Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 658	33 252	70 910	7 225	9 340	16 565	25 169	6 576	31 745	19 714	36 016	55 730
20208	12 642	1 864	14 506	15 300	116	15 416	14 875	91	14 966	13 067	1 889	14 956
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	1 523 247	0	1 523 247	141 956 004	0	141 956 004	142 444 490	0	142 444 490	1 034 761	0	1 034 761
30110	5 242	1 416	6 658	15 002	18 021	33 023	13 881	17 922	31 803	6 363	1 515	7 878
30114	0	1 761 912	1 761 912	0	16 435 751	16 435 751	0	16 435 861	16 435 861	0	1 761 802	1 761 802
30202	100 633	0	100 633	635	0	635	0	0	0	101 268	0	101 268
30204	145 790	0	145 790	27 258	0	27 258	0	0	0	173 048	0	173 048
30221	0	0	0	15 300	39 845	55 145	15 300	39 845	55 145	0	0	0
30233	0	197	197	2 184	10 738	12 922	2 044	10 935	12 979	140	0	140
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	1 461	2 242	3 703	2 689 202	13 438 599	16 127 801	2 690 038	13 417 869	16 107 907	625	22 972	23 597
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000	2 500 000	0	2 500 000	2 750 000	0	2 750 000
31903	14 000 000	0	14 000 000	56 384 600	0	56 384 600	59 000 000	0	59 000 000	11 384 600	0	11 384 600
32002	0	0	0	57 800 000	1 178 969	58 978 969	57 800 000	1 178 969	58 978 969	0	0	0
32003	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
32004	0	655 906	655 906	0	17 464	17 464	0	673 370	673 370	0	0	0
32005	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32006	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32201	2 306	0	2 306	213	0	213	0	0	0	2 519	0	2 519
32202	0	0	0	0	9 403 644	9 403 644	0	9 403 644	9 403 644	0	0	0
32203	0	0	0	0	1 908 998	1 908 998	0	1 908 998	1 908 998	0	0	0
45206	0	386 455	386 455	0	19 837	19 837	0	18 756	18 756	0	387 536	387 536
45208	0	1 764 387	1 764 387	0	90 567	90 567	0	85 628	85 628	0	1 769 326	1 769 326
45506	452	0	452	0	0	0	32	0	32	420	0	420
45507	116 449	0	116 449	0	0	0	1 174	0	1 174	115 275	0	115 275
45605	0	1 488 636	1 488 636	0	76 412	76 412	0	72 245	72 245	0	1 492 803	1 492 803
45706	41 183	0	41 183	0	0	0	185	0	185	40 998	0	40 998
46506	117	0	117	45	0	45	0	0	0	162	0	162
46507	387	0	387	50	0	50	0	0	0	437	0	437
47404	0	40 307	40 307	2 991 098	14 467 269	17 458 367	2 991 098	14 477 129	17 468 227	0	30 447	30 447
47408	0	0	0	2 325 867	2 394 116	4 719 983	2 325 867	2 394 116	4 719 983	0	0	0
47410	0	834 930	834 930	0	156 538	156 538	0	411 106	411 106	0	580 362	580 362
47421	7	0	7	594	0	594	600	0	600	1	0	1
47423	357	0	357	103	17 305	17 408	91	17 305	17 396	369	0	369
47427	19 275	8 738	28 013	101 163	15 085	116 248	119 917	11 088	131 005	521	12 735	13 256
47431	0	11 988	11 988	0	503	503	0	12 491	12 491	0	0	0
47802	0	0	0	0	545 219	545 219	0	22 371	22 371	0	522 848	522 848
52601	1 617	0	1 617	743	0	743	1 619	0	1 619	741	0	741
60302	43 774	0	43 774	2 744	0	2 744	8 642	0	8 642	37 876	0	37 876
60308	87	0	87	50	0	50	87	0	87	50	0	50
60310	582	0	582	422	0	422	416	0	416	588	0	588
60312	19 500	0	19 500	11 675	0	11 675	21 406	0	21 406	9 769	0	9 769
60314	332	1 505	1 837	2	1 002	1 004	3	578	581	331	1 929	2 260
60323	2 744	0	2 744	748	0	748	3 075	0	3 075	417	0	417
60336	51	0	51	98	0	98	47	0	47	102	0	102
60401	38 902	0	38 902	942	0	942	1 434	0	1 434	38 410	0	38 410
60415	1 795	0	1 795	942	0	942	942	0	942	1 795	0	1 795
60901	33 709	0	33 709	8 969	0	8 969	1 712	0	1 712	40 966	0	40 966
60906	0	0	0	8 969	0	8 969	8 969	0	8 969	0	0	0
61002	413	0	413	126	0	126	138	0	138	401	0	401
61008	334	0	334	829	0	829	451	0	451	712	0	712
61009	661	0	661	360	0	360	659	0	659	362	0	362
61010	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	3 569	0	3 569	3 569	0	3 569	0	0	0
61403	10 971	0	10 971	466	0	466	1 960	0	1 960	9 477	0	9 477
61702	4 030	0	4 030	0	0	0	463	0	463	3 567	0	3 567
