Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 5 769 | 0 | 5 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 769 | 0 | 5 769 |
20202 | 1 790 | 2 260 | 4 050 | 38 014 | 167 | 38 181 | 39 253 | 1 321 | 40 574 | 551 | 1 106 | 1 657 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 17 200 | 0 | 17 200 | 17 200 | 0 | 17 200 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 902 | 0 | 902 | 212 648 | 0 | 212 648 | 212 600 | 0 | 212 600 | 950 | 0 | 950 |
30202 | 137 | 0 | 137 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 64 500 | 0 | 64 500 | 64 500 | 0 | 64 500 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 3 500 | 0 | 3 500 | 34 000 | 0 | 34 000 | 33 500 | 0 | 33 500 | 4 000 | 0 | 4 000 |
32004 | 7 000 | 0 | 7 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 9 756 | 0 | 9 756 | 370 | 0 | 370 | 9 386 | 0 | 9 386 |
45408 | 97 200 | 0 | 97 200 | 0 | 0 | 0 | 8 270 | 0 | 8 270 | 88 930 | 0 | 88 930 |
45505 | 85 | 0 | 85 | 100 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | 175 | 0 | 175 |
45506 | 5 535 | 0 | 5 535 | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 0 | 1 560 | 3 975 | 0 | 3 975 |
45507 | 57 147 | 0 | 57 147 | 4 100 | 0 | 4 100 | 2 166 | 0 | 2 166 | 59 081 | 0 | 59 081 |
47415 | 3 478 | 0 | 3 478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 477 | 0 | 3 477 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 114 | 0 | 114 | 2 | 0 | 2 |
47427 | 316 | 0 | 316 | 1 513 | 0 | 1 513 | 1 495 | 0 | 1 495 | 334 | 0 | 334 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 37 | 0 | 37 | 612 | 0 | 612 | 513 | 0 | 513 | 136 | 0 | 136 |
60401 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 739 | 0 | 2 739 | 12 | 0 | 12 | 27 | 0 | 27 | 2 724 | 0 | 2 724 |
70606 | 5 406 | 0 | 5 406 | 1 305 | 0 | 1 305 | 0 | 0 | 0 | 6 711 | 0 | 6 711 |
70608 | 222 | 0 | 222 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 |
Итого по активу (баланс) | 191 951 | 2 260 | 194 211 | 402 246 | 167 | 402 413 | 394 824 | 1 321 | 396 145 | 199 373 | 1 106 | 200 479 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
40702 | 3 773 | 0 | 3 773 | 124 119 | 0 | 124 119 | 121 850 | 0 | 121 850 | 1 504 | 0 | 1 504 |
40802 | 761 | 0 | 761 | 25 778 | 0 | 25 778 | 32 062 | 0 | 32 062 | 7 045 | 0 | 7 045 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 | 545 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 |
45515 | 344 | 0 | 344 | 36 | 0 | 36 | 28 | 0 | 28 | 336 | 0 | 336 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 647 | 0 | 1 647 | 1 647 | 0 | 1 647 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 200 | 0 | 200 | 6 | 0 | 6 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 451 | 451 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 21 | 0 | 21 | 50 | 0 | 50 | 43 | 0 | 43 | 14 | 0 | 14 |
60601 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 183 | 0 | 183 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
70601 | 8 852 | 0 | 8 852 | 0 | 0 | 0 | 1 972 | 0 | 1 972 | 10 824 | 0 | 10 824 |
70603 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 457 | 0 | 457 |
Итого по пассиву (баланс) | 194 211 | 0 | 194 211 | 152 829 | 0 | 152 829 | 159 097 | 0 | 159 097 | 200 479 | 0 | 200 479 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 56 | 0 | 56 | 244 | 0 | 244 |
91414 | 62 658 | 0 | 62 658 | 11 547 | 0 | 11 547 | 3 034 | 0 | 3 034 | 71 171 | 0 | 71 171 |
99998 | 114 670 | 0 | 114 670 | 14 545 | 0 | 14 545 | 28 463 | 0 | 28 463 | 100 752 | 0 | 100 752 |
Итого по активу (баланс) | 177 328 | 0 | 177 328 | 26 493 | 0 | 26 493 | 31 654 | 0 | 31 654 | 172 167 | 0 | 172 167 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 110 321 | 0 | 110 321 | 18 660 | 0 | 18 660 | 4 028 | 0 | 4 028 | 95 689 | 0 | 95 689 |
91315 | 1 017 | 0 | 1 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 017 | 0 | 1 017 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 9 756 | 0 | 9 756 | 10 470 | 0 | 10 470 | 714 | 0 | 714 |
91507 | 3 332 | 0 | 3 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 332 | 0 | 3 332 |
99999 | 62 658 | 0 | 62 658 | 3 191 | 0 | 3 191 | 11 948 | 0 | 11 948 | 71 415 | 0 | 71 415 |
Итого по пассиву (баланс) | 177 328 | 0 | 177 328 | 31 654 | 0 | 31 654 | 26 493 | 0 | 26 493 | 172 167 | 0 | 172 167 |
Страница была полезной?