Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 690 | 39 | 729 | 32 327 | 2 351 | 34 678 | 31 373 | 1 310 | 32 683 | 1 644 | 1 080 | 2 724 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 22 138 | 0 | 22 138 | 467 467 | 0 | 467 467 | 483 365 | 0 | 483 365 | 6 240 | 0 | 6 240 |
30202 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 80 | 0 | 80 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 377 200 | 0 | 377 200 | 328 700 | 0 | 328 700 | 48 500 | 0 | 48 500 |
32004 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 14 697 | 0 | 14 697 | 29 112 | 0 | 29 112 | 26 684 | 0 | 26 684 | 17 125 | 0 | 17 125 |
45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45206 | 842 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 631 | 0 | 631 |
45207 | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 57 000 | 0 | 57 000 |
45407 | 19 150 | 0 | 19 150 | 14 500 | 0 | 14 500 | 183 | 0 | 183 | 33 467 | 0 | 33 467 |
45505 | 11 | 0 | 11 | 230 | 0 | 230 | 54 | 0 | 54 | 187 | 0 | 187 |
45506 | 10 195 | 0 | 10 195 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 9 355 | 0 | 9 355 |
45507 | 130 326 | 0 | 130 326 | 417 | 0 | 417 | 1 398 | 0 | 1 398 | 129 345 | 0 | 129 345 |
47415 | 2 192 | 0 | 2 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 192 | 0 | 2 192 |
47423 | 8 | 0 | 8 | 72 | 0 | 72 | 68 | 0 | 68 | 12 | 0 | 12 |
47427 | 809 | 0 | 809 | 3 361 | 0 | 3 361 | 3 388 | 0 | 3 388 | 782 | 0 | 782 |
60302 | 42 | 0 | 42 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 42 | 0 | 42 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 9 | 0 | 9 | 960 | 0 | 960 | 537 | 0 | 537 | 432 | 0 | 432 |
60401 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 892 | 0 | 2 892 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 | 2 864 | 0 | 2 864 |
70606 | 22 717 | 0 | 22 717 | 1 436 | 0 | 1 436 | 22 717 | 0 | 22 717 | 1 436 | 0 | 1 436 |
70608 | 907 | 0 | 907 | 103 | 0 | 103 | 907 | 0 | 907 | 103 | 0 | 103 |
70611 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 |
70612 | 2 070 | 0 | 2 070 | 0 | 0 | 0 | 2 070 | 0 | 2 070 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 22 757 | 0 | 22 757 | 0 | 0 | 0 | 22 757 | 0 | 22 757 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 907 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 |
70712 | 0 | 0 | 0 | 2 070 | 0 | 2 070 | 0 | 0 | 0 | 2 070 | 0 | 2 070 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Итого по активу (баланс) | 349 384 | 39 | 349 423 | 974 732 | 2 351 | 977 083 | 975 383 | 1 310 | 976 693 | 348 733 | 1 080 | 349 813 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 |
10801 | 2 687 | 0 | 2 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 687 | 0 | 2 687 |
40701 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 10 001 | 0 | 10 001 | 235 424 | 0 | 235 424 | 231 180 | 0 | 231 180 | 5 757 | 0 | 5 757 |
40802 | 741 | 0 | 741 | 54 377 | 0 | 54 377 | 55 055 | 0 | 55 055 | 1 419 | 0 | 1 419 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 7 971 | 0 | 7 971 | 7 971 | 0 | 7 971 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 94 | 0 | 94 |
45515 | 3 474 | 0 | 3 474 | 60 | 0 | 60 | 146 | 0 | 146 | 3 560 | 0 | 3 560 |
47425 | 65 | 0 | 65 | 40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 |
60301 | 8 | 0 | 8 | 228 | 0 | 228 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 513 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
60311 | 20 | 0 | 20 | 64 | 0 | 64 | 56 | 0 | 56 | 12 | 0 | 12 |
60601 | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 550 | 0 | 550 |
61304 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
61701 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
70601 | 30 062 | 0 | 30 062 | 30 062 | 0 | 30 062 | 3 741 | 0 | 3 741 | 3 741 | 0 | 3 741 |
70603 | 1 281 | 0 | 1 281 | 1 281 | 0 | 1 281 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 069 | 0 | 30 069 | 30 069 | 0 | 30 069 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 281 | 0 | 1 281 | 1 281 | 0 | 1 281 |
Итого по пассиву (баланс) | 349 423 | 0 | 349 423 | 330 024 | 0 | 330 024 | 330 414 | 0 | 330 414 | 349 813 | 0 | 349 813 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90902 | 384 | 0 | 384 | 93 | 0 | 93 | 446 | 0 | 446 | 31 | 0 | 31 |
91414 | 112 939 | 0 | 112 939 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 112 705 | 0 | 112 705 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 325 838 | 0 | 325 838 | 26 685 | 0 | 26 685 | 34 112 | 0 | 34 112 | 318 411 | 0 | 318 411 |
Итого по активу (баланс) | 439 162 | 0 | 439 162 | 26 782 | 0 | 26 782 | 34 792 | 0 | 34 792 | 431 152 | 0 | 431 152 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 311 741 | 0 | 311 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 741 | 0 | 311 741 |
91316 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 5 213 | 0 | 5 213 | 29 112 | 0 | 29 112 | 26 685 | 0 | 26 685 | 2 786 | 0 | 2 786 |
91507 | 3 884 | 0 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 884 | 0 | 3 884 |
99999 | 113 324 | 0 | 113 324 | 680 | 0 | 680 | 97 | 0 | 97 | 112 741 | 0 | 112 741 |
Итого по пассиву (баланс) | 439 162 | 0 | 439 162 | 34 792 | 0 | 34 792 | 26 782 | 0 | 26 782 | 431 152 | 0 | 431 152 |
Страница была полезной?