Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 930	46 660	76 590	12 244	5 713	17 957	11 967	16 715	28 682	30 207	35 658	65 865
20208	24 877	1 896	26 773	31 650	1 090	32 740	27 130	98	27 228	29 397	2 888	32 285
30102	718 894	0	718 894	77 987 732	0	77 987 732	78 240 483	0	78 240 483	466 143	0	466 143
30110	5 781	3 524	9 305	11 000	536	11 536	9 864	550	10 414	6 917	3 510	10 427
30114	0	251 135	251 135	0	16 216 375	16 216 375	0	15 445 608	15 445 608	0	1 021 902	1 021 902
30202	29 167	0	29 167	3 132	0	3 132	0	0	0	32 299	0	32 299
30204	106 739	0	106 739	0	0	0	6 456	0	6 456	100 283	0	100 283
30221	0	0	0	28 800	0	28 800	28 800	0	28 800	0	0	0
30233	433	0	433	1 862	22 619	24 481	2 242	22 619	24 861	53	0	53
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	969	0	969	3 890 515	0	3 890 515	3 887 302	0	3 887 302	4 182	0	4 182
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	49 650 000	1 815 127	51 465 127	44 400 000	1 815 127	46 215 127	5 250 000	0	5 250 000
32003	3 000 000	1 200 004	4 200 004	27 850 000	2 844 700	30 694 700	30 850 000	3 101 148	33 951 148	0	943 556	943 556
32004	3 800 000	0	3 800 000	5 000 000	1 263 020	6 263 020	5 000 000	1 263 020	6 263 020	3 800 000	0	3 800 000
32007	0	0	0	0	320 867	320 867	0	6 348	6 348	0	314 519	314 519
32301	0	12 970	12 970	0	492	492	0	6 135	6 135	0	7 327	7 327
45106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45206	0	182 004	182 004	0	7 726	7 726	0	8 459	8 459	0	181 271	181 271
45208	0	3 402 747	3 402 747	0	143 968	143 968	0	188 112	188 112	0	3 358 603	3 358 603
45506	786	0	786	500	0	500	178	0	178	1 108	0	1 108
45507	72 450	0	72 450	4 500	0	4 500	195	0	195	76 755	0	76 755
45605	0	884 213	884 213	0	34 758	34 758	0	214 450	214 450	0	704 521	704 521
45706	23 674	0	23 674	0	0	0	108	0	108	23 566	0	23 566
45912	0	272	272	0	1	1	0	273	273	0	0	0
46506	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	97 481	97 481	7 264 339	20 895 039	28 159 378	7 264 339	20 908 744	28 173 083	0	83 776	83 776
47408	0	0	0	5 559 215	14 097 376	19 656 591	5 559 215	14 097 376	19 656 591	0	0	0
47410	0	1 695 490	1 695 490	0	861 962	861 962	0	1 843 070	1 843 070	0	714 382	714 382
47423	51	10	61	238	347	585	2	357	359	287	0	287
47427	12 398	14 374	26 772	82 349	18 220	100 569	80 831	14 971	95 802	13 916	17 623	31 539
47431	0	453 721	453 721	0	59 507	59 507	0	137 328	137 328	0	375 900	375 900
47802	0	1 771 482	1 771 482	0	75 200	75 200	0	606 533	606 533	0	1 240 149	1 240 149
52601	6 512	0	6 512	2 043	0	2 043	7 844	0	7 844	711	0	711
60302	11 794	0	11 794	0	0	0	10 361	0	10 361	1 433	0	1 433
60308	55	0	55	27	0	27	55	0	55	27	0	27
60310	477	0	477	94	0	94	106	0	106	465	0	465
60312	5 750	0	5 750	8 636	0	8 636	4 969	0	4 969	9 417	0	9 417
60314	1 101	3 023	4 124	617	2 499	3 116	113	1 661	1 774	1 605	3 861	5 466
60323	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60336	26	0	26	0	0	0	22	0	22	4	0	4
60401	56 724	0	56 724	0	0	0	0	0	0	56 724	0	56 724
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	27 240	0	27 240	101	0	101	0	0	0	27 341	0	27 341
60906	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61002	369	0	369	41	0	41	21	0	21	389	0	389
61008	1	0	1	119	0	119	119	0	119	1	0	1
61009	856	0	856	17	0	17	17	0	17	856	0	856
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61212	0	0	0	0	524 197	524 197	0	524 197	524 197	0	0	0
61403	2 267	0	2 267	1 574	0	1 574	1 053	0	1 053	2 788	0	2 788
61601	0	0	0	200 545	0	200 545	200 545	0	200 545	0	0	0
61702	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
