Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 401	32 436	73 837	9 255	14 125	23 380	28 350	15 796	44 146	22 306	30 765	53 071
20208	19 502	1 639	21 141	19 200	334	19 534	22 385	322	22 707	16 317	1 651	17 968
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30102	796 834	0	796 834	100 650 455	0	100 650 455	100 684 219	0	100 684 219	763 070	0	763 070
30110	9 008	5 884	14 892	15 080	43 325	58 405	15 779	42 300	58 079	8 309	6 909	15 218
30114	0	522 759	522 759	0	7 778 877	7 778 877	0	7 852 322	7 852 322	0	449 314	449 314
30202	141 484	0	141 484	0	0	0	19 335	0	19 335	122 149	0	122 149
30204	84 783	0	84 783	17 855	0	17 855	0	0	0	102 638	0	102 638
30221	0	0	0	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0
30233	763	0	763	2 225	5 216	7 441	2 747	3 161	5 908	241	2 055	2 296
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	1 529	47 722	49 251	4 768 569	5 464 199	10 232 768	4 731 815	5 511 746	10 243 561	38 283	175	38 458
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	41 700 000	0	41 700 000	56 700 000	0	56 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
32002	0	0	0	29 950 000	1 025 002	30 975 002	29 950 000	1 025 002	30 975 002	0	0	0
32003	2 975 000	0	2 975 000	12 500 000	0	12 500 000	13 175 000	0	13 175 000	2 300 000	0	2 300 000
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	2 169	0	2 169	0	0	0	75	0	75	2 094	0	2 094
32202	0	0	0	1 593 033	6 843 841	8 436 874	1 593 033	6 843 841	8 436 874	0	0	0
32203	0	0	0	0	1 918 475	1 918 475	0	1 918 475	1 918 475	0	0	0
45206	0	451 930	451 930	0	80 563	80 563	0	43 196	43 196	0	489 297	489 297
45208	0	1 637 776	1 637 776	0	521 366	521 366	0	175 152	175 152	0	1 983 990	1 983 990
45506	1 253	0	1 253	0	0	0	47	0	47	1 206	0	1 206
45507	127 941	0	127 941	600	0	600	270	0	270	128 271	0	128 271
45605	0	1 483 161	1 483 161	0	259 879	259 879	0	224 047	224 047	0	1 518 993	1 518 993
45706	46 674	0	46 674	0	0	0	162	0	162	46 512	0	46 512
46506	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
46507	611	0	611	0	0	0	224	0	224	387	0	387
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	22 867	22 867	3 476 060	11 089 503	14 565 563	3 476 060	11 086 284	14 562 344	0	26 086	26 086
47408	0	0	0	2 140 058	2 487 315	4 627 373	2 140 058	2 487 315	4 627 373	0	0	0
47410	0	2 525 459	2 525 459	0	1 035 540	1 035 540	0	275 234	275 234	0	3 285 765	3 285 765
47423	264	0	264	72	41 092	41 164	84	41 092	41 176	252	0	252
47427	10 159	6 719	16 878	101 257	14 576	115 833	92 463	9 551	102 014	18 953	11 744	30 697
47431	0	10 467	10 467	0	1 866	1 866	0	1 001	1 001	0	11 332	11 332
52601	586	0	586	11 737	0	11 737	4 021	0	4 021	8 302	0	8 302
60302	83 558	0	83 558	12 367	0	12 367	11 099	0	11 099	84 826	0	84 826
60308	320	0	320	154	0	154	444	0	444	30	0	30
60310	578	0	578	118	0	118	126	0	126	570	0	570
60312	7 436	0	7 436	4 471	0	4 471	4 030	0	4 030	7 877	0	7 877
60314	369	3 348	3 717	14	913	927	168	549	717	215	3 712	3 927
60323	1 957	0	1 957	351	0	351	351	0	351	1 957	0	1 957
60336	118	0	118	42	0	42	42	0	42	118	0	118
60401	42 855	0	42 855	0	0	0	0	0	0	42 855	0	42 855
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	29 737	0	29 737	0	0	0	0	0	0	29 737	0	29 737
61002	413	0	413	33	0	33	33	0	33	413	0	413
61008	281	0	281	107	0	107	107	0	107	281	0	281
61009	661	0	661	242	0	242	242	0	242	661	0	661
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	5 664	0	5 664	929	0	929	1 117	0	1 117	5 476	0	5 476
61702	2 221	0	2 221	1 624	0	1 624	0	0	0	3 845	0	3 845
70606	428 069	0	428 069	123 019	0	123 019	0	0	0	551 088	0	551 088
