Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	385 558	0	385 558	7 187 679	0	7 187 679	7 017 783	0	7 017 783	555 454	0	555 454
30110	762 739	543	763 282	1 026 230	205 599	1 231 829	1 043 365	205 456	1 248 821	745 604	686	746 290
30221	0	0	0	433 504	240	433 744	433 504	22	433 526	0	218	218
30233	137 951	0	137 951	10 431 411	0	10 431 411	10 453 082	0	10 453 082	116 280	0	116 280
47423	48 851	467	49 318	1 301 730	8 272	1 310 002	1 326 026	8 115	1 334 141	24 555	624	25 179
60302	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60306	0	0	0	17 747	0	17 747	17 747	0	17 747	0	0	0
60308	154	0	154	1 831	0	1 831	1 932	0	1 932	53	0	53
60310	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
60312	1 820	0	1 820	74 853	0	74 853	43 748	0	43 748	32 925	0	32 925
60314	0	137	137	1 325	1 459	2 784	1 195	1 596	2 791	130	0	130
60323	46	0	46	131 763	0	131 763	131 701	0	131 701	108	0	108
60401	28 004	0	28 004	7 008	0	7 008	0	0	0	35 012	0	35 012
60701	0	0	0	7 015	0	7 015	7 015	0	7 015	0	0	0
60901	4 954	0	4 954	7	0	7	7	0	7	4 954	0	4 954
61002	0	0	0	708	0	708	287	0	287	421	0	421
61008	297	0	297	3 947	0	3 947	3 419	0	3 419	825	0	825
61009	0	0	0	1 626	0	1 626	1 144	0	1 144	482	0	482
61403	25 692	0	25 692	11 202	0	11 202	10 804	0	10 804	26 090	0	26 090
70606	404 019	0	404 019	230 515	0	230 515	175	0	175	634 359	0	634 359
70608	412	0	412	431	0	431	0	0	0	843	0	843
70611	19 900	0	19 900	9 725	0	9 725	691	0	691	28 934	0	28 934
Итого по активу (баланс)	1 820 397	1 147	1 821 544	20 882 646	215 570	21 098 216	20 496 014	215 189	20 711 203	2 207 029	1 528	2 208 557
Пассив
10208	18 000	0	18 000	180	0	180	180	0	180	18 000	0	18 000
10701	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
10801	21 269	0	21 269	0	0	0	0	0	0	21 269	0	21 269
30232	296 294	136	296 430	11 656 669	4 915	11 661 584	11 491 212	4 895	11 496 107	130 837	116	130 953
40903	770 039	0	770 039	8 870 087	0	8 870 087	8 950 717	0	8 950 717	850 669	0	850 669
40905	0	0	0	1 999 327	0	1 999 327	2 287 994	0	2 287 994	288 667	0	288 667
40911	2 596	0	2 596	216 201	0	216 201	213 749	0	213 749	144	0	144
47422	195 493	65	195 558	9 530 688	208 083	9 738 771	9 439 702	208 118	9 647 820	104 507	100	104 607
47425	566	0	566	252	0	252	266	0	266	580	0	580
60301	2 978	0	2 978	36 692	0	36 692	36 793	0	36 793	3 079	0	3 079
60305	10 756	0	10 756	85 058	0	85 058	85 526	0	85 526	11 224	0	11 224
60307	5	0	5	437	0	437	449	0	449	17	0	17
60309	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60311	2 050	0	2 050	19 057	0	19 057	18 667	0	18 667	1 660	0	1 660
60322	1 367	0	1 367	56 716	0	56 716	56 810	0	56 810	1 461	0	1 461
60601	5 265	0	5 265	0	0	0	3 825	0	3 825	9 090	0	9 090
60903	309	0	309	0	0	0	235	0	235	544	0	544
61304	1 459	0	1 459	966	0	966	1 168	0	1 168	1 661	0	1 661
70601	489 699	0	489 699	331	0	331	272 094	0	272 094	761 462	0	761 462
70603	498	0	498	0	0	0	272	0	272	770	0	770
Итого по пассиву (баланс)	1 821 343	201	1 821 544	32 472 850	212 998	32 685 848	32 859 848	213 013	33 072 861	2 208 341	216	2 208 557
В. Внебалансовые счета
Актив
91201	147	0	147	197	0	197	0	0	0	344	0	344
91202	35	0	35	0	0	0	20	0	20	15	0	15
99998	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
Итого по активу (баланс)	871	0	871	197	0	197	20	0	20	1 048	0	1 048
Пассив
91507	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	182	0	182	20	0	20	197	0	197	359	0	359
Итого по пассиву (баланс)	871	0	871	20	0	20	197	0	197	1 048	0	1 048

Страница была полезной?