Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	26 080	0	26 080	4 248 626	0	4 248 626	4 248 812	0	4 248 812	25 894	0	25 894
30110	234 807	91 505	326 312	2 732 148	62 905	2 795 053	2 681 634	67 812	2 749 446	285 321	86 598	371 919
30233	178 482	0	178 482	1 372 505	1 233	1 373 738	1 364 218	1 079	1 365 297	186 769	154	186 923
47423	2 204	1 018	3 222	1 484	52	1 536	1 526	44	1 570	2 162	1 026	3 188
47427	1 004	44	1 048	1 057	43	1 100	1 005	44	1 049	1 056	43	1 099
60302	1	0	1	38	0	38	39	0	39	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60310	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60312	1 378	8	1 386	7 859	0	7 859	7 611	8	7 619	1 626	0	1 626
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	18 553	0	18 553	0	0	0	0	0	0	18 553	0	18 553
61008	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61403	776	0	776	44	0	44	113	0	113	707	0	707
61702	138	0	138	72	0	72	0	0	0	210	0	210
70606	1 674 956	0	1 674 956	136 970	0	136 970	209	0	209	1 811 717	0	1 811 717
70608	113 171	0	113 171	8 575	0	8 575	0	0	0	121 746	0	121 746
70611	6 253	0	6 253	1 081	0	1 081	72	0	72	7 262	0	7 262
Итого по активу (баланс)	2 257 913	92 575	2 350 488	8 510 861	64 233	8 575 094	8 305 633	68 987	8 374 620	2 463 141	87 821	2 550 962
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	11 330	0	11 330	0	0	0	0	0	0	11 330	0	11 330
30126	254	0	254	366	0	366	254	0	254	142	0	142
30226	10 861	0	10 861	12 266	0	12 266	11 424	0	11 424	10 019	0	10 019
30232	260 701	86 825	347 526	13 293 070	171 163	13 464 233	13 323 144	166 390	13 489 534	290 775	82 052	372 827
40903	14 372	5 750	20 122	129 526	5 542	135 068	129 600	5 561	135 161	14 446	5 769	20 215
47416	1	0	1	177	0	177	179	0	179	3	0	3
47422	27 185	0	27 185	43 304	1	43 305	51 978	1	51 979	35 859	0	35 859
47425	262	0	262	307	0	307	303	0	303	258	0	258
60301	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
60305	380	0	380	1 140	0	1 140	1 021	0	1 021	261	0	261
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	20 709	0	20 709	30 029	0	30 029	9 343	0	9 343	23	0	23
60313	0	0	0	0	1 043	1 043	0	1 043	1 043	0	0	0
60324	862	0	862	1 222	0	1 222	1 368	0	1 368	1 008	0	1 008
60335	115	0	115	345	0	345	309	0	309	79	0	79
60414	9 900	0	9 900	0	0	0	431	0	431	10 331	0	10 331
70601	1 693 172	0	1 693 172	14	0	14	178 993	0	178 993	1 872 151	0	1 872 151
70603	113 171	0	113 171	0	0	0	8 575	0	8 575	121 746	0	121 746
70615	138	0	138	0	0	0	72	0	72	210	0	210
Итого по пассиву (баланс)	2 257 913	92 575	2 350 488	13 513 117	177 749	13 690 866	13 718 345	172 995	13 891 340	2 463 141	87 821	2 550 962
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
99998	18 611	0	18 611	16 512	0	16 512	0	0	0	35 123	0	35 123
Итого по активу (баланс)	21 922	0	21 922	16 512	0	16 512	0	0	0	38 434	0	38 434
Пассив
91507	16 506	0	16 506	49	0	49	16 561	0	16 561	33 018	0	33 018
91508	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
99999	3 311	0	3 311	0	0	0	0	0	0	3 311	0	3 311
Итого по пассиву (баланс)	21 922	0	21 922	49	0	49	16 561	0	16 561	38 434	0	38 434

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?