Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 257	10 790	32 047	19 194	9 391	28 585	21 772	5 995	27 767	18 679	14 186	32 865
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	273 943	0	273 943	48 434 603	0	48 434 603	48 424 968	0	48 424 968	283 578	0	283 578
30110	88	434	522	0	1 104	1 104	0	108	108	88	1 430	1 518
30114	0	3 464 948	3 464 948	0	8 326 545	8 326 545	0	9 483 453	9 483 453	0	2 308 040	2 308 040
30202	635	0	635	217	0	217	0	0	0	852	0	852
30204	112 185	0	112 185	6 275	0	6 275	0	0	0	118 460	0	118 460
30424	9 101	0	9 101	1 147 750	0	1 147 750	1 156 811	0	1 156 811	40	0	40
32002	0	0	0	33 850 000	0	33 850 000	33 850 000	0	33 850 000	0	0	0
32003	2 380 000	0	2 380 000	18 620 000	0	18 620 000	17 230 000	0	17 230 000	3 770 000	0	3 770 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	0	0	23 882	0	23 882	23 882	0	23 882	0	0	0
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	813 643	813 643	0	197 927	197 927	0	117 891	117 891	0	893 679	893 679
45505	156	0	156	0	0	0	19	0	19	137	0	137
45507	27 706	0	27 706	0	0	0	100	0	100	27 606	0	27 606
45706	5 004	0	5 004	0	0	0	17	0	17	4 987	0	4 987
45916	0	0	0	0	331	331	0	0	0	0	331	331
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47404	0	62 015	62 015	2 001 092	1 959 420	3 960 512	2 001 092	1 984 808	3 985 900	0	36 627	36 627
47408	0	0	0	1 955 974	1 128 142	3 084 116	1 955 974	1 128 142	3 084 116	0	0	0
47423	2	0	2	3	158	161	1	157	158	4	1	5
47427	20 707	8 155	28 862	39 189	10 884	50 073	48 440	4 162	52 602	11 456	14 877	26 333
47431	0	190 377	190 377	0	206 426	206 426	0	39 483	39 483	0	357 320	357 320
47802	0	4 587 556	4 587 556	0	1 115 969	1 115 969	0	664 701	664 701	0	5 038 824	5 038 824
60302	10	0	10	125	0	125	30	0	30	105	0	105
60306	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
60308	48	0	48	37	0	37	70	0	70	15	0	15
60310	65	0	65	49	0	49	25	0	25	89	0	89
60312	4 777	0	4 777	2 321	0	2 321	2 030	0	2 030	5 068	0	5 068
60314	234	7 095	7 329	837	7 666	8 503	32	7 966	7 998	1 039	6 795	7 834
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	29 921	0	29 921	0	0	0	0	0	0	29 921	0	29 921
60701	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	4	0	4	128	0	128	0	0	0	132	0	132
61403	21 226	0	21 226	88	0	88	628	0	628	20 686	0	20 686
61702	0	0	0	7 806	0	7 806	0	0	0	7 806	0	7 806
70606	484 929	0	484 929	99 072	0	99 072	145	0	145	583 856	0	583 856
70608	7 331 762	0	7 331 762	4 207 701	0	4 207 701	0	0	0	11 539 463	0	11 539 463
70611	51 366	0	51 366	11 055	0	11 055	0	0	0	62 421	0	62 421
70614	154 533	0	154 533	0	0	0	0	0	0	154 533	0	154 533
70616	3 931	0	3 931	7 805	0	7 805	11 736	0	11 736	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 534 923	9 145 013	21 679 936	111 457 781	12 963 963	124 421 744	105 750 350	13 436 866	119 187 216	18 242 354	8 672 110	26 914 464
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
10801	44 694	0	44 694	0	0	0	0	0	0	44 694	0	44 694
30111	1 968	0	1 968	20 488	0	20 488	63 505	0	63 505	44 985	0	44 985
30220	0	170	170	0	2 767 808	2 767 808	0	2 767 638	2 767 638	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0	0	2 378 429	2 378 429	0	2 378 429	2 378 429	0	0	0
31403	0	1 128 252	1 128 252	0	1 191 604	1 191 604	0	63 352	63 352	0	0	0
31407	0	1 301 829	1 301 829	0	188 625	188 625	0	316 683	316 683	0	1 429 887	1 429 887
40702	32 405	3 478 175	3 510 580	3 937 218	13 887 249	17 824 467	3 947 467	12 649 206	16 596 673	42 654	2 240 132	2 282 786
40703	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40807	274	1 412	1 686	6 297	8 309	14 606	12 631	7 619	20 250	6 608	722	7 330
40817	1 173	1 169	2 342	13 383	9 196	22 579	14 701	9 352	24 053	2 491	1 325	3 816
40820	3 076	17 843	20 919	3 270	8 474	11 744	6 196	13 355	19 551	6 002	22 724	28 726
40902	0	0	0	0	25 256	25 256	0	25 256	25 256	0	0	0
