Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 939	17 272	40 211	27 647	38 209	65 856	33 912	6 355	40 267	16 674	49 126	65 800
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	443 250	0	443 250	32 752 305	0	32 752 305	32 998 772	0	32 998 772	196 783	0	196 783
30110	88	1 688	1 776	101	494	595	68	210	278	121	1 972	2 093
30114	0	2 226 675	2 226 675	0	7 875 013	7 875 013	0	6 007 425	6 007 425	0	4 094 263	4 094 263
30202	2 418	0	2 418	4 859	0	4 859	0	0	0	7 277	0	7 277
30204	138 398	0	138 398	0	0	0	3 397	0	3 397	135 001	0	135 001
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30424	887	0	887	56 040	0	56 040	56 828	0	56 828	99	0	99
31902	0	0	0	15 090 000	0	15 090 000	15 090 000	0	15 090 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 400 000	0	2 400 000	450 000	0	450 000
31904	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 300 000	0	10 300 000	10 300 000	0	10 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 250 000	0	7 250 000	4 850 000	0	4 850 000	2 400 000	0	2 400 000
32004	0	1 125 168	1 125 168	0	0	0	0	1 125 168	1 125 168	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32104	0	2 250 336	2 250 336	0	0	0	0	2 250 336	2 250 336	0	0	0
45206	0	956 393	956 393	0	285 352	285 352	0	73 330	73 330	0	1 168 415	1 168 415
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	1 054 845	1 054 845	0	314 726	314 726	0	80 878	80 878	0	1 288 693	1 288 693
45505	118	0	118	0	0	0	19	0	19	99	0	99
45507	27 506	0	27 506	6 901	0	6 901	78	0	78	34 329	0	34 329
45706	4 965	0	4 965	0	0	0	19	0	19	4 946	0	4 946
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47404	0	98 325	98 325	79 987	94 600	174 587	79 987	93 323	173 310	0	99 602	99 602
47408	0	0	0	250 047	247 895	497 942	250 047	247 895	497 942	0	0	0
47423	4	52	56	52	28 418	28 470	50	28 468	28 518	6	2	8
47427	32 385	13 656	46 041	68 303	19 287	87 590	65 401	8 661	74 062	35 287	24 282	59 569
47431	0	174 132	174 132	0	88 878	88 878	0	47 674	47 674	0	215 336	215 336
47802	0	5 882 609	5 882 609	0	1 755 150	1 755 150	0	451 037	451 037	0	7 186 722	7 186 722
52601	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
60302	205	0	205	108	0	108	222	0	222	91	0	91
60306	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	65	0	65	38	0	38	38	0	38	65	0	65
60312	6 174	0	6 174	5 970	0	5 970	7 059	0	7 059	5 085	0	5 085
60314	898	582	1 480	58	3 211	3 269	36	2 396	2 432	920	1 397	2 317
60401	29 967	0	29 967	157	0	157	0	0	0	30 124	0	30 124
60701	580	0	580	156	0	156	156	0	156	580	0	580
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61403	20 500	0	20 500	3 953	0	3 953	919	0	919	23 534	0	23 534
61601	0	0	0	18 553	0	18 553	18 553	0	18 553	0	0	0
70606	708 849	0	708 849	55 085	0	55 085	708 849	0	708 849	55 085	0	55 085
70608	20 951 963	0	20 951 963	4 092 866	0	4 092 866	20 951 963	0	20 951 963	4 092 866	0	4 092 866
70611	73 476	0	73 476	11 055	0	11 055	73 476	0	73 476	11 055	0	11 055
70614	154 533	0	154 533	1 526	0	1 526	156 059	0	156 059	0	0	0
70706	0	0	0	710 645	0	710 645	710 645	0	710 645	0	0	0
70708	0	0	0	20 951 963	0	20 951 963	20 951 963	0	20 951 963	0	0	0
70711	0	0	0	78 918	0	78 918	78 918	0	78 918	0	0	0
70714	0	0	0	154 533	0	154 533	154 533	0	154 533	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 790 924	13 801 733	41 592 657	95 846 122	10 751 233	106 597 355	113 536 264	10 423 156	123 959 420	10 100 782	14 129 810	24 230 592
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
10801	44 694	0	44 694	0	0	0	0	0	0	44 694	0	44 694
30111	19 555	0	19 555	247 400	0	247 400	233 418	0	233 418	5 573	0	5 573
30220	0	0	0	0	887	887	0	887	887	0	0	0
30232	0	0	0	1	13	14	1	13	14	0	0	0
31304	0	731 359	731 359	0	731 359	731 359	0	0	0	0	0	0
31305	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31403	0	0	0	0	213 938	213 938	0	1 726 005	1 726 005	0	1 512 067	1 512 067
31404	0	2 981 695	2 981 695	0	3 529 396	3 529 396	0	547 701	547 701	0	0	0
31405	0	1 125 168	1 125 168	0	1 384 850	1 384 850	0	259 682	259 682	0	0	0
31407	0	6 188 424	6 188 424	0	474 485	474 485	0	1 846 394	1 846 394	0	7 560 333	7 560 333
40702	60 724	1 966 082	2 026 806	728 256	189 768	918 024	745 753	2 268 509	3 014 262	78 221	4 044 823	4 123 044
40807	2 290	223	2 513	5 186	3 891	9 077	4 278	4 200	8 478	1 382	532	1 914
40817	2 851	2 156	5 007	29 565	3 157	32 722	29 096	3 093	32 189	2 382	2 092	4 474
40820	5 604	28 589	34 193	7 538	6 426	13 964	9 835	19 791	29 626	7 901	41 954	49 855