70608	1 818 044	0	1 818 044	2 117 345	0	2 117 345	0	0	0	3 935 389	0	3 935 389
70611	45 664	0	45 664	11 099	0	11 099	12 368	0	12 368	44 395	0	44 395
70614	0	0	0	10 963	0	10 963	10 963	0	10 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 749 814	6 752 167	28 501 981	214 680 561	38 626 007	253 306 568	214 119 444	37 556 386	251 675 830	22 310 931	7 821 788	30 132 719
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	58 698	0	58 698	0	0	0	0	0	0	58 698	0	58 698
10801	1 115 257	0	1 115 257	0	0	0	0	0	0	1 115 257	0	1 115 257
30111	258 056	0	258 056	1 748 216	0	1 748 216	1 693 872	0	1 693 872	203 712	0	203 712
30220	0	365	365	0	241 143	241 143	0	607 313	607 313	0	366 535	366 535
30222	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
30232	137	0	137	63 694	32 641	96 335	65 207	32 641	97 848	1 650	0	1 650
31403	0	0	0	0	1 274 658	1 274 658	0	1 274 658	1 274 658	0	0	0
31409	0	744 444	744 444	0	71 156	71 156	0	132 708	132 708	0	805 996	805 996
32015	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	3 401 558	1 016 820	4 418 378	13 310 277	4 223 006	17 533 283	12 488 130	4 526 308	17 014 438	2 579 411	1 320 122	3 899 533
408.1	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
40807	638 035	528 616	1 166 651	224 654	399 226	623 880	22 825	118 581	141 406	436 206	247 971	684 177
40817	11 920	13 606	25 526	37 673	7 819	45 492	42 347	11 917	54 264	16 594	17 704	34 298
40820	40 596	28 741	69 337	131 048	17 763	148 811	134 982	15 954	150 936	44 530	26 932	71 462
40901	0	0	0	15 557	18 991	34 548	15 557	18 991	34 548	0	0	0
40902	0	0	0	0	265 912	265 912	0	274 833	274 833	0	8 921	8 921
42102	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
42104	0	4 294 868	4 294 868	0	410 513	410 513	0	765 623	765 623	0	4 649 978	4 649 978
42106	20 131	0	20 131	0	0	0	1 371	0	1 371	21 502	0	21 502
42107	456 020	54 519	510 539	0	5 211	5 211	0	9 719	9 719	456 020	59 027	515 047
42303	989	0	989	994	0	994	7 166	0	7 166	7 161	0	7 161
42304	13 298	0	13 298	3 747	0	3 747	3 772	0	3 772	13 323	0	13 323
42306	0	7 197	7 197	0	688	688	0	1 302	1 302	0	7 811	7 811
42603	954	755	1 709	0	860	860	545	105	650	1 499	0	1 499
42604	11 731	24 672	36 403	9 158	2 358	11 516	1 297	4 398	5 695	3 870	26 712	30 582
42605	101	1 202	1 303	1	115	116	0	215	215	100	1 302	1 402
42606	9 500	19 964	29 464	0	4 429	4 429	0	3 065	3 065	9 500	18 600	28 100
44005	0	5 824	5 824	0	557	557	0	1 038	1 038	0	6 305	6 305
45215	8 590	0	8 590	821	0	821	1 531	0	1 531	9 300	0	9 300
45715	478	0	478	10	0	10	0	0	0	468	0	468
46508	692	0	692	224	0	224	0	0	0	468	0	468
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	1 593 033	8 713 454	10 306 487	1 593 033	8 713 454	10 306 487	0	0	0
47407	0	0	0	2 379 244	2 241 537	4 620 781	2 379 244	2 241 537	4 620 781	0	0	0
47411	595	25	620	221	26	247	168	57	225	542	56	598
47416	200	37 770	37 970	11 718	49 888	61 606	13 518	12 118	25 636	2 000	0	2 000
47422	0	0	0	9	126 648	126 657	9	126 648	126 657	0	0	0
47425	272	0	272	124	0	124	112	0	112	260	0	260
47426	33 745	11 581	45 326	31 331	2 011	33 342	45 512	12 779	58 291	47 926	22 349	70 275
52602	488	0	488	1 762	0	1 762	9 212	0	9 212	7 938	0	7 938
60301	1 836	0	1 836	16 395	0	16 395	14 559	0	14 559	0	0	0
60305	9 766	0	9 766	20 988	0	20 988	19 889	0	19 889	8 667	0	8 667
60307	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60309	853	0	853	855	0	855	360	0	360	358	0	358
60311	0	0	0	2 641	0	2 641	3 695	0	3 695	1 054	0	1 054
60313	0	7 544	7 544	0	3 327	3 327	0	1 819	1 819	0	6 036	6 036
