Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 311 | 317 | 1 628 | 32 314 | 20 | 32 334 | 28 568 | 38 | 28 606 | 5 057 | 299 | 5 356 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 12 300 | 0 | 12 300 | 12 300 | 0 | 12 300 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 010 | 0 | 2 010 | 1 700 897 | 0 | 1 700 897 | 1 702 101 | 0 | 1 702 101 | 806 | 0 | 806 |
30202 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 251 | 0 | 251 |
32002 | 77 000 | 0 | 77 000 | 1 315 000 | 0 | 1 315 000 | 1 316 000 | 0 | 1 316 000 | 76 000 | 0 | 76 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 308 500 | 0 | 308 500 | 308 500 | 0 | 308 500 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
45206 | 13 985 | 0 | 13 985 | 1 749 | 0 | 1 749 | 1 080 | 0 | 1 080 | 14 654 | 0 | 14 654 |
45207 | 14 077 | 0 | 14 077 | 9 740 | 0 | 9 740 | 11 779 | 0 | 11 779 | 12 038 | 0 | 12 038 |
45208 | 1 438 | 0 | 1 438 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 411 | 0 | 1 411 |
45505 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 379 | 0 | 379 |
45506 | 6 887 | 0 | 6 887 | 587 | 0 | 587 | 941 | 0 | 941 | 6 533 | 0 | 6 533 |
45507 | 232 972 | 0 | 232 972 | 9 550 | 0 | 9 550 | 5 157 | 0 | 5 157 | 237 365 | 0 | 237 365 |
45812 | 17 365 | 0 | 17 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 365 | 0 | 17 365 |
45815 | 1 463 | 0 | 1 463 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 468 | 0 | 1 468 |
45912 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 |
45915 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
47415 | 1 504 | 0 | 1 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 504 | 0 | 1 504 |
47423 | 46 | 0 | 46 | 65 | 0 | 65 | 55 | 0 | 55 | 56 | 0 | 56 |
47427 | 1 021 | 0 | 1 021 | 3 273 | 0 | 3 273 | 3 285 | 0 | 3 285 | 1 009 | 0 | 1 009 |
60302 | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 757 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 7 | 0 | 7 | 869 | 0 | 869 | 869 | 0 | 869 | 7 | 0 | 7 |
60323 | 156 | 0 | 156 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 |
60336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 1 730 | 0 | 1 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 730 | 0 | 1 730 |
60901 | 4 525 | 0 | 4 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 525 | 0 | 4 525 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 679 | 0 | 1 679 | 3 | 0 | 3 | 168 | 0 | 168 | 1 514 | 0 | 1 514 |
61702 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
70606 | 82 571 | 0 | 82 571 | 4 966 | 0 | 4 966 | 0 | 0 | 0 | 87 537 | 0 | 87 537 |
70608 | 50 | 0 | 50 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
Итого по активу (баланс) | 463 726 | 317 | 464 043 | 3 400 030 | 20 | 3 400 050 | 3 390 976 | 38 | 3 391 014 | 472 780 | 299 | 473 079 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 1 284 | 0 | 1 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284 | 0 | 1 284 |
10801 | 13 050 | 0 | 13 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 050 | 0 | 13 050 |
407 | 3 987 | 0 | 3 987 | 87 548 | 0 | 87 548 | 93 951 | 0 | 93 951 | 10 390 | 0 | 10 390 |
408.1 | 5 237 | 0 | 5 237 | 32 174 | 0 | 32 174 | 28 873 | 0 | 28 873 | 1 936 | 0 | 1 936 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 |
42110 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42113 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
42114 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45215 | 876 | 0 | 876 | 125 | 0 | 125 | 180 | 0 | 180 | 931 | 0 | 931 |
45515 | 5 511 | 0 | 5 511 | 2 169 | 0 | 2 169 | 2 204 | 0 | 2 204 | 5 546 | 0 | 5 546 |
45818 | 18 828 | 0 | 18 828 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 18 833 | 0 | 18 833 |
45918 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 939 | 0 | 1 939 | 1 939 | 0 | 1 939 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47425 | 171 | 0 | 171 | 54 | 0 | 54 | 18 | 0 | 18 | 135 | 0 | 135 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 205 | 0 | 205 | 24 | 0 | 24 |
60301 | 121 | 0 | 121 | 133 | 0 | 133 | 131 | 0 | 131 | 119 | 0 | 119 |
60305 | 1 325 | 0 | 1 325 | 1 154 | 0 | 1 154 | 1 039 | 0 | 1 039 | 1 210 | 0 | 1 210 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 17 | 0 | 17 | 78 | 0 | 78 | 76 | 0 | 76 | 15 | 0 | 15 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 536 | 0 | 536 | 288 | 0 | 288 | 260 | 0 | 260 | 508 | 0 | 508 |
60414 | 1 407 | 0 | 1 407 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 1 443 | 0 | 1 443 |
60903 | 552 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 584 | 0 | 584 |
61301 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 80 629 | 0 | 80 629 | 0 | 0 | 0 | 5 915 | 0 | 5 915 | 86 544 | 0 | 86 544 |
70603 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 72 | 0 | 72 |
70615 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 |
Итого по пассиву (баланс) | 464 043 | 0 | 464 043 | 136 358 | 0 | 136 358 | 145 394 | 0 | 145 394 | 473 079 | 0 | 473 079 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 18 769 | 0 | 18 769 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 19 006 | 0 | 19 006 |
90902 | 18 435 | 0 | 18 435 | 2 976 | 0 | 2 976 | 3 304 | 0 | 3 304 | 18 107 | 0 | 18 107 |
91414 | 23 403 | 0 | 23 403 | 2 800 | 0 | 2 800 | 358 | 0 | 358 | 25 845 | 0 | 25 845 |
91604 | 1 152 | 0 | 1 152 | 567 | 0 | 567 | 313 | 0 | 313 | 1 406 | 0 | 1 406 |
99998 | 479 116 | 0 | 479 116 | 19 674 | 0 | 19 674 | 20 491 | 0 | 20 491 | 478 299 | 0 | 478 299 |
Итого по активу (баланс) | 540 875 | 0 | 540 875 | 26 254 | 0 | 26 254 | 24 466 | 0 | 24 466 | 542 663 | 0 | 542 663 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 425 690 | 0 | 425 690 | 5 119 | 0 | 5 119 | 6 895 | 0 | 6 895 | 427 466 | 0 | 427 466 |
91316 | 166 | 0 | 166 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
91317 | 49 376 | 0 | 49 376 | 11 328 | 0 | 11 328 | 12 779 | 0 | 12 779 | 50 827 | 0 | 50 827 |
91507 | 3 884 | 0 | 3 884 | 3 884 | 0 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 61 759 | 0 | 61 759 | 3 707 | 0 | 3 707 | 6 312 | 0 | 6 312 | 64 364 | 0 | 64 364 |
Итого по пассиву (баланс) | 540 875 | 0 | 540 875 | 24 198 | 0 | 24 198 | 25 986 | 0 | 25 986 | 542 663 | 0 | 542 663 |
Страница была полезной?