Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 836	31 522	51 358	7 210	4 347	11 557	2 218	4 253	6 471	24 828	31 616	56 444
20208	34 301	495	34 796	25 307	851	26 158	35 003	471	35 474	24 605	875	25 480
30102	479 550	0	479 550	70 146 425	0	70 146 425	69 838 322	0	69 838 322	787 653	0	787 653
30110	33 607	4 352	37 959	1 950	1 135 127	1 137 077	15 826	1 130 421	1 146 247	19 731	9 058	28 789
30114	0	1 309 276	1 309 276	0	15 157 645	15 157 645	0	12 621 267	12 621 267	0	3 845 654	3 845 654
30202	46 978	0	46 978	5 764	0	5 764	0	0	0	52 742	0	52 742
30204	108 695	0	108 695	30 758	0	30 758	0	0	0	139 453	0	139 453
30221	0	0	0	26 700	0	26 700	23 200	0	23 200	3 500	0	3 500
30233	94	0	94	1 019	4 850	5 869	1 073	1 732	2 805	40	3 118	3 158
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	3 287	0	3 287	3 878 008	0	3 878 008	3 880 846	0	3 880 846	449	0	449
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 438 500	0	10 438 500	8 450 770	0	8 450 770	1 987 730	0	1 987 730
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	27 810 000	0	27 810 000	26 010 000	0	26 010 000	1 800 000	0	1 800 000
32003	0	0	0	15 760 000	0	15 760 000	13 960 000	0	13 960 000	1 800 000	0	1 800 000
32004	11 200 000	2 513 558	13 713 558	4 100 000	3 980	4 103 980	11 200 000	2 517 538	13 717 538	4 100 000	0	4 100 000
32007	0	303 285	303 285	0	10 797	10 797	0	13 273	13 273	0	300 809	300 809
32203	0	0	0	0	1 264 137	1 264 137	0	1 264 137	1 264 137	0	0	0
32204	0	1 152 786	1 152 786	0	4 510	4 510	0	1 157 296	1 157 296	0	0	0
32301	0	6 892	6 892	0	2 211	2 211	0	254	254	0	8 849	8 849
45106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45208	0	2 821 943	2 821 943	0	99 895	99 895	0	336 996	336 996	0	2 584 842	2 584 842
45506	743	0	743	2 170	0	2 170	31	0	31	2 882	0	2 882
45507	80 669	0	80 669	0	0	0	1 193	0	1 193	79 476	0	79 476
45605	0	679 357	679 357	0	24 185	24 185	0	29 730	29 730	0	673 812	673 812
45706	23 335	0	23 335	0	0	0	101	0	101	23 234	0	23 234
46506	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
46507	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	503 946	503 946	4 105 414	9 424 468	13 529 882	4 105 414	9 433 813	13 539 227	0	494 601	494 601
47408	0	0	0	6 105 247	12 097 241	18 202 488	6 105 247	12 097 241	18 202 488	0	0	0
47410	0	759 365	759 365	0	184 617	184 617	0	140 056	140 056	0	803 926	803 926
47423	84	0	84	22	187 768	187 790	19	187 768	187 787	87	0	87
47427	21 432	15 050	36 482	97 799	16 956	114 755	101 544	16 841	118 385	17 687	15 165	32 852
47431	0	140 427	140 427	0	4 838	4 838	0	11 823	11 823	0	133 442	133 442
47802	0	956 755	956 755	0	34 061	34 061	0	41 870	41 870	0	948 946	948 946
52601	1 410	0	1 410	34 963	0	34 963	36 188	0	36 188	185	0	185
60302	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	65	0	65	23	0	23	42	0	42
60310	426	0	426	79	0	79	86	0	86	419	0	419
60312	10 798	0	10 798	2 628	0	2 628	2 040	0	2 040	11 386	0	11 386
60314	1 242	554	1 796	70	1 472	1 542	106	350	456	1 206	1 676	2 882
60323	55	0	55	188	0	188	188	0	188	55	0	55
60336	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60401	56 561	0	56 561	0	0	0	0	0	0	56 561	0	56 561
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	27 486	0	27 486	30	0	30	0	0	0	27 516	0	27 516
60906	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61008	35	0	35	148	0	148	148	0	148	35	0	35
61009	72	0	72	109	0	109	109	0	109	72	0	72
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	6 931	0	6 931	0	0	0	833	0	833	6 098	0	6 098
61601	0	0	0	325 452	0	325 452	325 452	0	325 452	0	0	0
61702	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
70606	1 117 155	0	1 117 155	127 821	0	127 821	1 117 155	0	1 117 155	127 821	0	127 821
70608	22 160 420	0	22 160 420	734 030	0	734 030	22 160 420	0	22 160 420	734 030	0	734 030
70610	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
70611	102 290	0	102 290	10 361	0	10 361	102 290	0	102 290	10 361	0	10 361
