Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	11 304	56 768	68 072	6 939	3 807	10 746	3 655	6 184	9 839	14 588	54 391	68 979
30102	1 403 609	0	1 403 609	125 310 290	0	125 310 290	124 929 225	0	124 929 225	1 784 674	0	1 784 674
30110	12 149	847	12 996	16 057	1 245	17 302	15 063	880	15 943	13 143	1 212	14 355
30114	0	2 125 269	2 125 269	0	20 219 203	20 219 203	0	19 550 898	19 550 898	0	2 793 574	2 793 574
30202	304 820	0	304 820	17 646	0	17 646	0	0	0	322 466	0	322 466
30233	0	0	0	438	837	1 275	438	837	1 275	0	0	0
304.1	75 128	15 993	91 121	1 029 169	3 356	1 032 525	1 056 887	3 427	1 060 314	47 410	15 922	63 332
31902	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000	11 600 000	0	11 600 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	11 300 000	0	11 300 000	13 300 000	0	13 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000
32002	4 000 000	0	4 000 000	65 200 000	0	65 200 000	69 200 000	0	69 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 200 000	0	30 200 000	25 700 000	0	25 700 000	4 500 000	0	4 500 000
32004	3 800 000	0	3 800 000	3 000 000	0	3 000 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
32107	0	8 537 615	8 537 615	0	239 372	239 372	0	8 776 987	8 776 987	0	0	0
32201	3 265	0	3 265	82	0	82	0	0	0	3 347	0	3 347
44508	0	1 354 637	1 354 637	0	87 062	87 062	0	93 050	93 050	0	1 348 649	1 348 649
45208	0	3 913 580	3 913 580	0	238 334	238 334	0	352 758	352 758	0	3 799 156	3 799 156
45216	12 099	0	12 099	0	0	0	743	0	743	11 356	0	11 356
45507	85 534	0	85 534	0	0	0	1 146	0	1 146	84 388	0	84 388
45523	72	0	72	0	0	0	9	0	9	63	0	63
45706	167 294	0	167 294	0	0	0	465	0	465	166 829	0	166 829
45912	0	0	0	0	885	885	0	885	885	0	0	0
46506	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
474.1	256	35 350	35 606	7 507 226	7 646 282	15 153 508	7 507 226	7 657 941	15 165 167	256	23 691	23 947
47423	197	0	197	68	8	76	10	8	18	255	0	255
47427	1 095	99 136	100 231	38 223	33 607	71 830	36 310	107 145	143 455	3 008	25 598	28 606
47431	0	6 789	6 789	0	285	285	0	7 074	7 074	0	0	0
47443	0	24	24	0	2	2	0	2	2	0	24	24
47447	1 997	0	1 997	813	0	813	627	0	627	2 183	0	2 183
47450	4 709	0	4 709	48	0	48	162	0	162	4 595	0	4 595
47465	117	0	117	26	0	26	83	0	83	60	0	60
47502	1 617	994	2 611	0	2 132	2 132	825	1 651	2 476	792	1 475	2 267
47802	0	4 628 105	4 628 105	0	274 742	274 742	0	541 742	541 742	0	4 361 105	4 361 105
47805	31 773	0	31 773	2	0	2	7 918	0	7 918	23 857	0	23 857
47807	1 786	0	1 786	1 517	0	1 517	1 437	0	1 437	1 866	0	1 866
50401	50 674	0	50 674	318	0	318	23	0	23	50 969	0	50 969
50428	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
52601	0	0	0	12 577	0	12 577	12 577	0	12 577	0	0	0
60302	25 818	0	25 818	0	0	0	0	0	0	25 818	0	25 818
60308	34	0	34	41	0	41	40	0	40	35	0	35
60310	1 230	0	1 230	640	0	640	134	0	134	1 736	0	1 736
60312	21 688	0	21 688	11 890	0	11 890	13 606	0	13 606	19 972	0	19 972
60314	1 510	1 691	3 201	624	3 658	4 282	505	997	1 502	1 629	4 352	5 981