42102	0	0	0	2 053 273	0	2 053 273	2 559 273	2 383 145	4 942 418	506 000	2 383 145	2 889 145
42103	0	2 169 715	2 169 715	0	2 796 430	2 796 430	0	3 009 860	3 009 860	0	2 383 145	2 383 145
42301	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42305	0	436	436	0	495	495	0	59	59	0	0	0
42306	1 558	0	1 558	0	0	0	4	0	4	1 562	0	1 562
42604	0	1 159	1 159	0	1 245	1 245	0	86	86	0	0	0
42605	403	0	403	0	0	0	1	0	1	404	0	404
43805	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
44003	0	3 450	3 450	0	500	500	0	839	839	0	3 789	3 789
44005	0	2 311	2 311	0	335	335	0	562	562	0	2 538	2 538
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47407	0	0	0	1 127 530	1 977 543	3 105 073	1 127 530	1 977 543	3 105 073	0	0	0
47411	1	1	2	5	1	6	5	0	5	1	0	1
47416	3	0	3	425	2 411	2 836	580	2 411	2 991	158	0	158
47422	4	0	4	3	17	20	5	17	22	6	0	6
47425	27	0	27	1	0	1	22	0	22	48	0	48
47426	17 363	5 197	22 560	24 140	1 663	25 803	7 976	4 547	12 523	1 199	8 081	9 280
47804	8 679	0	8 679	1 257	0	1 257	2 111	0	2 111	9 533	0	9 533
60301	0	0	0	15 251	0	15 251	15 251	0	15 251	0	0	0
60305	0	0	0	19 096	0	19 096	19 096	0	19 096	0	0	0
60307	36	0	36	102	0	102	69	0	69	3	0	3
60309	161	0	161	76	0	76	186	0	186	271	0	271
60311	1 018	0	1 018	1 180	0	1 180	1 135	0	1 135	973	0	973
60313	0	0	0	2	0	2	2	1 998	2 000	0	1 998	1 998
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	1 008	0	1 008	1 009	0	1 009	118	0	118	117	0	117
60601	10 122	0	10 122	0	0	0	931	0	931	11 053	0	11 053
61304	2 182	0	2 182	0	0	0	11	0	11	2 193	0	2 193
61701	3 931	0	3 931	11 736	0	11 736	7 805	0	7 805	0	0	0
70601	614 408	0	614 408	0	0	0	65 098	0	65 098	679 506	0	679 506
70603	7 620 310	0	7 620 310	0	0	0	4 244 390	0	4 244 390	11 864 700	0	11 864 700
70615	0	0	0	0	0	0	7 806	0	7 806	7 806	0	7 806
Итого по пассиву (баланс)	13 568 817	8 111 119	21 679 936	8 235 763	25 245 590	33 481 353	13 103 924	25 611 957	38 715 881	18 436 978	8 477 486	26 914 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
90902	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	129 921	129 921	0	37 916	37 916	0	157 381	157 381	0	10 456	10 456
91414	610 586	654 777	1 265 363	5 548	159 281	164 829	39	98 982	99 021	616 095	715 076	1 331 171
91418	0	4 587 557	4 587 557	0	1 115 969	1 115 969	0	664 702	664 702	0	5 038 824	5 038 824
91604	0	3 561	3 561	0	8 733	8 733	0	6 394	6 394	0	5 900	5 900
99998	1 547 379	0	1 547 379	116 770	0	116 770	238 291	0	238 291	1 425 858	0	1 425 858
Итого по активу (баланс)	2 157 981	5 375 816	7 533 797	122 322	1 321 899	1 444 221	238 331	927 459	1 165 790	2 041 972	5 770 256	7 812 228
Пассив
91003	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91004	0	0	0	6 275	0	6 275	6 275	0	6 275	0	0	0
91312	64 184	0	64 184	0	0	0	0	0	0	64 184	0	64 184
91315	953 593	235 593	1 189 186	0	192 502	192 502	1	44 301	44 302	953 594	87 392	1 040 986
91317	0	271 214	271 214	0	39 297	39 297	0	65 976	65 976	0	297 893	297 893
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	5 986 418	0	5 986 418	927 499	0	927 499	1 327 451	0	1 327 451	6 386 370	0	6 386 370
Итого по пассиву (баланс)	7 026 990	506 807	7 533 797	933 991	231 799	1 165 790	1 333 944	110 277	1 444 221	7 426 943	385 285	7 812 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	834 784	128	834 912	871 396	41 149	912 545	1 706 180	41 277	1 747 457	0	0	0
99996	868 012	0	868 012	930 592	0	930 592	1 798 604	0	1 798 604	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 702 796	128	1 702 924	1 801 988	41 149	1 843 137	3 504 784	41 277	3 546 061	0	0	0
Пассив
96901	127	867 886	868 013	42 733	1 755 872	1 798 605	42 606	887 986	930 592	0	0	0
99997	834 911	0	834 911	1 747 456	0	1 747 456	912 545	0	912 545	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	835 038	867 886	1 702 924	1 790 189	1 755 872	3 546 061	955 151	887 986	1 843 137	0	0	0

Страница была полезной?