70606	702 777	0	702 777	105 009	0	105 009	126	0	126	807 660	0	807 660
70608	18 657 323	0	18 657 323	883 619	0	883 619	0	0	0	19 540 942	0	19 540 942
70610	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70611	51 258	0	51 258	30 310	0	30 310	0	0	0	81 568	0	81 568
70614	109	0	109	1 206	0	1 206	979	0	979	336	0	336
Итого по активу (баланс)	28 357 477	10 021 006	38 378 483	179 612 335	59 211 339	238 823 674	176 595 743	60 222 899	236 818 642	31 374 069	9 009 446	40 383 515
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	38 319	0	38 319	0	0	0	0	0	0	38 319	0	38 319
10801	728 060	0	728 060	0	0	0	0	0	0	728 060	0	728 060
30109	0	138	138	0	7	7	0	6	6	0	137	137
30111	152 967	0	152 967	1 487 610	0	1 487 610	1 467 322	0	1 467 322	132 679	0	132 679
30220	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
30222	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
30232	2 691	0	2 691	104 449	76 240	180 689	104 202	76 240	180 442	2 444	0	2 444
31302	0	0	0	680 000	0	680 000	715 000	0	715 000	35 000	0	35 000
31304	0	315 791	315 791	0	324 084	324 084	0	8 293	8 293	0	0	0
31403	0	0	0	0	33 666	33 666	0	33 666	33 666	0	0	0
31404	0	726 318	726 318	0	730 334	730 334	0	4 016	4 016	0	0	0
31406	0	631 581	631 581	0	658 392	658 392	0	26 811	26 811	0	0	0
31407	0	33 144	33 144	0	33 278	33 278	0	134	134	0	0	0
31409	0	821 055	821 055	0	38 161	38 161	0	34 854	34 854	0	817 748	817 748
405	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
407	1 075 783	606 380	1 682 163	42 408 113	3 987 572	46 395 685	41 959 368	3 873 729	45 833 097	627 038	492 537	1 119 575
408.1	279 496	476 916	756 412	15 320 852	37 636	15 358 488	15 324 657	34 612	15 359 269	283 301	473 892	757 193
408.2	84 912	83 924	168 836	83 010	26 989	109 999	80 610	24 132	104 742	82 512	81 067	163 579
40901	0	0	0	0	8 252	8 252	0	8 252	8 252	0	0	0
42102	1 104 000	0	1 104 000	36 068 000	0	36 068 000	36 122 000	0	36 122 000	1 158 000	0	1 158 000
42104	0	1 328 152	1 328 152	0	61 731	61 731	0	56 381	56 381	0	1 322 802	1 322 802
42105	0	5 052 648	5 052 648	0	234 840	234 840	0	214 488	214 488	0	5 032 296	5 032 296
42106	9 209	152 078	161 287	0	7 068	7 068	2 799 999	6 456	2 806 455	2 809 208	151 466	2 960 674
42304	4 398	126	4 524	997	6	1 003	1 337	6	1 343	4 738	126	4 864
42306	383	0	383	420	0	420	151	0	151	114	0	114
42502	644 000	0	644 000	14 799 000	0	14 799 000	15 186 000	0	15 186 000	1 031 000	0	1 031 000
42603	0	0	0	0	1	1	900	127	1 027	900	126	1 026
42604	7 868	0	7 868	1 683	0	1 683	796	0	796	6 981	0	6 981
42605	0	10 715	10 715	0	1 068	1 068	0	462	462	0	10 109	10 109
42606	0	3 354	3 354	0	156	156	0	144	144	0	3 342	3 342
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	8 384	8 384	0	390	390	0	356	356	0	8 350	8 350
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	4 333	0	4 333	201	0	201	184	0	184	4 316	0	4 316
45715	657	0	657	10	0	10	0	0	0	647	0	647
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
46508	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	6 331 754	13 326 890	19 658 644	6 331 754	13 326 890	19 658 644	0	0	0
47411	105	6	111	61	9	70	95	9	104	139	6	145
47416	0	0	0	62	1 801 057	1 801 119	62	1 801 057	1 801 119	0	0	0
47422	1	0	1	134	0	134	133	0	133	0	0	0
47425	95	0	95	130	0	130	247	0	247	212	0	212
47426	186	16 922	17 108	15 084	3 977	19 061	23 668	10 087	33 755	8 770	23 032	31 802
47804	2 721	0	2 721	126	0	126	115	0	115	2 710	0	2 710
52602	149	0	149	988	0	988	839	0	839	0	0	0
60301	1 812	0	1 812	38 895	0	38 895	37 083	0	37 083	0	0	0