60323	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60336	1 080	0	1 080	87	0	87	818	0	818	349	0	349
60401	827 921	0	827 921	481	0	481	0	0	0	828 402	0	828 402
60415	4 819	0	4 819	5 538	0	5 538	3 010	0	3 010	7 347	0	7 347
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	51 738	0	51 738	519	0	519	0	0	0	52 257	0	52 257
60906	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
61002	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
61008	1 825	0	1 825	104	0	104	97	0	97	1 832	0	1 832
61009	690	0	690	45	0	45	45	0	45	690	0	690
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61212	0	0	0	0	243 373	243 373	0	243 373	243 373	0	0	0
61601	0	0	0	3 918 564	0	3 918 564	3 918 564	0	3 918 564	0	0	0
61702	0	0	0	53	0	53	16	0	16	37	0	37
61703	62 245	0	62 245	124 678	0	124 678	0	0	0	186 923	0	186 923
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	1 135 508	0	1 135 508	98 597	0	98 597	0	0	0	1 234 105	0	1 234 105
70608	20 794 472	0	20 794 472	2 106 870	0	2 106 870	0	0	0	22 901 342	0	22 901 342
70611	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
70614	2 174 432	0	2 174 432	61 107	0	61 107	96 939	0	96 939	2 138 600	0	2 138 600
70616	25 179	0	25 179	123 193	0	123 193	124 731	0	124 731	23 641	0	23 641
Итого по активу (баланс)	37 113 216	20 776 798	57 890 014	266 895 612	28 998 190	295 893 802	264 334 477	37 345 839	301 680 316	39 674 351	12 429 149	52 103 500
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	112 318	0	112 318	0	0	0	0	0	0	112 318	0	112 318
10801	2 137 681	0	2 137 681	0	0	0	0	0	0	2 137 681	0	2 137 681
30111	304 875	0	304 875	5 423 775	0	5 423 775	5 407 564	0	5 407 564	288 664	0	288 664
30220	0	0	0	0	4 259 457	4 259 457	0	4 259 457	4 259 457	0	0	0
30232	0	0	0	6 465	2 650	9 115	6 465	2 650	9 115	0	0	0
31408	0	1 992 113	1 992 113	0	136 838	136 838	0	128 033	128 033	0	1 983 308	1 983 308
31409	0	637 476	637 476	0	43 788	43 788	0	40 970	40 970	0	634 658	634 658
32028	225	0	225	1 877	0	1 877	1 736	0	1 736	84	0	84
32117	323	0	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0
405	4	58	62	1	4	5	0	4	4	3	58	61
407	4 412 074	1 606 499	6 018 573	11 355 821	12 321 639	23 677 460	12 238 069	13 031 522	25 269 591	5 294 322	2 316 382	7 610 704
408.1	1 740	0	1 740	3 559	0	3 559	2 015	0	2 015	196	0	196
40807	193 938	2 906 758	3 100 696	24 976	671 913	696 889	17 232	172 619	189 851	186 194	2 407 464	2 593 658
40817	14 881	17 928	32 809	13 785	1 885	15 670	11 524	7 063	18 587	12 620	23 106	35 726
40820	65 942	90 780	156 722	20 579	15 188	35 767	23 227	13 527	36 754	68 590	89 119	157 709
40826	43 022	0	43 022	43 022	0	43 022	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	17 132	17 132	0	19 464	19 464	0	2 332	2 332
42102	1 120 000	0	1 120 000	3 040 000	0	3 040 000	2 740 000	0	2 740 000	820 000	0	820 000
42103	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000
42104	6 054	0	6 054	0	0	0	0	0	0	6 054	0	6 054
42105	0	8 537 615	8 537 615	0	8 776 987	8 776 987	0	239 372	239 372	0	0	0
42304	9 466	1 487	10 953	762	87	849	2 445	274	2 719	11 149	1 674	12 823