70614	336	0	336	48 310	0	48 310	15 550	0	15 550	33 096	0	33 096
70706	0	0	0	1 118 542	0	1 118 542	0	0	0	1 118 542	0	1 118 542
70708	0	0	0	22 160 420	0	22 160 420	0	0	0	22 160 420	0	22 160 420
70710	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
70711	0	0	0	102 290	0	102 290	0	0	0	102 290	0	102 290
70714	0	0	0	336	0	336	0	0	0	336	0	336
Итого по активу (баланс)	36 795 799	11 199 563	47 995 362	179 908 278	39 663 956	219 572 234	180 441 531	41 007 130	221 448 661	36 262 546	9 856 389	46 118 935
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	38 319	0	38 319	0	0	0	0	0	0	38 319	0	38 319
10801	728 060	0	728 060	0	0	0	0	0	0	728 060	0	728 060
30111	272 777	0	272 777	1 699 864	0	1 699 864	1 764 871	0	1 764 871	337 784	0	337 784
30220	0	0	0	0	604 438	604 438	0	604 438	604 438	0	0	0
30222	0	0	0	14 559	0	14 559	14 559	0	14 559	0	0	0
30232	55	0	55	40 659	23 819	64 478	40 710	23 821	64 531	106	2	108
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000	400 000	0	400 000
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31409	0	788 540	788 540	0	34 509	34 509	0	28 072	28 072	0	782 103	782 103
405	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
407	740 669	2 522 572	3 263 241	27 612 089	6 358 710	33 970 799	28 093 812	4 289 995	32 383 807	1 222 392	453 857	1 676 249
408.1	922 640	610 838	1 533 478	15 556 397	3 826 378	19 382 775	15 128 076	6 226 600	21 354 676	494 319	3 011 060	3 505 379
408.2	65 435	74 422	139 857	45 410	14 579	59 989	50 130	9 758	59 888	70 155	69 601	139 756
40902	0	0	0	0	8 950	8 950	0	8 950	8 950	0	0	0
42102	1 093 000	3 084 342	4 177 342	25 495 000	3 097 607	28 592 607	25 466 000	13 265	25 479 265	1 064 000	0	1 064 000
42105	0	4 852 552	4 852 552	0	212 360	212 360	0	172 752	172 752	0	4 812 944	4 812 944
42106	2 809 208	146 056	2 955 264	0	6 436	6 436	1	7 409	7 410	2 809 209	147 029	2 956 238
42304	5 740	121	5 861	1 344	5	1 349	1 840	5	1 845	6 236	121	6 357
42306	466	0	466	250	0	250	163	0	163	379	0	379
42502	630 000	412 467	1 042 467	11 816 000	412 467	12 228 467	11 696 000	0	11 696 000	510 000	0	510 000
42604	13 794	0	13 794	153	0	153	1 119	0	1 119	14 760	0	14 760
42605	0	14 115	14 115	0	620	620	700	737	1 437	700	14 232	14 932
42606	0	7 049	7 049	0	309	309	0	257	257	0	6 997	6 997
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	8 052	8 052	0	353	353	0	287	287	0	7 986	7 986
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	4 162	0	4 162	182	0	182	148	0	148	4 128	0	4 128
45715	628	0	628	8	0	8	0	0	0	620	0	620
46508	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	7 969 597	10 252 047	18 221 644	7 969 597	10 252 047	18 221 644	0	0	0
47411	141	10	151	36	16	52	152	14	166	257	8	265
47416	663	0	663	904	1 327 666	1 328 570	241	1 328 033	1 328 274	0	367	367
47422	0	0	0	52	1 256 058	1 256 110	52	1 256 058	1 256 110	0	0	0
47425	121	0	121	125	0	125	128	0	128	124	0	124
47426	37 210	30 884	68 094	13 237	3 418	16 655	27 402	8 975	36 377	51 375	36 441	87 816
47804	1 680	0	1 680	74	0	74	60	0	60	1 666	0	1 666
52602	12 627	0	12 627	39 824	0	39 824	28 753	0	28 753	1 556	0	1 556
60301	2 071	0	2 071	16 402	0	16 402	14 331	0	14 331	0	0	0
60305	9 031	0	9 031	17 104	0	17 104	17 104	0	17 104	9 031	0	9 031
60307	0	0	0	85	0	85	116	0	116	31	0	31
60309	1 773	0	1 773	1 771	0	1 771	576	0	576	578	0	578
60311	475	0	475	2 012	0	2 012	1 691	0	1 691	154	0	154
60313	0	7 237	7 237	0	3 049	3 049	0	12	12	0	4 200	4 200
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	788	0	788	212	0	212	1 493	0	1 493	2 069	0	2 069
60335	857	0	857	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	857	0	857
60405	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60414	31 217	0	31 217	0	0	0	472	0	472	31 689	0	31 689
60903	1 861	0	1 861	0	0	0	242	0	242	2 103	0	2 103
70601	1 638 162	0	1 638 162	1 638 162	0	1 638 162	200 146	0	200 146	200 146	0	200 146
