Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 975	1 023	49 998	999 562	2 598	1 002 160	1 002 923	3 372	1 006 295	45 614	249	45 863
20209	450	0	450	536 110	168	536 278	436 560	168	436 728	100 000	0	100 000
30102	18 705	0	18 705	999 506	0	999 506	1 013 284	0	1 013 284	4 927	0	4 927
30110	210 167	836	211 003	914 515	480 241	1 394 756	1 092 233	480 896	1 573 129	32 449	181	32 630
30114	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1
30202	2 648	0	2 648	0	0	0	53	0	53	2 595	0	2 595
30204	595	0	595	0	0	0	83	0	83	512	0	512
30221	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
30233	0	0	0	881	93	974	881	93	974	0	0	0
30238	0	0	0	1 645	0	1 645	0	0	0	1 645	0	1 645
30424	4	0	4	471 842	0	471 842	471 806	0	471 806	40	0	40
31903	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	305 500	311 706	617 206	50 500	28 619	79 119	140 500	156 130	296 630	215 500	184 195	399 695
45206	1 546 504	507 633	2 054 137	289 222	49 875	339 097	368 474	108 018	476 492	1 467 252	449 490	1 916 742
45502	231 000	0	231 000	0	0	0	36 100	0	36 100	194 900	0	194 900
45505	9 609	0	9 609	0	0	0	3 245	0	3 245	6 364	0	6 364
45506	22 621	0	22 621	0	0	0	2 828	0	2 828	19 793	0	19 793
45507	574	0	574	0	0	0	10	0	10	564	0	564
45812	64 410	0	64 410	206 569	70 977	277 546	236 912	70 977	307 889	34 067	0	34 067
45815	450	0	450	37 362	0	37 362	672	0	672	37 140	0	37 140
45912	1 497	2 134	3 631	30	209	239	0	218	218	1 527	2 125	3 652
45915	21	0	21	619	0	619	122	0	122	518	0	518
47404	0	45	45	471 783	475 036	946 819	471 783	475 079	946 862	0	2	2
47408	0	0	0	1 507	475 857	477 364	1 507	475 857	477 364	0	0	0
47423	0	0	0	215 464	185 252	400 716	215 464	185 252	400 716	0	0	0
47427	2 254	0	2 254	27 002	12 242	39 244	6 011	3 037	9 048	23 245	9 205	32 450
52601	212 902	0	212 902	240 942	0	240 942	271 676	0	271 676	182 168	0	182 168
60302	69	0	69	1	0	1	1	0	1	69	0	69
60306	2	0	2	1 383	0	1 383	1 385	0	1 385	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	23	0	23	147	0	147	28	0	28	142	0	142
60312	493	0	493	5 494	0	5 494	5 667	0	5 667	320	0	320
60314	195	0	195	0	13	13	195	13	208	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	7 578	0	7 578	0	0	0	5 174	0	5 174	2 404	0	2 404
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61008	594	0	594	23	0	23	23	0	23	594	0	594
61209	0	0	0	5 174	0	5 174	5 174	0	5 174	0	0	0
61403	2 917	0	2 917	42	0	42	207	0	207	2 752	0	2 752
70606	2 039 991	0	2 039 991	356 651	0	356 651	49	0	49	2 396 593	0	2 396 593
70608	2 110 770	0	2 110 770	206 838	0	206 838	0	0	0	2 317 608	0	2 317 608
Итого по активу (баланс)	6 841 719	823 379	7 665 098	6 065 905	1 781 208	7 847 113	5 816 121	1 959 139	7 775 260	7 091 503	645 448	7 736 951
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	58 269	0	58 269	0	0	0	0	0	0	58 269	0	58 269
30109	21 547	1 033 863	1 055 410	52	651 791	651 843	137	250 147	250 284	21 632	632 219	653 851
30126	12	0	12	28	0	28	26	0	26	10	0	10
30220	0	6 375	6 375	0	11 763	11 763	0	5 388	5 388	0	0	0
30232	0	0	0	1 214	260	1 474	1 214	260	1 474	0	0	0
31302	170 000	0	170 000	950 000	0	950 000	780 000	0	780 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31304	126 000	0	126 000	126 000	10 813	136 813	0	143 287	143 287	0	132 474	132 474
31305	284 000	0	284 000	273 000	0	273 000	126 000	0	126 000	137 000	0	137 000
31306	0	132 956	132 956	0	139 704	139 704	0	6 748	6 748	0	0	0
31307	497 560	0	497 560	497 560	0	497 560	0	0	0	0	0	0
406	240	0	240	0	0	0	63	0	63	303	0	303
407	108 009	11 928	119 937	5 717 064	2 862 310	8 579 374	5 816 761	2 864 538	8 681 299	207 706	14 156	221 862
408.1	16 497	72	16 569	524 727	2 233	526 960	519 684	2 161	521 845	11 454	0	11 454
40905	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
40909	0	0	0	53	93	146	53	93	146	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	3 888	0	3 888	3 888	0	3 888	0	0	0
40912	0	0	0	316	385	701	316	385	701	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	385 325	0	385 325	111 129	0	111 129	26 853	0	26 853	301 049	0	301 049
