Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 026 | 10 | 1 036 | 20 883 | 337 | 21 220 | 20 122 | 69 | 20 191 | 1 787 | 278 | 2 065 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 3 229 | 0 | 3 229 | 944 575 | 0 | 944 575 | 947 073 | 0 | 947 073 | 731 | 0 | 731 |
30202 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 149 | 0 | 149 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 663 000 | 0 | 663 000 | 626 000 | 0 | 626 000 | 37 000 | 0 | 37 000 |
32003 | 43 000 | 0 | 43 000 | 164 000 | 0 | 164 000 | 207 000 | 0 | 207 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
45206 | 6 500 | 0 | 6 500 | 1 000 | 0 | 1 000 | 185 | 0 | 185 | 7 315 | 0 | 7 315 |
45207 | 46 250 | 0 | 46 250 | 15 117 | 0 | 15 117 | 3 477 | 0 | 3 477 | 57 890 | 0 | 57 890 |
45208 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 573 | 0 | 1 573 |
45407 | 10 548 | 0 | 10 548 | 0 | 0 | 0 | 1 172 | 0 | 1 172 | 9 376 | 0 | 9 376 |
45505 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 | 371 | 0 | 371 |
45506 | 7 907 | 0 | 7 907 | 0 | 0 | 0 | 2 234 | 0 | 2 234 | 5 673 | 0 | 5 673 |
45507 | 219 604 | 0 | 219 604 | 14 725 | 0 | 14 725 | 13 398 | 0 | 13 398 | 220 931 | 0 | 220 931 |
45815 | 136 | 0 | 136 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
45915 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
47415 | 2 169 | 0 | 2 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 169 | 0 | 2 169 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 51 | 0 | 51 | 49 | 0 | 49 | 5 | 0 | 5 |
47427 | 940 | 0 | 940 | 3 504 | 0 | 3 504 | 3 462 | 0 | 3 462 | 982 | 0 | 982 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 734 | 0 | 734 | 832 | 0 | 832 | 1 163 | 0 | 1 163 | 403 | 0 | 403 |
60323 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 23 | 0 | 23 | 9 | 0 | 9 |
60401 | 1 730 | 0 | 1 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 730 | 0 | 1 730 |
60901 | 3 627 | 0 | 3 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 627 | 0 | 3 627 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 958 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 800 | 0 | 800 |
61702 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
70606 | 26 538 | 0 | 26 538 | 4 148 | 0 | 4 148 | 0 | 0 | 0 | 30 686 | 0 | 30 686 |
70608 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
70611 | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 757 |
Итого по активу (баланс) | 378 400 | 10 | 378 410 | 1 834 943 | 337 | 1 835 280 | 1 828 189 | 69 | 1 828 258 | 385 154 | 278 | 385 432 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 1 122 | 0 | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 122 | 0 | 1 122 |
10801 | 9 971 | 0 | 9 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 971 | 0 | 9 971 |
407 | 10 764 | 0 | 10 764 | 126 624 | 0 | 126 624 | 124 999 | 0 | 124 999 | 9 139 | 0 | 9 139 |
408.1 | 955 | 0 | 955 | 26 944 | 0 | 26 944 | 28 204 | 0 | 28 204 | 2 215 | 0 | 2 215 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 4 627 | 0 | 4 627 | 4 627 | 0 | 4 627 | 0 | 0 | 0 |
42110 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45215 | 4 585 | 0 | 4 585 | 2 | 0 | 2 | 382 | 0 | 382 | 4 965 | 0 | 4 965 |
45515 | 12 729 | 0 | 12 729 | 593 | 0 | 593 | 312 | 0 | 312 | 12 448 | 0 | 12 448 |
45818 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 171 | 0 | 171 |
45918 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 446 | 0 | 1 446 | 1 446 | 0 | 1 446 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
47425 | 45 | 0 | 45 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 44 | 0 | 44 |
47426 | 12 | 0 | 12 | 22 | 0 | 22 | 28 | 0 | 28 | 18 | 0 | 18 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 218 | 0 | 218 | 126 | 0 | 126 |
60305 | 930 | 0 | 930 | 1 459 | 0 | 1 459 | 1 759 | 0 | 1 759 | 1 230 | 0 | 1 230 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 15 | 0 | 15 | 72 | 0 | 72 | 74 | 0 | 74 | 17 | 0 | 17 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 281 | 0 | 281 | 43 | 0 | 43 | 272 | 0 | 272 | 510 | 0 | 510 |
60414 | 1 189 | 0 | 1 189 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 1 226 | 0 | 1 226 |
60903 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 397 | 0 | 397 |
70601 | 28 974 | 0 | 28 974 | 0 | 0 | 0 | 4 505 | 0 | 4 505 | 33 479 | 0 | 33 479 |
70603 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 |
70615 | 60 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
70801 | 3 240 | 0 | 3 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 240 | 0 | 3 240 |
Итого по пассиву (баланс) | 378 410 | 0 | 378 410 | 165 021 | 0 | 165 021 | 172 043 | 0 | 172 043 | 385 432 | 0 | 385 432 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 179 | 0 | 179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
90902 | 46 455 | 0 | 46 455 | 287 | 0 | 287 | 31 766 | 0 | 31 766 | 14 976 | 0 | 14 976 |
91414 | 45 474 | 0 | 45 474 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 45 117 | 0 | 45 117 |
91604 | 97 | 0 | 97 | 128 | 0 | 128 | 90 | 0 | 90 | 135 | 0 | 135 |
99998 | 390 789 | 0 | 390 789 | 28 424 | 0 | 28 424 | 30 397 | 0 | 30 397 | 388 816 | 0 | 388 816 |
Итого по активу (баланс) | 482 994 | 0 | 482 994 | 28 840 | 0 | 28 840 | 62 610 | 0 | 62 610 | 449 224 | 0 | 449 224 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 362 631 | 0 | 362 631 | 2 780 | 0 | 2 780 | 14 533 | 0 | 14 533 | 374 384 | 0 | 374 384 |
91316 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 23 374 | 0 | 23 374 | 26 716 | 0 | 26 716 | 13 890 | 0 | 13 890 | 10 548 | 0 | 10 548 |
91507 | 3 884 | 0 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 884 | 0 | 3 884 |
99999 | 92 205 | 0 | 92 205 | 32 188 | 0 | 32 188 | 391 | 0 | 391 | 60 408 | 0 | 60 408 |
Итого по пассиву (баланс) | 482 994 | 0 | 482 994 | 62 584 | 0 | 62 584 | 28 814 | 0 | 28 814 | 449 224 | 0 | 449 224 |
Страница была полезной?