Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	690	39	729	32 327	2 351	34 678	31 373	1 310	32 683	1 644	1 080	2 724
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	22 138	0	22 138	467 467	0	467 467	483 365	0	483 365	6 240	0	6 240
30202	127	0	127	0	0	0	47	0	47	80	0	80
32003	0	0	0	377 200	0	377 200	328 700	0	328 700	48 500	0	48 500
32004	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0
45201	14 697	0	14 697	29 112	0	29 112	26 684	0	26 684	17 125	0	17 125
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	842	0	842	0	0	0	211	0	211	631	0	631
45207	62 000	0	62 000	0	0	0	5 000	0	5 000	57 000	0	57 000
45407	19 150	0	19 150	14 500	0	14 500	183	0	183	33 467	0	33 467
45505	11	0	11	230	0	230	54	0	54	187	0	187
45506	10 195	0	10 195	0	0	0	840	0	840	9 355	0	9 355
45507	130 326	0	130 326	417	0	417	1 398	0	1 398	129 345	0	129 345
47415	2 192	0	2 192	0	0	0	0	0	0	2 192	0	2 192
47423	8	0	8	72	0	72	68	0	68	12	0	12
47427	809	0	809	3 361	0	3 361	3 388	0	3 388	782	0	782
60302	42	0	42	4	0	4	4	0	4	42	0	42
60306	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	9	0	9	960	0	960	537	0	537	432	0	432
60401	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
61008	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	2 892	0	2 892	1	0	1	29	0	29	2 864	0	2 864
70606	22 717	0	22 717	1 436	0	1 436	22 717	0	22 717	1 436	0	1 436
70608	907	0	907	103	0	103	907	0	907	103	0	103
70611	611	0	611	0	0	0	611	0	611	0	0	0
70612	2 070	0	2 070	0	0	0	2 070	0	2 070	0	0	0
70616	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
70706	0	0	0	22 757	0	22 757	0	0	0	22 757	0	22 757
70708	0	0	0	907	0	907	0	0	0	907	0	907
70711	0	0	0	611	0	611	0	0	0	611	0	611
70712	0	0	0	2 070	0	2 070	0	0	0	2 070	0	2 070
70716	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	349 384	39	349 423	974 732	2 351	977 083	975 383	1 310	976 693	348 733	1 080	349 813
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
10801	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
40701	10	0	10	2	0	2	3	0	3	11	0	11
40702	10 001	0	10 001	235 424	0	235 424	231 180	0	231 180	5 757	0	5 757
40802	741	0	741	54 377	0	54 377	55 055	0	55 055	1 419	0	1 419
40911	0	0	0	7 971	0	7 971	7 971	0	7 971	0	0	0
45215	57	0	57	0	0	0	37	0	37	94	0	94
45515	3 474	0	3 474	60	0	60	146	0	146	3 560	0	3 560
47425	65	0	65	40	0	40	1	0	1	26	0	26
60301	8	0	8	228	0	228	220	0	220	0	0	0
60305	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
60311	20	0	20	64	0	64	56	0	56	12	0	12
60601	539	0	539	0	0	0	11	0	11	550	0	550
61304	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
61701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	30 062	0	30 062	30 062	0	30 062	3 741	0	3 741	3 741	0	3 741
70603	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	122	0	122	122	0	122
70701	0	0	0	0	0	0	30 069	0	30 069	30 069	0	30 069
70703	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281
Итого по пассиву (баланс)	349 423	0	349 423	330 024	0	330 024	330 414	0	330 414	349 813	0	349 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	384	0	384	93	0	93	446	0	446	31	0	31
91414	112 939	0	112 939	0	0	0	234	0	234	112 705	0	112 705
91604	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99998	325 838	0	325 838	26 685	0	26 685	34 112	0	34 112	318 411	0	318 411
Итого по активу (баланс)	439 162	0	439 162	26 782	0	26 782	34 792	0	34 792	431 152	0	431 152
Пассив
91312	311 741	0	311 741	0	0	0	0	0	0	311 741	0	311 741
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	5 213	0	5 213	29 112	0	29 112	26 685	0	26 685	2 786	0	2 786
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	113 324	0	113 324	680	0	680	97	0	97	112 741	0	112 741
Итого по пассиву (баланс)	439 162	0	439 162	34 792	0	34 792	26 782	0	26 782	431 152	0	431 152

Страница была полезной?