Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3509
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 108 273 | 0 | 108 273 | 3 103 784 | 0 | 3 103 784 | 3 193 453 | 0 | 3 193 453 | 18 604 | 0 | 18 604 |
30110 | 81 627 | 0 | 81 627 | 3 389 123 | 0 | 3 389 123 | 3 422 715 | 0 | 3 422 715 | 48 035 | 0 | 48 035 |
30202 | 12 748 | 0 | 12 748 | 2 982 | 0 | 2 982 | 1 490 | 0 | 1 490 | 14 240 | 0 | 14 240 |
30233 | 46 546 | 0 | 46 546 | 3 043 022 | 0 | 3 043 022 | 3 023 909 | 0 | 3 023 909 | 65 659 | 0 | 65 659 |
47423 | 156 779 | 0 | 156 779 | 395 231 | 0 | 395 231 | 404 726 | 0 | 404 726 | 147 284 | 0 | 147 284 |
60302 | 85 | 0 | 85 | 95 | 0 | 95 | 103 | 0 | 103 | 77 | 0 | 77 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 448 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 123 | 0 | 123 | 1 009 | 0 | 1 009 | 1 011 | 0 | 1 011 | 121 | 0 | 121 |
60323 | 15 | 0 | 15 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 15 |
60401 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 363 | 0 | 363 |
70606 | 250 242 | 0 | 250 242 | 129 048 | 0 | 129 048 | 2 | 0 | 2 | 379 288 | 0 | 379 288 |
70611 | 85 | 0 | 85 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 |
Итого по активу (баланс) | 657 179 | 0 | 657 179 | 10 065 512 | 0 | 10 065 512 | 10 048 636 | 0 | 10 048 636 | 674 055 | 0 | 674 055 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 1 783 | 0 | 1 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 783 | 0 | 1 783 |
40903 | 373 576 | 0 | 373 576 | 3 422 271 | 0 | 3 422 271 | 3 309 788 | 0 | 3 309 788 | 261 093 | 0 | 261 093 |
47416 | 11 | 0 | 11 | 7 101 | 0 | 7 101 | 7 101 | 0 | 7 101 | 11 | 0 | 11 |
47422 | 5 373 | 0 | 5 373 | 175 365 | 0 | 175 365 | 181 644 | 0 | 181 644 | 11 652 | 0 | 11 652 |
47425 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 |
60301 | 186 | 0 | 186 | 654 | 0 | 654 | 618 | 0 | 618 | 150 | 0 | 150 |
60305 | 205 | 0 | 205 | 1 272 | 0 | 1 272 | 1 274 | 0 | 1 274 | 207 | 0 | 207 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 087 | 0 | 1 087 | 3 922 | 0 | 3 922 | 3 381 | 0 | 3 381 | 546 | 0 | 546 |
60324 | 15 | 0 | 15 | 24 | 0 | 24 | 29 | 0 | 29 | 20 | 0 | 20 |
60601 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 98 | 0 | 98 |
70601 | 256 857 | 0 | 256 857 | 0 | 0 | 0 | 123 618 | 0 | 123 618 | 380 475 | 0 | 380 475 |
Итого по пассиву (баланс) | 657 179 | 0 | 657 179 | 3 610 669 | 0 | 3 610 669 | 3 627 545 | 0 | 3 627 545 | 674 055 | 0 | 674 055 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 5 271 | 0 | 5 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 271 | 0 | 5 271 |
Итого по активу (баланс) | 5 271 | 0 | 5 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 271 | 0 | 5 271 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 5 271 | 0 | 5 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 271 | 0 | 5 271 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 271 | 0 | 5 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 271 | 0 | 5 271 |
Страница была полезной?