Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 092 | 71 | 1 163 | 31 547 | 13 | 31 560 | 30 652 | 35 | 30 687 | 1 987 | 49 | 2 036 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 14 400 | 0 | 14 400 | 14 400 | 0 | 14 400 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 554 | 0 | 2 554 | 1 015 542 | 0 | 1 015 542 | 1 015 733 | 0 | 1 015 733 | 2 363 | 0 | 2 363 |
30202 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 125 | 0 | 125 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 762 000 | 0 | 762 000 | 715 000 | 0 | 715 000 | 47 000 | 0 | 47 000 |
32003 | 44 000 | 0 | 44 000 | 175 000 | 0 | 175 000 | 219 000 | 0 | 219 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
45206 | 9 183 | 0 | 9 183 | 650 | 0 | 650 | 399 | 0 | 399 | 9 434 | 0 | 9 434 |
45207 | 44 067 | 0 | 44 067 | 6 041 | 0 | 6 041 | 17 681 | 0 | 17 681 | 32 427 | 0 | 32 427 |
45208 | 1 546 | 0 | 1 546 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 519 | 0 | 1 519 |
45407 | 6 832 | 0 | 6 832 | 0 | 0 | 0 | 3 072 | 0 | 3 072 | 3 760 | 0 | 3 760 |
45505 | 327 | 0 | 327 | 70 | 0 | 70 | 45 | 0 | 45 | 352 | 0 | 352 |
45506 | 5 539 | 0 | 5 539 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 5 234 | 0 | 5 234 |
45507 | 222 346 | 0 | 222 346 | 13 894 | 0 | 13 894 | 3 191 | 0 | 3 191 | 233 049 | 0 | 233 049 |
45812 | 8 465 | 0 | 8 465 | 8 900 | 0 | 8 900 | 0 | 0 | 0 | 17 365 | 0 | 17 365 |
45815 | 206 | 0 | 206 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
45912 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 |
45915 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
47415 | 2 169 | 0 | 2 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 169 | 0 | 2 169 |
47423 | 13 | 0 | 13 | 43 | 0 | 43 | 34 | 0 | 34 | 22 | 0 | 22 |
47427 | 924 | 0 | 924 | 3 257 | 0 | 3 257 | 3 179 | 0 | 3 179 | 1 002 | 0 | 1 002 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 757 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 568 | 0 | 568 | 887 | 0 | 887 | 881 | 0 | 881 | 574 | 0 | 574 |
60323 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 |
60336 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60401 | 1 730 | 0 | 1 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 730 | 0 | 1 730 |
60901 | 3 964 | 0 | 3 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 964 | 0 | 3 964 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 634 | 0 | 634 | 2 | 0 | 2 | 151 | 0 | 151 | 485 | 0 | 485 |
61702 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
70606 | 42 156 | 0 | 42 156 | 8 145 | 0 | 8 145 | 0 | 0 | 0 | 50 301 | 0 | 50 301 |
70608 | 29 | 0 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
70611 | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 400 618 | 71 | 400 689 | 2 041 215 | 13 | 2 041 228 | 2 024 582 | 35 | 2 024 617 | 417 251 | 49 | 417 300 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 1 284 | 0 | 1 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284 | 0 | 1 284 |
10801 | 13 050 | 0 | 13 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 050 | 0 | 13 050 |
407 | 6 540 | 0 | 6 540 | 90 101 | 0 | 90 101 | 90 862 | 0 | 90 862 | 7 301 | 0 | 7 301 |
408.1 | 3 629 | 0 | 3 629 | 35 363 | 0 | 35 363 | 36 247 | 0 | 36 247 | 4 513 | 0 | 4 513 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 13 137 | 0 | 13 137 | 13 137 | 0 | 13 137 | 0 | 0 | 0 |
42110 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45215 | 5 621 | 0 | 5 621 | 5 053 | 0 | 5 053 | 105 | 0 | 105 | 673 | 0 | 673 |
45515 | 11 867 | 0 | 11 867 | 4 160 | 0 | 4 160 | 46 | 0 | 46 | 7 753 | 0 | 7 753 |
45818 | 4 947 | 0 | 4 947 | 0 | 0 | 0 | 5 019 | 0 | 5 019 | 9 966 | 0 | 9 966 |
45918 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 42 | 0 | 42 | 511 | 0 | 511 | 508 | 0 | 508 | 39 | 0 | 39 |
47426 | 24 | 0 | 24 | 77 | 0 | 77 | 87 | 0 | 87 | 34 | 0 | 34 |
60301 | 9 | 0 | 9 | 24 | 0 | 24 | 130 | 0 | 130 | 115 | 0 | 115 |
60305 | 974 | 0 | 974 | 703 | 0 | 703 | 1 040 | 0 | 1 040 | 1 311 | 0 | 1 311 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 14 | 0 | 14 | 68 | 0 | 68 | 69 | 0 | 69 | 15 | 0 | 15 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 294 | 0 | 294 | 22 | 0 | 22 | 274 | 0 | 274 | 546 | 0 | 546 |
60414 | 1 262 | 0 | 1 262 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 1 298 | 0 | 1 298 |
60903 | 426 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 457 | 0 | 457 |
70601 | 40 455 | 0 | 40 455 | 0 | 0 | 0 | 13 233 | 0 | 13 233 | 53 688 | 0 | 53 688 |
70603 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 39 | 0 | 39 |
70615 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
Итого по пассиву (баланс) | 400 689 | 0 | 400 689 | 160 168 | 0 | 160 168 | 176 779 | 0 | 176 779 | 417 300 | 0 | 417 300 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 433 | 0 | 433 | 17 369 | 0 | 17 369 | 2 | 0 | 2 | 17 800 | 0 | 17 800 |
90902 | 28 816 | 0 | 28 816 | 74 | 0 | 74 | 8 605 | 0 | 8 605 | 20 285 | 0 | 20 285 |
91414 | 39 078 | 0 | 39 078 | 586 | 0 | 586 | 5 595 | 0 | 5 595 | 34 069 | 0 | 34 069 |
91604 | 143 | 0 | 143 | 581 | 0 | 581 | 326 | 0 | 326 | 398 | 0 | 398 |
99998 | 393 151 | 0 | 393 151 | 43 658 | 0 | 43 658 | 12 484 | 0 | 12 484 | 424 325 | 0 | 424 325 |
Итого по активу (баланс) | 461 621 | 0 | 461 621 | 62 268 | 0 | 62 268 | 27 012 | 0 | 27 012 | 496 877 | 0 | 496 877 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 377 901 | 0 | 377 901 | 3 993 | 0 | 3 993 | 34 377 | 0 | 34 377 | 408 285 | 0 | 408 285 |
91317 | 11 366 | 0 | 11 366 | 8 491 | 0 | 8 491 | 9 281 | 0 | 9 281 | 12 156 | 0 | 12 156 |
91507 | 3 884 | 0 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 884 | 0 | 3 884 |
99999 | 68 470 | 0 | 68 470 | 5 800 | 0 | 5 800 | 9 882 | 0 | 9 882 | 72 552 | 0 | 72 552 |
Итого по пассиву (баланс) | 461 621 | 0 | 461 621 | 18 284 | 0 | 18 284 | 53 540 | 0 | 53 540 | 496 877 | 0 | 496 877 |
Страница была полезной?