Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Расчётная небанковская кредитная организация "ВК Платёжные решения" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3511
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
301 | 110 981 | 96 578 | ||||||||||
302 | 296 529 | 124 070 | ||||||||||
319 | 2 510 000 | 1 670 000 | ||||||||||
458 | 231 | 231 | ||||||||||
474 | 4 909 | 4 391 | ||||||||||
603 | 31 114 | 14 012 | ||||||||||
604 | 1 481 | 13 500 | ||||||||||
608 | 7 649 | 7 598 | ||||||||||
609 | 8 404 | 13 833 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 371 | 371 | ||||||||||
706 | 1 296 261 | 1 444 813 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 267 930 | 3 389 397 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 90 000 | 90 000 | ||||||||||
106 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||
107 | 4 500 | 4 500 | ||||||||||
108 | 220 659 | 220 659 | ||||||||||
301 | 1 | 1 | ||||||||||
302 | 125 679 | 85 927 | ||||||||||
407 | 529 810 | 158 049 | ||||||||||
408 | 376 249 | 250 679 | ||||||||||
409 | 288 621 | 292 687 | ||||||||||
458 | 231 | 231 | ||||||||||
474 | 870 807 | 354 612 | ||||||||||
603 | 66 771 | 57 216 | ||||||||||
604 | 670 | 855 | ||||||||||
608 | 11 246 | 10 897 | ||||||||||
609 | 4 597 | 4 777 | ||||||||||
706 | 1 378 089 | 1 558 307 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 267 930 | 3 389 397 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 89 | 89 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 89 | 89 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
99999 | 89 | 89 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 89 | 89 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?