Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	14 588	54 391	68 979	1 657	4 130	5 787	2 250	9 836	12 086	13 995	48 685	62 680
30102	1 784 674	0	1 784 674	115 697 707	0	115 697 707	116 275 257	0	116 275 257	1 207 124	0	1 207 124
30110	13 143	1 212	14 355	14 136	249	14 385	14 893	706	15 599	12 386	755	13 141
30114	0	2 793 574	2 793 574	0	3 763 928	3 763 928	0	3 424 449	3 424 449	0	3 133 053	3 133 053
30202	322 466	0	322 466	4 230	0	4 230	0	0	0	326 696	0	326 696
30233	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
304.1	47 410	15 922	63 332	1 386 984	634	1 387 618	1 319 783	1 331	1 321 114	114 611	15 225	129 836
31902	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	13 700 000	0	13 700 000	11 700 000	0	11 700 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	57 900 000	0	57 900 000	54 400 000	0	54 400 000	3 500 000	0	3 500 000
32003	4 500 000	0	4 500 000	34 400 000	0	34 400 000	35 100 000	0	35 100 000	3 800 000	0	3 800 000
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
44508	0	1 348 649	1 348 649	0	53 718	53 718	0	112 749	112 749	0	1 289 618	1 289 618
44516	0	0	0	4 889	0	4 889	0	0	0	4 889	0	4 889
45208	0	3 799 156	3 799 156	0	142 704	142 704	0	1 038 586	1 038 586	0	2 903 274	2 903 274
45216	11 356	0	11 356	2 680	0	2 680	336	0	336	13 700	0	13 700
45507	84 388	0	84 388	0	0	0	5 893	0	5 893	78 495	0	78 495
45523	63	0	63	0	0	0	9	0	9	54	0	54
45706	166 829	0	166 829	0	0	0	534	0	534	166 295	0	166 295
46506	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
474.1	256	23 691	23 947	5 961 070	5 417 420	11 378 490	5 961 070	5 409 653	11 370 723	256	31 458	31 714
47423	255	0	255	117	794	911	86	794	880	286	0	286
47427	3 008	25 598	28 606	35 842	19 426	55 268	37 073	29 286	66 359	1 777	15 738	17 515
47443	0	24	24	0	1	1	0	2	2	0	23	23
47447	2 183	0	2 183	4 596	0	4 596	1 477	0	1 477	5 302	0	5 302
47450	4 595	0	4 595	0	0	0	301	0	301	4 294	0	4 294
47465	60	0	60	49	0	49	1	0	1	108	0	108
47502	792	1 475	2 267	1	51	52	0	86	86	793	1 440	2 233
47802	0	4 361 105	4 361 105	0	160 853	160 853	0	345 622	345 622	0	4 176 336	4 176 336
47805	23 857	0	23 857	235	0	235	782	0	782	23 310	0	23 310
47807	1 866	0	1 866	1 494	0	1 494	1 483	0	1 483	1 877	0	1 877
50401	50 969	0	50 969	293 471	0	293 471	135	0	135	344 305	0	344 305
52601	0	0	0	28 639	0	28 639	11 995	0	11 995	16 644	0	16 644
60302	25 818	0	25 818	0	0	0	0	0	0	25 818	0	25 818
60308	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60310	1 736	0	1 736	511	0	511	506	0	506	1 741	0	1 741
60312	19 972	0	19 972	20 861	0	20 861	7 162	0	7 162	33 671	0	33 671
60314	1 629	4 352	5 981	160	2 484	2 644	613	4 618	5 231	1 176	2 218	3 394
60323	0	0	0	847	0	847	808	0	808	39	0	39
60336	349	0	349	81	0	81	30	0	30	400	0	400
60401	828 402	0	828 402	0	0	0	244	0	244	828 158	0	828 158
60415	7 347	0	7 347	3 503	0	3 503	1 751	0	1 751	9 099	0	9 099
