Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 311	317	1 628	32 314	20	32 334	28 568	38	28 606	5 057	299	5 356
20209	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
30102	2 010	0	2 010	1 700 897	0	1 700 897	1 702 101	0	1 702 101	806	0	806
30202	271	0	271	0	0	0	20	0	20	251	0	251
32002	77 000	0	77 000	1 315 000	0	1 315 000	1 316 000	0	1 316 000	76 000	0	76 000
32003	0	0	0	308 500	0	308 500	308 500	0	308 500	0	0	0
45205	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45206	13 985	0	13 985	1 749	0	1 749	1 080	0	1 080	14 654	0	14 654
45207	14 077	0	14 077	9 740	0	9 740	11 779	0	11 779	12 038	0	12 038
45208	1 438	0	1 438	0	0	0	27	0	27	1 411	0	1 411
45505	465	0	465	0	0	0	86	0	86	379	0	379
45506	6 887	0	6 887	587	0	587	941	0	941	6 533	0	6 533
45507	232 972	0	232 972	9 550	0	9 550	5 157	0	5 157	237 365	0	237 365
45812	17 365	0	17 365	0	0	0	0	0	0	17 365	0	17 365
45815	1 463	0	1 463	5	0	5	0	0	0	1 468	0	1 468
45912	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47415	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
47423	46	0	46	65	0	65	55	0	55	56	0	56
47427	1 021	0	1 021	3 273	0	3 273	3 285	0	3 285	1 009	0	1 009
60302	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	7	0	7	869	0	869	869	0	869	7	0	7
60323	156	0	156	8	0	8	0	0	0	164	0	164
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
61008	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 679	0	1 679	3	0	3	168	0	168	1 514	0	1 514
61702	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
70606	82 571	0	82 571	4 966	0	4 966	0	0	0	87 537	0	87 537
70608	50	0	50	14	0	14	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	463 726	317	464 043	3 400 030	20	3 400 050	3 390 976	38	3 391 014	472 780	299	473 079
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
10801	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
407	3 987	0	3 987	87 548	0	87 548	93 951	0	93 951	10 390	0	10 390
408.1	5 237	0	5 237	32 174	0	32 174	28 873	0	28 873	1 936	0	1 936
40911	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42113	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42114	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	876	0	876	125	0	125	180	0	180	931	0	931
45515	5 511	0	5 511	2 169	0	2 169	2 204	0	2 204	5 546	0	5 546
45818	18 828	0	18 828	0	0	0	5	0	5	18 833	0	18 833
45918	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47416	0	0	0	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	0	0	0
47422	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47425	171	0	171	54	0	54	18	0	18	135	0	135
47426	0	0	0	181	0	181	205	0	205	24	0	24
60301	121	0	121	133	0	133	131	0	131	119	0	119
60305	1 325	0	1 325	1 154	0	1 154	1 039	0	1 039	1 210	0	1 210
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	3	0	3	2	0	2	4	0	4	5	0	5
60311	17	0	17	78	0	78	76	0	76	15	0	15
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60335	536	0	536	288	0	288	260	0	260	508	0	508
60414	1 407	0	1 407	0	0	0	36	0	36	1 443	0	1 443
60903	552	0	552	0	0	0	32	0	32	584	0	584
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	80 629	0	80 629	0	0	0	5 915	0	5 915	86 544	0	86 544
70603	56	0	56	0	0	0	16	0	16	72	0	72
70615	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
Итого по пассиву (баланс)	464 043	0	464 043	136 358	0	136 358	145 394	0	145 394	473 079	0	473 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 769	0	18 769	237	0	237	0	0	0	19 006	0	19 006
90902	18 435	0	18 435	2 976	0	2 976	3 304	0	3 304	18 107	0	18 107
91414	23 403	0	23 403	2 800	0	2 800	358	0	358	25 845	0	25 845
91604	1 152	0	1 152	567	0	567	313	0	313	1 406	0	1 406
99998	479 116	0	479 116	19 674	0	19 674	20 491	0	20 491	478 299	0	478 299
Итого по активу (баланс)	540 875	0	540 875	26 254	0	26 254	24 466	0	24 466	542 663	0	542 663
Пассив
91312	425 690	0	425 690	5 119	0	5 119	6 895	0	6 895	427 466	0	427 466
91316	166	0	166	160	0	160	0	0	0	6	0	6
91317	49 376	0	49 376	11 328	0	11 328	12 779	0	12 779	50 827	0	50 827
91507	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0
99999	61 759	0	61 759	3 707	0	3 707	6 312	0	6 312	64 364	0	64 364
Итого по пассиву (баланс)	540 875	0	540 875	24 198	0	24 198	25 986	0	25 986	542 663	0	542 663

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?