Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	13 804	0	13 804	5 486 596	0	5 486 596	5 477 972	0	5 477 972	22 428	0	22 428
30110	10 563	0	10 563	71 051	614	71 665	55 706	608	56 314	25 908	6	25 914
30202	13 815	0	13 815	659	0	659	0	0	0	14 474	0	14 474
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	62 213	0	62 213	1 476 441	1 220	1 477 661	1 469 201	615	1 469 816	69 453	605	70 058
31902	167 000	0	167 000	3 553 000	0	3 553 000	3 593 000	0	3 593 000	127 000	0	127 000
31903	180 000	0	180 000	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	180 000	0	180 000
47423	3 675	0	3 675	11 814	0	11 814	12 124	0	12 124	3 365	0	3 365
60302	239	0	239	9	0	9	0	0	0	248	0	248
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	220	0	220	5 744	0	5 744	5 928	0	5 928	36	0	36
60323	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60336	207	0	207	11	0	11	0	0	0	218	0	218
60401	11 794	0	11 794	0	0	0	0	0	0	11 794	0	11 794
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61214	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61403	666	0	666	286	0	286	85	0	85	867	0	867
70606	212 549	0	212 549	49 846	0	49 846	43	0	43	262 352	0	262 352
70611	850	0	850	461	0	461	0	0	0	1 311	0	1 311
Итого по активу (баланс)	679 011	0	679 011	11 376 439	1 834	11 378 273	11 334 580	1 223	11 335 803	720 870	611	721 481
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	4 685	0	4 685	0	0	0	315	0	315	5 000	0	5 000
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	15 712	0	15 712	25 712	0	25 712
30109	8 350	0	8 350	132 206	0	132 206	127 919	0	127 919	4 063	0	4 063
30222	3	0	3	35	0	35	33	0	33	1	0	1
30226	1 608	0	1 608	400	0	400	502	0	502	1 710	0	1 710
30232	126 961	0	126 961	3 518 846	598	3 519 444	3 515 676	598	3 516 274	123 791	0	123 791
407	108	0	108	3 750	0	3 750	5 488	0	5 488	1 846	0	1 846
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	161 915	0	161 915	863 627	0	863 627	865 007	0	865 007	163 295	0	163 295
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	1	0	1	595	0	595	4 455	0	4 455	3 861	0	3 861
47422	15 528	0	15 528	15 671	0	15 671	10 403	0	10 403	10 260	0	10 260
47425	656	0	656	13	0	13	18	0	18	661	0	661
60301	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60305	1 120	0	1 120	3 533	0	3 533	3 412	0	3 412	999	0	999
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	9 266	0	9 266	9 329	0	9 329	5 698	0	5 698	5 635	0	5 635
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60335	338	0	338	640	0	640	623	0	623	321	0	321
60414	2 651	0	2 651	0	0	0	129	0	129	2 780	0	2 780
60903	141	0	141	0	0	0	13	0	13	154	0	154
70601	219 646	0	219 646	14	0	14	51 740	0	51 740	271 372	0	271 372
70603	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70801	16 028	0	16 028	16 028	0	16 028	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	679 011	0	679 011	4 565 471	598	4 566 069	4 607 941	598	4 608 539	721 481	0	721 481
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	659	0	659	659	0	659	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	659	0	659	659	0	659	6 726	0	6 726
Пассив
91003	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	659	0	659	659	0	659	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?