Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3509
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 1 854 | 0 | 1 854 | 1 801 713 | 0 | 1 801 713 | 1 802 207 | 0 | 1 802 207 | 1 360 | 0 | 1 360 |
30110 | 11 158 | 0 | 11 158 | 1 200 760 | 0 | 1 200 760 | 1 209 692 | 0 | 1 209 692 | 2 226 | 0 | 2 226 |
30202 | 7 148 | 0 | 7 148 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 7 613 | 0 | 7 613 |
30233 | 20 282 | 0 | 20 282 | 1 131 598 | 0 | 1 131 598 | 1 137 329 | 0 | 1 137 329 | 14 551 | 0 | 14 551 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 569 430 | 0 | 569 430 | 569 430 | 0 | 569 430 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 55 200 | 0 | 55 200 | 55 200 | 0 | 55 200 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 126 431 | 0 | 126 431 | 94 012 | 0 | 94 012 | 90 245 | 0 | 90 245 | 130 198 | 0 | 130 198 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 5 475 | 0 | 5 475 | 836 | 0 | 836 | 6 308 | 0 | 6 308 | 3 | 0 | 3 |
60323 | 4 061 | 0 | 4 061 | 604 | 0 | 604 | 634 | 0 | 634 | 4 031 | 0 | 4 031 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 598 |
61403 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 |
61702 | 1 197 | 0 | 1 197 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 218 | 0 | 1 218 |
70606 | 38 602 | 0 | 38 602 | 34 713 | 0 | 34 713 | 142 | 0 | 142 | 73 173 | 0 | 73 173 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Итого по активу (баланс) | 216 821 | 0 | 216 821 | 4 889 916 | 0 | 4 889 916 | 4 871 638 | 0 | 4 871 638 | 235 099 | 0 | 235 099 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 |
10801 | 1 532 | 0 | 1 532 | 0 | 0 | 0 | 2 320 | 0 | 2 320 | 3 852 | 0 | 3 852 |
40903 | 3 232 | 0 | 3 232 | 1 222 244 | 0 | 1 222 244 | 1 222 061 | 0 | 1 222 061 | 3 049 | 0 | 3 049 |
47416 | 30 | 0 | 30 | 3 420 | 0 | 3 420 | 3 394 | 0 | 3 394 | 4 | 0 | 4 |
47422 | 141 964 | 0 | 141 964 | 1 206 995 | 0 | 1 206 995 | 1 189 901 | 0 | 1 189 901 | 124 870 | 0 | 124 870 |
47425 | 1 974 | 0 | 1 974 | 71 | 0 | 71 | 119 | 0 | 119 | 2 022 | 0 | 2 022 |
60301 | 90 | 0 | 90 | 400 | 0 | 400 | 396 | 0 | 396 | 86 | 0 | 86 |
60305 | 885 | 0 | 885 | 2 897 | 0 | 2 897 | 2 724 | 0 | 2 724 | 712 | 0 | 712 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 352 | 0 | 352 | 1 390 | 0 | 1 390 | 2 013 | 0 | 2 013 | 975 | 0 | 975 |
60324 | 4 116 | 0 | 4 116 | 86 | 0 | 86 | 1 | 0 | 1 | 4 031 | 0 | 4 031 |
60335 | 333 | 0 | 333 | 750 | 0 | 750 | 751 | 0 | 751 | 334 | 0 | 334 |
60414 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 475 | 0 | 475 |
70601 | 38 865 | 0 | 38 865 | 419 | 0 | 419 | 35 519 | 0 | 35 519 | 73 965 | 0 | 73 965 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
70801 | 2 320 | 0 | 2 320 | 2 320 | 0 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 216 821 | 0 | 216 821 | 2 440 993 | 0 | 2 440 993 | 2 459 271 | 0 | 2 459 271 | 235 099 | 0 | 235 099 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 10 420 | 0 | 10 420 | 3 229 | 0 | 3 229 | 608 | 0 | 608 | 13 041 | 0 | 13 041 |
Итого по активу (баланс) | 10 420 | 0 | 10 420 | 3 229 | 0 | 3 229 | 608 | 0 | 608 | 13 041 | 0 | 13 041 |
Пассив | ||||||||||||
91318 | 1 012 | 0 | 1 012 | 608 | 0 | 608 | 3 229 | 0 | 3 229 | 3 633 | 0 | 3 633 |
91507 | 9 408 | 0 | 9 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 408 | 0 | 9 408 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 420 | 0 | 10 420 | 608 | 0 | 608 | 3 229 | 0 | 3 229 | 13 041 | 0 | 13 041 |
Страница была полезной?