Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3509
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 417 | 0 | 417 | 1 263 873 | 0 | 1 263 873 | 1 253 624 | 0 | 1 253 624 | 10 666 | 0 | 10 666 |
30110 | 143 643 | 0 | 143 643 | 1 696 596 | 0 | 1 696 596 | 1 709 829 | 0 | 1 709 829 | 130 410 | 0 | 130 410 |
30202 | 7 298 | 0 | 7 298 | 104 | 0 | 104 | 275 | 0 | 275 | 7 127 | 0 | 7 127 |
30233 | 33 446 | 0 | 33 446 | 1 169 418 | 0 | 1 169 418 | 1 168 452 | 0 | 1 168 452 | 34 412 | 0 | 34 412 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 13 292 | 0 | 13 292 | 173 793 | 0 | 173 793 | 183 091 | 0 | 183 091 | 3 994 | 0 | 3 994 |
60302 | 94 | 0 | 94 | 196 | 0 | 196 | 3 | 0 | 3 | 287 | 0 | 287 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 128 | 0 | 128 | 475 | 0 | 475 | 471 | 0 | 471 | 132 | 0 | 132 |
60323 | 4 271 | 0 | 4 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 271 | 0 | 4 271 |
60401 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 15 413 | 0 | 15 413 | 15 413 | 0 | 15 413 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 120 | 0 | 120 | 32 | 0 | 32 | 137 | 0 | 137 | 15 | 0 | 15 |
61702 | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 976 | 0 | 976 |
70606 | 104 585 | 0 | 104 585 | 51 585 | 0 | 51 585 | 43 | 0 | 43 | 156 127 | 0 | 156 127 |
70611 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 308 544 | 0 | 308 544 | 4 371 926 | 0 | 4 371 926 | 4 331 841 | 0 | 4 331 841 | 348 629 | 0 | 348 629 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 2 207 | 0 | 2 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 207 | 0 | 2 207 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
40903 | 12 131 | 0 | 12 131 | 1 351 831 | 0 | 1 351 831 | 1 345 371 | 0 | 1 345 371 | 5 671 | 0 | 5 671 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 139 | 0 | 6 139 | 6 143 | 0 | 6 143 | 4 | 0 | 4 |
47422 | 164 535 | 0 | 164 535 | 1 360 572 | 0 | 1 360 572 | 1 354 521 | 0 | 1 354 521 | 158 484 | 0 | 158 484 |
47425 | 608 | 0 | 608 | 276 | 0 | 276 | 158 | 0 | 158 | 490 | 0 | 490 |
60301 | 179 | 0 | 179 | 535 | 0 | 535 | 548 | 0 | 548 | 192 | 0 | 192 |
60305 | 204 | 0 | 204 | 1 256 | 0 | 1 256 | 1 278 | 0 | 1 278 | 226 | 0 | 226 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 438 | 0 | 438 | 1 555 | 0 | 1 555 | 1 695 | 0 | 1 695 | 578 | 0 | 578 |
60324 | 4 271 | 0 | 4 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 271 | 0 | 4 271 |
60601 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 168 | 0 | 168 |
70601 | 104 837 | 0 | 104 837 | 31 | 0 | 31 | 52 556 | 0 | 52 556 | 157 362 | 0 | 157 362 |
70615 | 985 | 0 | 985 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 976 |
Итого по пассиву (баланс) | 308 544 | 0 | 308 544 | 2 722 430 | 0 | 2 722 430 | 2 762 515 | 0 | 2 762 515 | 348 629 | 0 | 348 629 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 |
Итого по активу (баланс) | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 |
Страница была полезной?