70603	22 115 904	0	22 115 904	22 115 904	0	22 115 904	756 847	0	756 847	756 847	0	756 847
70605	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
70613	44 389	0	44 389	59 604	0	59 604	15 400	0	15 400	185	0	185
70615	421	0	421	421	0	421	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 638 470	0	1 638 470	1 638 470	0	1 638 470
70703	0	0	0	0	0	0	22 115 904	0	22 115 904	22 115 904	0	22 115 904
70705	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
70713	0	0	0	0	0	0	45 592	0	45 592	45 592	0	45 592
70715	0	0	0	0	0	0	421	0	421	421	0	421
Итого по пассиву (баланс)	35 436 105	12 559 257	47 995 362	114 610 721	27 443 794	142 054 515	115 946 603	24 231 485	140 178 088	36 771 987	9 346 948	46 118 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	700	0	700	575	0	575	571	0	571	704	0	704
90902	57	0	57	289 224	0	289 224	56	0	56	289 225	0	289 225
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91219	0	0	0	0	455 483	455 483	0	300 913	300 913	0	154 570	154 570
91414	2 457	3 104 505	3 106 962	0	110 521	110 521	22	322 328	322 350	2 435	2 892 698	2 895 133
91418	0	956 755	956 755	0	34 061	34 061	0	41 870	41 870	0	948 946	948 946
99998	8 183 452	0	8 183 452	2 475 705	0	2 475 705	3 007 165	0	3 007 165	7 651 992	0	7 651 992
Итого по активу (баланс)	8 186 675	4 061 260	12 247 935	2 765 504	600 065	3 365 569	3 007 814	665 111	3 672 925	7 944 365	3 996 214	11 940 579
Пассив
91003	0	0	0	5 764	0	5 764	5 764	0	5 764	0	0	0
91004	0	0	0	30 758	0	30 758	30 758	0	30 758	0	0	0
91312	1 229 998	0	1 229 998	0	0	0	0	0	0	1 229 998	0	1 229 998
91314	0	1 361 053	1 361 053	0	2 868 658	2 868 658	0	1 507 605	1 507 605	0	0	0
91315	2 872 730	2 425 398	5 298 128	0	94 328	94 328	820 499	104 851	925 350	3 693 229	2 435 921	6 129 150
91317	0	174 972	174 972	0	7 657	7 657	0	6 228	6 228	0	173 543	173 543
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 064 483	0	4 064 483	665 759	0	665 759	889 863	0	889 863	4 288 587	0	4 288 587
Итого по пассиву (баланс)	8 286 512	3 961 423	12 247 935	702 281	2 970 643	3 672 924	1 746 884	1 618 684	3 365 568	9 331 115	2 609 464	11 940 579
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 197 681	1 197 681	0	1 197 681	1 197 681	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 210 836	1 210 836	0	1 210 836	1 210 836	0	0	0
93303	0	1 819 707	1 819 707	0	0	0	0	1 819 707	1 819 707	0	0	0
93306	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
93307	0	0	0	342 203	0	342 203	300 000	0	300 000	42 203	0	42 203
93308	300 000	0	300 000	342 203	0	342 203	342 203	0	342 203	300 000	0	300 000
93309	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
93901	4 351	1 270 000	1 274 351	1 783 294	1 725 434	3 508 728	1 786 550	2 995 434	4 781 984	1 095	0	1 095
93902	0	0	0	0	148 328	148 328	0	148 328	148 328	0	0	0
99996	3 416 844	0	3 416 844	3 999 438	0	3 999 438	7 071 881	0	7 071 881	344 401	0	344 401
Итого по активу (баланс)	3 721 195	3 089 707	6 810 902	7 067 138	4 282 279	11 349 417	10 100 634	7 371 986	17 472 620	687 699	0	687 699
Пассив
96301	0	0	0	1 229 947	0	1 229 947	1 229 947	0	1 229 947	0	0	0
96302	0	0	0	1 229 947	0	1 229 947	1 229 947	0	1 229 947	0	0	0
96303	1 838 444	0	1 838 444	1 843 925	0	1 843 925	5 481	0	5 481	0	0	0
96306	0	0	0	0	294 940	294 940	0	294 940	294 940	0	0	0
96307	0	0	0	0	298 670	298 670	0	340 783	340 783	0	42 113	42 113
96308	0	297 369	297 369	0	342 990	342 990	0	346 814	346 814	0	301 193	301 193
96309	0	0	0	0	301 490	301 490	0	301 490	301 490	0	0	0
96901	445	1 280 586	1 281 031	276 800	4 498 267	4 775 067	276 355	3 218 776	3 495 131	0	1 095	1 095
96902	0	0	0	147 950	0	147 950	147 950	0	147 950	0	0	0
99997	3 394 058	0	3 394 058	7 057 692	0	7 057 692	4 006 932	0	4 006 932	343 298	0	343 298
Итого по пассиву (баланс)	5 232 947	1 577 955	6 810 902	11 786 261	5 736 357	17 522 618	6 896 612	4 502 803	11 399 415	343 298	344 401	687 699

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?