Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 044 | 247 | 1 291 | 162 163 | 8 | 162 171 | 162 112 | 5 | 162 117 | 1 095 | 250 | 1 345 |
30102 | 31 816 | 0 | 31 816 | 1 029 403 | 0 | 1 029 403 | 989 870 | 0 | 989 870 | 71 349 | 0 | 71 349 |
30110 | 0 | 1 264 | 1 264 | 0 | 13 505 | 13 505 | 0 | 11 293 | 11 293 | 0 | 3 476 | 3 476 |
30114 | 0 | 5 939 | 5 939 | 0 | 208 189 | 208 189 | 0 | 213 047 | 213 047 | 0 | 1 081 | 1 081 |
30202 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 560 | 0 | 560 |
30204 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 3 | 0 | 3 |
45201 | 70 335 | 0 | 70 335 | 117 844 | 0 | 117 844 | 116 115 | 0 | 116 115 | 72 064 | 0 | 72 064 |
45206 | 64 500 | 0 | 64 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 500 | 0 | 64 500 |
45207 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 54 000 |
45505 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45506 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 587 | 0 | 587 |
45507 | 3 151 | 0 | 3 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 151 | 0 | 3 151 |
45812 | 5 645 | 0 | 5 645 | 0 | 0 | 0 | 2 727 | 0 | 2 727 | 2 918 | 0 | 2 918 |
45912 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 153 | 0 | 153 | 85 085 | 85 411 | 170 496 | 85 186 | 85 411 | 170 597 | 52 | 0 | 52 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 59 862 | 85 411 | 145 273 | 59 862 | 85 411 | 145 273 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 26 | 0 | 26 | 95 324 | 0 | 95 324 | 95 323 | 0 | 95 323 | 27 | 0 | 27 |
47427 | 232 | 0 | 232 | 1 988 | 0 | 1 988 | 1 967 | 0 | 1 967 | 253 | 0 | 253 |
60302 | 212 | 0 | 212 | 13 | 0 | 13 | 28 | 0 | 28 | 197 | 0 | 197 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 23 | 0 | 23 | 331 | 0 | 331 | 333 | 0 | 333 | 21 | 0 | 21 |
60312 | 2 400 | 0 | 2 400 | 1 304 | 0 | 1 304 | 2 030 | 0 | 2 030 | 1 674 | 0 | 1 674 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
60401 | 2 244 | 0 | 2 244 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 454 | 0 | 2 454 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 19 | 0 | 19 | 99 | 0 | 99 | 102 | 0 | 102 | 16 | 0 | 16 |
61009 | 104 | 0 | 104 | 102 | 0 | 102 | 3 | 0 | 3 | 203 | 0 | 203 |
61403 | 2 112 | 0 | 2 112 | 20 | 0 | 20 | 149 | 0 | 149 | 1 983 | 0 | 1 983 |
70606 | 28 293 | 0 | 28 293 | 7 416 | 0 | 7 416 | 0 | 0 | 0 | 35 709 | 0 | 35 709 |
70608 | 2 525 | 0 | 2 525 | 547 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 3 072 | 0 | 3 072 |
70611 | 1 751 | 0 | 1 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 751 | 0 | 1 751 |
Итого по активу (баланс) | 272 130 | 7 450 | 279 580 | 1 566 923 | 392 531 | 1 959 454 | 1 516 312 | 395 174 | 1 911 486 | 322 741 | 4 807 | 327 548 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
40701 | 5 | 0 | 5 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 5 | 0 | 5 |
40702 | 15 817 | 588 | 16 405 | 1 939 228 | 223 236 | 2 162 464 | 1 961 005 | 222 720 | 2 183 725 | 37 594 | 72 | 37 666 |
40703 | 129 | 0 | 129 | 157 | 0 | 157 | 50 | 0 | 50 | 22 | 0 | 22 |
40802 | 48 | 0 | 48 | 237 798 | 264 299 | 502 097 | 237 792 | 264 299 | 502 091 | 42 | 0 | 42 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 16 846 | 0 | 16 846 | 16 846 | 0 | 16 846 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