42305	1 494	3 972	5 466	0	270	270	4	270	274	1 498	3 972	5 470
42306	0	44 710	44 710	0	3 017	3 017	0	3 214	3 214	0	44 907	44 907
42604	47 535	0	47 535	1 462	0	1 462	3 083	0	3 083	49 156	0	49 156
42605	0	2 390	2 390	0	164	164	0	156	156	0	2 382	2 382
42606	0	9 440	9 440	0	2 828	2 828	0	533	533	0	7 145	7 145
44005	0	1 769	1 769	0	122	122	0	114	114	0	1 761	1 761
44517	8 256	0	8 256	77	0	77	0	0	0	8 179	0	8 179
45215	27 198	0	27 198	2 707	0	2 707	1 616	0	1 616	26 107	0	26 107
45217	3 269	0	3 269	20	0	20	0	0	0	3 249	0	3 249
45515	75	0	75	9	0	9	0	0	0	66	0	66
45524	970	0	970	24	0	24	0	0	0	946	0	946
45714	1 774	0	1 774	7	0	7	0	0	0	1 767	0	1 767
46508	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
47407	0	0	0	6 275 835	6 294 651	12 570 486	6 275 835	6 294 651	12 570 486	0	0	0
47411	38	29	67	164	78	242	170	81	251	44	32	76
47416	0	466	466	100 363	8 661 453	8 761 816	100 363	8 660 987	8 761 350	0	0	0
47425	347	0	347	172	0	172	171	0	171	346	0	346
47426	5 804	72 797	78 601	17 970	24 809	42 779	16 280	11 184	27 464	4 114	59 172	63 286
47441	5 276	29 360	34 636	228	2 714	2 942	0	1 797	1 797	5 048	28 443	33 491
47445	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47452	16 777	0	16 777	5 464	0	5 464	4 262	0	4 262	15 575	0	15 575
47466	72	0	72	22	0	22	47	0	47	97	0	97
47501	1 944	1 360	3 304	395	442	837	0	2 209	2 209	1 549	3 127	4 676
47804	46 281	0	46 281	5 306	0	5 306	2 636	0	2 636	43 611	0	43 611
47806	0	0	0	589	0	589	631	0	631	42	0	42
47808	16 737	0	16 737	1 437	0	1 437	448	0	448	15 748	0	15 748
47814	0	8 602	8 602	0	754	754	0	529	529	0	8 377	8 377
50429	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52602	282 259	0	282 259	225 166	0	225 166	50 507	0	50 507	107 600	0	107 600
60301	65	0	65	6 705	0	6 705	6 640	0	6 640	0	0	0
60305	45 542	0	45 542	28 531	0	28 531	25 207	0	25 207	42 218	0	42 218
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	571	0	571	571	0	571	237	0	237	237	0	237
60311	15	0	15	792	0	792	862	0	862	85	0	85
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60324	623	0	623	150	0	150	782	0	782	1 255	0	1 255
60335	2 336	0	2 336	2 685	0	2 685	2 358	0	2 358	2 009	0	2 009
60349	3 179	0	3 179	0	0	0	13	0	13	3 192	0	3 192
60405	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
60414	62 396	0	62 396	0	0	0	1 567	0	1 567	63 963	0	63 963
60805	315	0	315	0	0	0	15	0	15	330	0	330
60806	7 417	0	7 417	162	0	162	53	0	53	7 308	0	7 308
60903	11 081	0	11 081	0	0	0	315	0	315	11 396	0	11 396
61701	53 481	0	53 481	16	0	16	123 193	0	123 193	176 658	0	176 658
62002	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
70601	1 523 055	0	1 523 055	0	0	0	121 826	0	121 826	1 644 881	0	1 644 881
70603	22 773 710	0	22 773 710	0	0	0	2 084 251	0	2 084 251	24 857 961	0	24 857 961
70613	0	0	0	96 939	0	96 939	96 939	0	96 939	0	0	0
