Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 238	37 939	55 177	12 409	10 926	23 335	5 202	13 369	18 571	24 445	35 496	59 941
30102	318 190	0	318 190	50 452 516	0	50 452 516	50 413 361	0	50 413 361	357 345	0	357 345
30110	8 252	1 607	9 859	4 201	363 612	367 813	7 667	363 983	371 650	4 786	1 236	6 022
30114	0	3 868 481	3 868 481	0	22 870 234	22 870 234	0	21 516 619	21 516 619	0	5 222 096	5 222 096
30202	6 245	0	6 245	0	0	0	875	0	875	5 370	0	5 370
30204	149 901	0	149 901	0	0	0	8 894	0	8 894	141 007	0	141 007
30221	0	0	0	0	2 837 991	2 837 991	0	2 837 991	2 837 991	0	0	0
30233	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30424	2 828	0	2 828	1 892 179	0	1 892 179	1 893 901	0	1 893 901	1 106	0	1 106
32002	2 680 000	0	2 680 000	34 740 000	0	34 740 000	37 420 000	0	37 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	18 700 000	0	18 700 000	14 500 000	0	14 500 000	4 200 000	0	4 200 000
32004	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
45206	0	993 893	993 893	0	143 012	143 012	0	257 956	257 956	0	878 949	878 949
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	1 096 206	1 096 206	0	962 603	962 603	0	313 836	313 836	0	1 744 973	1 744 973
45505	529	0	529	0	0	0	64	0	64	465	0	465
45507	34 065	0	34 065	0	0	0	107	0	107	33 958	0	33 958
45706	4 407	0	4 407	0	0	0	18	0	18	4 389	0	4 389
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47404	0	60 026	60 026	3 195 699	3 239 459	6 435 158	3 195 699	3 189 181	6 384 880	0	110 304	110 304
47408	0	0	0	2 304 914	12 888 898	15 193 812	2 304 914	12 888 898	15 193 812	0	0	0
47423	9	3	12	11	367 648	367 659	5	367 648	367 653	15	3	18
47427	18 186	14 216	32 402	53 896	13 376	67 272	70 072	16 111	86 183	2 010	11 481	13 491
47431	0	213 759	213 759	0	94 151	94 151	0	63 738	63 738	0	244 172	244 172
47802	0	5 797 364	5 797 364	0	1 118 480	1 118 480	0	1 530 431	1 530 431	0	5 385 413	5 385 413
50305	0	410 156	410 156	0	60 072	60 072	0	470 228	470 228	0	0	0
52601	9 746	0	9 746	195 015	0	195 015	195 352	0	195 352	9 409	0	9 409
60302	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60306	0	0	0	3 976	0	3 976	3 976	0	3 976	0	0	0
60308	21	0	21	64	0	64	50	0	50	35	0	35
60310	65	0	65	69	0	69	69	0	69	65	0	65
60312	9 683	0	9 683	4 749	0	4 749	10 543	0	10 543	3 889	0	3 889
60314	780	721	1 501	28	4 399	4 427	75	1 038	1 113	733	4 082	4 815
60323	433	0	433	452	0	452	867	0	867	18	0	18
60401	30 633	0	30 633	318	0	318	0	0	0	30 951	0	30 951
60701	580	0	580	318	0	318	318	0	318	580	0	580
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	360 898	0	360 898	360 898	0	360 898	0	0	0
61403	22 335	0	22 335	3 519	0	3 519	927	0	927	24 927	0	24 927
61601	0	0	0	6 960 392	0	6 960 392	6 960 392	0	6 960 392	0	0	0
70606	209 758	0	209 758	66 707	0	66 707	52	0	52	276 413	0	276 413
70608	11 414 509	0	11 414 509	6 740 447	0	6 740 447	0	0	0	18 154 956	0	18 154 956
70611	33 165	0	33 165	15 454	0	15 454	0	0	0	48 619	0	48 619
70614	0	0	0	192 342	0	192 342	103 134	0	103 134	89 208	0	89 208
Итого по активу (баланс)	17 072 312	12 494 371	29 566 683	126 650 589	44 974 861	171 625 450	119 707 448	43 831 027	163 538 475	24 015 453	13 638 205	37 653 658