42105 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 538 | 0 | 16 538 | 16 538 | 0 | 16 538 |
45215 | 1 688 | 0 | 1 688 | 1 265 | 0 | 1 265 | 1 313 | 0 | 1 313 | 1 736 | 0 | 1 736 |
45515 | 38 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 137 | 0 | 137 |
45818 | 3 670 | 0 | 3 670 | 1 796 | 0 | 1 796 | 23 | 0 | 23 | 1 897 | 0 | 1 897 |
45918 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 221 035 | 133 415 | 354 450 | 221 035 | 133 415 | 354 450 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 85 493 | 59 862 | 145 355 | 85 493 | 59 862 | 145 355 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 838 | 0 | 3 838 | 3 838 | 0 | 3 838 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 183 | 0 | 183 | 1 394 | 0 | 1 394 | 1 289 | 0 | 1 289 | 78 | 0 | 78 |
47426 | 378 | 0 | 378 | 84 | 0 | 84 | 169 | 0 | 169 | 463 | 0 | 463 |
60301 | 296 | 0 | 296 | 450 | 0 | 450 | 444 | 0 | 444 | 290 | 0 | 290 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 003 | 0 | 1 003 | 1 528 | 0 | 1 528 | 1 001 | 0 | 1 001 | 476 | 0 | 476 |
60601 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 349 | 0 | 349 |
61301 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61304 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
70601 | 34 187 | 0 | 34 187 | 0 | 0 | 0 | 10 205 | 0 | 10 205 | 44 392 | 0 | 44 392 |
70603 | 3 045 | 0 | 3 045 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 3 316 | 0 | 3 316 |
70801 | 2 138 | 0 | 2 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 138 | 0 | 2 138 |
Итого по пассиву (баланс) | 278 992 | 588 | 279 580 | 2 512 116 | 680 812 | 3 192 928 | 2 560 600 | 680 296 | 3 240 896 | 327 476 | 72 | 327 548 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 | 0 | 1 | 332 | 0 | 332 | 322 | 0 | 322 | 11 | 0 | 11 |
90902 | 335 | 0 | 335 | 55 | 0 | 55 | 36 | 0 | 36 | 354 | 0 | 354 |
91414 | 136 032 | 0 | 136 032 | 6 050 | 0 | 6 050 | 0 | 0 | 0 | 142 082 | 0 | 142 082 |
91604 | 5 | 0 | 5 | 130 | 0 | 130 | 112 | 0 | 112 | 23 | 0 | 23 |
99998 | 184 727 | 0 | 184 727 | 117 721 | 0 | 117 721 | 123 298 | 0 | 123 298 | 179 150 | 0 | 179 150 |
Итого по активу (баланс) | 321 100 | 0 | 321 100 | 124 288 | 0 | 124 288 | 123 768 | 0 | 123 768 | 321 620 | 0 | 321 620 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 166 686 | 0 | 166 686 | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 166 231 | 0 | 166 231 |
91315 | 5 565 | 0 | 5 565 | 0 | 0 | 0 | 1 608 | 0 | 1 608 | 7 173 | 0 | 7 173 |
91317 | 9 830 | 0 | 9 830 | 122 843 | 0 | 122 843 | 116 113 | 0 | 116 113 | 3 100 | 0 | 3 100 |
91507 | 2 630 | 0 | 2 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 630 | 0 | 2 630 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 136 373 | 0 | 136 373 | 469 | 0 | 469 | 6 566 | 0 | 6 566 | 142 470 | 0 | 142 470 |
Итого по пассиву (баланс) | 321 100 | 0 | 321 100 | 123 767 | 0 | 123 767 | 124 287 | 0 | 124 287 | 321 620 | 0 | 321 620 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 59 862 | 0 | 59 862 | 59 862 | 0 | 59 862 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 60 176 | 0 | 60 176 | 60 176 | 0 | 60 176 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 176 | 60 176 | 0 | 60 176 | 60 176 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 176 | 60 176 | 0 | 60 176 | 60 176 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?