Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 070	416	8 486	12 750	923	13 673	12 543	347	12 890	8 277	992	9 269
20209	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
30102	1 846	0	1 846	1 726 547	0	1 726 547	1 702 664	0	1 702 664	25 729	0	25 729
30110	1 501	3 822	5 323	3 745	212 136	215 881	2 733	197 571	200 304	2 513	18 387	20 900
30202	1 174	0	1 174	0	0	0	213	0	213	961	0	961
30204	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
30233	0	0	0	3 240	49	3 289	3 240	49	3 289	0	0	0
30424	351	0	351	136 248	0	136 248	135 943	0	135 943	656	0	656
30602	0	0	0	502	0	502	53	0	53	449	0	449
32002	0	0	0	567 000	0	567 000	542 000	0	542 000	25 000	0	25 000
32003	53 000	0	53 000	184 000	0	184 000	237 000	0	237 000	0	0	0
45201	14 034	0	14 034	114 920	0	114 920	97 451	0	97 451	31 503	0	31 503
45203	12 000	56 632	68 632	29 000	55 261	84 261	12 000	71 785	83 785	29 000	40 108	69 108
45205	79 520	35 109	114 629	0	16 896	16 896	0	2 571	2 571	79 520	49 434	128 954
45206	194 263	114 935	309 198	0	4 191	4 191	10 000	7 310	17 310	184 263	111 816	296 079
45506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	0	5 634	5 634	135 920	136 365	272 285	135 920	136 412	272 332	0	5 587	5 587
47408	0	0	0	1 477 186	1 516 190	2 993 376	1 477 186	1 516 190	2 993 376	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47427	22	0	22	15	0	15	22	0	22	15	0	15
52601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	14	0	14	21	0	21	22	0	22	13	0	13
60306	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	174	0	174	170	0	170	4	0	4
60312	81	0	81	1 453	0	1 453	1 391	0	1 391	143	0	143
60314	0	328	328	0	7	7	0	7	7	0	328	328
60401	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
60701	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	901	0	901	125	0	125	32	0	32	994	0	994
61601	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
70606	130 183	0	130 183	31 250	0	31 250	0	0	0	161 433	0	161 433
70608	66 919	0	66 919	22 221	0	22 221	0	0	0	89 140	0	89 140
70611	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
Итого по активу (баланс)	576 844	216 876	793 720	4 450 604	1 942 018	6 392 622	4 374 873	1 932 242	6 307 115	652 575	226 652	879 227
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
10801	3 804	0	3 804	0	0	0	0	0	0	3 804	0	3 804
30109	8 069	181 299	189 368	8 008	11 996	20 004	0	21 194	21 194	61	190 497	190 558
30232	1	0	1	233	99	332	232	99	331	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31306	0	33 247	33 247	0	2 114	2 114	0	1 212	1 212	0	32 345	32 345
40701	129	0	129	823	0	823	695	0	695	1	0	1
40702	26 572	74	26 646	1 315 606	400 505	1 716 111	1 340 218	400 479	1 740 697	51 184	48	51 232
40703	1 658	221	1 879	168	220	388	70	1	71	1 560	2	1 562
40905	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
40909	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40911	0	0	0	5 043	0	5 043	5 043	0	5 043	0	0	0
40912	0	0	0	4	23	27	4	23	27	0	0	0
40913	0	0	0	32	76	108	32	76	108	0	0	0
42106	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	21 416	0	21 416	4 885	0	4 885	16 224	0	16 224	32 755	0	32 755
45515	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47407	0	0	0	1 509 144	1 482 700	2 991 844	1 509 144	1 482 700	2 991 844	0	0	0
47416	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
47425	1 217	0	1 217	2 351	0	2 351	1 835	0	1 835	701	0	701
47426	385	0	385	586	750	1 336	412	750	1 162	211	0	211
52304	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52305	8 665	0	8 665	3 700	0	3 700	0	0	0	4 965	0	4 965
52306	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
52307	28 310	0	28 310	0	0	0	0	0	0	28 310	0	28 310
52406	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
52501	754	0	754	281	0	281	234	0	234	707	0	707
52602	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60301	373	0	373	757	0	757	879	0	879	495	0	495
60305	0	0	0	2 511	0	2 511	2 511	0	2 511	0	0	0
60309	62	0	62	103	0	103	41	0	41	0	0	0
60311	89	0	89	90	0	90	50	0	50	49	0	49
60601	348	0	348	0	0	0	26	0	26	374	0	374
70601	150 204	0	150 204	0	0	0	27 898	0	27 898	178 102	0	178 102
70603	67 118	0	67 118	0	0	0	22 284	0	22 284	89 402	0	89 402
70613	317	0	317	53	0	53	2	0	2	266	0	266
Итого по пассиву (баланс)	578 879	214 841	793 720	2 927 123	1 898 532	4 825 655	3 004 579	1 906 583	4 911 162	656 335	222 892	879 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	29 310	0	29 310	0	0	0	0	0	0	29 310	0	29 310
90901	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
90902	26	0	26	12	0	12	5	0	5	33	0	33
91414	301 365	0	301 365	53 500	0	53 500	41 500	0	41 500	313 365	0	313 365
99998	691 003	0	691 003	341 601	0	341 601	368 082	0	368 082	664 522	0	664 522
Итого по активу (баланс)	1 022 088	0	1 022 088	395 113	0	395 113	409 587	0	409 587	1 007 614	0	1 007 614
Пассив
91311	29 310	0	29 310	0	0	0	0	0	0	29 310	0	29 310
91312	560 087	0	560 087	96 747	0	96 747	104 459	0	104 459	567 799	0	567 799
91315	47 558	0	47 558	4 131	0	4 131	4 532	0	4 532	47 959	0	47 959
91317	40 966	0	40 966	156 620	110 583	267 203	124 151	110 583	234 734	8 497	0	8 497
91319	12 520	0	12 520	2 843	0	2 843	718	0	718	10 395	0	10 395
91507	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
99999	331 085	0	331 085	41 505	0	41 505	53 512	0	53 512	343 092	0	343 092
Итого по пассиву (баланс)	1 022 088	0	1 022 088	301 846	110 583	412 429	287 372	110 583	397 955	1 007 614	0	1 007 614
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	493	68 827	69 320	0	68 827	68 827	493	0	493
93801	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	748	68 827	69 575	255	68 827	69 082	493	0	493
Пассив
96001	0	0	0	68 572	2	68 574	68 572	493	69 065	0	491	491
96801	0	0	0	254	0	254	256	0	256	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	68 826	2	68 828	68 828	493	69 321	2	491	493

Страница была полезной?