Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 469	27 571	50 040	38 982	11 138	50 120	42 965	18 095	61 060	18 486	20 614	39 100
20208	23 283	2 442	25 725	22 271	2 432	24 703	29 478	632	30 110	16 076	4 242	20 318
20209	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30102	452 648	0	452 648	48 345 235	0	48 345 235	47 994 556	0	47 994 556	803 327	0	803 327
30110	4 409	465 703	470 112	20 620	1 161 525	1 182 145	8 166	21 302	29 468	16 863	1 605 926	1 622 789
30114	0	6 187 375	6 187 375	0	14 079 694	14 079 694	0	19 183 049	19 183 049	0	1 084 020	1 084 020
30202	9 542	0	9 542	0	0	0	915	0	915	8 627	0	8 627
30204	167 717	0	167 717	27 383	0	27 383	0	0	0	195 100	0	195 100
30221	0	0	0	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0
30233	50	0	50	2 499	192	2 691	2 534	192	2 726	15	0	15
30413	428	0	428	888 842	0	888 842	889 052	0	889 052	218	0	218
30424	1 055	0	1 055	1 159 975	0	1 159 975	1 160 198	0	1 160 198	832	0	832
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	2 220 000	0	2 220 000	31 640 000	0	31 640 000	33 860 000	0	33 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 950 000	0	7 950 000	7 950 000	0	7 950 000	0	0	0
32004	1 500 000	0	1 500 000	4 200 000	0	4 200 000	2 000 000	0	2 000 000	3 700 000	0	3 700 000
32202	0	0	0	304 879	0	304 879	304 879	0	304 879	0	0	0
32203	592 300	0	592 300	2 341 752	0	2 341 752	2 934 052	0	2 934 052	0	0	0
45206	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0	485 000	0	485 000
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	3 496 426	3 496 426	0	497 997	497 997	0	252 446	252 446	0	3 741 977	3 741 977
45506	1 912	0	1 912	500	0	500	80	0	80	2 332	0	2 332
45507	33 126	0	33 126	0	0	0	116	0	116	33 010	0	33 010
45706	15 316	0	15 316	0	0	0	96	0	96	15 220	0	15 220
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	94 420	94 420	3 348 439	3 445 142	6 793 581	3 348 439	3 488 289	6 836 728	0	51 273	51 273
47408	0	0	0	3 582 607	7 215 358	10 797 965	3 582 607	7 215 358	10 797 965	0	0	0
47410	0	2 576 932	2 576 932	0	701 098	701 098	0	1 207 557	1 207 557	0	2 070 473	2 070 473
47417	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0
47423	49	13	62	29	203	232	32	202	234	46	14	60
47427	11 477	18 666	30 143	52 362	20 265	72 627	46 033	22 721	68 754	17 806	16 210	34 016
47431	0	383 845	383 845	0	106 234	106 234	0	60 125	60 125	0	429 954	429 954
47802	0	4 955 733	4 955 733	0	697 750	697 750	0	488 009	488 009	0	5 165 474	5 165 474
52601	29 525	0	29 525	60 815	0	60 815	90 340	0	90 340	0	0	0
60302	332	0	332	58	0	58	0	0	0	390	0	390
60306	0	0	0	4 604	0	4 604	4 604	0	4 604	0	0	0
60308	29	0	29	45	0	45	44	0	44	30	0	30
60310	2 745	0	2 745	754	0	754	121	0	121	3 378	0	3 378
60312	6 224	0	6 224	16 714	0	16 714	13 342	0	13 342	9 596	0	9 596
60314	363	2 308	2 671	234	5 238	5 472	159	7 047	7 206	438	499	937
60323	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60401	41 671	0	41 671	255	0	255	0	0	0	41 926	0	41 926
60701	14 240	0	14 240	3 567	0	3 567	246	0	246	17 561	0	17 561
61002	366	0	366	10	0	10	10	0	10	366	0	366
61008	0	0	0	100	0	100	68	0	68	32	0	32
61009	645	0	645	282	0	282	120	0	120	807	0	807
61212	0	0	0	0	275 700	275 700	0	275 700	275 700	0	0	0
61403	23 263	0	23 263	5 798	0	5 798	1 072	0	1 072	27 989	0	27 989
61601	0	0	0	150 204	0	150 204	150 204	0	150 204	0	0	0
70606	783 832	0	783 832	92 903	0	92 903	2 724	0	2 724	874 011	0	874 011
70608	43 960 487	0	43 960 487	3 189 096	0	3 189 096	0	0	0	47 149 583	0	47 149 583
70610	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
70611	119 544	0	119 544	13 636	0	13 636	0	0	0	133 180	0	133 180
70614	31 909	0	31 909	155 399	0	155 399	59 499	0	59 499	127 809	0	127 809
