Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 066	1 688	5 754	131 749	30 592	162 341	96 764	29 630	126 394	39 051	2 650	41 701
20209	0	0	0	88 594	40 433	129 027	87 953	40 433	128 386	641	0	641
30102	14 686	0	14 686	1 900 765	0	1 900 765	1 912 410	0	1 912 410	3 041	0	3 041
30110	171 249	28 665	199 914	1 859 481	329 088	2 188 569	1 847 596	352 813	2 200 409	183 134	4 940	188 074
30114	0	124	124	0	27	27	0	92	92	0	59	59
30202	4 974	0	4 974	0	0	0	3 915	0	3 915	1 059	0	1 059
30204	1 802	0	1 802	0	0	0	789	0	789	1 013	0	1 013
30233	0	0	0	5 078	1 193	6 271	5 078	1 193	6 271	0	0	0
30424	29 090	0	29 090	275 731	0	275 731	304 818	0	304 818	3	0	3
32002	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45201	122 327	0	122 327	60 843	0	60 843	127 788	0	127 788	55 382	0	55 382
45203	286 500	98 452	384 952	402 000	169 414	571 414	286 500	122 570	409 070	402 000	145 296	547 296
45205	162 530	36 568	199 098	2 500	35 391	37 891	0	26 322	26 322	165 030	45 637	210 667
45206	527 170	279 825	806 995	0	78 857	78 857	14 175	49 481	63 656	512 995	309 201	822 196
45505	8 828	0	8 828	0	0	0	828	0	828	8 000	0	8 000
45506	5 800	0	5 800	15 300	0	15 300	0	0	0	21 100	0	21 100
45507	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45812	87	0	87	109 658	22 242	131 900	70 913	22 242	93 155	38 832	0	38 832
45912	0	0	0	886	0	886	314	0	314	572	0	572
47404	0	6 224	6 224	274 289	282 412	556 701	274 289	287 907	562 196	0	729	729
47408	0	0	0	2 289 720	2 419 840	4 709 560	2 289 720	2 419 840	4 709 560	0	0	0
47423	27	0	27	29	2 624	2 653	49	2 624	2 673	7	0	7
47427	55	0	55	15 486	5 128	20 614	15 344	5 128	20 472	197	0	197
52601	5 160	0	5 160	96 496	0	96 496	85 868	0	85 868	15 788	0	15 788
60302	3 793	0	3 793	0	0	0	0	0	0	3 793	0	3 793
60306	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0
60308	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60310	1	0	1	907	0	907	907	0	907	1	0	1
60312	565	0	565	5 569	0	5 569	5 241	0	5 241	893	0	893
60314	175	0	175	175	0	175	175	0	175	175	0	175
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 572	0	3 572	3 971	0	3 971	0	0	0	7 543	0	7 543
60701	125	0	125	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	125	0	125
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61008	2	0	2	45	0	45	21	0	21	26	0	26
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 152	0	2 152	323	0	323	259	0	259	2 216	0	2 216
70606	1 325 595	0	1 325 595	196 694	0	196 694	1 325 595	0	1 325 595	196 694	0	196 694
70608	1 087 964	0	1 087 964	309 200	0	309 200	1 087 964	0	1 087 964	309 200	0	309 200
70614	781	0	781	0	0	0	781	0	781	0	0	0
70706	0	0	0	1 325 713	0	1 325 713	12	0	12	1 325 701	0	1 325 701
70708	0	0	0	1 087 964	0	1 087 964	0	0	0	1 087 964	0	1 087 964
70714	0	0	0	781	0	781	0	0	0	781	0	781
Итого по активу (баланс)	3 769 152	451 546	4 220 698	11 116 548	3 417 241	14 533 789	10 502 017	3 360 275	13 862 292	4 383 683	508 512	4 892 195
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
10801	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
30109	154 688	751 580	906 268	154 328	75 988	230 316	1 245	393 641	394 886	1 605	1 069 233	1 070 838
30126	100	0	100	216	0	216	206	0	206	90	0	90
30232	0	0	0	4 067	1 110	5 177	4 067	1 110	5 177	0	0	0
31301	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
31302	0	0	0	1 315 000	0	1 315 000	1 315 000	0	1 315 000	0	0	0
31303	0	0	0	215 000	0	215 000	365 000	0	365 000	150 000	0	150 000
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40702	78 165	119 190	197 355	2 568 885	1 330 568	3 899 453	2 563 441	1 219 396	3 782 837	72 721	8 018	80 739
40703	21 293	2	21 295	16 078	0	16 078	3 889	1	3 890	9 104	3	9 107
40802	195	0	195	888	0	888	1 403	0	1 403	710	0	710
40821	3 109	0	3 109	4 123	0	4 123	1 672	0	1 672	658	0	658
40905	0	0	0	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468	0	0	0
40906	0	0	0	10 793	0	10 793	11 434	0	11 434	641	0	641
40909	0	0	0	193	1 091	1 284	193	1 091	1 284	0	0	0
40910	0	0	0	392	102	494	392	102	494	0	0	0
