Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 040	56 257	83 297	6 209	5 812	12 021	6 636	6 232	12 868	26 613	55 837	82 450
20208	27 033	4 611	31 644	32 752	921	33 673	40 476	564	41 040	19 309	4 968	24 277
30102	1 477 860	0	1 477 860	35 254 025	0	35 254 025	35 772 543	0	35 772 543	959 342	0	959 342
30110	14 254	7 592	21 846	15 020	2 133	17 153	18 321	1 554	19 875	10 953	8 171	19 124
30114	0	1 650 134	1 650 134	0	16 851 600	16 851 600	0	17 169 794	17 169 794	0	1 331 940	1 331 940
30202	85 453	0	85 453	0	0	0	5 509	0	5 509	79 944	0	79 944
30204	189 808	0	189 808	0	0	0	6 238	0	6 238	183 570	0	183 570
30221	0	0	0	30 670	264 454	295 124	30 670	264 454	295 124	0	0	0
30233	163	0	163	2 570	1 805	4 375	2 671	1 805	4 476	62	0	62
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	5 303	4 522 457	4 527 760	38 782 609	19 986 208	58 768 817	38 786 472	16 778 767	55 565 239	1 440	7 729 898	7 731 338
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 093 820	0	6 093 820	4 093 820	0	4 093 820	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	8 550 000	0	8 550 000	550 000	0	550 000
32003	0	324 970	324 970	1 100 000	627 939	1 727 939	1 100 000	952 909	2 052 909	0	0	0
32004	4 420 000	0	4 420 000	4 000 000	0	4 000 000	4 420 000	0	4 420 000	4 000 000	0	4 000 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	1 000 000	0	1 000 000
32007	0	886 283	886 283	0	53 469	53 469	0	46 598	46 598	0	893 154	893 154
32201	2 183	0	2 183	0	0	0	18	0	18	2 165	0	2 165
32202	0	0	0	45 238 879	0	45 238 879	42 802 152	0	42 802 152	2 436 727	0	2 436 727
32203	3 622 509	0	3 622 509	9 649 249	1 184 008	10 833 257	13 271 758	1 184 008	14 455 766	0	0	0
32301	0	20 323	20 323	0	874	874	0	19 834	19 834	0	1 363	1 363
45106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45208	0	2 442 599	2 442 599	0	142 431	142 431	0	387 663	387 663	0	2 197 367	2 197 367
45506	1 358	0	1 358	0	0	0	329	0	329	1 029	0	1 029
45507	75 183	0	75 183	100	0	100	238	0	238	75 045	0	75 045
45605	0	1 695 754	1 695 754	0	102 304	102 304	0	89 157	89 157	0	1 708 901	1 708 901
45706	40 730	0	40 730	0	0	0	153	0	153	40 577	0	40 577
45806	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
45916	0	0	0	0	4 245	4 245	0	0	0	0	4 245	4 245
46506	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
46507	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	393 948	393 948	116 588 578	308 560 250	425 148 828	116 588 578	308 545 999	425 134 577	0	408 199	408 199
47408	0	0	0	53 424 142	285 292 523	338 716 665	53 424 142	285 292 523	338 716 665	0	0	0
47410	0	606 648	606 648	0	299 065	299 065	0	396 572	396 572	0	509 141	509 141
47423	113	0	113	8	236 737	236 745	28	236 736	236 764	93	1	94
47427	21 435	16 625	38 060	82 362	17 959	100 321	74 298	15 280	89 578	29 499	19 304	48 803
47431	0	6 448	6 448	0	389	389	0	2 631	2 631	0	4 206	4 206
47802	0	602 513	602 513	0	36 349	36 349	0	123 283	123 283	0	515 579	515 579
52601	0	0	0	4 407	0	4 407	0	0	0	4 407	0	4 407
60302	0	0	0	10 954	0	10 954	10 040	0	10 040	914	0	914
60308	269	0	269	64	0	64	298	0	298	35	0	35
60310	460	0	460	135	0	135	97	0	97	498	0	498
60312	7 385	0	7 385	3 309	0	3 309	3 603	0	3 603	7 091	0	7 091
60314	1 022	2 973	3 995	5	2 188	2 193	328	2 460	2 788	699	2 701	3 400
60323	75	0	75	153	0	153	153	0	153	75	0	75
60336	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60401	51 797	0	51 797	0	0	0	58	0	58	51 739	0	51 739
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	27 724	0	27 724	720	0	720	0	0	0	28 444	0	28 444
60906	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
61002	368	0	368	31	0	31	9	0	9	390	0	390
61008	168	0	168	114	0	114	134	0	134	148	0	148
