Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"
Регистрационный номер
3503
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 48 975 | 1 023 | 49 998 | 999 562 | 2 598 | 1 002 160 | 1 002 923 | 3 372 | 1 006 295 | 45 614 | 249 | 45 863 |
20209 | 450 | 0 | 450 | 536 110 | 168 | 536 278 | 436 560 | 168 | 436 728 | 100 000 | 0 | 100 000 |
30102 | 18 705 | 0 | 18 705 | 999 506 | 0 | 999 506 | 1 013 284 | 0 | 1 013 284 | 4 927 | 0 | 4 927 |
30110 | 210 167 | 836 | 211 003 | 914 515 | 480 241 | 1 394 756 | 1 092 233 | 480 896 | 1 573 129 | 32 449 | 181 | 32 630 |
30114 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30202 | 2 648 | 0 | 2 648 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 2 595 | 0 | 2 595 |
30204 | 595 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 512 | 0 | 512 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 881 | 93 | 974 | 881 | 93 | 974 | 0 | 0 | 0 |
30238 | 0 | 0 | 0 | 1 645 | 0 | 1 645 | 0 | 0 | 0 | 1 645 | 0 | 1 645 |
30424 | 4 | 0 | 4 | 471 842 | 0 | 471 842 | 471 806 | 0 | 471 806 | 40 | 0 | 40 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 305 500 | 311 706 | 617 206 | 50 500 | 28 619 | 79 119 | 140 500 | 156 130 | 296 630 | 215 500 | 184 195 | 399 695 |
45206 | 1 546 504 | 507 633 | 2 054 137 | 289 222 | 49 875 | 339 097 | 368 474 | 108 018 | 476 492 | 1 467 252 | 449 490 | 1 916 742 |
45502 | 231 000 | 0 | 231 000 | 0 | 0 | 0 | 36 100 | 0 | 36 100 | 194 900 | 0 | 194 900 |
45505 | 9 609 | 0 | 9 609 | 0 | 0 | 0 | 3 245 | 0 | 3 245 | 6 364 | 0 | 6 364 |
45506 | 22 621 | 0 | 22 621 | 0 | 0 | 0 | 2 828 | 0 | 2 828 | 19 793 | 0 | 19 793 |
45507 | 574 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 564 | 0 | 564 |
45812 | 64 410 | 0 | 64 410 | 206 569 | 70 977 | 277 546 | 236 912 | 70 977 | 307 889 | 34 067 | 0 | 34 067 |
45815 | 450 | 0 | 450 | 37 362 | 0 | 37 362 | 672 | 0 | 672 | 37 140 | 0 | 37 140 |
45912 | 1 497 | 2 134 | 3 631 | 30 | 209 | 239 | 0 | 218 | 218 | 1 527 | 2 125 | 3 652 |
45915 | 21 | 0 | 21 | 619 | 0 | 619 | 122 | 0 | 122 | 518 | 0 | 518 |
47404 | 0 | 45 | 45 | 471 783 | 475 036 | 946 819 | 471 783 | 475 079 | 946 862 | 0 | 2 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 507 | 475 857 | 477 364 | 1 507 | 475 857 | 477 364 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 215 464 | 185 252 | 400 716 | 215 464 | 185 252 | 400 716 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 254 | 0 | 2 254 | 27 002 | 12 242 | 39 244 | 6 011 | 3 037 | 9 048 | 23 245 | 9 205 | 32 450 |
52601 | 212 902 | 0 | 212 902 | 240 942 | 0 | 240 942 | 271 676 | 0 | 271 676 | 182 168 | 0 | 182 168 |
60302 | 69 | 0 | 69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 69 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 1 383 | 0 | 1 383 | 1 385 | 0 | 1 385 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 23 | 0 | 23 | 147 | 0 | 147 | 28 | 0 | 28 | 142 | 0 | 142 |
60312 | 493 | 0 | 493 | 5 494 | 0 | 5 494 | 5 667 | 0 | 5 667 | 320 | 0 | 320 |
60314 | 195 | 0 | 195 | 0 | 13 | 13 | 195 | 13 | 208 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 7 578 | 0 | 7 578 | 0 | 0 | 0 | 5 174 | 0 | 5 174 | 2 404 | 0 | 2 404 |
60701 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
60901 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
61008 | 594 | 0 | 594 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 594 | 0 | 594 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 5 174 | 0 | 5 174 | 5 174 | 0 | 5 174 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 917 | 0 | 2 917 | 42 | 0 | 42 | 207 | 0 | 207 | 2 752 | 0 | 2 752 |
70606 | 2 039 991 | 0 | 2 039 991 | 356 651 | 0 | 356 651 | 49 | 0 | 49 | 2 396 593 | 0 | 2 396 593 |
70608 | 2 110 770 | 0 | 2 110 770 | 206 838 | 0 | 206 838 | 0 | 0 | 0 | 2 317 608 | 0 | 2 317 608 |
Итого по активу (баланс) | 6 841 719 | 823 379 | 7 665 098 | 6 065 905 | 1 781 208 | 7 847 113 | 5 816 121 | 1 959 139 | 7 775 260 | 7 091 503 | 645 448 | 7 736 951 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 |
