Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 276	325	3 601	60 289	30	60 319	57 691	323	58 014	5 874	32	5 906
20209	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
30102	1 190	0	1 190	1 792 245	0	1 792 245	1 786 091	0	1 786 091	7 344	0	7 344
30202	154	0	154	0	0	0	9	0	9	145	0	145
32002	0	0	0	1 289 500	0	1 289 500	1 229 500	0	1 229 500	60 000	0	60 000
32003	72 000	0	72 000	256 000	0	256 000	328 000	0	328 000	0	0	0
45201	3 750	0	3 750	12 342	0	12 342	8 976	0	8 976	7 116	0	7 116
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	2 600	0	2 600	1 400	0	1 400	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	45 084	0	45 084	5 227	0	5 227	5 337	0	5 337	44 974	0	44 974
45405	0	0	0	448	0	448	0	0	0	448	0	448
45406	0	0	0	530	0	530	0	0	0	530	0	530
45407	19 850	0	19 850	1 122	0	1 122	1 600	0	1 600	19 372	0	19 372
45505	2 004	0	2 004	1 700	0	1 700	2 803	0	2 803	901	0	901
45506	8 936	0	8 936	900	0	900	1 348	0	1 348	8 488	0	8 488
45507	176 465	0	176 465	9 220	0	9 220	4 243	0	4 243	181 442	0	181 442
47415	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
47423	18	0	18	121	0	121	125	0	125	14	0	14
47427	997	0	997	3 432	0	3 432	3 490	0	3 490	939	0	939
60302	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60306	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	261	0	261	888	0	888	999	0	999	150	0	150
60336	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
60401	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
60901	3 352	0	3 352	0	0	0	0	0	0	3 352	0	3 352
61008	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	280	0	280	13	0	13	112	0	112	181	0	181
70606	41 154	0	41 154	5 133	0	5 133	0	0	0	46 287	0	46 287
70608	240	0	240	7	0	7	0	0	0	247	0	247
70616	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	388 945	325	389 270	3 448 774	30	3 448 804	3 438 577	323	3 438 900	399 142	32	399 174
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
10801	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
407	14 942	0	14 942	278 522	0	278 522	282 736	0	282 736	19 156	0	19 156
408.1	5 097	0	5 097	51 203	0	51 203	50 210	0	50 210	4 104	0	4 104
40911	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
45215	952	0	952	189	0	189	1 183	0	1 183	1 946	0	1 946
45515	12 594	0	12 594	1 833	0	1 833	1 285	0	1 285	12 046	0	12 046
47416	0	0	0	3 828	0	3 828	3 828	0	3 828	0	0	0
47422	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
47425	113	0	113	71	0	71	91	0	91	133	0	133
60301	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60305	796	0	796	1 539	0	1 539	1 356	0	1 356	613	0	613
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	5	0	5	2	0	2	11	0	11	14	0	14
60311	23	0	23	73	0	73	75	0	75	25	0	25
60335	240	0	240	249	0	249	216	0	216	207	0	207
60414	991	0	991	0	0	0	39	0	39	1 030	0	1 030
60903	132	0	132	0	0	0	23	0	23	155	0	155
61701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	42 083	0	42 083	9	0	9	6 357	0	6 357	48 431	0	48 431
70603	183	0	183	0	0	0	10	0	10	193	0	193
Итого по пассиву (баланс)	389 270	0	389 270	339 087	0	339 087	348 991	0	348 991	399 174	0	399 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	3	0	3	7	0	7	6	0	6
90902	18 267	0	18 267	137	0	137	431	0	431	17 973	0	17 973
91414	48 755	0	48 755	12 331	0	12 331	2 831	0	2 831	58 255	0	58 255
91604	9	0	9	31	0	31	25	0	25	15	0	15
99998	351 612	0	351 612	39 481	0	39 481	25 013	0	25 013	366 080	0	366 080
Итого по активу (баланс)	418 653	0	418 653	51 983	0	51 983	28 307	0	28 307	442 329	0	442 329
Пассив
91312	326 829	0	326 829	3 243	0	3 243	13 675	0	13 675	337 261	0	337 261
91316	400	0	400	2 500	0	2 500	2 100	0	2 100	0	0	0
91317	20 499	0	20 499	19 270	0	19 270	23 706	0	23 706	24 935	0	24 935
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	67 041	0	67 041	3 288	0	3 288	12 496	0	12 496	76 249	0	76 249
Итого по пассиву (баланс)	418 653	0	418 653	28 301	0	28 301	51 977	0	51 977	442 329	0	442 329

Страница была полезной?