45515	12 529	0	12 529	422	0	422	0	0	0	12 107	0	12 107
45818	19 883	0	19 883	39 776	0	39 776	31 668	0	31 668	11 775	0	11 775
45918	1 295	0	1 295	51	0	51	60	0	60	1 304	0	1 304
47407	0	0	0	473 174	2 587	475 761	473 174	2 587	475 761	0	0	0
47416	69	38	107	29 242	95	29 337	29 406	57	29 463	233	0	233
47422	0	0	0	0	400 698	400 698	771 342	404 043	1 175 385	771 342	3 345	774 687
47425	473	0	473	118	0	118	2	0	2	357	0	357
47426	6 475	2 739	9 214	12 909	7 368	20 277	7 644	4 803	12 447	1 210	174	1 384
52305	15 000	938	15 938	0	948	948	30 000	10	30 010	45 000	0	45 000
52306	190 600	2 035	192 635	30 600	1 249	31 849	0	116	116	160 000	902	160 902
52307	351	9 772	10 123	0	996	996	0	960	960	351	9 736	10 087
52501	8 308	661	8 969	15	122	137	2 690	127	2 817	10 983	666	11 649
60301	1 473	0	1 473	1 631	0	1 631	2 001	0	2 001	1 843	0	1 843
60305	1 230	0	1 230	4 742	0	4 742	5 513	0	5 513	2 001	0	2 001
60309	405	0	405	1 259	0	1 259	854	0	854	0	0	0
60311	159	0	159	602	0	602	452	0	452	9	0	9
60313	0	0	0	195	0	195	780	0	780	585	0	585
60601	1 908	0	1 908	698	0	698	128	0	128	1 338	0	1 338
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
70601	1 692 373	0	1 692 373	0	0	0	220 196	0	220 196	1 912 569	0	1 912 569
70603	1 902 290	0	1 902 290	0	0	0	208 256	0	208 256	2 110 546	0	2 110 546
70613	625 720	0	625 720	20 081	0	20 081	240 942	0	240 942	846 581	0	846 581
Итого по пассиву (баланс)	6 463 721	1 201 377	7 665 098	8 951 405	4 093 415	13 044 820	9 430 963	3 685 710	13 116 673	6 943 279	793 672	7 736 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	115 351	0	115 351	0	0	0	0	0	0	115 351	0	115 351
90901	6 540	0	6 540	4 620	0	4 620	387	0	387	10 773	0	10 773
90902	62 370	0	62 370	9 554	0	9 554	7 242	0	7 242	64 682	0	64 682
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	350 765	0	350 765	17 985	0	17 985	22 230	0	22 230	346 520	0	346 520
91604	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
99998	3 605 415	0	3 605 415	328 377	0	328 377	182 366	0	182 366	3 751 426	0	3 751 426
Итого по активу (баланс)	4 141 104	0	4 141 104	360 536	0	360 536	212 225	0	212 225	4 289 415	0	4 289 415
Пассив
91006	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	115 701	0	115 701	0	0	0	0	0	0	115 701	0	115 701
91312	3 465 749	0	3 465 749	175 510	0	175 510	324 255	0	324 255	3 614 494	0	3 614 494
91315	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
91317	7 896	0	7 896	5 210	0	5 210	0	0	0	2 686	0	2 686
91507	10 488	0	10 488	0	0	0	2 476	0	2 476	12 964	0	12 964
99999	535 689	0	535 689	27 491	0	27 491	29 791	0	29 791	537 989	0	537 989
Итого по пассиву (баланс)	4 141 104	0	4 141 104	209 857	0	209 857	358 168	0	358 168	4 289 415	0	4 289 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	567 700	998 041	1 565 741	567 700	998 041	1 565 741	0	0	0
93302	0	0	0	567 700	1 001 050	1 568 750	567 700	1 001 050	1 568 750	0	0	0
93303	567 700	1 002 697	1 570 397	562 400	1 018 167	1 580 567	567 700	1 320 054	1 887 754	562 400	700 810	1 263 210
93304	0	0	0	562 400	1 005 500	1 567 900	562 400	939 263	1 501 663	0	66 237	66 237
93901	42	0	42	494 608	0	494 608	494 650	0	494 650	0	0	0
99996	1 342 724	0	1 342 724	1 899 412	0	1 899 412	2 098 587	0	2 098 587	1 143 549	0	1 143 549
Итого по активу (баланс)	1 910 466	1 002 697	2 913 163	4 654 220	4 022 758	8 676 978	4 858 737	4 258 408	9 117 145	1 705 949	767 047	2 472 996
Пассив
96301	0	0	0	837 450	503 399	1 340 849	837 450	503 399	1 340 849	0	0	0
96302	0	0	0	837 450	505 515	1 342 965	837 450	505 515	1 342 965	0	0	0
96303	837 450	505 232	1 342 682	1 040 850	546 026	1 586 876	843 550	544 193	1 387 743	640 150	503 399	1 143 549
96304	0	0	0	843 550	503 399	1 346 949	843 550	503 399	1 346 949	0	0	0
96901	0	42	42	0	502 866	502 866	0	502 824	502 824	0	0	0
99997	1 570 439	0	1 570 439	2 405 978	0	2 405 978	2 164 986	0	2 164 986	1 329 447	0	1 329 447
Итого по пассиву (баланс)	2 407 889	505 274	2 913 163	5 965 278	2 561 205	8 526 483	5 526 986	2 559 330	8 086 316	1 969 597	503 399	2 472 996

Страница была полезной?