10602 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
10701 | 5 710 | 0 | 5 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 710 | 0 | 5 710 |
10801 | 58 269 | 0 | 58 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 269 | 0 | 58 269 |
30109 | 21 547 | 1 033 863 | 1 055 410 | 52 | 651 791 | 651 843 | 137 | 250 147 | 250 284 | 21 632 | 632 219 | 653 851 |
30126 | 12 | 0 | 12 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 10 | 0 | 10 |
30220 | 0 | 6 375 | 6 375 | 0 | 11 763 | 11 763 | 0 | 5 388 | 5 388 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 214 | 260 | 1 474 | 1 214 | 260 | 1 474 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 170 000 | 0 | 170 000 | 950 000 | 0 | 950 000 | 780 000 | 0 | 780 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 126 000 | 0 | 126 000 | 126 000 | 10 813 | 136 813 | 0 | 143 287 | 143 287 | 0 | 132 474 | 132 474 |
31305 | 284 000 | 0 | 284 000 | 273 000 | 0 | 273 000 | 126 000 | 0 | 126 000 | 137 000 | 0 | 137 000 |
31306 | 0 | 132 956 | 132 956 | 0 | 139 704 | 139 704 | 0 | 6 748 | 6 748 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 497 560 | 0 | 497 560 | 497 560 | 0 | 497 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
406 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 303 | 0 | 303 |
407 | 108 009 | 11 928 | 119 937 | 5 717 064 | 2 862 310 | 8 579 374 | 5 816 761 | 2 864 538 | 8 681 299 | 207 706 | 14 156 | 221 862 |
408.1 | 16 497 | 72 | 16 569 | 524 727 | 2 233 | 526 960 | 519 684 | 2 161 | 521 845 | 11 454 | 0 | 11 454 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 824 | 824 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 53 | 93 | 146 | 53 | 93 | 146 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 888 | 0 | 3 888 | 3 888 | 0 | 3 888 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 316 | 385 | 701 | 316 | 385 | 701 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45215 | 385 325 | 0 | 385 325 | 111 129 | 0 | 111 129 | 26 853 | 0 | 26 853 | 301 049 | 0 | 301 049 |
45515 | 12 529 | 0 | 12 529 | 422 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 12 107 | 0 | 12 107 |
45818 | 19 883 | 0 | 19 883 | 39 776 | 0 | 39 776 | 31 668 | 0 | 31 668 | 11 775 | 0 | 11 775 |
45918 | 1 295 | 0 | 1 295 | 51 | 0 | 51 | 60 | 0 | 60 | 1 304 | 0 | 1 304 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 473 174 | 2 587 | 475 761 | 473 174 | 2 587 | 475 761 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 69 | 38 | 107 | 29 242 | 95 | 29 337 | 29 406 | 57 | 29 463 | 233 | 0 | 233 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 698 | 400 698 | 771 342 | 404 043 | 1 175 385 | 771 342 | 3 345 | 774 687 |
47425 | 473 | 0 | 473 | 118 | 0 | 118 | 2 | 0 | 2 | 357 | 0 | 357 |
47426 | 6 475 | 2 739 | 9 214 | 12 909 | 7 368 | 20 277 | 7 644 | 4 803 | 12 447 | 1 210 | 174 | 1 384 |
52305 | 15 000 | 938 | 15 938 | 0 | 948 | 948 | 30 000 | 10 | 30 010 | 45 000 | 0 | 45 000 |
52306 | 190 600 | 2 035 | 192 635 | 30 600 | 1 249 | 31 849 | 0 | 116 | 116 | 160 000 | 902 | 160 902 |
52307 | 351 | 9 772 | 10 123 | 0 | 996 | 996 | 0 | 960 | 960 | 351 | 9 736 | 10 087 |
52501 | 8 308 | 661 | 8 969 | 15 | 122 | 137 | 2 690 | 127 | 2 817 | 10 983 | 666 | 11 649 |
60301 | 1 473 | 0 | 1 473 | 1 631 | 0 | 1 631 | 2 001 | 0 | 2 001 | 1 843 | 0 | 1 843 |
60305 | 1 230 | 0 | 1 230 | 4 742 | 0 | 4 742 | 5 513 | 0 | 5 513 | 2 001 | 0 | 2 001 |
60309 | 405 | 0 | 405 | 1 259 | 0 | 1 259 | 854 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 159 | 0 | 159 | 602 | 0 | 602 | 452 | 0 | 452 | 9 | 0 | 9 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 780 | 0 | 780 | 585 | 0 | 585 |
60601 | 1 908 | 0 | 1 908 | 698 | 0 | 698 | 128 | 0 | 128 | 1 338 | 0 | 1 338 |
60903 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
70601 | 1 692 373 | 0 | 1 692 373 | 0 | 0 | 0 | 220 196 | 0 | 220 196 | 1 912 569 | 0 | 1 912 569 |