40911	0	0	0	11 624	0	11 624	11 624	0	11 624	0	0	0
40912	0	0	0	591	1 303	1 894	591	1 303	1 894	0	0	0
40913	0	0	0	145	70	215	145	70	215	0	0	0
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	213 001	0	213 001	68 808	0	68 808	53 801	0	53 801	197 994	0	197 994
45515	146	0	146	8	0	8	159	0	159	297	0	297
45818	44	0	44	10 096	0	10 096	18 550	0	18 550	8 498	0	8 498
45918	0	0	0	13	0	13	89	0	89	76	0	76
47407	0	0	0	2 401 251	2 298 518	4 699 769	2 401 251	2 298 518	4 699 769	0	0	0
47416	80	0	80	991	0	991	927	0	927	16	0	16
47425	1 093	0	1 093	993	0	993	4 323	0	4 323	4 423	0	4 423
47426	409	18	427	2 021	3 914	5 935	2 113	3 896	6 009	501	0	501
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52306	0	766	766	0	59	59	0	229	229	0	936	936
52307	351	8 270	8 621	0	634	634	0	2 467	2 467	351	10 103	10 454
52501	30	48	78	0	3	3	122	86	208	152	131	283
60301	34	0	34	1 960	0	1 960	1 949	0	1 949	23	0	23
60305	0	0	0	4 438	0	4 438	4 438	0	4 438	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	219	0	219	1 284	0	1 284	1 065	0	1 065	0	0	0
60313	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
60601	946	0	946	0	0	0	63	0	63	1 009	0	1 009
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
70601	1 356 201	0	1 356 201	1 356 201	0	1 356 201	159 574	0	159 574	159 574	0	159 574
70603	1 011 945	0	1 011 945	1 011 945	0	1 011 945	218 598	0	218 598	218 598	0	218 598
70613	78 636	0	78 636	78 636	0	78 636	96 496	0	96 496	96 496	0	96 496
70701	0	0	0	0	0	0	1 359 501	0	1 359 501	1 359 501	0	1 359 501
70703	0	0	0	0	0	0	1 011 945	0	1 011 945	1 011 945	0	1 011 945
70713	0	0	0	0	0	0	78 636	0	78 636	78 636	0	78 636
Итого по пассиву (баланс)	3 340 811	879 887	4 220 698	9 325 461	3 713 388	13 038 849	9 788 421	3 921 925	13 710 346	3 803 771	1 088 424	4 892 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
90901	3 680	0	3 680	52	0	52	52	0	52	3 680	0	3 680
90902	6 192	0	6 192	0	0	0	1 311	0	1 311	4 881	0	4 881
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	528 505	0	528 505	231 720	0	231 720	163 614	0	163 614	596 611	0	596 611
99998	772 870	0	772 870	427 840	0	427 840	429 857	0	429 857	770 853	0	770 853
Итого по активу (баланс)	1 311 599	0	1 311 599	659 612	0	659 612	594 834	0	594 834	1 376 377	0	1 376 377
Пассив
91311	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
91312	742 313	0	742 313	271 800	0	271 800	220 227	0	220 227	690 740	0	690 740
91315	21 094	0	21 094	5 364	0	5 364	0	0	0	15 730	0	15 730
91317	3 373	0	3 373	123 843	28 851	152 694	173 099	28 851	201 950	52 629	0	52 629
91507	5 389	0	5 389	0	0	0	5 664	0	5 664	11 053	0	11 053
99999	538 729	0	538 729	164 977	0	164 977	231 772	0	231 772	605 524	0	605 524
Итого по пассиву (баланс)	1 311 599	0	1 311 599	565 984	28 851	594 835	630 762	28 851	659 613	1 376 377	0	1 376 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	518 722	518 722	0	518 722	518 722	0	0	0
93302	0	0	0	0	530 627	530 627	0	530 627	530 627	0	0	0
93303	0	337 215	337 215	0	769 253	769 253	0	450 285	450 285	0	656 183	656 183
93304	0	55 467	55 467	0	149 455	149 455	0	204 922	204 922	0	0	0
93901	0	153 314	153 314	57 053	1 309 825	1 366 878	57 053	1 461 283	1 518 336	0	1 856	1 856
99996	545 768	0	545 768	2 024 205	0	2 024 205	1 949 160	0	1 949 160	620 813	0	620 813
Итого по активу (баланс)	545 768	545 996	1 091 764	2 081 258	3 277 882	5 359 140	2 006 213	3 165 839	5 172 052	620 813	658 039	1 278 852
Пассив
96301	0	0	0	439 915	0	439 915	439 915	0	439 915	0	0	0
96302	0	0	0	439 915	0	439 915	439 915	0	439 915	0	0	0
96303	338 565	0	338 565	388 965	0	388 965	669 305	0	669 305	618 905	0	618 905
96304	50 950	0	50 950	174 450	0	174 450	123 500	0	123 500	0	0	0
96901	156 253	0	156 253	1 452 217	57 028	1 509 245	1 297 872	57 028	1 354 900	1 908	0	1 908
99997	545 996	0	545 996	2 080 288	0	2 080 288	2 192 331	0	2 192 331	658 039	0	658 039
Итого по пассиву (баланс)	1 091 764	0	1 091 764	4 975 750	57 028	5 032 778	5 162 838	57 028	5 219 866	1 278 852	0	1 278 852

Страница была полезной?