Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 5 769 | 0 | 5 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 769 | 0 | 5 769 |
20202 | 1 282 | 2 163 | 3 445 | 57 835 | 46 | 57 881 | 56 758 | 2 129 | 58 887 | 2 359 | 80 | 2 439 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 23 250 | 0 | 23 250 | 23 250 | 0 | 23 250 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 199 | 0 | 1 199 | 434 383 | 0 | 434 383 | 434 936 | 0 | 434 936 | 646 | 0 | 646 |
30202 | 92 | 0 | 92 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
32002 | 7 000 | 0 | 7 000 | 214 500 | 0 | 214 500 | 221 500 | 0 | 221 500 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 5 000 | 0 | 5 000 | 131 000 | 0 | 131 000 | 114 500 | 0 | 114 500 | 21 500 | 0 | 21 500 |
45201 | 8 957 | 0 | 8 957 | 16 737 | 0 | 16 737 | 13 797 | 0 | 13 797 | 11 897 | 0 | 11 897 |
45408 | 79 605 | 0 | 79 605 | 0 | 0 | 0 | 16 465 | 0 | 16 465 | 63 140 | 0 | 63 140 |
45505 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 85 | 0 | 85 |
45506 | 3 568 | 0 | 3 568 | 500 | 0 | 500 | 298 | 0 | 298 | 3 770 | 0 | 3 770 |
45507 | 68 765 | 0 | 68 765 | 21 680 | 0 | 21 680 | 2 376 | 0 | 2 376 | 88 069 | 0 | 88 069 |
47415 | 3 473 | 0 | 3 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 473 | 0 | 3 473 |
47423 | 8 | 0 | 8 | 38 | 0 | 38 | 36 | 0 | 36 | 10 | 0 | 10 |
47427 | 472 | 0 | 472 | 1 641 | 0 | 1 641 | 1 550 | 0 | 1 550 | 563 | 0 | 563 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 140 | 0 | 140 | 455 | 0 | 455 | 485 | 0 | 485 | 110 | 0 | 110 |
60401 | 682 | 0 | 682 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 801 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 2 676 | 0 | 2 676 |
70606 | 7 906 | 0 | 7 906 | 1 098 | 0 | 1 098 | 0 | 0 | 0 | 9 004 | 0 | 9 004 |
70608 | 340 | 0 | 340 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 |
Итого по активу (баланс) | 197 108 | 2 163 | 199 271 | 903 617 | 46 | 903 663 | 886 366 | 2 129 | 888 495 | 214 359 | 80 | 214 439 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
40702 | 4 446 | 0 | 4 446 | 155 361 | 0 | 155 361 | 168 038 | 0 | 168 038 | 17 123 | 0 | 17 123 |
40802 | 817 | 0 | 817 | 35 206 | 0 | 35 206 | 35 718 | 0 | 35 718 | 1 329 | 0 | 1 329 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 | 436 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 105 | 0 | 105 |
45515 | 420 | 0 | 420 | 16 | 0 | 16 | 44 | 0 | 44 | 448 | 0 | 448 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 788 | 788 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 27 | 0 | 27 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 17 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | 22 | 0 | 22 | 12 | 0 | 12 |
60601 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 216 | 0 | 216 |
61304 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
70601 | 12 711 | 0 | 12 711 | 8 | 0 | 8 | 1 909 | 0 | 1 909 | 14 612 | 0 | 14 612 |
70603 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 572 | 0 | 572 |
Итого по пассиву (баланс) | 199 271 | 0 | 199 271 | 192 544 | 0 | 192 544 | 207 712 | 0 | 207 712 | 214 439 | 0 | 214 439 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 |
91414 | 78 802 | 0 | 78 802 | 14 970 | 0 | 14 970 | 2 553 | 0 | 2 553 | 91 219 | 0 | 91 219 |
99998 | 85 012 | 0 | 85 012 | 24 886 | 0 | 24 886 | 36 797 | 0 | 36 797 | 73 101 | 0 | 73 101 |
Итого по активу (баланс) | 164 058 | 0 | 164 058 | 39 856 | 0 | 39 856 | 39 350 | 0 | 39 350 | 164 564 | 0 | 164 564 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 74 970 | 0 | 74 970 | 20 034 | 0 | 20 034 | 11 063 | 0 | 11 063 | 65 999 | 0 | 65 999 |
91315 | 1 017 | 0 | 1 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 017 | 0 | 1 017 |
91317 | 5 693 | 0 | 5 693 | 16 737 | 0 | 16 737 | 13 797 | 0 | 13 797 | 2 753 | 0 | 2 753 |
91507 | 3 332 | 0 | 3 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 332 | 0 | 3 332 |
99999 | 79 046 | 0 | 79 046 | 2 553 | 0 | 2 553 | 14 970 | 0 | 14 970 | 91 463 | 0 | 91 463 |
Итого по пассиву (баланс) | 164 058 | 0 | 164 058 | 39 350 | 0 | 39 350 | 39 856 | 0 | 39 856 | 164 564 | 0 | 164 564 |
Страница была полезной?