62001	4 109	0	4 109	0	0	0	424	0	424	3 685	0	3 685
70606	1 138 799	0	1 138 799	127 685	0	127 685	0	0	0	1 266 484	0	1 266 484
70608	9 230 126	0	9 230 126	700 499	0	700 499	0	0	0	9 930 625	0	9 930 625
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	85 447	0	85 447	8 643	0	8 643	0	0	0	94 090	0	94 090
70614	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 845 209	6 993 735	34 838 944	285 781 326	60 245 338	346 026 664	285 221 779	60 616 893	345 838 672	28 404 756	6 622 180	35 026 936
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	86 306	0	86 306	0	0	0	0	0	0	86 306	0	86 306
10801	1 639 806	0	1 639 806	0	0	0	0	0	0	1 639 806	0	1 639 806
30111	295 087	0	295 087	3 077 186	0	3 077 186	3 044 424	0	3 044 424	262 325	0	262 325
30220	0	0	0	0	88 213	88 213	0	88 213	88 213	0	0	0
30222	0	0	0	4 194	0	4 194	4 194	0	4 194	0	0	0
30232	1 554	0	1 554	68 508	38 238	106 746	67 234	38 238	105 472	280	0	280
31403	0	0	0	0	7 590	7 590	0	3 296 300	3 296 300	0	3 288 710	3 288 710
31404	0	3 410 711	3 410 711	0	3 570 387	3 570 387	0	159 676	159 676	0	0	0
31409	0	852 678	852 678	0	41 381	41 381	0	43 768	43 768	0	855 065	855 065
32015	6 559	0	6 559	18 469	0	18 469	11 910	0	11 910	0	0	0
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	3 305 605	1 132 459	4 438 064	10 177 187	6 589 632	16 766 819	10 724 224	6 398 333	17 122 557	3 852 642	941 160	4 793 802
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	505 688	1 389 132	1 894 820	332 330	288 305	620 635	342 087	199 847	541 934	515 445	1 300 674	1 816 119
40817	13 072	28 386	41 458	31 533	10 947	42 480	32 320	9 543	41 863	13 859	26 982	40 841
40820	42 035	12 923	54 958	36 612	12 438	49 050	34 020	12 638	46 658	39 443	13 123	52 566
40901	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0
40902	0	0	0	0	240 444	240 444	0	240 444	240 444	0	0	0
42103	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000
42106	271 265	0	271 265	0	0	0	0	0	0	271 265	0	271 265
42107	456 020	62 446	518 466	0	3 030	3 030	0	3 205	3 205	456 020	62 621	518 641
42303	8 226	381	8 607	8 268	208	8 476	4 347	4 111	8 458	4 305	4 284	8 589
42304	18 134	0	18 134	1 685	0	1 685	2 354	0	2 354	18 803	0	18 803
42305	0	984	984	0	104	104	0	1 422	1 422	0	2 302	2 302
42306	0	95	95	0	89	89	1 300	2 062	3 362	1 300	2 068	3 368
42603	13 447	0	13 447	1 564	0	1 564	1 429	0	1 429	13 312	0	13 312
42604	25 654	22 774	48 428	348	1 266	1 614	12	5 100	5 112	25 318	26 608	51 926
42606	0	28 913	28 913	0	1 403	1 403	0	1 484	1 484	0	28 994	28 994
44005	0	6 671	6 671	0	324	324	0	342	342	0	6 689	6 689
45215	9 839	0	9 839	478	0	478	505	0	505	9 866	0	9 866
45715	413	0	413	10	0	10	0	0	0	403	0	403
46508	504	0	504	0	0	0	96	0	96	600	0	600
47403	0	0	0	0	11 281 134	11 281 134	0	11 281 134	11 281 134	0	0	0
47407	0	0	0	2 309 153	2 409 355	4 718 508	2 309 153	2 409 355	4 718 508	0	0	0
47411	336	192	528	272	11	283	351	71	422	415	252	667
47416	61	0	61	12 569	1 981 643	1 994 212	12 661	1 981 708	1 994 369	153	65	218
47422	0	0	0	13	16 618	16 631	13	16 618	16 631	0	0	0
47424	24	0	24	11 364	0	11 364	11 340	0	11 340	0	0	0
47425	366	0	366	129	0	129	136	0	136	373	0	373
47426	56 887	3 601	60 488	33 769	7 035	40 804	34 630	9 554	44 184	57 748	6 120	63 868
52602	1 567	0	1 567	1 570	0	1 570	728	0	728	725	0	725
60301	1 836	0	1 836	14 321	0	14 321	12 485	0	12 485	0	0	0
60305	9 903	0	9 903	24 342	0	24 342	22 213	0	22 213	7 774	0	7 774
60307	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60309	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	434	0	434	434	0	434
60311	1 060	0	1 060	2 541	0	2 541	2 041	0	2 041	560	0	560
60313	0	1	1	0	3 276	3 276	0	3 276	3 276	0	1	1
60322	10	0	10	135	0	135	135	0	135	10	0	10
60324	3 062	0	3 062	1 844	0	1 844	819	0	819	2 037	0	2 037
