Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 497 | 695 | 4 192 | 42 338 | 1 605 | 43 943 | 45 145 | 2 261 | 47 406 | 690 | 39 | 729 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 28 300 | 0 | 28 300 | 28 300 | 0 | 28 300 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 920 | 0 | 1 920 | 679 867 | 0 | 679 867 | 659 649 | 0 | 659 649 | 22 138 | 0 | 22 138 |
30202 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | 127 | 0 | 127 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 90 000 | 0 | 90 000 | 428 500 | 0 | 428 500 | 518 500 | 0 | 518 500 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | 46 000 |
45201 | 17 433 | 0 | 17 433 | 20 776 | 0 | 20 776 | 23 512 | 0 | 23 512 | 14 697 | 0 | 14 697 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 1 052 | 0 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 842 | 0 | 842 |
45207 | 45 000 | 0 | 45 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 |
45407 | 19 333 | 0 | 19 333 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 19 150 | 0 | 19 150 |
45505 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 |
45506 | 6 778 | 0 | 6 778 | 4 435 | 0 | 4 435 | 1 018 | 0 | 1 018 | 10 195 | 0 | 10 195 |
45507 | 128 331 | 0 | 128 331 | 5 970 | 0 | 5 970 | 3 975 | 0 | 3 975 | 130 326 | 0 | 130 326 |
47415 | 3 243 | 0 | 3 243 | 0 | 0 | 0 | 1 051 | 0 | 1 051 | 2 192 | 0 | 2 192 |
47423 | 7 | 0 | 7 | 162 | 0 | 162 | 161 | 0 | 161 | 8 | 0 | 8 |
47427 | 723 | 0 | 723 | 2 992 | 0 | 2 992 | 2 906 | 0 | 2 906 | 809 | 0 | 809 |
60302 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 59 | 0 | 59 | 1 239 | 0 | 1 239 | 1 289 | 0 | 1 289 | 9 | 0 | 9 |
60401 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 186 | 0 | 1 186 | 1 186 | 0 | 1 186 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 921 | 0 | 2 921 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 31 | 2 892 | 0 | 2 892 |
70606 | 19 699 | 0 | 19 699 | 3 018 | 0 | 3 018 | 0 | 0 | 0 | 22 717 | 0 | 22 717 |
70608 | 761 | 0 | 761 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 907 |
70611 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 |
70612 | 0 | 0 | 0 | 2 070 | 0 | 2 070 | 0 | 0 | 0 | 2 070 | 0 | 2 070 |
70616 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Итого по активу (баланс) | 342 831 | 695 | 343 526 | 1 304 461 | 1 605 | 1 306 066 | 1 297 908 | 2 261 | 1 300 169 | 349 384 | 39 | 349 423 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 |
10801 | 2 687 | 0 | 2 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 687 | 0 | 2 687 |
40701 | 27 | 0 | 27 | 3 322 | 0 | 3 322 | 3 305 | 0 | 3 305 | 10 | 0 | 10 |
40702 | 5 616 | 0 | 5 616 | 233 074 | 0 | 233 074 | 237 459 | 0 | 237 459 | 10 001 | 0 | 10 001 |
40802 | 4 011 | 0 | 4 011 | 25 219 | 0 | 25 219 | 21 949 | 0 | 21 949 | 741 | 0 | 741 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 249 | 0 | 1 249 | 1 249 | 0 | 1 249 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 44 | 0 | 44 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16 | 57 | 0 | 57 |
45515 | 3 425 | 0 | 3 425 | 855 | 0 | 855 | 904 | 0 | 904 | 3 474 | 0 | 3 474 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 186 | 0 | 1 186 | 1 186 | 0 | 1 186 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 24 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 44 | 0 | 44 | 65 | 0 | 65 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 | 400 | 0 | 400 | 8 | 0 | 8 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 16 | 0 | 16 | 57 | 0 | 57 | 61 | 0 | 61 | 20 | 0 | 20 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 2 070 | 0 | 2 070 | 2 070 | 0 | 2 070 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 539 | 0 | 539 |
61304 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61701 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
70601 | 25 580 | 0 | 25 580 | 0 | 0 | 0 | 4 482 | 0 | 4 482 | 30 062 | 0 | 30 062 |
70603 | 1 092 | 0 | 1 092 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 1 281 | 0 | 1 281 |
Итого по пассиву (баланс) | 343 526 | 0 | 343 526 | 387 967 | 0 | 387 967 | 393 864 | 0 | 393 864 | 349 423 | 0 | 349 423 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90902 | 3 031 | 0 | 3 031 | 4 | 0 | 4 | 2 651 | 0 | 2 651 | 384 | 0 | 384 |
91414 | 107 642 | 0 | 107 642 | 24 792 | 0 | 24 792 | 19 495 | 0 | 19 495 | 112 939 | 0 | 112 939 |
99998 | 279 263 | 0 | 279 263 | 86 551 | 0 | 86 551 | 39 976 | 0 | 39 976 | 325 838 | 0 | 325 838 |
Итого по активу (баланс) | 389 936 | 0 | 389 936 | 111 348 | 0 | 111 348 | 62 122 | 0 | 62 122 | 439 162 | 0 | 439 162 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 273 002 | 0 | 273 002 | 0 | 0 | 0 | 38 739 | 0 | 38 739 | 311 741 | 0 | 311 741 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
91317 | 2 377 | 0 | 2 377 | 29 976 | 0 | 29 976 | 32 812 | 0 | 32 812 | 5 213 | 0 | 5 213 |
91507 | 3 884 | 0 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 884 | 0 | 3 884 |
99999 | 110 673 | 0 | 110 673 | 22 146 | 0 | 22 146 | 24 797 | 0 | 24 797 | 113 324 | 0 | 113 324 |
Итого по пассиву (баланс) | 389 936 | 0 | 389 936 | 62 122 | 0 | 62 122 | 111 348 | 0 | 111 348 | 439 162 | 0 | 439 162 |
Страница была полезной?