Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	350 543	0	350 543							310 206	0	310 206
30110	88 524	27 061	115 585							60 343	67 643	127 986
30128	0	0	0							184	0	184
30233	534 770	0	534 770							3 464 011	0	3 464 011
30424	188	0	188							63	0	63
31902	550 000	0	550 000							1 040 000	0	1 040 000
31903	8 300 000	0	8 300 000							8 300 000	0	8 300 000
47408	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	83 061	323	83 384							154 884	530	155 414
47427	1 758	0	1 758							7 407	0	7 407
47465	9 698	0	9 698							37 784	0	37 784
60302	34 867	0	34 867							34 831	0	34 831
60306	0	0	0							0	0	0
60308	693	0	693							789	0	789
60310	0	0	0							0	0	0
60312	100 674	0	100 674							88 884	0	88 884
60314	15 999	40 185	56 184							26 342	37 191	63 533
60323	2 651	0	2 651							2 646	0	2 646
60401	617 327	0	617 327							622 351	0	622 351
60415	1 916	0	1 916							2 496	0	2 496
60901	114 660	0	114 660							128 886	0	128 886
60906	46 411	0	46 411							34 599	0	34 599
61002	0	0	0							0	0	0
61008	8 707	0	8 707							8 164	0	8 164
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	36 398	0	36 398							48 972	0	48 972
70606	1 647 828	0	1 647 828							2 629 235	0	2 629 235
70608	10 950	0	10 950							14 330	0	14 330
70611	81 190	0	81 190							130 737	0	130 737
Итого по активу (баланс)	12 638 813	67 569	12 706 382							17 148 144	105 364	17 253 508
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	2 326 781	0	2 326 781							2 326 781	0	2 326 781
30126	13 389	0	13 389							13 602	0	13 602
30129	2 330	0	2 330							0	0	0
30226	792	0	792							4 773	0	4 773
30232	477 968	973	478 941							757 766	640	758 406
30243	11 458	0	11 458							32 856	0	32 856
407	225 468	0	225 468							854 600	0	854 600
40903	4 152 309	0	4 152 309							4 139 340	22	4 139 362
40905	29 191	0	29 191							28 932	0	28 932
47416	0	7	7							575	0	575
47422	897 157	24 636	921 793							3 244 650	13 947	3 258 597
47424	0	0	0							0	0	0
47425	45 307	0	45 307							72 884	0	72 884
60301	11 707	0	11 707							20 751	0	20 751
60305	111 211	0	111 211							116 874	0	116 874
60307	15	0	15							11	0	11
60309	514	0	514							1 142	0	1 142
60311	28 204	0	28 204							17 550	0	17 550
60313	1 634	0	1 634							2 335	0	2 335
60322	2 154	0	2 154							1 951	0	1 951
60324	25 684	0	25 684							26 655	0	26 655
60335	22 269	0	22 269							22 286	0	22 286
60414	388 692	0	388 692							400 279	0	400 279
60903	12 844	0	12 844							15 642	0	15 642
70601	2 022 595	0	2 022 595							3 251 196	0	3 251 196
70603	5 642	0	5 642							7 443	0	7 443
70615	0	0	0							12 574	0	12 574
70801	1 770 951	0	1 770 951							1 770 951	0	1 770 951
Итого по пассиву (баланс)	12 680 766	25 616	12 706 382							17 238 899	14 609	17 253 508
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	184	0	184							167	0	167
91803	12 995	0	12 995							12 995	0	12 995
99998	45 885	0	45 885							54 195	0	54 195
Итого по активу (баланс)	59 064	0	59 064							67 357	0	67 357
Пассив
91318	45 052	0	45 052							53 362	0	53 362
91508	833	0	833							833	0	833
99999	13 179	0	13 179							13 162	0	13 162
Итого по пассиву (баланс)	59 064	0	59 064							67 357	0	67 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?