60335	1 004	0	1 004	2 347	0	2 347	2 207	0	2 207	864	0	864
60405	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60414	31 874	0	31 874	1 434	0	1 434	253	0	253	30 693	0	30 693
60903	7 026	0	7 026	1 712	0	1 712	218	0	218	5 532	0	5 532
70601	1 578 468	0	1 578 468	0	0	0	181 729	0	181 729	1 760 197	0	1 760 197
70603	9 183 929	0	9 183 929	0	0	0	690 042	0	690 042	9 873 971	0	9 873 971
70613	6 725	0	6 725	963	0	963	963	0	963	6 725	0	6 725
70615	1 809	0	1 809	463	0	463	0	0	0	1 346	0	1 346
Итого по пассиву (баланс)	27 886 597	6 952 347	34 838 944	22 282 067	26 593 071	48 875 138	22 856 688	26 206 442	49 063 130	28 461 218	6 565 718	35 026 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	310 002	0	310 002	6 822	0	6 822	16 499	0	16 499	300 325	0	300 325
90902	80	0	80	144	0	144	27	0	27	197	0	197
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	13 586	64 977	78 563	3 073	459 671	462 744	13 586	413 261	426 847	3 073	111 387	114 460
91414	23 459	3 944 175	3 967 634	0	2 953 464	2 953 464	72	306 754	306 826	23 387	6 590 885	6 614 272
91418	0	0	0	0	548 711	548 711	0	22 517	22 517	0	526 194	526 194
91604	0	472	472	0	1 160	1 160	0	1 086	1 086	0	546	546
99998	8 398 152	0	8 398 152	12 952 525	0	12 952 525	14 319 518	0	14 319 518	7 031 159	0	7 031 159
Итого по активу (баланс)	8 745 285	4 009 624	12 754 909	12 962 564	3 963 006	16 925 570	14 349 702	743 618	15 093 320	7 358 147	7 229 012	14 587 159
Пассив
91003	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
91004	0	0	0	27 258	0	27 258	27 258	0	27 258	0	0	0
91312	305 813	0	305 813	0	0	0	0	0	0	305 813	0	305 813
91314	0	0	0	3 887 395	8 117 221	12 004 616	3 887 395	8 117 221	12 004 616	0	0	0
91315	5 735 174	2 237 855	7 973 029	1 924 796	362 213	2 287 009	0	920 016	920 016	3 810 378	2 795 658	6 606 036
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	4 356 757	0	4 356 757	773 779	0	773 779	3 973 022	0	3 973 022	7 556 000	0	7 556 000
Итого по пассиву (баланс)	10 517 054	2 237 855	12 754 909	6 613 863	8 479 434	15 093 297	7 888 310	9 037 237	16 925 547	11 791 501	2 795 658	14 587 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	51 162	51 162	0	51 162	51 162	0	0	0
93302	0	51 292	51 292	0	0	0	0	51 292	51 292	0	0	0
93303	0	0	0	0	203 356	203 356	0	3 738	3 738	0	199 618	199 618
93304	0	199 061	199 061	0	7 089	7 089	0	206 150	206 150	0	0	0
93306	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
93307	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
93308	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
93309	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
93901	1 914	10 008	11 922	78 571	1 015 789	1 094 360	80 485	1 025 457	1 105 942	0	340	340
99996	512 242	0	512 242	1 104 105	0	1 104 105	1 216 404	0	1 216 404	399 943	0	399 943
Итого по активу (баланс)	764 156	260 361	1 024 517	1 432 676	1 277 396	2 710 072	1 596 889	1 337 799	2 934 688	599 943	199 958	799 901
Пассив
96301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
96302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
96304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	51 127	51 127	0	51 127	51 127	0	0	0
96307	0	51 257	51 257	0	51 257	51 257	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 738	3 738	0	203 341	203 341	0	199 603	199 603
96309	0	199 046	199 046	0	206 135	206 135	0	7 089	7 089	0	0	0
96901	10 033	1 906	11 939	1 024 533	80 795	1 105 328	1 014 840	78 889	1 093 729	340	0	340
99997	512 275	0	512 275	1 217 052	0	1 217 052	1 104 735	0	1 104 735	399 958	0	399 958
Итого по пассиву (баланс)	772 308	252 209	1 024 517	2 541 585	393 052	2 934 637	2 369 575	340 446	2 710 021	600 298	199 603	799 901

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?