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
10801	44 694	0	44 694	0	0	0	0	0	0	44 694	0	44 694
30111	33 500	0	33 500	327 133	0	327 133	364 127	0	364 127	70 494	0	70 494
30220	0	0	0	0	4 759	4 759	0	4 759	4 759	0	0	0
30232	0	0	0	5 678	297	5 975	5 678	297	5 975	0	0	0
31303	0	0	0	330 000	0	330 000	335 000	0	335 000	5 000	0	5 000
31304	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
31402	0	0	0	0	1 341 388	1 341 388	0	1 341 388	1 341 388	0	0	0
31407	0	6 464 695	6 464 695	0	1 682 638	1 682 638	0	954 719	954 719	0	5 736 776	5 736 776
40702	69 582	2 287 193	2 356 775	9 538 193	17 363 476	26 901 669	9 513 257	16 991 912	26 505 169	44 646	1 915 629	1 960 275
40807	2 276	1 217	3 493	4 872	8 530	13 402	3 731	11 513	15 244	1 135	4 200	5 335
40817	23 198	7 919	31 117	43 956	6 105	50 061	27 315	13 540	40 855	6 557	15 354	21 911
40820	10 334	41 932	52 266	18 599	21 813	40 412	19 401	14 606	34 007	11 136	34 725	45 861
40902	0	0	0	0	3 998	3 998	0	3 998	3 998	0	0	0
42102	472 000	3 040 144	3 512 144	8 755 000	6 461 549	15 216 549	8 741 000	3 421 405	12 162 405	458 000	0	458 000
42103	0	0	0	0	626 105	626 105	0	5 899 801	5 899 801	0	5 273 696	5 273 696
42106	0	380 018	380 018	0	98 630	98 630	0	54 681	54 681	0	336 069	336 069
42304	8 848	382	9 230	8 661	99	8 760	18 863	55	18 918	19 050	338	19 388
42306	1 581	0	1 581	0	0	0	4	0	4	1 585	0	1 585
42604	7 400	0	7 400	3 112	3	3 115	5 112	264	5 376	9 400	261	9 661
42605	0	651	651	0	1 465	1 465	0	6 693	6 693	0	5 879	5 879
43805	1 069	0	1 069	1	0	1	0	0	0	1 068	0	1 068
44005	0	7 761	7 761	0	2 014	2 014	0	1 117	1 117	0	6 864	6 864
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47407	0	0	0	2 297 857	12 936 613	15 234 470	2 297 857	12 936 613	15 234 470	0	0	0
47411	368	1	369	429	1	430	299	3	302	238	3	241
47416	0	0	0	100 821	26 341	127 162	100 821	26 341	127 162	0	0	0
47422	7	0	7	13	3	16	9	3	12	3	0	3
47425	25	0	25	1	0	1	21	0	21	45	0	45
47426	0	39 765	39 765	6 948	11 954	18 902	7 213	15 482	22 695	265	43 293	43 558
47804	11 693	0	11 693	3 035	0	3 035	1 683	0	1 683	10 341	0	10 341
52602	0	0	0	84 449	0	84 449	148 926	0	148 926	64 477	0	64 477
60301	0	0	0	19 634	0	19 634	19 634	0	19 634	0	0	0
60305	0	0	0	13 906	0	13 906	13 906	0	13 906	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	534	0	534	536	0	536	173	0	173	171	0	171
60311	406	0	406	1 836	0	1 836	1 435	0	1 435	5	0	5
60313	0	4 305	4 305	0	3 266	3 266	0	1 544	1 544	0	2 583	2 583
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	474	0	474	475	0	475	197	0	197	196	0	196
60601	14 804	0	14 804	0	0	0	959	0	959	15 763	0	15 763
60706	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	360 649	0	360 649	618	0	618	181 801	0	181 801	541 832	0	541 832
70603	11 416 982	0	11 416 982	0	0	0	6 758 359	0	6 758 359	18 175 341	0	18 175 341
70613	13 730	0	13 730	106 172	0	106 172	92 442	0	92 442	0	0	0
70801	263 222	0	263 222	0	0	0	0	0	0	263 222	0	263 222
Итого по пассиву (баланс)	17 290 700	12 275 983	29 566 683	22 001 988	40 601 047	62 603 035	28 989 276	41 700 734	70 690 010	24 277 988	13 375 670	37 653 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	2	10	0	1	1	0	1	1	8	2	10