60305	7 937	0	7 937	23 810	0	23 810	23 810	0	23 810	7 937	0	7 937
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	777	0	777	777	0	777
60311	0	0	0	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	0	0	0
60313	0	3 128	3 128	0	3 139	3 139	0	1 393	1 393	0	1 382	1 382
60324	699	0	699	44	0	44	3 112	0	3 112	3 767	0	3 767
60335	788	0	788	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	788	0	788
60414	29 931	0	29 931	125	0	125	640	0	640	30 446	0	30 446
60903	1 142	0	1 142	0	0	0	241	0	241	1 383	0	1 383
70601	1 101 966	0	1 101 966	21	0	21	146 702	0	146 702	1 248 647	0	1 248 647
70603	18 570 896	0	18 570 896	0	0	0	892 726	0	892 726	19 463 622	0	19 463 622
70605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70613	36 652	0	36 652	979	0	979	2 264	0	2 264	37 937	0	37 937
70615	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
Итого по пассиву (баланс)	28 107 723	10 270 760	38 378 483	117 376 158	21 395 177	138 771 335	121 233 532	19 542 835	140 776 367	31 965 097	8 418 418	40 383 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	261	0	261	204	0	204	198	0	198	267	0	267
90902	15	0	15	4	0	4	2	0	2	17	0	17
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91219	0	22 101	22 101	0	68 048	68 048	0	90 149	90 149	0	0	0
91414	2 521	3 408 397	3 410 918	0	147 913	147 913	21	337 928	337 949	2 500	3 218 382	3 220 882
91418	0	1 771 482	1 771 482	0	75 201	75 201	0	606 534	606 534	0	1 240 149	1 240 149
99998	4 330 237	0	4 330 237	2 659 149	0	2 659 149	128 292	0	128 292	6 861 094	0	6 861 094
Итого по активу (баланс)	4 333 043	5 201 980	9 535 023	2 659 357	291 162	2 950 519	128 513	1 034 611	1 163 124	6 863 887	4 458 531	11 322 418
Пассив
91312	1 215 086	0	1 215 086	0	0	0	7 005	0	7 005	1 222 091	0	1 222 091
91315	2 872 730	92 537	2 965 267	0	126 837	126 837	0	2 650 848	2 650 848	2 872 730	2 616 548	5 489 278
91317	0	30 547	30 547	0	1 420	1 420	0	1 297	1 297	0	30 424	30 424
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	47	0	47	36	0	36	0	0	0	11	0	11
99999	5 204 786	0	5 204 786	1 034 831	0	1 034 831	291 369	0	291 369	4 461 324	0	4 461 324
Итого по пассиву (баланс)	9 411 939	123 084	9 535 023	1 034 867	128 257	1 163 124	298 374	2 652 145	2 950 519	8 675 446	2 646 972	11 322 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	250 000	37 433	287 433	250 000	37 433	287 433	0	0	0
93307	0	0	0	250 000	37 526	287 526	250 000	37 526	287 526	0	0	0
93308	250 000	37 895	287 895	200 000	143	200 143	250 000	38 038	288 038	200 000	0	200 000
93309	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93901	0	821 055	821 055	106 726	8 385 153	8 491 879	92 960	9 206 208	9 299 168	13 766	0	13 766
99996	1 100 258	0	1 100 258	8 703 074	0	8 703 074	9 591 396	0	9 591 396	211 936	0	211 936
Итого по активу (баланс)	1 350 258	858 950	2 209 208	9 609 800	8 460 255	18 070 055	10 534 356	9 319 205	19 853 561	425 702	0	425 702
Пассив
96306	0	0	0	38 040	242 115	280 155	38 040	242 115	280 155	0	0	0
96307	0	0	0	38 040	241 575	279 615	38 040	241 575	279 615	0	0	0
96308	38 040	243 081	281 121	38 040	248 482	286 522	0	203 602	203 602	0	198 201	198 201
96309	0	0	0	0	99 775	99 775	0	99 775	99 775	0	0	0
96901	819 137	0	819 137	5 308 998	3 992 106	9 301 104	4 489 861	4 005 842	8 495 703	0	13 736	13 736
99997	1 108 950	0	1 108 950	9 587 273	0	9 587 273	8 692 088	0	8 692 088	213 765	0	213 765
Итого по пассиву (баланс)	1 966 127	243 081	2 209 208	15 010 391	4 824 053	19 834 444	13 258 029	4 792 909	18 050 938	213 765	211 937	425 702

Страница была полезной?