61009	82	0	82	359	0	359	67	0	67	374	0	374
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61212	0	0	0	0	91 606	91 606	0	91 606	91 606	0	0	0
61403	4 670	0	4 670	228	0	228	876	0	876	4 022	0	4 022
61601	0	0	0	200 937	0	200 937	200 937	0	200 937	0	0	0
61702	0	0	0	3 527	0	3 527	0	0	0	3 527	0	3 527
70606	1 945 260	0	1 945 260	720 780	0	720 780	21	0	21	2 666 019	0	2 666 019
70608	8 730 399	0	8 730 399	1 520 691	0	1 520 691	0	0	0	10 251 090	0	10 251 090
70611	82 151	0	82 151	10 040	0	10 040	10 954	0	10 954	81 237	0	81 237
70614	5 195	0	5 195	5 976	0	5 976	5 344	0	5 344	5 827	0	5 827
70616	5 271	0	5 271	0	0	0	4 403	0	4 403	868	0	868
Итого по активу (баланс)	22 883 167	13 240 135	36 123 302	322 554 254	633 765 269	956 319 523	320 903 203	631 610 429	952 513 632	24 534 218	15 394 975	39 929 193
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	58 698	0	58 698	0	0	0	0	0	0	58 698	0	58 698
10801	1 115 257	0	1 115 257	0	0	0	0	0	0	1 115 257	0	1 115 257
30111	186 129	0	186 129	1 728 606	0	1 728 606	1 697 185	0	1 697 185	154 708	0	154 708
30220	0	0	0	0	10 174	10 174	0	15 548	15 548	0	5 374	5 374
30222	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
30232	2 510	0	2 510	144 827	75 334	220 161	154 640	75 334	229 974	12 323	0	12 323
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31409	0	768 112	768 112	0	40 385	40 385	0	46 340	46 340	0	774 067	774 067
407	584 195	824 729	1 408 924	19 218 372	13 432 612	32 650 984	18 981 725	13 717 150	32 698 875	347 548	1 109 267	1 456 815
408.1	325 605	2 932 945	3 258 550	747 067	1 056 001	1 803 068	769 517	491 829	1 261 346	348 055	2 368 773	2 716 828
408.2	88 589	48 538	137 127	76 838	12 868	89 706	63 095	11 334	74 429	74 846	47 004	121 850
40902	0	0	0	0	88 632	88 632	0	88 632	88 632	0	0	0
42102	523 000	2 364 602	2 887 602	14 563 000	2 450 593	17 013 593	14 739 500	85 991	14 825 491	699 500	0	699 500
42103	0	1 772 565	1 772 565	0	1 837 026	1 837 026	0	64 461	64 461	0	0	0
42105	0	1 772 565	1 772 565	0	315 330	315 330	0	6 283 433	6 283 433	0	7 740 668	7 740 668
42106	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000
42107	456 021	56 252	512 273	1	2 957	2 958	0	3 394	3 394	456 020	56 689	512 709
42304	6 496	0	6 496	2 044	0	2 044	1 551	0	1 551	6 003	0	6 003
42306	658	0	658	0	0	0	4	0	4	662	0	662
42603	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42604	15 225	11 998	27 223	5 300	1 406	6 706	1 653	714	2 367	11 578	11 306	22 884
42605	722	37 949	38 671	726	2 212	2 938	4	2 319	2 323	0	38 056	38 056
42606	0	6 598	6 598	0	347	347	0	403	403	0	6 654	6 654
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	7 844	7 844	0	413	413	0	473	473	0	7 904	7 904
45115	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
45215	8 863	0	8 863	466	0	466	535	0	535	8 932	0	8 932
45715	570	0	570	10	0	10	0	0	0	560	0	560
45818	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
46508	432	0	432	42	0	42	0	0	0	390	0	390
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	54 888 128	1 178 847	56 066 975	54 888 128	1 178 847	56 066 975	0	0	0
47407	0	0	0	53 941 470	284 905 999	338 847 469	53 941 470	284 905 999	338 847 469	0	0	0
47411	222	21	243	131	43	174	133	43	176	224	21	245
47416	0	1 479	1 479	704	1 083 256	1 083 960	707	1 081 777	1 082 484	3	0	3
47422	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
47425	153	0	153	167	0	167	113	0	113	99	0	99
47426	213 015	20 163	233 178	3 711	5 066	8 777	40 897	11 840	52 737	250 201	26 937	277 138
52602	4 618	0	4 618	10 902	0	10 902	6 284	0	6 284	0	0	0
60301	1 814	0	1 814	16 070	0	16 070	14 257	0	14 257	1	0	1
60305	10 183	0	10 183	14 247	0	14 247	14 247	0	14 247	10 183	0	10 183