90902	7	1	8	3	1	4	0	1	1	10	1	11
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	14 531	14 531	0	50 091	50 091	0	57 556	57 556	0	7 066	7 066
91414	620 432	879 585	1 500 017	0	126 564	126 564	0	228 289	228 289	620 432	777 860	1 398 292
91418	0	5 797 364	5 797 364	0	1 118 480	1 118 480	0	1 530 431	1 530 431	0	5 385 413	5 385 413
91604	0	2 620	2 620	0	2 826	2 826	0	957	957	0	4 489	4 489
99998	1 498 692	0	1 498 692	865 862	0	865 862	188 220	0	188 220	2 176 334	0	2 176 334
Итого по активу (баланс)	2 119 145	6 694 103	8 813 248	865 866	1 297 963	2 163 829	188 220	1 817 235	2 005 455	2 796 791	6 174 831	8 971 622
Пассив
91312	74 075	0	74 075	0	0	0	0	0	0	74 075	0	74 075
91315	953 594	82 826	1 036 420	0	93 383	93 383	648 852	164 432	813 284	1 602 446	153 875	1 756 321
91317	0	365 402	365 402	0	94 837	94 837	0	52 578	52 578	0	323 143	323 143
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	7 314 556	0	7 314 556	1 817 235	0	1 817 235	1 297 967	0	1 297 967	6 795 288	0	6 795 288
Итого по пассиву (баланс)	8 365 020	448 228	8 813 248	1 817 235	188 220	2 005 455	1 946 819	217 010	2 163 829	8 494 604	477 018	8 971 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	12 508	12 673	25 181	12 184	151 510	163 694	24 692	164 183	188 875	0	0	0
93302	0	0	0	168 102	0	168 102	14 931	0	14 931	153 171	0	153 171
93303	12 542	0	12 542	164 162	0	164 162	176 704	0	176 704	0	0	0
93306	0	0	0	0	10 896 487	10 896 487	0	10 896 487	10 896 487	0	0	0
93307	0	1 474 670	1 474 670	0	15 293 497	15 293 497	0	11 135 217	11 135 217	0	5 632 950	5 632 950
93308	0	1 461 608	1 461 608	0	5 996 125	5 996 125	0	7 457 733	7 457 733	0	0	0
93309	0	0	0	0	3 102 174	3 102 174	0	0	0	0	3 102 174	3 102 174
93901	173 542	0	173 542	2 038 871	2 214	2 041 085	2 201 003	2 214	2 203 217	11 410	0	11 410
99996	3 149 132	0	3 149 132	20 471 800	0	20 471 800	14 694 049	0	14 694 049	8 926 883	0	8 926 883
Итого по активу (баланс)	3 347 724	2 948 951	6 296 675	22 855 119	35 442 007	58 297 126	17 111 379	29 655 834	46 767 213	9 091 464	8 735 124	17 826 588
Пассив
96301	12 508	12 673	25 181	163 229	25 081	188 310	150 721	12 408	163 129	0	0	0
96302	0	0	0	0	14 422	14 422	0	169 531	169 531	0	155 109	155 109
96303	0	12 674	12 674	0	180 743	180 743	0	168 069	168 069	0	0	0
96306	0	0	0	0	10 863 817	10 863 817	0	10 863 817	10 863 817	0	0	0
96307	0	1 461 608	1 461 608	0	11 016 176	11 016 176	0	15 268 272	15 268 272	0	5 713 704	5 713 704
96308	0	1 474 277	1 474 277	0	7 479 985	7 479 985	0	6 005 708	6 005 708	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	3 046 709	3 046 709	0	3 046 709	3 046 709
96901	0	175 393	175 393	2 206	2 225 672	2 227 878	2 206	2 061 640	2 063 846	0	11 361	11 361
99997	3 147 542	0	3 147 542	14 693 045	0	14 693 045	20 445 208	0	20 445 208	8 899 705	0	8 899 705
Итого по пассиву (баланс)	3 160 050	3 136 625	6 296 675	14 858 480	31 805 896	46 664 376	20 598 135	37 596 154	58 194 289	8 899 705	8 926 883	17 826 588
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	69,0000	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69,0000	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?