Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 715	8 875	12 590	4 353	3 709	8 062	2 616	1 601	4 217	5 452	10 983	16 435
30102	30 083	0	30 083	9 979 950	0	9 979 950	10 002 952	0	10 002 952	7 081	0	7 081
30114	0	4 007	4 007	0	1 975 645	1 975 645	0	1 971 557	1 971 557	0	8 095	8 095
30202	50	0	50	191	0	191	0	0	0	241	0	241
30204	92 963	0	92 963	16 139	0	16 139	0	0	0	109 102	0	109 102
30424	14 596	0	14 596	36 502	0	36 502	50 660	0	50 660	438	0	438
32002	0	0	0	6 750 000	0	6 750 000	6 750 000	0	6 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 450 000	0	8 450 000	6 340 000	0	6 340 000	2 110 000	0	2 110 000
32004	1 510 000	0	1 510 000	1 590 000	0	1 590 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32005	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32007	650 000	641 226	1 291 226	0	32 800	32 800	0	11 362	11 362	650 000	662 664	1 312 664
32201	0	0	0	18 429	0	18 429	11 847	0	11 847	6 582	0	6 582
45208	0	601 149	601 149	0	30 750	30 750	0	10 651	10 651	0	621 248	621 248
45706	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
47305	0	12 610	12 610	0	645	645	0	224	224	0	13 031	13 031
47404	0	32 064	32 064	666 583	668 704	1 335 287	666 583	667 365	1 333 948	0	33 403	33 403
47408	0	0	0	655 739	662 183	1 317 922	655 739	662 183	1 317 922	0	0	0
47427	8 222	8 116	16 338	17 714	5 914	23 628	19 153	6 831	25 984	6 783	7 199	13 982
47802	0	2 083 985	2 083 985	0	106 600	106 600	0	36 927	36 927	0	2 153 658	2 153 658
60302	0	0	0	149	0	149	141	0	141	8	0	8
60306	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
60308	37	0	37	12	0	12	0	0	0	49	0	49
60310	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
60312	31 370	0	31 370	700	0	700	418	0	418	31 652	0	31 652
60314	442	1 017	1 459	928	5 016	5 944	68	5 321	5 389	1 302	712	2 014
60401	14 654	0	14 654	0	0	0	0	0	0	14 654	0	14 654
60701	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	20 125	0	20 125	0	0	0	415	0	415	19 710	0	19 710
70606	142 767	0	142 767	22 748	0	22 748	1	0	1	165 514	0	165 514
70608	728 796	0	728 796	198 887	0	198 887	0	0	0	927 683	0	927 683
70611	8 223	0	8 223	1 463	0	1 463	0	0	0	9 686	0	9 686
Итого по активу (баланс)	4 465 396	3 393 049	7 858 445	28 414 014	3 491 966	31 905 980	28 204 120	3 374 022	31 578 142	4 675 290	3 510 993	8 186 283
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
30111	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
31302	0	0	0	0	981 423	981 423	0	981 423	981 423	0	0	0
31303	0	0	0	0	490 311	490 311	0	490 311	490 311	0	0	0
31403	0	0	0	0	496 994	496 994	0	496 994	496 994	0	0	0
31404	0	480 920	480 920	0	492 420	492 420	0	1 005 496	1 005 496	0	993 996	993 996
31405	0	945 808	945 808	0	863 911	863 911	0	531 067	531 067	0	612 964	612 964
31406	0	1 282 452	1 282 452	0	513 011	513 011	0	423 354	423 354	0	1 192 795	1 192 795
31501	9 632	0	9 632	16 580	0	16 580	6 948	0	6 948	0	0	0
40702	1 307	0	1 307	6 860	0	6 860	10 415	0	10 415	4 862	0	4 862
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	5	644	649	5 341	6 495	11 836	5 652	5 898	11 550	316	47	363
40820	4 075	153	4 228	3 117	1 132	4 249	3 397	2 219	5 616	4 355	1 240	5 595
