Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	735	1 743	2 478	27 530	1 733	29 263	27 138	1 347	28 485	1 127	2 129	3 256
20209	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
30102	1 497	0	1 497	818 396	0	818 396	817 481	0	817 481	2 412	0	2 412
30202	241	0	241	19	0	19	0	0	0	260	0	260
32002	0	0	0	283 000	0	283 000	252 000	0	252 000	31 000	0	31 000
32003	73 900	0	73 900	443 000	0	443 000	484 400	0	484 400	32 500	0	32 500
45201	4 923	0	4 923	12 327	0	12 327	11 424	0	11 424	5 826	0	5 826
45206	2 315	0	2 315	0	0	0	210	0	210	2 105	0	2 105
45407	2 800	0	2 800	0	0	0	100	0	100	2 700	0	2 700
45505	36	0	36	463	0	463	416	0	416	83	0	83
45506	6 785	0	6 785	960	0	960	337	0	337	7 408	0	7 408
45507	116 869	0	116 869	5 485	0	5 485	5 372	0	5 372	116 982	0	116 982
47415	3 463	0	3 463	0	0	0	1	0	1	3 462	0	3 462
47423	1	0	1	12	0	12	9	0	9	4	0	4
47427	618	0	618	1 819	0	1 819	1 850	0	1 850	587	0	587
60306	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	3	0	3	668	0	668	653	0	653	18	0	18
60401	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
61008	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 960	0	2 960	0	0	0	27	0	27	2 933	0	2 933
70606	7 629	0	7 629	1 505	0	1 505	0	0	0	9 134	0	9 134
70608	238	0	238	145	0	145	0	0	0	383	0	383
70611	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
70616	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	226 274	1 743	228 017	1 604 165	1 733	1 605 898	1 610 254	1 347	1 611 601	220 185	2 129	222 314
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
10801	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
40701	12	0	12	0	0	0	200	0	200	212	0	212
40702	25 945	0	25 945	142 562	0	142 562	134 753	0	134 753	18 136	0	18 136
40802	2 105	0	2 105	14 403	0	14 403	14 174	0	14 174	1 876	0	1 876
40911	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	36	0	36	0	0	0	9	0	9	45	0	45
45515	583	0	583	52	0	52	83	0	83	614	0	614
47416	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	19	0	19	10	0	10	0	0	0	9	0	9
47426	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60301	0	0	0	207	0	207	213	0	213	6	0	6
60305	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60309	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
60311	56	0	56	96	0	96	56	0	56	16	0	16
60601	397	0	397	0	0	0	21	0	21	418	0	418
61304	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	10 441	0	10 441	12	0	12	2 054	0	2 054	12 483	0	12 483
70603	279	0	279	0	0	0	71	0	71	350	0	350
Итого по пассиву (баланс)	228 017	0	228 017	158 999	0	158 999	153 296	0	153 296	222 314	0	222 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	374	0	374	3	0	3	371	0	371
91414	92 834	0	92 834	5 654	0	5 654	5 000	0	5 000	93 488	0	93 488
99998	108 394	0	108 394	24 330	0	24 330	14 295	0	14 295	118 429	0	118 429
Итого по активу (баланс)	201 228	0	201 228	30 358	0	30 358	19 298	0	19 298	212 288	0	212 288
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	102 743	0	102 743	1 949	0	1 949	12 887	0	12 887	113 681	0	113 681
91317	1 767	0	1 767	12 327	0	12 327	11 424	0	11 424	864	0	864
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	92 834	0	92 834	5 003	0	5 003	6 028	0	6 028	93 859	0	93 859
Итого по пассиву (баланс)	201 228	0	201 228	19 298	0	19 298	30 358	0	30 358	212 288	0	212 288

Страница была полезной?