60307	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60309	2 375	0	2 375	2 377	0	2 377	872	0	872	870	0	870
60311	35	0	35	3 153	0	3 153	3 118	0	3 118	0	0	0
60313	0	4 497	4 497	0	2 127	2 127	0	628	628	0	2 998	2 998
60322	5	0	5	21	0	21	16	0	16	0	0	0
60324	2 172	0	2 172	448	0	448	230	0	230	1 954	0	1 954
60335	1 097	0	1 097	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	1 097	0	1 097
60405	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60414	32 891	0	32 891	57	0	57	353	0	353	33 187	0	33 187
60903	3 311	0	3 311	0	0	0	249	0	249	3 560	0	3 560
61701	876	0	876	876	0	876	0	0	0	0	0	0
70601	2 012 728	0	2 012 728	0	0	0	565 199	0	565 199	2 577 927	0	2 577 927
70603	9 021 827	0	9 021 827	0	0	0	1 732 067	0	1 732 067	10 753 894	0	10 753 894
70613	885	0	885	5 344	0	5 344	5 344	0	5 344	885	0	885
Итого по пассиву (баланс)	25 492 445	10 630 857	36 123 302	145 529 071	306 501 628	452 030 699	147 770 101	308 066 489	455 836 590	27 733 475	12 195 718	39 929 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296 767	0	296 767	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	296 767	0	296 767
90902	74	0	74	8	0	8	6	0	6	76	0	76
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91219	0	0	0	0	348 123	348 123	0	348 123	348 123	0	0	0
91414	18 349	4 386 960	4 405 309	0	266 063	266 063	50	466 915	466 965	18 299	4 186 108	4 204 407
91418	0	602 513	602 513	0	36 350	36 350	0	123 284	123 284	0	515 579	515 579
99998	15 539 674	0	15 539 674	61 463 315	0	61 463 315	63 705 696	0	63 705 696	13 297 293	0	13 297 293
Итого по активу (баланс)	15 854 873	4 989 473	20 844 346	61 465 264	650 536	62 115 800	63 707 693	938 322	64 646 015	13 612 444	4 701 687	18 314 131
Пассив
91312	1 257 810	0	1 257 810	1 040 277	0	1 040 277	0	0	0	217 533	0	217 533
91314	3 459 706	419 544	3 879 250	33 269 409	28 989 460	62 258 869	32 444 592	28 569 916	61 014 508	2 634 889	0	2 634 889
91315	4 117 287	6 052 399	10 169 686	0	400 575	400 575	0	441 952	441 952	4 117 287	6 093 776	10 211 063
91317	0	113 626	113 626	0	5 974	5 974	0	6 855	6 855	0	114 507	114 507
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
99999	5 304 672	0	5 304 672	940 319	0	940 319	652 485	0	652 485	5 016 838	0	5 016 838
Итого по пассиву (баланс)	14 258 777	6 585 569	20 844 346	35 250 006	29 396 009	64 646 015	33 097 077	29 018 723	62 115 800	12 105 848	6 208 283	18 314 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93307	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93308	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
93309	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
93901	2 176 231	3 375 625	5 551 856	52 446 514	117 345 462	169 791 976	51 681 128	114 918 317	166 599 445	2 941 617	5 802 770	8 744 387
99996	5 747 446	0	5 747 446	170 242 686	0	170 242 686	167 091 563	0	167 091 563	8 898 569	0	8 898 569
Итого по активу (баланс)	8 123 677	3 375 625	11 499 302	223 289 200	117 345 462	340 634 662	219 372 691	114 918 317	334 291 008	12 040 186	5 802 770	17 842 956
Пассив
96306	0	0	0	0	209 285	209 285	0	209 285	209 285	0	0	0
96307	0	0	0	0	208 043	208 043	0	208 043	208 043	0	0	0
96308	0	203 586	203 586	0	205 518	205 518	0	1 932	1 932	0	0	0
96309	0	0	0	0	8 503	8 503	0	202 341	202 341	0	193 838	193 838
96901	26	5 543 834	5 543 860	133 057	166 739 013	166 872 070	288 282	169 744 658	170 032 940	155 251	8 549 479	8 704 730
99997	5 751 856	0	5 751 856	166 799 445	0	166 799 445	169 991 977	0	169 991 977	8 944 388	0	8 944 388
Итого по пассиву (баланс)	5 751 882	5 747 420	11 499 302	166 932 502	167 370 362	334 302 864	170 280 259	170 366 259	340 646 518	9 099 639	8 743 317	17 842 956

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?