42304	0	3 207	3 207	0	3 335	3 335	200	128	328	200	0	200
42306	1 505	0	1 505	0	0	0	4	0	4	1 509	0	1 509
42604	602	0	602	302	2	304	1	128	129	301	126	427
47407	0	0	0	661 739	659 029	1 320 768	661 739	659 029	1 320 768	0	0	0
47411	1	0	1	5	1	6	5	1	6	1	0	1
47416	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47422	0	0	0	15	3 992	4 007	15	4 352	4 367	0	360	360
47426	0	523	523	0	1 328	1 328	0	917	917	0	112	112
60301	0	0	0	5 144	0	5 144	5 144	0	5 144	0	0	0
60305	0	0	0	7 945	0	7 945	7 945	0	7 945	0	0	0
60307	123	0	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	2 452	0	2 452	2 847	0	2 847	395	0	395
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	9	0	9	14	0	14	20	0	20	15	0	15
60601	494	0	494	0	0	0	338	0	338	832	0	832
61304	108	0	108	45	0	45	0	0	0	63	0	63
70601	214 469	0	214 469	0	0	0	23 250	0	23 250	237 719	0	237 719
70603	710 439	0	710 439	0	0	0	221 666	0	221 666	932 105	0	932 105
Итого по пассиву (баланс)	5 144 738	2 713 707	7 858 445	709 878	4 513 393	5 223 271	949 783	4 601 326	5 551 109	5 384 643	2 801 640	8 186 283
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	8 308	483 480	491 788	13	24 731	24 744	0	11 167	11 167	8 321	497 044	505 365
91418	0	2 083 985	2 083 985	0	106 600	106 600	0	36 927	36 927	0	2 153 658	2 153 658
99998	487 004	0	487 004	52 604	0	52 604	24 723	0	24 723	514 885	0	514 885
Итого по активу (баланс)	495 312	2 567 465	3 062 777	52 617	131 331	183 948	24 723	48 094	72 817	523 206	2 650 702	3 173 908
Пассив
91003	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91004	0	0	0	16 139	0	16 139	16 139	0	16 139	0	0	0
91312	0	0	0	0	0	0	12 031	0	12 031	12 031	0	12 031
91315	0	273 352	273 352	0	4 844	4 844	0	13 982	13 982	0	282 490	282 490
91317	0	200 383	200 383	0	3 550	3 550	0	10 250	10 250	0	207 083	207 083
91507	13 234	0	13 234	0	0	0	0	0	0	13 234	0	13 234
91508	35	0	35	0	0	0	12	0	12	47	0	47
99999	2 575 773	0	2 575 773	48 093	0	48 093	131 343	0	131 343	2 659 023	0	2 659 023
Итого по пассиву (баланс)	2 589 042	473 735	3 062 777	64 423	8 394	72 817	159 716	24 232	183 948	2 684 335	489 573	3 173 908
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 549	664 427	668 976	4 549	664 427	668 976	0	0	0
93301	0	0	0	650 400	0	650 400	650 400	0	650 400	0	0	0
93302	0	0	0	656 967	0	656 967	650 400	0	650 400	6 567	0	6 567
93303	650 400	0	650 400	663 977	0	663 977	656 967	0	656 967	657 410	0	657 410
93304	0	0	0	657 410	0	657 410	657 410	0	657 410	0	0	0
93801	0	0	0	38 409	0	38 409	33 095	0	33 095	5 314	0	5 314
Итого по активу (баланс)	650 400	0	650 400	2 671 712	664 427	3 336 139	2 652 821	664 427	3 317 248	669 291	0	669 291
Пассив
96001	0	0	0	661 206	4 565	665 771	661 206	4 565	665 771	0	0	0
96301	0	0	0	0	653 244	653 244	0	653 244	653 244	0	0	0
96302	0	0	0	0	652 374	652 374	0	659 001	659 001	0	6 627	6 627
96303	0	641 226	641 226	0	660 143	660 143	0	681 581	681 581	0	662 664	662 664
96304	0	0	0	0	659 696	659 696	0	659 696	659 696	0	0	0
96801	9 174	0	9 174	33 095	0	33 095	23 921	0	23 921	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 174	641 226	650 400	694 301	2 630 022	3 324 323	685 127	2 658 087	3 343 214	0	669 291	669 291

Страница была полезной?