Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	400 928	0	400 928	6 481 123	0	6 481 123	6 496 493	0	6 496 493	385 558	0	385 558
30110	611 107	776	611 883	1 211 072	148 545	1 359 617	1 059 440	148 778	1 208 218	762 739	543	763 282
30202	40 397	0	40 397	5 255	0	5 255	45 652	0	45 652	0	0	0
30204	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
30221	0	0	0	670 700	320	671 020	670 700	320	671 020	0	0	0
30233	143 215	0	143 215	9 332 547	0	9 332 547	9 337 811	0	9 337 811	137 951	0	137 951
47423	48 008	400	48 408	1 350 524	4 811	1 355 335	1 349 681	4 744	1 354 425	48 851	467	49 318
60302	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60306	0	0	0	18 360	0	18 360	18 360	0	18 360	0	0	0
60308	130	0	130	2 097	0	2 097	2 073	0	2 073	154	0	154
60310	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
60312	4 222	0	4 222	56 119	0	56 119	58 521	0	58 521	1 820	0	1 820
60314	0	402	402	0	367	367	0	632	632	0	137	137
60323	18	0	18	126 861	0	126 861	126 833	0	126 833	46	0	46
60401	22 520	0	22 520	5 484	0	5 484	0	0	0	28 004	0	28 004
60701	0	0	0	5 484	0	5 484	5 484	0	5 484	0	0	0
60901	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	395	0	395	3 372	0	3 372	3 470	0	3 470	297	0	297
61009	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
61403	12 855	0	12 855	19 419	0	19 419	6 582	0	6 582	25 692	0	25 692
70606	186 644	0	186 644	217 380	0	217 380	5	0	5	404 019	0	404 019
70608	171	0	171	241	0	241	0	0	0	412	0	412
70611	1 090	0	1 090	18 810	0	18 810	0	0	0	19 900	0	19 900
Итого по активу (баланс)	1 476 669	1 578	1 478 247	19 529 347	154 043	19 683 390	19 185 619	154 474	19 340 093	1 820 397	1 147	1 821 544
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
10801	0	0	0	0	0	0	21 269	0	21 269	21 269	0	21 269
30232	278 537	74	278 611	12 772 133	3 899	12 776 032	12 789 890	3 961	12 793 851	296 294	136	296 430
40903	706 767	0	706 767	8 056 066	0	8 056 066	8 119 338	0	8 119 338	770 039	0	770 039
40911	3 728	0	3 728	229 777	0	229 777	228 645	0	228 645	2 596	0	2 596
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	193 885	63	193 948	8 564 477	151 756	8 716 233	8 566 085	151 758	8 717 843	195 493	65	195 558
47425	607	0	607	41	0	41	0	0	0	566	0	566
60301	2 795	0	2 795	49 336	0	49 336	49 519	0	49 519	2 978	0	2 978
60305	11 172	0	11 172	78 450	0	78 450	78 034	0	78 034	10 756	0	10 756
60307	10	0	10	341	0	341	336	0	336	5	0	5
60309	880	0	880	1 054	0	1 054	174	0	174	0	0	0
60311	2 418	0	2 418	11 861	0	11 861	11 493	0	11 493	2 050	0	2 050
60322	1 159	0	1 159	28 969	0	28 969	29 177	0	29 177	1 367	0	1 367
60601	2 046	0	2 046	0	0	0	3 219	0	3 219	5 265	0	5 265
60903	75	0	75	0	0	0	234	0	234	309	0	309
61304	1 195	0	1 195	780	0	780	1 044	0	1 044	1 459	0	1 459
70601	230 677	0	230 677	0	0	0	259 022	0	259 022	489 699	0	489 699
70603	190	0	190	0	0	0	308	0	308	498	0	498
70801	23 969	0	23 969	23 969	0	23 969	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 478 110	137	1 478 247	29 817 261	155 655	29 972 916	30 160 494	155 719	30 316 213	1 821 343	201	1 821 544
В. Внебалансовые счета
Актив
91201	125	0	125	89	0	89	67	0	67	147	0	147
91202	0	0	0	55	0	55	20	0	20	35	0	35
99998	649	0	649	5 291	0	5 291	5 251	0	5 251	689	0	689
Итого по активу (баланс)	774	0	774	5 435	0	5 435	5 338	0	5 338	871	0	871
Пассив
91003	0	0	0	5 251	0	5 251	5 251	0	5 251	0	0	0
91507	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
91508	21	0	21	0	0	0	40	0	40	61	0	61
99999	125	0	125	87	0	87	144	0	144	182	0	182
Итого по пассиву (баланс)	774	0	774	5 338	0	5 338	5 435	0	5 435	871	0	871

Страница была полезной?