Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 986 | 274 | 4 260 | 37 662 | 80 | 37 742 | 39 926 | 52 | 39 978 | 1 722 | 302 | 2 024 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 19 900 | 0 | 19 900 | 19 900 | 0 | 19 900 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 126 | 0 | 2 126 | 2 069 483 | 0 | 2 069 483 | 2 067 399 | 0 | 2 067 399 | 4 210 | 0 | 4 210 |
30202 | 105 | 0 | 105 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
32002 | 74 000 | 0 | 74 000 | 1 380 000 | 0 | 1 380 000 | 1 374 000 | 0 | 1 374 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 325 000 | 0 | 325 000 | 325 000 | 0 | 325 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 4 107 | 0 | 4 107 | 11 582 | 0 | 11 582 | 8 411 | 0 | 8 411 | 7 278 | 0 | 7 278 |
45206 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45207 | 45 696 | 0 | 45 696 | 7 760 | 0 | 7 760 | 2 050 | 0 | 2 050 | 51 406 | 0 | 51 406 |
45407 | 23 773 | 0 | 23 773 | 0 | 0 | 0 | 1 255 | 0 | 1 255 | 22 518 | 0 | 22 518 |
45502 | 2 300 | 0 | 2 300 | 500 | 0 | 500 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 3 750 | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 171 | 0 | 171 | 2 000 | 0 | 2 000 | 24 | 0 | 24 | 2 147 | 0 | 2 147 |
45506 | 9 182 | 0 | 9 182 | 350 | 0 | 350 | 414 | 0 | 414 | 9 118 | 0 | 9 118 |
45507 | 161 410 | 0 | 161 410 | 4 300 | 0 | 4 300 | 2 023 | 0 | 2 023 | 163 687 | 0 | 163 687 |
47415 | 2 172 | 0 | 2 172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 170 | 0 | 2 170 |
47423 | 9 | 0 | 9 | 96 | 0 | 96 | 90 | 0 | 90 | 15 | 0 | 15 |
47427 | 869 | 0 | 869 | 3 228 | 0 | 3 228 | 3 322 | 0 | 3 322 | 775 | 0 | 775 |
60302 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 65 | 0 | 65 | 1 208 | 0 | 1 208 | 1 051 | 0 | 1 051 | 222 | 0 | 222 |
60401 | 1 695 | 0 | 1 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 695 | 0 | 1 695 |
60901 | 3 070 | 0 | 3 070 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 121 | 0 | 3 121 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 501 | 0 | 501 | 3 | 0 | 3 | 117 | 0 | 117 | 387 | 0 | 387 |
70606 | 17 500 | 0 | 17 500 | 15 953 | 0 | 15 953 | 0 | 0 | 0 | 33 453 | 0 | 33 453 |
70608 | 198 | 0 | 198 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 |
70611 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 |
70616 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Итого по активу (баланс) | 358 488 | 274 | 358 762 | 3 879 181 | 80 | 3 879 261 | 3 851 606 | 52 | 3 851 658 | 386 063 | 302 | 386 365 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 1 122 | 0 | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 122 | 0 | 1 122 |
10801 | 9 971 | 0 | 9 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 971 | 0 | 9 971 |
407 | 14 806 | 0 | 14 806 | 392 019 | 0 | 392 019 | 397 770 | 0 | 397 770 | 20 557 | 0 | 20 557 |
408.1 | 1 418 | 0 | 1 418 | 37 634 | 0 | 37 634 | 42 009 | 0 | 42 009 | 5 793 | 0 | 5 793 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 418 | 0 | 1 418 | 1 418 | 0 | 1 418 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 107 | 0 | 107 | 1 450 | 0 | 1 450 | 5 801 | 0 | 5 801 | 4 458 | 0 | 4 458 |
45515 | 4 439 | 0 | 4 439 | 726 | 0 | 726 | 7 407 | 0 | 7 407 | 11 120 | 0 | 11 120 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 784 | 875 | 0 | 875 | 91 | 0 | 91 |
47422 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
47425 | 23 | 0 | 23 | 17 | 0 | 17 | 53 | 0 | 53 | 59 | 0 | 59 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 130 | 0 | 130 | 11 | 0 | 11 |
60305 | 772 | 0 | 772 | 920 | 0 | 920 | 1 142 | 0 | 1 142 | 994 | 0 | 994 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 20 | 0 | 20 | 70 | 0 | 70 | 75 | 0 | 75 | 25 | 0 | 25 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 233 | 0 | 233 | 244 | 0 | 244 | 311 | 0 | 311 | 300 | 0 | 300 |
60414 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 954 | 0 | 954 |
60903 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 111 | 0 | 111 |
61701 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70601 | 24 664 | 0 | 24 664 | 0 | 0 | 0 | 5 943 | 0 | 5 943 | 30 607 | 0 | 30 607 |
70603 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 162 | 0 | 162 |
Итого по пассиву (баланс) | 358 762 | 0 | 358 762 | 435 427 | 0 | 435 427 | 463 030 | 0 | 463 030 | 386 365 | 0 | 386 365 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
90902 | 13 503 | 0 | 13 503 | 534 | 0 | 534 | 474 | 0 | 474 | 13 563 | 0 | 13 563 |
91414 | 59 068 | 0 | 59 068 | 5 229 | 0 | 5 229 | 5 683 | 0 | 5 683 | 58 614 | 0 | 58 614 |
91604 | 6 | 0 | 6 | 27 | 0 | 27 | 28 | 0 | 28 | 5 | 0 | 5 |
99998 | 316 705 | 0 | 316 705 | 38 253 | 0 | 38 253 | 30 922 | 0 | 30 922 | 324 036 | 0 | 324 036 |
Итого по активу (баланс) | 389 286 | 0 | 389 286 | 44 050 | 0 | 44 050 | 37 111 | 0 | 37 111 | 396 225 | 0 | 396 225 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 306 674 | 0 | 306 674 | 7 077 | 0 | 7 077 | 11 739 | 0 | 11 739 | 311 336 | 0 | 311 336 |
91317 | 6 147 | 0 | 6 147 | 23 842 | 0 | 23 842 | 26 511 | 0 | 26 511 | 8 816 | 0 | 8 816 |
91507 | 3 884 | 0 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 884 | 0 | 3 884 |
99999 | 72 581 | 0 | 72 581 | 6 185 | 0 | 6 185 | 5 793 | 0 | 5 793 | 72 189 | 0 | 72 189 |
Итого по пассиву (баланс) | 389 286 | 0 | 389 286 | 37 107 | 0 | 37 107 | 44 046 | 0 | 44 046 | 396 225 | 0 | 396 225 |
Страница была полезной?