Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3509

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	108 273	0	108 273	3 103 784	0	3 103 784	3 193 453	0	3 193 453	18 604	0	18 604
30110	81 627	0	81 627	3 389 123	0	3 389 123	3 422 715	0	3 422 715	48 035	0	48 035
30202	12 748	0	12 748	2 982	0	2 982	1 490	0	1 490	14 240	0	14 240
30233	46 546	0	46 546	3 043 022	0	3 043 022	3 023 909	0	3 023 909	65 659	0	65 659
47423	156 779	0	156 779	395 231	0	395 231	404 726	0	404 726	147 284	0	147 284
60302	85	0	85	95	0	95	103	0	103	77	0	77
60306	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60310	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60312	123	0	123	1 009	0	1 009	1 011	0	1 011	121	0	121
60323	15	0	15	11	0	11	11	0	11	15	0	15
60401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	488	0	488	0	0	0	125	0	125	363	0	363
70606	250 242	0	250 242	129 048	0	129 048	2	0	2	379 288	0	379 288
70611	85	0	85	116	0	116	0	0	0	201	0	201
Итого по активу (баланс)	657 179	0	657 179	10 065 512	0	10 065 512	10 048 636	0	10 048 636	674 055	0	674 055
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
40903	373 576	0	373 576	3 422 271	0	3 422 271	3 309 788	0	3 309 788	261 093	0	261 093
47416	11	0	11	7 101	0	7 101	7 101	0	7 101	11	0	11
47422	5 373	0	5 373	175 365	0	175 365	181 644	0	181 644	11 652	0	11 652
47425	2	0	2	0	0	0	18	0	18	20	0	20
60301	186	0	186	654	0	654	618	0	618	150	0	150
60305	205	0	205	1 272	0	1 272	1 274	0	1 274	207	0	207
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	1 087	0	1 087	3 922	0	3 922	3 381	0	3 381	546	0	546
60324	15	0	15	24	0	24	29	0	29	20	0	20
60601	84	0	84	0	0	0	14	0	14	98	0	98
70601	256 857	0	256 857	0	0	0	123 618	0	123 618	380 475	0	380 475
Итого по пассиву (баланс)	657 179	0	657 179	3 610 669	0	3 610 669	3 627 545	0	3 627 545	674 055	0	674 055
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271
Итого по активу (баланс)	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271
Пассив
91507	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271
Итого по пассиву (баланс)	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271

Страница была полезной?