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	52 257	0	52 257	0	0	0	439	0	439	51 818	0	51 818
61002	489	0	489	0	0	0	4	0	4	485	0	485
61008	1 832	0	1 832	627	0	627	490	0	490	1 969	0	1 969
61009	690	0	690	80	0	80	273	0	273	497	0	497
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
61212	0	0	0	0	47 455	47 455	0	47 455	47 455	0	0	0
61601	0	0	0	2 321 835	0	2 321 835	2 321 835	0	2 321 835	0	0	0
61702	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61703	186 923	0	186 923	0	0	0	0	0	0	186 923	0	186 923
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	1 234 105	0	1 234 105	101 678	0	101 678	0	0	0	1 335 783	0	1 335 783
70608	22 901 342	0	22 901 342	1 185 152	0	1 185 152	0	0	0	24 086 494	0	24 086 494
70611	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
70614	2 138 600	0	2 138 600	18 709	0	18 709	104 097	0	104 097	2 053 212	0	2 053 212
70616	23 641	0	23 641	0	0	0	0	0	0	23 641	0	23 641
Итого по активу (баланс)	39 674 351	12 429 149	52 103 500	238 992 702	9 613 847	248 606 549	238 372 471	10 425 173	248 797 644	40 294 582	11 617 823	51 912 405
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	112 318	0	112 318	0	0	0	0	0	0	112 318	0	112 318
10801	2 137 681	0	2 137 681	0	0	0	0	0	0	2 137 681	0	2 137 681
30111	288 664	0	288 664	5 338 986	0	5 338 986	5 510 768	0	5 510 768	460 446	0	460 446
30220	0	0	0	0	156 620	156 620	0	156 620	156 620	0	0	0
30232	0	0	0	4 305	331	4 636	4 305	331	4 636	0	0	0
31408	0	1 983 308	1 983 308	0	165 807	165 807	0	78 997	78 997	0	1 896 498	1 896 498
31409	0	634 658	634 658	0	53 058	53 058	0	25 279	25 279	0	606 879	606 879
32028	84	0	84	1 754	0	1 754	1 737	0	1 737	67	0	67
405	3	58	61	0	5	5	0	3	3	3	56	59
407	5 294 322	2 316 382	7 610 704	11 442 657	3 674 041	15 116 698	10 393 924	3 422 320	13 816 244	4 245 589	2 064 661	6 310 250
408.1	196	0	196	1	0	1	0	0	0	195	0	195
40807	186 194	2 407 464	2 593 658	291 192	256 642	547 834	175 099	306 299	481 398	70 101	2 457 121	2 527 222
40817	12 620	23 106	35 726	13 023	5 100	18 123	11 861	8 372	20 233	11 458	26 378	37 836
40820	68 590	89 119	157 709	53 916	33 278	87 194	41 638	24 344	65 982	56 312	80 185	136 497
40902	0	2 332	2 332	0	194 300	194 300	0	191 968	191 968	0	0	0
42102	820 000	0	820 000	2 440 000	0	2 440 000	6 420 000	0	6 420 000	4 800 000	0	4 800 000
42103	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42104	6 054	0	6 054	6 054	0	6 054	0	0	0	0	0	0
42304	11 149	1 674	12 823	0	224	224	33	64	97	11 182	1 514	12 696
42305	1 498	3 972	5 470	0	2 463	2 463	3	452	455	1 501	1 961	3 462
42306	0	44 907	44 907	0	4 069	4 069	0	3 738	3 738	0	44 576	44 576
42604	49 156	0	49 156	2 360	0	2 360	4 159	0	4 159	50 955	0	50 955
42605	0	2 382	2 382	0	2 480	2 480	0	98	98	0	0	0
42606	0	7 145	7 145	0	595	595	0	291	291	0	6 841	6 841
44005	0	1 761	1 761	0	147	147	0	70	70	0	1 684	1 684
44515	0	0	0	0	0	0	12 896	0	12 896	12 896	0	12 896
44517	8 179	0	8 179	8 179	0	8 179	0	0	0	0	0	0