42102	26 000	0	26 000	336 000	0	336 000	322 000	0	322 000	12 000	0	12 000
42106	480 000	478 196	958 196	0	36 664	36 664	0	142 676	142 676	480 000	584 208	1 064 208
42301	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42303	0	498	498	0	38	38	0	148	148	0	608	608
42304	19 532	2 941	22 473	0	233	233	8 199	856	9 055	27 731	3 564	31 295
42306	1 567	0	1 567	0	0	0	5	0	5	1 572	0	1 572
42604	2 200	0	2 200	0	0	0	3 000	0	3 000	5 200	0	5 200
42605	405	0	405	406	0	406	1	0	1	0	0	0
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44003	0	4 473	4 473	0	343	343	0	1 334	1 334	0	5 464	5 464
44005	0	2 996	2 996	0	230	230	0	894	894	0	3 660	3 660
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47407	0	0	0	248 194	250 624	498 818	248 194	250 624	498 818	0	0	0
47411	34	0	34	6	1	7	333	1	334	361	0	361
47416	0	21	21	150	42 480	42 630	150	42 459	42 609	0	0	0
47422	1	0	1	13	138	151	16	138	154	4	0	4
47425	18	0	18	1	0	1	31	0	31	48	0	48
47426	11 551	13 035	24 586	4 364	2 177	6 541	14 900	15 867	30 767	22 087	26 725	48 812
47804	11 252	0	11 252	863	0	863	3 357	0	3 357	13 746	0	13 746
52602	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
60301	0	0	0	15 705	0	15 705	21 147	0	21 147	5 442	0	5 442
60305	0	0	0	13 882	0	13 882	13 882	0	13 882	0	0	0
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	525	0	525	104	0	104	238	0	238	659	0	659
60311	36	0	36	2 242	2	2 244	2 699	2	2 701	493	0	493
60313	0	0	0	0	2 413	2 413	0	10 161	10 161	0	7 748	7 748
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	40	0	40	40	0	40
60601	11 984	0	11 984	0	0	0	933	0	933	12 917	0	12 917
61304	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0
70601	802 827	0	802 827	802 827	0	802 827	93 257	0	93 257	93 257	0	93 257
70603	21 356 924	0	21 356 924	21 356 924	0	21 356 924	4 153 289	0	4 153 289	4 153 289	0	4 153 289
70613	0	0	0	1 526	0	1 526	1 590	0	1 590	64	0	64
70701	0	0	0	802 873	0	802 873	802 873	0	802 873	0	0	0
70703	0	0	0	21 356 924	0	21 356 924	21 356 924	0	21 356 924	0	0	0
70801	0	0	0	21 896 058	0	21 896 058	22 159 797	0	22 159 797	263 739	0	263 739
Итого по пассиву (баланс)	28 066 801	13 525 856	41 592 657	67 860 845	6 873 513	74 734 358	50 230 858	7 141 435	57 372 293	10 436 814	13 793 778	24 230 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
90902	2	0	2	5	0	5	2	0	2	5	0	5
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	18 621	18 621	0	5 627	5 627	0	12 994	12 994
91414	621 790	846 456	1 468 246	0	255 512	255 512	11 688	64 900	76 588	610 102	1 037 068	1 647 170
91418	0	5 882 609	5 882 609	0	1 755 150	1 755 150	0	451 037	451 037	0	7 186 722	7 186 722
91604	0	2 581	2 581	0	3 858	3 858	0	325	325	0	6 114	6 114
99998	1 549 017	0	1 549 017	157 868	0	157 868	71 309	0	71 309	1 635 576	0	1 635 576
Итого по активу (баланс)	2 170 825	6 731 647	8 902 472	157 873	2 033 141	2 191 014	83 000	521 889	604 889	2 245 698	8 242 899	10 488 597
Пассив
91003	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
91312	64 184	0	64 184	0	0	0	9 892	0	9 892	74 076	0	74 076
91315	953 593	156 830	1 110 423	0	42 888	42 888	1	41 605	41 606	953 594	155 547	1 109 141
91317	0	351 615	351 615	0	26 960	26 960	0	104 909	104 909	0	429 564	429 564
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	7 353 455	0	7 353 455	533 579	0	533 579	2 033 145	0	2 033 145	8 853 021	0	8 853 021
Итого по пассиву (баланс)	8 394 027	508 445	8 902 472	535 041	69 848	604 889	2 044 500	146 514	2 191 014	9 903 486	585 111	10 488 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	15 592	15 592	0	15 592	15 592	0	0	0
93303	0	0	0	16 586	0	16 586	834	0	834	15 752	0	15 752
93304	0	0	0	15 804	0	15 804	15 804	0	15 804	0	0	0
93901	0	0	0	17 869	61	17 930	17 869	61	17 930	0	0	0
93902	20 000	0	20 000	160 000	14 338	174 338	180 000	14 338	194 338	0	0	0
99996	20 048	0	20 048	226 631	0	226 631	231 165	0	231 165	15 514	0	15 514
Итого по активу (баланс)	40 048	0	40 048	436 890	29 991	466 881	445 672	29 991	475 663	31 266	0	31 266
Пассив
96301	0	0	0	15 437	0	15 437	15 437	0	15 437	0	0	0
96303	0	0	0	0	926	926	0	16 440	16 440	0	15 514	15 514
96304	0	0	0	0	15 593	15 593	0	15 593	15 593	0	0	0
96901	0	0	0	61	18 039	18 100	61	18 039	18 100	0	0	0
96902	0	20 048	20 048	14 313	181 968	196 281	14 313	161 920	176 233	0	0	0
99997	20 000	0	20 000	229 296	0	229 296	225 048	0	225 048	15 752	0	15 752
Итого по пассиву (баланс)	20 000	20 048	40 048	259 107	216 526	475 633	254 859	211 992	466 851	15 752	15 514	31 266

Страница была полезной?