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	2 190	0	2 190	293	0	293	104	0	104	2 001	0	2 001
60335	1 828	0	1 828	3 258	0	3 258	3 056	0	3 056	1 626	0	1 626
60405	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60414	32 902	0	32 902	0	0	0	230	0	230	33 132	0	33 132
60903	5 578	0	5 578	0	0	0	252	0	252	5 830	0	5 830
70601	581 091	0	581 091	0	0	0	201 329	0	201 329	782 420	0	782 420
70603	1 827 093	0	1 827 093	0	0	0	2 079 595	0	2 079 595	3 906 688	0	3 906 688
70613	3 951	0	3 951	10 963	0	10 963	13 499	0	13 499	6 487	0	6 487
70615	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624
70801	552 156	0	552 156	0	0	0	0	0	0	552 156	0	552 156
Итого по пассиву (баланс)	21 703 468	6 798 513	28 501 981	28 022 127	18 113 937	46 136 064	28 859 021	18 907 781	47 766 802	22 540 362	7 592 357	30 132 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	297 453	0	297 453	8 965	0	8 965	9 043	0	9 043	297 375	0	297 375
90902	71	0	71	33	0	33	24	0	24	80	0	80
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	204 536	204 536	15 557	483 795	499 352	15 557	437 486	453 043	0	250 845	250 845
91414	23 898	3 619 736	3 643 634	0	876 555	876 555	76	364 598	364 674	23 822	4 131 693	4 155 515
91604	0	0	0	0	653	653	0	9	9	0	644	644
99998	7 109 315	0	7 109 315	11 797 492	0	11 797 492	11 890 474	0	11 890 474	7 016 333	0	7 016 333
Итого по активу (баланс)	7 430 746	3 824 272	11 255 018	11 822 048	1 361 003	13 183 051	11 915 174	802 093	12 717 267	7 337 620	4 383 182	11 720 802
Пассив
91312	328 674	0	328 674	0	0	0	1	0	1	328 675	0	328 675
91314	0	0	0	5 319 657	5 976 558	11 296 215	5 319 657	5 976 558	11 296 215	0	0	0
91315	5 630 168	836 471	6 466 639	40 693	357 167	397 860	0	499 578	499 578	5 589 475	978 882	6 568 357
91316	0	194 701	194 701	0	196 400	196 400	0	1 699	1 699	0	0	0
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 145 703	0	4 145 703	826 783	0	826 783	1 385 549	0	1 385 549	4 704 469	0	4 704 469
Итого по пассиву (баланс)	10 223 846	1 031 172	11 255 018	6 187 133	6 530 125	12 717 258	6 705 207	6 477 835	13 183 042	10 741 920	978 882	11 720 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	121 119	121 119	0	9 519	9 519	0	111 600	111 600
93304	0	103 077	103 077	0	2 685	2 685	0	105 762	105 762	0	0	0
93306	0	0	0	0	58 571	58 571	0	58 571	58 571	0	0	0
93307	0	0	0	0	58 018	58 018	0	58 018	58 018	0	0	0
93308	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
93309	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
93901	4 824	73 442	78 266	462 114	939 127	1 401 241	239 857	961 288	1 201 145	227 081	51 281	278 362
99996	281 387	0	281 387	1 483 930	0	1 483 930	1 275 706	0	1 275 706	489 611	0	489 611
Итого по активу (баланс)	386 211	176 519	562 730	2 046 044	1 179 520	3 225 564	1 615 563	1 193 158	2 808 721	816 692	162 881	979 573
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	103 423	0	103 423	103 423	0	103 423
96304	103 424	0	103 424	103 424	0	103 424	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	57 860	0	57 860	57 860	0	57 860	0	0	0
96307	0	0	0	57 860	0	57 860	57 860	0	57 860	0	0	0
96308	0	0	0	0	9 197	9 197	0	117 023	117 023	0	107 826	107 826
96309	0	99 591	99 591	0	102 185	102 185	0	2 594	2 594	0	0	0
96901	56 622	21 750	78 372	948 305	260 022	1 208 327	901 224	507 093	1 408 317	9 541	268 821	278 362
99997	281 343	0	281 343	1 269 753	0	1 269 753	1 478 372	0	1 478 372	489 962	0	489 962
Итого по пассиву (баланс)	441 389	121 341	562 730	2 437 202	371 404	2 808 606	2 598 739	626 710	3 225 449	602 926	376 647	979 573

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?