Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	251 228	0	251 228	1 388 488	0	1 388 488	1 602 815	0	1 602 815	36 901	0	36 901
30110	9 586	0	9 586	52 197	0	52 197	41 381	0	41 381	20 402	0	20 402
30202	9 695	0	9 695	200	0	200	0	0	0	9 895	0	9 895
30221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30233	81 120	0	81 120	1 487 647	0	1 487 647	1 513 713	0	1 513 713	55 054	0	55 054
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
47423	3 253	0	3 253	18 092	0	18 092	18 327	0	18 327	3 018	0	3 018
47427	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
60302	3 883	0	3 883	0	0	0	285	0	285	3 598	0	3 598
60306	40	0	40	1	0	1	0	0	0	41	0	41
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
60312	353	0	353	12 702	0	12 702	5 895	0	5 895	7 160	0	7 160
60323	473	0	473	3	0	3	3	0	3	473	0	473
60401	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
60901	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61009	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61403	656	0	656	85	0	85	161	0	161	580	0	580
70606	719 430	0	719 430	64 395	0	64 395	9	0	9	783 816	0	783 816
70611	1 920	0	1 920	284	0	284	0	0	0	2 204	0	2 204
Итого по активу (баланс)	1 087 420	0	1 087 420	3 476 106	0	3 476 106	3 434 597	0	3 434 597	1 128 929	0	1 128 929
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30109	3 240	0	3 240	174 359	0	174 359	174 424	0	174 424	3 305	0	3 305
30222	1	0	1	7	0	7	9	0	9	3	0	3
30226	214	0	214	150	0	150	0	0	0	64	0	64
30232	95 587	0	95 587	3 243 626	0	3 243 626	3 215 715	0	3 215 715	67 676	0	67 676
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	110 418	0	110 418	664 490	0	664 490	669 409	0	669 409	115 337	0	115 337
40905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	18 424	0	18 424	23 613	0	23 613	22 397	0	22 397	17 208	0	17 208
47425	564	0	564	0	0	0	5	0	5	569	0	569
60301	1	0	1	282	0	282	281	0	281	0	0	0
60305	695	0	695	3 717	0	3 717	3 637	0	3 637	615	0	615
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790
60324	6	0	6	0	0	0	1 459	0	1 459	1 465	0	1 465
60335	204	0	204	606	0	606	579	0	579	177	0	177
60414	1 995	0	1 995	0	0	0	129	0	129	2 124	0	2 124
60903	76	0	76	0	0	0	13	0	13	89	0	89
70601	738 259	0	738 259	5	0	5	64 567	0	64 567	802 821	0	802 821
Итого по пассиву (баланс)	1 087 420	0	1 087 420	4 113 965	0	4 113 965	4 155 474	0	4 155 474	1 128 929	0	1 128 929
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	14 359	0	14 359	200	0	200	7 833	0	7 833	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	14 359	0	14 359	200	0	200	7 833	0	7 833	6 726	0	6 726
Пассив
91003	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91507	14 359	0	14 359	7 633	0	7 633	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	14 359	0	14 359	7 833	0	7 833	200	0	200	6 726	0	6 726

Страница была полезной?