Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 5 769 | 0 | 5 769 | 0 | 0 | 0 | 5 769 | 0 | 5 769 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 2 704 | 845 | 3 549 | 25 618 | 1 517 | 27 135 | 27 587 | 619 | 28 206 | 735 | 1 743 | 2 478 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 900 | 0 | 15 900 | 15 900 | 0 | 15 900 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 4 679 | 0 | 4 679 | 755 368 | 0 | 755 368 | 758 550 | 0 | 758 550 | 1 497 | 0 | 1 497 |
30202 | 221 | 0 | 221 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 243 000 | 0 | 243 000 | 243 000 | 0 | 243 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 61 300 | 0 | 61 300 | 431 700 | 0 | 431 700 | 419 100 | 0 | 419 100 | 73 900 | 0 | 73 900 |
45201 | 5 597 | 0 | 5 597 | 9 298 | 0 | 9 298 | 9 972 | 0 | 9 972 | 4 923 | 0 | 4 923 |
45206 | 2 526 | 0 | 2 526 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 2 315 | 0 | 2 315 |
45407 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 800 | 0 | 2 800 |
45408 | 5 832 | 0 | 5 832 | 0 | 0 | 0 | 5 832 | 0 | 5 832 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 0 | 36 |
45506 | 7 330 | 0 | 7 330 | 100 | 0 | 100 | 645 | 0 | 645 | 6 785 | 0 | 6 785 |
45507 | 114 884 | 0 | 114 884 | 3 655 | 0 | 3 655 | 1 670 | 0 | 1 670 | 116 869 | 0 | 116 869 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 427 | 1 427 | 0 | 1 427 | 1 427 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 3 463 | 0 | 3 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 463 | 0 | 3 463 |
47423 | 6 | 0 | 6 | 54 | 0 | 54 | 59 | 0 | 59 | 1 | 0 | 1 |
47427 | 593 | 0 | 593 | 1 862 | 0 | 1 862 | 1 837 | 0 | 1 837 | 618 | 0 | 618 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 67 | 0 | 67 | 718 | 0 | 718 | 782 | 0 | 782 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 799 | 0 | 2 799 | 186 | 0 | 186 | 25 | 0 | 25 | 2 960 | 0 | 2 960 |
70606 | 6 153 | 0 | 6 153 | 1 476 | 0 | 1 476 | 0 | 0 | 0 | 7 629 | 0 | 7 629 |
70608 | 150 | 0 | 150 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 |
70611 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Итого по активу (баланс) | 228 265 | 845 | 229 110 | 1 489 274 | 2 944 | 1 492 218 | 1 491 265 | 2 046 | 1 493 311 | 226 274 | 1 743 | 228 017 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 | 445 | 0 | 445 |
10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 687 | 0 | 2 687 | 2 687 | 0 | 2 687 |
40701 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 |
40702 | 20 972 | 0 | 20 972 | 107 241 | 0 | 107 241 | 112 214 | 0 | 112 214 | 25 945 | 0 | 25 945 |
40802 | 4 698 | 0 | 4 698 | 28 246 | 0 | 28 246 | 25 653 | 0 | 25 653 | 2 105 | 0 | 2 105 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 547 | 547 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45215 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
45415 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 543 | 0 | 543 | 34 | 0 | 34 | 74 | 0 | 74 | 583 | 0 | 583 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 437 | 0 | 1 437 | 1 437 | 0 | 1 437 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 | 429 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 19 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 17 | 0 | 17 | 61 | 0 | 61 | 100 | 0 | 100 | 56 | 0 | 56 |
60601 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 397 | 0 | 397 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
70601 | 8 232 | 0 | 8 232 | 0 | 0 | 0 | 2 209 | 0 | 2 209 | 10 441 | 0 | 10 441 |
70603 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 279 | 0 | 279 |
70801 | 8 900 | 0 | 8 900 | 8 900 | 0 | 8 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 229 110 | 0 | 229 110 | 147 721 | 0 | 147 721 | 146 628 | 0 | 146 628 | 228 017 | 0 | 228 017 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 92 790 | 0 | 92 790 | 8 124 | 0 | 8 124 | 8 080 | 0 | 8 080 | 92 834 | 0 | 92 834 |
99998 | 99 536 | 0 | 99 536 | 27 745 | 0 | 27 745 | 18 887 | 0 | 18 887 | 108 394 | 0 | 108 394 |
Итого по активу (баланс) | 192 328 | 0 | 192 328 | 35 869 | 0 | 35 869 | 26 969 | 0 | 26 969 | 201 228 | 0 | 201 228 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 94 359 | 0 | 94 359 | 2 680 | 0 | 2 680 | 11 064 | 0 | 11 064 | 102 743 | 0 | 102 743 |
91317 | 1 293 | 0 | 1 293 | 16 187 | 0 | 16 187 | 16 661 | 0 | 16 661 | 1 767 | 0 | 1 767 |
91507 | 3 884 | 0 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 884 | 0 | 3 884 |
99999 | 92 792 | 0 | 92 792 | 8 082 | 0 | 8 082 | 8 124 | 0 | 8 124 | 92 834 | 0 | 92 834 |
Итого по пассиву (баланс) | 192 328 | 0 | 192 328 | 26 969 | 0 | 26 969 | 35 869 | 0 | 35 869 | 201 228 | 0 | 201 228 |
Страница была полезной?