Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 847	33 762	39 609	333 801	661 514	995 315	262 892	693 854	956 746	76 756	1 422	78 178
20209	1 611	0	1 611	142 395	681 347	823 742	144 006	681 347	825 353	0	0	0
30102	8 463	0	8 463	2 600 577	0	2 600 577	2 593 067	0	2 593 067	15 973	0	15 973
30110	182 629	4 198	186 827	3 156 461	1 146 091	4 302 552	3 153 103	1 147 841	4 300 944	185 987	2 448	188 435
30114	0	72	72	0	8	8	0	7	7	0	73	73
30202	1 235	0	1 235	42	0	42	0	0	0	1 277	0	1 277
30204	531	0	531	145	0	145	0	0	0	676	0	676
30210	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30233	0	0	0	4 624	879	5 503	4 624	879	5 503	0	0	0
30424	14 559	0	14 559	541 340	0	541 340	555 501	0	555 501	398	0	398
32002	0	0	0	574 000	0	574 000	574 000	0	574 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	205 000	0	205 000	105 000	0	105 000	110 000	0	110 000
45201	78 134	0	78 134	9 852	0	9 852	81 353	0	81 353	6 633	0	6 633
45203	525 800	0	525 800	123 200	0	123 200	525 800	0	525 800	123 200	0	123 200
45205	162 030	18 820	180 850	408 596	64 063	472 659	17 530	6 330	23 860	553 096	76 553	629 649
45206	1 198 320	313 761	1 512 081	117 368	32 473	149 841	38 820	29 013	67 833	1 276 868	317 221	1 594 089
45502	0	0	0	115 200	0	115 200	0	0	0	115 200	0	115 200
45503	5 000	0	5 000	3 700	0	3 700	0	0	0	8 700	0	8 700
45504	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300
45505	16 950	0	16 950	0	0	0	1 868	0	1 868	15 082	0	15 082
45506	22 739	0	22 739	590	0	590	404	0	404	22 925	0	22 925
45507	618	0	618	0	0	0	11	0	11	607	0	607
45812	2 319	0	2 319	35 511	0	35 511	1 892	0	1 892	35 938	0	35 938
45912	37	0	37	121	0	121	0	0	0	158	0	158
47404	0	944	944	543 976	540 290	1 084 266	543 976	540 630	1 084 606	0	604	604
47408	0	0	0	1 180 091	1 140 116	2 320 207	1 180 091	1 140 116	2 320 207	0	0	0
47423	4	0	4	17	0	17	21	0	21	0	0	0
47427	165	0	165	29 139	5 077	34 216	28 822	5 077	33 899	482	0	482
52601	2 836	0	2 836	36 551	0	36 551	38 238	0	38 238	1 149	0	1 149
60302	3 793	0	3 793	16	0	16	16	0	16	3 793	0	3 793
60306	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	22	0	22	215	0	215	214	0	214	23	0	23
60312	636	0	636	625	0	625	796	0	796	465	0	465
60314	595	0	595	380	9	389	780	9	789	195	0	195
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	7 578	0	7 578	0	0	0	0	0	0	7 578	0	7 578
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	339	0	339	213	0	213	76	0	76	476	0	476
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	3 736	0	3 736	10	0	10	207	0	207	3 539	0	3 539
70606	993 200	0	993 200	216 087	0	216 087	43	0	43	1 209 244	0	1 209 244
70608	990 757	0	990 757	176 337	0	176 337	0	0	0	1 167 094	0	1 167 094
70614	22 769	0	22 769	12 632	0	12 632	35 401	0	35 401	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 263 453	371 557	4 635 010	10 574 963	4 271 867	14 846 830	9 890 403	4 245 103	14 135 506	4 948 013	398 321	5 346 334
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	58 269	0	58 269	0	0	0	0	0	0	58 269	0	58 269
30109	118 500	767 244	885 744	86 398	198 970	285 368	40 937	190 347	231 284	73 039	758 621	831 660
30126	45	0	45	170	0	170	176	0	176	51	0	51
30220	0	0	0	0	4 332	4 332	0	4 332	4 332	0	0	0
30222	0	155 109	155 109	0	614 360	614 360	0	668 414	668 414	0	209 163	209 163
30232	0	0	0	6 557	1 600	8 157	6 557	1 600	8 157	0	0	0
31302	0	0	0	2 285 000	0	2 285 000	2 285 000	0	2 285 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	150 000	0	150 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	175 000	0	175 000	140 000	0	140 000
31306	0	0	0	0	0	0	0	104 581	104 581	0	104 581	104 581
31307	0	315 388	315 388	0	33 142	33 142	0	89 018	89 018	0	371 264	371 264
40602	473	0	473	1 803	0	1 803	1 330	0	1 330	0	0	0
40701	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
40702	117 025	7 414	124 439	3 619 041	1 357 868	4 976 909	3 582 557	1 394 855	4 977 412	80 541	44 401	124 942
40703	3 252	2	3 254	1 377	0	1 377	2 304	0	2 304	4 179	2	4 181
40802	3 042	469	3 511	14 034	2 867	16 901	14 540	2 568	17 108	3 548	170	3 718
40821	230	0	230	1 526	0	1 526	2 085	0	2 085	789	0	789
40905	0	0	0	4 394	0	4 394	4 394	0	4 394	0	0	0
40906	1 611	0	1 611	22 414	0	22 414	20 803	0	20 803	0	0	0
40909	0	0	0	70	736	806	70	736	806	0	0	0
40910	0	0	0	9	139	148	9	139	148	0	0	0