70616	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
Итого по активу (баланс)	51 159 484	18 211 435	69 370 919	107 670 861	28 219 967	135 890 828	104 526 714	32 240 726	136 767 440	54 303 631	14 190 676	68 494 307
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
10801	294 755	0	294 755	0	0	0	0	0	0	294 755	0	294 755
30111	188 105	0	188 105	1 090 198	0	1 090 198	1 055 855	0	1 055 855	153 762	0	153 762
30220	0	0	0	0	110 377	110 377	0	110 377	110 377	0	0	0
30222	0	0	0	13 508	0	13 508	13 508	0	13 508	0	0	0
30232	0	2	2	13 328	5 022	18 350	13 407	5 020	18 427	79	0	79
31302	345 000	0	345 000	1 239 000	0	1 239 000	894 000	0	894 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 646 000	0	1 646 000	1 646 000	0	1 646 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
31405	0	596 154	596 154	0	26 581	26 581	0	86 371	86 371	0	655 944	655 944
31406	0	738 991	738 991	0	33 023	33 023	0	106 972	106 972	0	812 940	812 940
31407	0	7 254 696	7 254 696	0	5 709 604	5 709 604	0	822 526	822 526	0	2 367 618	2 367 618
405	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
407	120 397	1 367 455	1 487 852	15 992 797	9 257 979	25 250 776	15 956 485	9 008 396	24 964 881	84 085	1 117 872	1 201 957
408.1	1 540	28 071	29 611	3 195 334	5 036 318	8 231 652	3 205 179	5 607 932	8 813 111	11 385	599 685	611 070
408.2	39 189	69 082	108 271	121 460	60 835	182 295	123 289	64 569	187 858	41 018	72 816	113 834
40901	0	0	0	0	52 286	52 286	0	52 286	52 286	0	0	0
42102	700 300	66 239	766 539	14 181 100	163 586	14 344 686	14 290 670	97 347	14 388 017	809 870	0	809 870
42103	19 999	3 629 025	3 649 024	19 999	3 656 292	3 676 291	0	27 267	27 267	0	0	0
42104	0	3 378 204	3 378 204	0	150 623	150 623	0	489 437	489 437	0	3 717 018	3 717 018
42105	0	0	0	0	129 280	129 280	0	4 095 711	4 095 711	0	3 966 431	3 966 431
42106	0	73 215	73 215	0	80 101	80 101	0	6 886	6 886	0	0	0
42107	0	516 817	516 817	0	203 839	203 839	0	66 123	66 123	0	379 101	379 101
42301	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
42304	430	0	430	436	0	436	2 245	0	2 245	2 239	0	2 239
42502	227 000	0	227 000	3 194 000	0	3 194 000	3 007 000	0	3 007 000	40 000	0	40 000
42604	7 297	3 312	10 609	2 168	148	2 316	3 118	482	3 600	8 247	3 646	11 893
42605	0	3 470	3 470	0	155	155	0	505	505	0	3 820	3 820
42606	0	742	742	0	33	33	0	108	108	0	817	817
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	2 057	2 057	0	92	92	0	7 710	7 710	0	9 675	9 675
44006	0	6 737	6 737	0	7 713	7 713	0	976	976	0	0	0
45215	14 611	0	14 611	384	0	384	1 248	0	1 248	15 475	0	15 475
45715	748	0	748	10	0	10	0	0	0	738	0	738
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	3 603 016	7 259 607	10 862 623	3 603 016	7 259 607	10 862 623	0	0	0
47411	80	3	83	54	4	58	70	5	75	96	4	100
47416	30	0	30	24 250	419 742	443 992	24 220	419 742	443 962	0	0	0
47422	7	0	7	2 357 473	0	2 357 473	2 357 486	0	2 357 486	20	0	20
47425	198	0	198	117	0	117	131	0	131	212	0	212
47426	319	77 740	78 059	9 202	81 165	90 367	9 000	22 085	31 085	117	18 660	18 777
47804	12 229	0	12 229	1 430	0	1 430	1 535	0	1 535	12 334	0	12 334
52602	0	0	0	124 433	0	124 433	125 545	0	125 545	1 112	0	1 112
60301	2	0	2	27 874	0	27 874	30 044	0	30 044	2 172	0	2 172
60305	0	0	0	25 661	0	25 661	25 661	0	25 661	0	0	0
60307	11	0	11	117	0	117	106	0	106	0	0	0
60309	1 946	0	1 946	4	0	4	658	0	658	2 600	0	2 600
60311	1 188	0	1 188	4 519	0	4 519	5 518	0	5 518	2 187	0	2 187
60313	0	1	1	0	4 200	4 200	0	12 646	12 646	0	8 447	8 447
60322	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60324	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
60601	22 757	0	22 757	0	0	0	1 067	0	1 067	23 824	0	23 824
