Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3509

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 854	0	1 854	1 801 713	0	1 801 713	1 802 207	0	1 802 207	1 360	0	1 360
30110	11 158	0	11 158	1 200 760	0	1 200 760	1 209 692	0	1 209 692	2 226	0	2 226
30202	7 148	0	7 148	465	0	465	0	0	0	7 613	0	7 613
30233	20 282	0	20 282	1 131 598	0	1 131 598	1 137 329	0	1 137 329	14 551	0	14 551
31902	0	0	0	569 430	0	569 430	569 430	0	569 430	0	0	0
31903	0	0	0	55 200	0	55 200	55 200	0	55 200	0	0	0
47423	126 431	0	126 431	94 012	0	94 012	90 245	0	90 245	130 198	0	130 198
47427	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60302	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
60306	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	1	0	1	24	0	24	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	5 475	0	5 475	836	0	836	6 308	0	6 308	3	0	3
60323	4 061	0	4 061	604	0	604	634	0	634	4 031	0	4 031
60336	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60401	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
61403	14	0	14	7	0	7	11	0	11	10	0	10
61702	1 197	0	1 197	21	0	21	0	0	0	1 218	0	1 218
70606	38 602	0	38 602	34 713	0	34 713	142	0	142	73 173	0	73 173
70611	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	216 821	0	216 821	4 889 916	0	4 889 916	4 871 638	0	4 871 638	235 099	0	235 099
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
10801	1 532	0	1 532	0	0	0	2 320	0	2 320	3 852	0	3 852
40903	3 232	0	3 232	1 222 244	0	1 222 244	1 222 061	0	1 222 061	3 049	0	3 049
47416	30	0	30	3 420	0	3 420	3 394	0	3 394	4	0	4
47422	141 964	0	141 964	1 206 995	0	1 206 995	1 189 901	0	1 189 901	124 870	0	124 870
47425	1 974	0	1 974	71	0	71	119	0	119	2 022	0	2 022
60301	90	0	90	400	0	400	396	0	396	86	0	86
60305	885	0	885	2 897	0	2 897	2 724	0	2 724	712	0	712
60307	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
60311	352	0	352	1 390	0	1 390	2 013	0	2 013	975	0	975
60324	4 116	0	4 116	86	0	86	1	0	1	4 031	0	4 031
60335	333	0	333	750	0	750	751	0	751	334	0	334
60414	428	0	428	0	0	0	47	0	47	475	0	475
70601	38 865	0	38 865	419	0	419	35 519	0	35 519	73 965	0	73 965
70615	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70801	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	216 821	0	216 821	2 440 993	0	2 440 993	2 459 271	0	2 459 271	235 099	0	235 099
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	10 420	0	10 420	3 229	0	3 229	608	0	608	13 041	0	13 041
Итого по активу (баланс)	10 420	0	10 420	3 229	0	3 229	608	0	608	13 041	0	13 041
Пассив
91318	1 012	0	1 012	608	0	608	3 229	0	3 229	3 633	0	3 633
91507	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
Итого по пассиву (баланс)	10 420	0	10 420	608	0	608	3 229	0	3 229	13 041	0	13 041

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?