40911	0	0	0	34 319	0	34 319	34 319	0	34 319	0	0	0
40912	0	0	0	1 005	1 688	2 693	1 005	1 688	2 693	0	0	0
40913	0	0	0	62	105	167	62	105	167	0	0	0
42103	20 750	36 192	56 942	20 500	38 176	58 676	0	1 984	1 984	250	0	250
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	331 610	0	331 610	86 461	0	86 461	124 792	0	124 792	369 941	0	369 941
45515	453	0	453	23	0	23	1 238	0	1 238	1 668	0	1 668
45818	2 319	0	2 319	245	0	245	7 305	0	7 305	9 379	0	9 379
45918	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
47407	0	0	0	1 137 476	1 187 054	2 324 530	1 137 476	1 187 054	2 324 530	0	0	0
47416	21	0	21	780	0	780	1 227	0	1 227	468	0	468
47422	0	233	233	0	1 013	1 013	0	1 136	1 136	0	356	356
47425	281	0	281	4 768	0	4 768	4 661	0	4 661	174	0	174
47426	939	1 405	2 344	3 849	4 516	8 365	3 762	6 195	9 957	852	3 084	3 936
52303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52305	0	718	718	0	70	70	15 000	76	15 076	15 000	724	15 724
52306	0	1 583	1 583	0	145	145	0	163	163	0	1 601	1 601
52307	351	7 600	7 951	0	698	698	0	784	784	351	7 686	8 037
52501	47	261	308	0	24	24	1 125	92	1 217	1 172	329	1 501
52602	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
60301	33	0	33	2 048	0	2 048	2 015	0	2 015	0	0	0
60305	7	0	7	5 291	0	5 291	5 284	0	5 284	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	8	0	8	15	0	15
60311	90	0	90	651	0	651	626	0	626	65	0	65
60601	1 394	0	1 394	0	0	0	128	0	128	1 522	0	1 522
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70601	1 047 264	0	1 047 264	317	0	317	148 708	0	148 708	1 195 655	0	1 195 655
70603	1 082 624	0	1 082 624	0	0	0	165 920	0	165 920	1 248 544	0	1 248 544
70613	0	0	0	0	0	0	13 088	0	13 088	13 088	0	13 088
Итого по пассиву (баланс)	3 341 392	1 293 618	4 635 010	8 136 282	3 447 503	11 583 785	8 639 242	3 655 867	12 295 109	3 844 352	1 501 982	5 346 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	351	0	351	100 000	0	100 000	0	0	0	100 351	0	100 351
90901	3 765	0	3 765	424	0	424	0	0	0	4 189	0	4 189
90902	27 526	0	27 526	7 935	0	7 935	559	0	559	34 902	0	34 902
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	382 175	0	382 175	20 986	0	20 986	37 310	0	37 310	365 851	0	365 851
91604	4	0	4	67	0	67	0	0	0	71	0	71
99998	1 423 296	0	1 423 296	850 690	0	850 690	422 941	0	422 941	1 851 045	0	1 851 045
Итого по активу (баланс)	1 837 119	0	1 837 119	980 102	0	980 102	460 811	0	460 811	2 356 410	0	2 356 410
Пассив
91003	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91004	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91311	701	0	701	0	0	0	115 000	0	115 000	115 701	0	115 701
91312	1 395 759	0	1 395 759	276 244	0	276 244	596 450	0	596 450	1 715 965	0	1 715 965
91315	8 882	0	8 882	1 689	0	1 689	0	0	0	7 193	0	7 193
91317	7 466	0	7 466	144 821	0	144 821	139 053	0	139 053	1 698	0	1 698
91507	10 488	0	10 488	0	0	0	0	0	0	10 488	0	10 488
99999	413 823	0	413 823	37 464	0	37 464	129 006	0	129 006	505 365	0	505 365
Итого по пассиву (баланс)	1 837 119	0	1 837 119	460 405	0	460 405	979 696	0	979 696	2 356 410	0	2 356 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	952 126	952 126	0	952 126	952 126	0	0	0
93302	0	0	0	0	981 935	981 935	0	981 935	981 935	0	0	0
93303	0	834 189	834 189	0	204 118	204 118	0	1 038 307	1 038 307	0	0	0
93304	0	0	0	0	1 151 801	1 151 801	0	0	0	0	1 151 801	1 151 801
93901	39	103 406	103 445	1 301	688 050	689 351	1 340	791 456	792 796	0	0	0
99996	921 685	0	921 685	1 986 634	0	1 986 634	1 645 259	0	1 645 259	1 263 060	0	1 263 060
Итого по активу (баланс)	921 724	937 595	1 859 319	1 987 935	3 978 030	5 965 965	1 646 599	3 763 824	5 410 423	1 263 060	1 151 801	2 414 861
Пассив
96301	0	0	0	809 400	0	809 400	922 400	0	922 400	113 000	0	113 000
96302	0	0	0	972 900	0	972 900	972 900	0	972 900	0	0	0
96303	819 250	0	819 250	972 900	0	972 900	153 650	0	153 650	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	1 150 060	0	1 150 060	1 150 060	0	1 150 060
96901	102 396	39	102 435	783 984	1 375	785 359	681 588	1 336	682 924	0	0	0
99997	937 634	0	937 634	1 875 151	0	1 875 151	2 089 318	0	2 089 318	1 151 801	0	1 151 801
Итого по пассиву (баланс)	1 859 280	39	1 859 319	5 414 335	1 375	5 415 710	5 969 916	1 336	5 971 252	2 414 861	0	2 414 861

Страница была полезной?