70603 | 1 902 290 | 0 | 1 902 290 | 0 | 0 | 0 | 208 256 | 0 | 208 256 | 2 110 546 | 0 | 2 110 546 |
70613 | 625 720 | 0 | 625 720 | 20 081 | 0 | 20 081 | 240 942 | 0 | 240 942 | 846 581 | 0 | 846 581 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 463 721 | 1 201 377 | 7 665 098 | 8 951 405 | 4 093 415 | 13 044 820 | 9 430 963 | 3 685 710 | 13 116 673 | 6 943 279 | 793 672 | 7 736 951 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 115 351 | 0 | 115 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 351 | 0 | 115 351 |
90901 | 6 540 | 0 | 6 540 | 4 620 | 0 | 4 620 | 387 | 0 | 387 | 10 773 | 0 | 10 773 |
90902 | 62 370 | 0 | 62 370 | 9 554 | 0 | 9 554 | 7 242 | 0 | 7 242 | 64 682 | 0 | 64 682 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 350 765 | 0 | 350 765 | 17 985 | 0 | 17 985 | 22 230 | 0 | 22 230 | 346 520 | 0 | 346 520 |
91604 | 662 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 662 |
99998 | 3 605 415 | 0 | 3 605 415 | 328 377 | 0 | 328 377 | 182 366 | 0 | 182 366 | 3 751 426 | 0 | 3 751 426 |
Итого по активу (баланс) | 4 141 104 | 0 | 4 141 104 | 360 536 | 0 | 360 536 | 212 225 | 0 | 212 225 | 4 289 415 | 0 | 4 289 415 |
Пассив | ||||||||||||
91006 | 0 | 0 | 0 | 1 645 | 0 | 1 645 | 1 645 | 0 | 1 645 | 0 | 0 | 0 |
91010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 115 701 | 0 | 115 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 701 | 0 | 115 701 |
91312 | 3 465 749 | 0 | 3 465 749 | 175 510 | 0 | 175 510 | 324 255 | 0 | 324 255 | 3 614 494 | 0 | 3 614 494 |
91315 | 5 581 | 0 | 5 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 581 | 0 | 5 581 |
91317 | 7 896 | 0 | 7 896 | 5 210 | 0 | 5 210 | 0 | 0 | 0 | 2 686 | 0 | 2 686 |
91507 | 10 488 | 0 | 10 488 | 0 | 0 | 0 | 2 476 | 0 | 2 476 | 12 964 | 0 | 12 964 |
99999 | 535 689 | 0 | 535 689 | 27 491 | 0 | 27 491 | 29 791 | 0 | 29 791 | 537 989 | 0 | 537 989 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 141 104 | 0 | 4 141 104 | 209 857 | 0 | 209 857 | 358 168 | 0 | 358 168 | 4 289 415 | 0 | 4 289 415 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 567 700 | 998 041 | 1 565 741 | 567 700 | 998 041 | 1 565 741 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 567 700 | 1 001 050 | 1 568 750 | 567 700 | 1 001 050 | 1 568 750 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 567 700 | 1 002 697 | 1 570 397 | 562 400 | 1 018 167 | 1 580 567 | 567 700 | 1 320 054 | 1 887 754 | 562 400 | 700 810 | 1 263 210 |
93304 | 0 | 0 | 0 | 562 400 | 1 005 500 | 1 567 900 | 562 400 | 939 263 | 1 501 663 | 0 | 66 237 | 66 237 |
93901 | 42 | 0 | 42 | 494 608 | 0 | 494 608 | 494 650 | 0 | 494 650 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 1 342 724 | 0 | 1 342 724 | 1 899 412 | 0 | 1 899 412 | 2 098 587 | 0 | 2 098 587 | 1 143 549 | 0 | 1 143 549 |
Итого по активу (баланс) | 1 910 466 | 1 002 697 | 2 913 163 | 4 654 220 | 4 022 758 | 8 676 978 | 4 858 737 | 4 258 408 | 9 117 145 | 1 705 949 | 767 047 | 2 472 996 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 837 450 | 503 399 | 1 340 849 | 837 450 | 503 399 | 1 340 849 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 837 450 | 505 515 | 1 342 965 | 837 450 | 505 515 | 1 342 965 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 837 450 | 505 232 | 1 342 682 | 1 040 850 | 546 026 | 1 586 876 | 843 550 | 544 193 | 1 387 743 | 640 150 | 503 399 | 1 143 549 |
96304 | 0 | 0 | 0 | 843 550 | 503 399 | 1 346 949 | 843 550 | 503 399 | 1 346 949 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 42 | 42 | 0 | 502 866 | 502 866 | 0 | 502 824 | 502 824 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 1 570 439 | 0 | 1 570 439 | 2 405 978 | 0 | 2 405 978 | 2 164 986 | 0 | 2 164 986 | 1 329 447 | 0 | 1 329 447 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 407 889 | 505 274 | 2 913 163 | 5 965 278 | 2 561 205 | 8 526 483 | 5 526 986 | 2 559 330 | 8 086 316 | 1 969 597 | 503 399 | 2 472 996 |
Страница была полезной?