61304	20	0	20	0	0	0	26	0	26	46	0	46
61701	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	1 380 004	0	1 380 004	5 740	0	5 740	113 055	0	113 055	1 487 319	0	1 487 319
70603	43 961 999	0	43 961 999	0	0	0	3 300 394	0	3 300 394	47 262 393	0	47 262 393
70613	0	0	0	59 499	0	59 499	59 499	0	59 499	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 558 906	17 812 013	69 370 919	46 953 461	32 448 605	79 402 066	50 154 368	28 371 086	78 525 454	54 759 813	13 734 494	68 494 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116	5	121	23	1	24	19	0	19	120	6	126
90902	43	8	51	198	1	199	206	1	207	35	8	43
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
91219	0	21 768	21 768	0	357 253	357 253	0	253 737	253 737	0	125 284	125 284
91414	1 110 310	1 854 991	2 965 301	5 733	272 053	277 786	20	82 708	82 728	1 116 023	2 044 336	3 160 359
91418	0	5 038 499	5 038 499	0	705 536	705 536	0	578 561	578 561	0	5 165 474	5 165 474
91604	0	291	291	5 740	3 419	9 159	0	89	89	5 740	3 621	9 361
99998	2 978 557	0	2 978 557	3 088 560	0	3 088 560	3 945 148	0	3 945 148	2 121 969	0	2 121 969
Итого по активу (баланс)	4 089 034	6 915 562	11 004 596	3 100 259	1 338 263	4 438 522	3 945 395	915 096	4 860 491	3 243 898	7 338 729	10 582 627
Пассив
91004	0	0	0	26 468	0	26 468	26 468	0	26 468	0	0	0
91312	77 714	0	77 714	0	0	0	0	0	0	77 714	0	77 714
91314	624 590	0	624 590	3 416 241	0	3 416 241	2 791 651	0	2 791 651	0	0	0
91315	1 478 876	424 278	1 903 154	218 547	236 089	454 636	0	222 544	222 544	1 260 329	410 733	1 671 062
91317	0	350 304	350 304	0	47 803	47 803	0	47 897	47 897	0	350 398	350 398
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	8 026 039	0	8 026 039	915 306	0	915 306	1 349 925	0	1 349 925	8 460 658	0	8 460 658
Итого по пассиву (баланс)	10 230 014	774 582	11 004 596	4 576 562	283 892	4 860 454	4 168 044	270 441	4 438 485	9 821 496	761 131	10 582 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
93307	0	0	0	150 000	3 587 490	3 737 490	150 000	3 587 490	3 737 490	0	0	0
93308	150 000	3 311 965	3 461 965	150 000	182 815	332 815	150 000	3 494 780	3 644 780	150 000	0	150 000
93309	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93901	10 394	0	10 394	131 199	2 315 372	2 446 571	141 593	2 315 372	2 456 965	0	0	0
93902	0	0	0	26 107	0	26 107	26 107	0	26 107	0	0	0
99996	3 453 296	0	3 453 296	3 069 200	0	3 069 200	6 370 227	0	6 370 227	152 269	0	152 269
Итого по активу (баланс)	3 613 690	3 311 965	6 925 655	3 776 506	6 085 677	9 862 183	7 087 927	9 397 642	16 485 569	302 269	0	302 269
Пассив
96306	0	0	0	0	158 713	158 713	0	158 713	158 713	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 854 494	3 854 494	0	3 854 494	3 854 494	0	0	0
96308	0	3 442 937	3 442 937	0	3 744 561	3 744 561	0	453 893	453 893	0	152 269	152 269
96309	0	0	0	0	99 248	99 248	0	99 248	99 248	0	0	0
96901	0	10 359	10 359	2 301 838	143 247	2 445 085	2 301 838	132 888	2 434 726	0	0	0
96902	0	0	0	0	26 029	26 029	0	26 029	26 029	0	0	0
99997	3 472 359	0	3 472 359	6 256 566	0	6 256 566	2 934 207	0	2 934 207	150 000	0	150 000
Итого по пассиву (баланс)	3 472 359	3 453 296	6 925 655	8 558 404	8 026 292	16 584 696	5 236 045	4 725 265	9 961 310	150 000	152 269	302 269
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	600 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	900 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	600 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	900 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	600 000,0000	0	0	900 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	600 000,0000	0	0	900 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?