45215	26 107	0	26 107	1 734	0	1 734	4 660	0	4 660	29 033	0	29 033
45217	3 249	0	3 249	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0
45515	66	0	66	9	0	9	0	0	0	57	0	57
45524	946	0	946	63	0	63	0	0	0	883	0	883
45714	1 767	0	1 767	4	0	4	3	0	3	1 766	0	1 766
46508	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
47403	0	0	0	292 888	0	292 888	292 888	0	292 888	0	0	0
47407	0	0	0	4 409 437	4 547 217	8 956 654	4 409 437	4 547 217	8 956 654	0	0	0
47411	44	32	76	168	80	248	168	75	243	44	27	71
47416	0	0	0	15 860	818 859	834 719	15 860	819 084	834 944	0	225	225
47422	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47425	346	0	346	112	0	112	209	0	209	443	0	443
47426	4 114	59 172	63 286	19 743	5 568	25 311	16 048	6 824	22 872	419	60 428	60 847
47441	5 048	28 443	33 491	215	2 753	2 968	0	1 062	1 062	4 833	26 752	31 585
47445	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47452	15 575	0	15 575	2 414	0	2 414	0	0	0	13 161	0	13 161
47466	97	0	97	90	0	90	0	0	0	7	0	7
47501	1 549	3 127	4 676	343	490	833	0	115	115	1 206	2 752	3 958
47804	43 611	0	43 611	3 407	0	3 407	1 559	0	1 559	41 763	0	41 763
47806	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
47808	15 748	0	15 748	1 470	0	1 470	0	0	0	14 278	0	14 278
47814	0	8 377	8 377	0	782	782	0	315	315	0	7 910	7 910
50429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52602	107 600	0	107 600	78 910	0	78 910	12 971	0	12 971	41 661	0	41 661
60301	0	0	0	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177	0	0	0
60305	42 218	0	42 218	27 210	0	27 210	24 832	0	24 832	39 840	0	39 840
60309	237	0	237	1	0	1	301	0	301	537	0	537
60311	85	0	85	1 097	0	1 097	1 131	0	1 131	119	0	119
60313	0	0	0	0	1 794	1 794	0	1 794	1 794	0	0	0
60322	0	0	0	267	0	267	313	0	313	46	0	46
60324	1 255	0	1 255	439	0	439	769	0	769	1 585	0	1 585
60335	2 009	0	2 009	2 466	0	2 466	2 300	0	2 300	1 843	0	1 843
60349	3 192	0	3 192	0	0	0	9	0	9	3 201	0	3 201
60405	897	0	897	0	0	0	449	0	449	1 346	0	1 346
60414	63 963	0	63 963	244	0	244	1 509	0	1 509	65 228	0	65 228
60805	330	0	330	0	0	0	15	0	15	345	0	345
60806	7 308	0	7 308	0	0	0	52	0	52	7 360	0	7 360
60903	11 396	0	11 396	439	0	439	310	0	310	11 267	0	11 267
61701	176 658	0	176 658	0	0	0	0	0	0	176 658	0	176 658
62002	737	0	737	0	0	0	66	0	66	803	0	803
70601	1 644 881	0	1 644 881	2	0	2	119 548	0	119 548	1 764 427	0	1 764 427
70603	24 857 961	0	24 857 961	0	0	0	1 072 796	0	1 072 796	25 930 757	0	25 930 757
70613	0	0	0	104 097	0	104 097	104 097	0	104 097	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 486 081	7 617 419	52 103 500	28 822 181	9 926 703	38 748 884	28 962 057	9 595 732	38 557 789	44 625 957	7 286 448	51 912 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	789 325	0	789 325	2 687	0	2 687	2 622	0	2 622	789 390	0	789 390
90902	6 610	0	6 610	4	0	4	5	0	5	6 609	0	6 609
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	0	60 854	0	320 654	320 654	0	320 654	320 654	60 854	0	60 854
