Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "Фидбэк"
Регистрационный номер
3502
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 72 280 | 6 103 | 78 383 | 689 292 | 674 298 | 1 363 590 | 686 612 | 675 562 | 1 362 174 | 74 960 | 4 839 | 79 799 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 22 930 | 0 | 22 930 | 22 930 | 0 | 22 930 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 8 315 | 0 | 8 315 | 28 646 | 0 | 28 646 | 30 578 | 0 | 30 578 | 6 383 | 0 | 6 383 |
30110 | 329 | 687 | 1 016 | 4 890 | 1 999 | 6 889 | 4 189 | 1 493 | 5 682 | 1 030 | 1 193 | 2 223 |
30202 | 2 519 | 0 | 2 519 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 2 472 | 0 | 2 472 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 3 540 | 0 | 3 540 | 3 540 | 0 | 3 540 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 799 | 0 | 799 | 22 271 | 2 494 | 24 765 | 22 097 | 2 494 | 24 591 | 973 | 0 | 973 |
30306 | 19 712 | 0 | 19 712 | 356 | 133 | 489 | 174 | 3 | 177 | 19 894 | 130 | 20 024 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 128 | 0 | 128 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 131 | 0 | 131 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 238 | 0 | 1 238 | 1 238 | 0 | 1 238 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 259 | 0 | 3 259 | 3 082 | 0 | 3 082 | 3 051 | 0 | 3 051 | 3 290 | 0 | 3 290 |
60323 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
60336 | 24 | 0 | 24 | 5 | 0 | 5 | 24 | 0 | 24 | 5 | 0 | 5 |
60401 | 26 241 | 0 | 26 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 241 | 0 | 26 241 |
60901 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 |
61904 | 50 643 | 0 | 50 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 643 | 0 | 50 643 |
70606 | 130 166 | 0 | 130 166 | 13 245 | 0 | 13 245 | 108 | 0 | 108 | 143 303 | 0 | 143 303 |
70608 | 4 116 | 0 | 4 116 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 4 475 | 0 | 4 475 |
Итого по активу (баланс) | 319 745 | 6 790 | 326 535 | 790 175 | 678 992 | 1 469 167 | 774 912 | 679 620 | 1 454 532 | 335 008 | 6 162 | 341 170 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10614 | 14 665 | 0 | 14 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 665 | 0 | 14 665 |
10701 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
10801 | 1 217 | 0 | 1 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 217 | 0 | 1 217 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 660 | 582 | 1 242 | 660 | 582 | 1 242 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 19 712 | 0 | 19 712 | 174 | 3 | 177 | 356 | 133 | 489 | 19 894 | 130 | 20 024 |
407 | 36 937 | 0 | 36 937 | 3 210 | 0 | 3 210 | 3 374 | 0 | 3 374 | 37 101 | 0 | 37 101 |
408.1 | 25 925 | 0 | 25 925 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 25 838 | 0 | 25 838 |
40903 | 942 | 0 | 942 | 22 764 | 0 | 22 764 | 22 061 | 0 | 22 061 | 239 | 0 | 239 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 227 | 1 684 | 1 911 | 227 | 1 684 | 1 911 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55 | 85 | 30 | 55 | 85 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 71 | 32 | 103 | 71 | 32 | 103 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 346 | 1 290 | 2 636 | 1 346 | 1 290 | 2 636 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 816 | 0 | 816 | 10 824 | 0 | 10 824 | 11 374 | 0 | 11 374 | 1 366 | 0 | 1 366 |
47425 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
60301 | 364 | 0 | 364 | 490 | 0 | 490 | 514 | 0 | 514 | 388 | 0 | 388 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 699 | 0 | 3 699 | 3 699 | 0 | 3 699 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 8 | 0 | 8 | 1 581 | 0 | 1 581 | 1 584 | 0 | 1 584 | 11 | 0 | 11 |
60322 | 146 | 0 | 146 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 146 | 0 | 146 |
60324 | 348 | 0 | 348 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 348 | 0 | 348 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 1 769 | 0 | 1 769 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1 819 | 0 | 1 819 |
60903 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 |
61910 | 2 528 | 0 | 2 528 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 2 612 | 0 | 2 612 |
61912 | 9 623 | 0 | 9 623 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 606 | 0 | 9 606 |
70601 | 117 758 | 0 | 117 758 | 9 | 0 | 9 | 13 737 | 0 | 13 737 | 131 486 | 0 | 131 486 |
70603 | 3 503 | 0 | 3 503 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 | 4 028 | 0 | 4 028 |
Итого по пассиву (баланс) | 326 535 | 0 | 326 535 | 46 370 | 3 646 | 50 016 | 60 875 | 3 776 | 64 651 | 341 040 | 130 | 341 170 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 138 | 0 | 138 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 138 | 0 | 138 |
90902 | 18 707 | 0 | 18 707 | 29 | 0 | 29 | 3 | 0 | 3 | 18 733 | 0 | 18 733 |
91803 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
99998 | 37 679 | 0 | 37 679 | 48 | 0 | 48 | 1 791 | 0 | 1 791 | 35 936 | 0 | 35 936 |
Итого по активу (баланс) | 56 619 | 0 | 56 619 | 79 | 0 | 79 | 1 796 | 0 | 1 796 | 54 902 | 0 | 54 902 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 36 584 | 0 | 36 584 | 1 791 | 0 | 1 791 | 48 | 0 | 48 | 34 841 | 0 | 34 841 |
91508 | 1 095 | 0 | 1 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 095 | 0 | 1 095 |
99999 | 18 940 | 0 | 18 940 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 27 | 18 966 | 0 | 18 966 |
Итого по пассиву (баланс) | 56 619 | 0 | 56 619 | 1 792 | 0 | 1 792 | 75 | 0 | 75 | 54 902 | 0 | 54 902 |
Страница была полезной?