Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 176	608	12 784	21 418	585	22 003	25 524	777	26 301	8 070	416	8 486
20209	0	0	0	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600	0	0	0
30102	11 427	0	11 427	1 811 513	0	1 811 513	1 821 094	0	1 821 094	1 846	0	1 846
30110	947	2 834	3 781	21 387	188 228	209 615	20 833	187 240	208 073	1 501	3 822	5 323
30202	905	0	905	269	0	269	0	0	0	1 174	0	1 174
30204	1	0	1	15	0	15	0	0	0	16	0	16
30233	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
30235	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30424	1 321	0	1 321	100 455	0	100 455	101 425	0	101 425	351	0	351
32002	75 000	0	75 000	618 000	0	618 000	693 000	0	693 000	0	0	0
32003	0	0	0	261 900	0	261 900	208 900	0	208 900	53 000	0	53 000
45201	0	0	0	74 689	0	74 689	60 655	0	60 655	14 034	0	14 034
45203	12 000	56 047	68 047	35 000	58 303	93 303	35 000	57 718	92 718	12 000	56 632	68 632
45205	79 520	34 732	114 252	0	1 326	1 326	0	949	949	79 520	35 109	114 629
45206	195 563	113 535	309 098	0	26 326	26 326	1 300	24 926	26 226	194 263	114 935	309 198
45506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	0	6 542	6 542	101 402	102 693	204 095	101 402	103 601	205 003	0	5 634	5 634
47408	0	0	0	1 175 663	1 380 131	2 555 794	1 175 663	1 380 131	2 555 794	0	0	0
47423	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47427	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60302	15	0	15	20	0	20	21	0	21	14	0	14
60306	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	101	0	101	1 190	0	1 190	1 210	0	1 210	81	0	81
60314	0	0	0	0	336	336	0	8	8	0	328	328
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	693	0	693	6	0	6	0	0	0	699	0	699
60701	49	0	49	6	0	6	6	0	6	49	0	49
61008	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	931	0	931	3	0	3	33	0	33	901	0	901
70606	115 955	0	115 955	14 228	0	14 228	0	0	0	130 183	0	130 183
70608	53 351	0	53 351	13 568	0	13 568	0	0	0	66 919	0	66 919
70611	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
Итого по активу (баланс)	572 152	214 298	786 450	4 284 646	1 757 928	6 042 574	4 279 954	1 755 350	6 035 304	576 844	216 876	793 720
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
10801	3 804	0	3 804	0	0	0	0	0	0	3 804	0	3 804
30109	1 078	178 871	179 949	3 009	27 170	30 179	10 000	29 598	39 598	8 069	181 299	189 368
30126	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	832	54	886	833	54	887	1	0	1
31302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000
31306	0	32 890	32 890	0	898	898	0	1 255	1 255	0	33 247	33 247
40701	584	0	584	1 227	0	1 227	772	0	772	129	0	129
40702	53 051	73	53 124	1 302 890	319 129	1 622 019	1 276 411	319 130	1 595 541	26 572	74	26 646
40703	2 106	1	2 107	1 448	1 143	2 591	1 000	1 363	2 363	1 658	221	1 879
40905	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	10 441	0	10 441	10 441	0	10 441	0	0	0
40912	0	0	0	146	12	158	146	12	158	0	0	0
40913	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42106	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	20 977	0	20 977	2 687	0	2 687	3 126	0	3 126	21 416	0	21 416
45515	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47407	0	0	0	1 355 293	1 198 943	2 554 236	1 355 293	1 198 943	2 554 236	0	0	0
47416	0	0	0	77	4 193	4 270	77	4 193	4 270	0	0	0
47425	493	0	493	1 331	0	1 331	2 055	0	2 055	1 217	0	1 217
47426	255	0	255	292	292	584	422	292	714	385	0	385
52305	9 765	0	9 765	1 100	0	1 100	0	0	0	8 665	0	8 665
52306	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
52307	28 310	0	28 310	0	0	0	0	0	0	28 310	0	28 310
52406	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
52501	580	0	580	76	0	76	250	0	250	754	0	754
60301	469	0	469	784	0	784	688	0	688	373	0	373
60305	0	0	0	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	45	0	45	62	0	62
60311	88	0	88	88	0	88	89	0	89	89	0	89
60601	324	0	324	0	0	0	24	0	24	348	0	348
70601	129 560	0	129 560	50	0	50	20 694	0	20 694	150 204	0	150 204
70603	53 444	0	53 444	0	0	0	13 674	0	13 674	67 118	0	67 118
70613	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
Итого по пассиву (баланс)	574 615	211 835	786 450	2 751 659	1 551 875	4 303 534	2 755 923	1 554 881	4 310 804	578 879	214 841	793 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	29 310	0	29 310	0	0	0	0	0	0	29 310	0	29 310
90901	162	0	162	221	0	221	0	0	0	383	0	383
90902	1 064	0	1 064	84	0	84	1 122	0	1 122	26	0	26
91414	300 565	0	300 565	41 500	0	41 500	40 700	0	40 700	301 365	0	301 365
99998	646 531	0	646 531	309 290	0	309 290	264 818	0	264 818	691 003	0	691 003
Итого по активу (баланс)	977 633	0	977 633	351 095	0	351 095	306 640	0	306 640	1 022 088	0	1 022 088
Пассив
91003	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	29 310	0	29 310	0	0	0	0	0	0	29 310	0	29 310
91312	558 723	0	558 723	92 380	0	92 380	93 744	0	93 744	560 087	0	560 087
91315	32 802	0	32 802	734	0	734	15 490	0	15 490	47 558	0	47 558
91317	15 000	0	15 000	99 789	71 630	171 419	125 755	71 630	197 385	40 966	0	40 966
91319	10 395	0	10 395	15 240	0	15 240	17 365	0	17 365	12 520	0	12 520
91507	301	0	301	0	0	0	261	0	261	562	0	562
99999	331 102	0	331 102	41 602	0	41 602	41 585	0	41 585	331 085	0	331 085
Итого по пассиву (баланс)	977 633	0	977 633	250 029	71 630	321 659	294 484	71 630	366 114	1 022 088	0	1 022 088
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	56 316	56 316	0	56 316	56 316	0	0	0
93801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44	56 316	56 360	44	56 316	56 360	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	56 163	0	56 163	56 163	0	56 163	0	0	0
96801	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 315	0	56 315	56 315	0	56 315	0	0	0

Страница была полезной?