91414	95 475	6 932 935	7 028 410	0	266 061	266 061	310	1 496 345	1 496 655	95 165	5 702 651	5 797 816
91418	0	4 368 391	4 368 391	0	160 849	160 849	0	346 120	346 120	0	4 183 120	4 183 120
99998	5 204 887	0	5 204 887	452 425	0	452 425	437 702	0	437 702	5 219 610	0	5 219 610
Итого по активу (баланс)	6 157 152	11 301 326	17 458 478	455 116	747 564	1 202 680	440 639	2 163 119	2 603 758	6 171 629	9 885 771	16 057 400
Пассив
91003	0	0	0	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0
91312	484 489	0	484 489	0	0	0	0	0	0	484 489	0	484 489
91315	1 884 551	2 835 847	4 720 398	6 054	427 418	433 472	0	448 195	448 195	1 878 497	2 856 624	4 735 121
99999	12 253 591	0	12 253 591	2 166 055	0	2 166 055	750 254	0	750 254	10 837 790	0	10 837 790
Итого по пассиву (баланс)	14 622 631	2 835 847	17 458 478	2 176 339	427 418	2 603 757	754 484	448 195	1 202 679	13 200 776	2 856 624	16 057 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	55 125	344 123	399 248	55 125	344 123	399 248	0	0	0
93302	0	185	185	1 738 153	1 788 107	3 526 260	1 738 153	1 788 292	3 526 445	0	0	0
93303	1 723 509	0	1 723 509	1 515 416	400 085	1 915 501	1 723 509	0	1 723 509	1 515 416	400 085	1 915 501
93304	0	0	0	2 858 621	400 085	3 258 706	1 515 416	400 085	1 915 501	1 343 205	0	1 343 205
93305	2 744 775	0	2 744 775	0	0	0	1 343 205	0	1 343 205	1 401 570	0	1 401 570
93306	0	0	0	100 000	43 195	143 195	100 000	43 195	143 195	0	0	0
93307	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93308	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
93309	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
93501	0	0	0	292 883	0	292 883	292 883	0	292 883	0	0	0
99996	4 639 112	0	4 639 112	5 008 114	0	5 008 114	4 622 612	0	4 622 612	5 024 614	0	5 024 614
Итого по активу (баланс)	9 207 396	185	9 207 581	12 468 312	2 975 595	15 443 907	11 990 903	2 575 695	14 566 598	9 684 805	400 085	10 084 890
Пассив
96301	0	0	0	634 482	55 219	689 701	634 482	55 219	689 701	0	0	0
96302	185	0	185	1 787 320	1 741 054	3 528 374	1 787 135	1 741 054	3 528 189	0	0	0
96303	0	1 759 940	1 759 940	0	1 810 574	1 810 574	401 007	1 561 363	1 962 370	401 007	1 510 729	1 911 736
96304	0	0	0	401 006	1 511 431	1 912 437	401 006	2 868 375	3 269 381	0	1 356 944	1 356 944
96305	0	2 778 852	2 778 852	0	1 510 479	1 510 479	0	88 571	88 571	0	1 356 944	1 356 944
96306	0	0	0	0	138 481	138 481	0	138 481	138 481	0	0	0
96307	0	0	0	0	96 330	96 330	0	96 330	96 330	0	0	0
96308	0	100 135	100 135	0	103 539	103 539	0	402 394	402 394	0	398 990	398 990
96309	0	0	0	0	398 990	398 990	0	398 990	398 990	0	0	0
99997	4 568 469	0	4 568 469	4 361 770	0	4 361 770	4 853 577	0	4 853 577	5 060 276	0	5 060 276
Итого по пассиву (баланс)	4 568 654	4 638 927	9 207 581	7 184 578	7 366 097	14 550 675	8 077 207	7 350 777	15 427 984	5 461 283	4 623 607	10 084 890

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?