70615	0	0	0	124 731	0	124 731	124 731	0	124 731	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 924 405	15 965 609	57 890 014	31 183 797	41 238 888	72 422 685	33 745 473	32 890 698	66 636 171	44 486 081	7 617 419	52 103 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	781 767	0	781 767	8 613	0	8 613	1 055	0	1 055	789 325	0	789 325
90902	6 611	0	6 611	24	0	24	25	0	25	6 610	0	6 610
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	0	60 854	0	671 043	671 043	0	671 043	671 043	60 854	0	60 854
91414	95 754	7 297 627	7 393 381	0	459 376	459 376	279	824 068	824 347	95 475	6 932 935	7 028 410
91418	0	4 635 714	4 635 714	0	274 914	274 914	0	542 237	542 237	0	4 368 391	4 368 391
99998	4 579 970	0	4 579 970	1 386 622	0	1 386 622	761 705	0	761 705	5 204 887	0	5 204 887
Итого по активу (баланс)	5 524 957	11 933 341	17 458 298	1 395 259	1 405 333	2 800 592	763 064	2 037 348	2 800 412	6 157 152	11 301 326	17 458 478
Пассив
91003	0	0	0	17 646	0	17 646	17 646	0	17 646	0	0	0
91312	440 209	0	440 209	0	0	0	44 280	0	44 280	484 489	0	484 489
91315	1 884 551	2 255 210	4 139 761	0	744 059	744 059	0	1 324 696	1 324 696	1 884 551	2 835 847	4 720 398
99999	12 878 328	0	12 878 328	2 038 674	0	2 038 674	1 413 937	0	1 413 937	12 253 591	0	12 253 591
Итого по пассиву (баланс)	15 203 088	2 255 210	17 458 298	2 056 320	744 059	2 800 379	1 475 863	1 324 696	2 800 559	14 622 631	2 835 847	17 458 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 968 391	3 228 602	6 196 993	2 968 391	3 228 602	6 196 993	0	0	0
93302	0	0	0	3 032 273	329 908	3 362 181	3 032 273	329 723	3 361 996	0	185	185
93303	2 966 254	0	2 966 254	1 723 509	0	1 723 509	2 966 254	0	2 966 254	1 723 509	0	1 723 509
93304	0	0	0	1 723 509	0	1 723 509	1 723 509	0	1 723 509	0	0	0
93305	1 343 205	0	1 343 205	1 401 570	0	1 401 570	0	0	0	2 744 775	0	2 744 775
93306	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
93307	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
93308	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
99996	4 662 120	0	4 662 120	7 778 720	0	7 778 720	7 801 728	0	7 801 728	4 639 112	0	4 639 112
Итого по активу (баланс)	9 071 579	0	9 071 579	19 627 972	3 558 510	23 186 482	19 492 155	3 558 325	23 050 480	9 207 396	185	9 207 581
Пассив
96301	0	0	0	3 225 608	3 092 458	6 318 066	3 225 608	3 092 458	6 318 066	0	0	0
96302	0	0	0	330 304	3 188 006	3 518 310	330 489	3 188 006	3 518 495	185	0	185
96303	0	3 162 806	3 162 806	0	3 249 681	3 249 681	0	1 846 815	1 846 815	0	1 759 940	1 759 940
96304	0	0	0	0	1 761 720	1 761 720	0	1 761 720	1 761 720	0	0	0
96305	0	1 395 355	1 395 355	0	109 074	109 074	0	1 492 571	1 492 571	0	2 778 852	2 778 852
96306	0	0	0	0	501 501	501 501	0	501 501	501 501	0	0	0
96307	0	0	0	0	405 025	405 025	0	405 025	405 025	0	0	0
96308	0	103 959	103 959	0	105 911	105 911	0	102 087	102 087	0	100 135	100 135
99997	4 409 459	0	4 409 459	7 381 939	0	7 381 939	7 540 949	0	7 540 949	4 568 469	0	4 568 469
Итого по пассиву (баланс)	4 409 459	4 662 120	9 071 579	10 937 851	12 413 376	23 351 227	11 097 046	12 390 183	23 487 229	4 568 654	4 638 927	9 207 581

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?