Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	486 370	0	486 370							517 410	0	517 410
30110	31 234	206 787	238 021							57 109	199 126	256 235
30233	614 345	0	614 345							6 068 663	0	6 068 663
30242	2 114	0	2 114							2 114	0	2 114
304.1	226	0	226							130	0	130
31902	3 090 000	0	3 090 000							0	0	0
31903	14 300 000	0	14 300 000							18 480 000	0	18 480 000
47423	143 478	67	143 545							157 452	136	157 588
47427	2 613	0	2 613							13 224	0	13 224
47465	7 594	0	7 594							7 594	0	7 594
60302	30 901	0	30 901							43 573	0	43 573
60306	0	0	0							0	0	0
60308	689	0	689							414	0	414
60310	0	0	0							0	0	0
60312	89 890	0	89 890							83 688	0	83 688
60314	12 256	86 814	99 070							10 669	76 646	87 315
60323	24 411	0	24 411							20 210	0	20 210
60351	3 964	0	3 964							3 964	0	3 964
60401	966 487	0	966 487							970 406	0	970 406
60415	0	0	0							0	0	0
60804	932 215	0	932 215							932 215	0	932 215
60901	316 942	0	316 942							318 429	0	318 429
60906	8 117	0	8 117							8 117	0	8 117
61209	0	0	0							0	0	0
61702	100 640	0	100 640							101 495	0	101 495
70606	13 956 625	0	13 956 625							15 889 768	0	15 889 768
70608	177 368	0	177 368							192 951	0	192 951
70611	361 700	0	361 700							399 948	0	399 948
Итого по активу (баланс)	35 660 179	293 668	35 953 847							44 279 543	275 908	44 555 451
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	8 336 450	0	8 336 450							8 336 450	0	8 336 450
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	226	0	226							226	0	226
30226	7 791	0	7 791							9 015	0	9 015
30232	624 836	728	625 564							575 452	892	576 344
407	3 150 463	0	3 150 463							4 166 152	0	4 166 152
408.1	10 348	0	10 348							9 135	0	9 135
40821	677	0	677							4 791	0	4 791
40903	247 774	0	247 774							241 071	0	241 071
40905	20 334	0	20 334							20 250	0	20 250
40914	4 147 063	190 103	4 337 166							4 140 553	185 743	4 326 296
47416	140	0	140							84	0	84
47422	839 667	8 628	848 295							6 294 384	8 499	6 302 883
47425	58 712	0	58 712							61 476	0	61 476
60301	16 479	0	16 479							15 224	0	15 224
60305	321 293	0	321 293							331 374	0	331 374
60307	0	0	0							8	0	8
60309	0	0	0							393	0	393
60311	28 285	0	28 285							11 356	0	11 356
60313	1 182	1 550	2 732							297	0	297
60322	765	0	765							800	0	800
60324	27 813	0	27 813							25 259	0	25 259
60335	45 149	0	45 149							46 865	0	46 865
60414	755 701	0	755 701							766 827	0	766 827
60805	277 455	0	277 455							296 710	0	296 710
60806	702 767	0	702 767							669 637	0	669 637
60903	108 135	0	108 135							113 338	0	113 338
61501	64 325	0	64 325							62 650	0	62 650
70601	15 656 238	0	15 656 238							17 841 082	0	17 841 082
70603	179 184	0	179 184							195 018	0	195 018
70615	16 439	0	16 439							17 293	0	17 293
Итого по пассиву (баланс)	35 752 838	201 009	35 953 847							44 360 317	195 134	44 555 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	231	0	231							279	0	279
90902	10 932	0	10 932							16 448	0	16 448
91203	115	0	115							125	0	125
91803	24 190	0	24 190							24 190	0	24 190
99998	196 886	0	196 886							195 954	0	195 954
Итого по активу (баланс)	232 354	0	232 354							236 996	0	236 996
Пассив
91318	195 652	0	195 652							194 720	0	194 720
91508	1 234	0	1 234							1 234	0	1 234
99999	35 468	0	35 468							41 042	0	41 042
Итого по пассиву (баланс)	232 354	0	232 354							236 996	0	236 996

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?