Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 276 | 325 | 3 601 | 60 289 | 30 | 60 319 | 57 691 | 323 | 58 014 | 5 874 | 32 | 5 906 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 8 200 | 0 | 8 200 | 8 200 | 0 | 8 200 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 190 | 0 | 1 190 | 1 792 245 | 0 | 1 792 245 | 1 786 091 | 0 | 1 786 091 | 7 344 | 0 | 7 344 |
30202 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 145 | 0 | 145 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 289 500 | 0 | 1 289 500 | 1 229 500 | 0 | 1 229 500 | 60 000 | 0 | 60 000 |
32003 | 72 000 | 0 | 72 000 | 256 000 | 0 | 256 000 | 328 000 | 0 | 328 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 3 750 | 0 | 3 750 | 12 342 | 0 | 12 342 | 8 976 | 0 | 8 976 | 7 116 | 0 | 7 116 |
45204 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45205 | 2 600 | 0 | 2 600 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45206 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45207 | 45 084 | 0 | 45 084 | 5 227 | 0 | 5 227 | 5 337 | 0 | 5 337 | 44 974 | 0 | 44 974 |
45405 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 448 |
45406 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 |
45407 | 19 850 | 0 | 19 850 | 1 122 | 0 | 1 122 | 1 600 | 0 | 1 600 | 19 372 | 0 | 19 372 |
45505 | 2 004 | 0 | 2 004 | 1 700 | 0 | 1 700 | 2 803 | 0 | 2 803 | 901 | 0 | 901 |
45506 | 8 936 | 0 | 8 936 | 900 | 0 | 900 | 1 348 | 0 | 1 348 | 8 488 | 0 | 8 488 |
45507 | 176 465 | 0 | 176 465 | 9 220 | 0 | 9 220 | 4 243 | 0 | 4 243 | 181 442 | 0 | 181 442 |
47415 | 2 169 | 0 | 2 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 169 | 0 | 2 169 |
47423 | 18 | 0 | 18 | 121 | 0 | 121 | 125 | 0 | 125 | 14 | 0 | 14 |
47427 | 997 | 0 | 997 | 3 432 | 0 | 3 432 | 3 490 | 0 | 3 490 | 939 | 0 | 939 |
60302 | 779 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 779 |
60306 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 261 | 0 | 261 | 888 | 0 | 888 | 999 | 0 | 999 | 150 | 0 | 150 |
60336 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
60401 | 1 860 | 0 | 1 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 | 0 | 1 860 |
60901 | 3 352 | 0 | 3 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 352 | 0 | 3 352 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 280 | 0 | 280 | 13 | 0 | 13 | 112 | 0 | 112 | 181 | 0 | 181 |
70606 | 41 154 | 0 | 41 154 | 5 133 | 0 | 5 133 | 0 | 0 | 0 | 46 287 | 0 | 46 287 |
70608 | 240 | 0 | 240 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 |
70616 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Итого по активу (баланс) | 388 945 | 325 | 389 270 | 3 448 774 | 30 | 3 448 804 | 3 438 577 | 323 | 3 438 900 | 399 142 | 32 | 399 174 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 1 122 | 0 | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 122 | 0 | 1 122 |
10801 | 9 971 | 0 | 9 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 971 | 0 | 9 971 |
407 | 14 942 | 0 | 14 942 | 278 522 | 0 | 278 522 | 282 736 | 0 | 282 736 | 19 156 | 0 | 19 156 |
408.1 | 5 097 | 0 | 5 097 | 51 203 | 0 | 51 203 | 50 210 | 0 | 50 210 | 4 104 | 0 | 4 104 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 390 | 0 | 1 390 | 1 390 | 0 | 1 390 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 952 | 0 | 952 | 189 | 0 | 189 | 1 183 | 0 | 1 183 | 1 946 | 0 | 1 946 |
45515 | 12 594 | 0 | 12 594 | 1 833 | 0 | 1 833 | 1 285 | 0 | 1 285 | 12 046 | 0 | 12 046 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 828 | 0 | 3 828 | 3 828 | 0 | 3 828 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
47425 | 113 | 0 | 113 | 71 | 0 | 71 | 91 | 0 | 91 | 133 | 0 | 133 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 796 | 0 | 796 | 1 539 | 0 | 1 539 | 1 356 | 0 | 1 356 | 613 | 0 | 613 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 14 | 0 | 14 |
60311 | 23 | 0 | 23 | 73 | 0 | 73 | 75 | 0 | 75 | 25 | 0 | 25 |
60335 | 240 | 0 | 240 | 249 | 0 | 249 | 216 | 0 | 216 | 207 | 0 | 207 |
60414 | 991 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 1 030 | 0 | 1 030 |
60903 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 155 | 0 | 155 |
61701 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
70601 | 42 083 | 0 | 42 083 | 9 | 0 | 9 | 6 357 | 0 | 6 357 | 48 431 | 0 | 48 431 |
70603 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 193 | 0 | 193 |
Итого по пассиву (баланс) | 389 270 | 0 | 389 270 | 339 087 | 0 | 339 087 | 348 991 | 0 | 348 991 | 399 174 | 0 | 399 174 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
90902 | 18 267 | 0 | 18 267 | 137 | 0 | 137 | 431 | 0 | 431 | 17 973 | 0 | 17 973 |
91414 | 48 755 | 0 | 48 755 | 12 331 | 0 | 12 331 | 2 831 | 0 | 2 831 | 58 255 | 0 | 58 255 |
91604 | 9 | 0 | 9 | 31 | 0 | 31 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 15 |
99998 | 351 612 | 0 | 351 612 | 39 481 | 0 | 39 481 | 25 013 | 0 | 25 013 | 366 080 | 0 | 366 080 |
Итого по активу (баланс) | 418 653 | 0 | 418 653 | 51 983 | 0 | 51 983 | 28 307 | 0 | 28 307 | 442 329 | 0 | 442 329 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 326 829 | 0 | 326 829 | 3 243 | 0 | 3 243 | 13 675 | 0 | 13 675 | 337 261 | 0 | 337 261 |
91316 | 400 | 0 | 400 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 20 499 | 0 | 20 499 | 19 270 | 0 | 19 270 | 23 706 | 0 | 23 706 | 24 935 | 0 | 24 935 |
91507 | 3 884 | 0 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 884 | 0 | 3 884 |
99999 | 67 041 | 0 | 67 041 | 3 288 | 0 | 3 288 | 12 496 | 0 | 12 496 | 76 249 | 0 | 76 249 |
Итого по пассиву (баланс) | 418 653 | 0 | 418 653 | 28 301 | 0 | 28 301 | 51 977 | 0 | 51 977 | 442 329 | 0 | 442 329 |
Страница была полезной?