Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "Фидбэк"
Регистрационный номер
3502
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 76 449 | 5 612 | 82 061 | 803 638 | 785 604 | 1 589 242 | 801 836 | 787 505 | 1 589 341 | 78 251 | 3 711 | 81 962 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 26 441 | 0 | 26 441 | 26 441 | 0 | 26 441 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 5 251 | 0 | 5 251 | 28 464 | 0 | 28 464 | 25 791 | 0 | 25 791 | 7 924 | 0 | 7 924 |
30110 | 80 | 14 | 94 | 12 | 1 | 13 | 13 | 1 | 14 | 79 | 14 | 93 |
30202 | 2 028 | 0 | 2 028 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 048 | 0 | 2 048 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 125 | 0 | 125 | 12 934 | 0 | 12 934 | 12 637 | 0 | 12 637 | 422 | 0 | 422 |
30306 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 798 |
47423 | 124 | 0 | 124 | 70 | 0 | 70 | 55 | 0 | 55 | 139 | 0 | 139 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 284 | 0 | 1 284 | 1 284 | 0 | 1 284 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 276 | 0 | 3 276 | 3 136 | 0 | 3 136 | 3 172 | 0 | 3 172 | 3 240 | 0 | 3 240 |
60323 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
60401 | 26 241 | 0 | 26 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 241 | 0 | 26 241 |
60901 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 41 | 0 | 41 |
61904 | 50 643 | 0 | 50 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 643 | 0 | 50 643 |
70606 | 88 870 | 0 | 88 870 | 13 907 | 0 | 13 907 | 0 | 0 | 0 | 102 777 | 0 | 102 777 |
70608 | 3 338 | 0 | 3 338 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 3 604 | 0 | 3 604 |
Итого по активу (баланс) | 257 679 | 5 626 | 263 305 | 891 194 | 785 605 | 1 676 799 | 871 434 | 787 506 | 1 658 940 | 277 439 | 3 725 | 281 164 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10701 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
10801 | 1 217 | 0 | 1 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 217 | 0 | 1 217 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 798 | 798 | 0 | 798 |
407 | 38 141 | 0 | 38 141 | 9 994 | 0 | 9 994 | 10 771 | 0 | 10 771 | 38 918 | 0 | 38 918 |
408.1 | 25 925 | 0 | 25 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 925 | 0 | 25 925 |
40903 | 527 | 0 | 527 | 13 379 | 0 | 13 379 | 13 072 | 0 | 13 072 | 220 | 0 | 220 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 8 606 | 0 | 8 606 | 9 747 | 0 | 9 747 | 1 141 | 0 | 1 141 |
47425 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 124 | 0 | 124 |
60301 | 35 | 0 | 35 | 1 147 | 0 | 1 147 | 1 582 | 0 | 1 582 | 470 | 0 | 470 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 621 | 0 | 3 621 | 3 621 | 0 | 3 621 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 3 | 0 | 3 | 274 | 0 | 274 | 281 | 0 | 281 | 10 | 0 | 10 |
60322 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
60324 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
60414 | 1 619 | 0 | 1 619 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1 669 | 0 | 1 669 |
60903 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
61910 | 2 275 | 0 | 2 275 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 2 359 | 0 | 2 359 |
61912 | 9 674 | 0 | 9 674 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 657 | 0 | 9 657 |
70601 | 90 379 | 0 | 90 379 | 1 | 0 | 1 | 14 632 | 0 | 14 632 | 105 010 | 0 | 105 010 |
70603 | 2 821 | 0 | 2 821 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 | 3 077 | 0 | 3 077 |
Итого по пассиву (баланс) | 263 305 | 0 | 263 305 | 37 074 | 0 | 37 074 | 54 933 | 0 | 54 933 | 281 164 | 0 | 281 164 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 134 | 0 | 134 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 138 | 0 | 138 |
90902 | 18 673 | 0 | 18 673 | 26 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 18 697 | 0 | 18 697 |
91803 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
99998 | 26 802 | 0 | 26 802 | 82 | 0 | 82 | 20 | 0 | 20 | 26 864 | 0 | 26 864 |
Итого по активу (баланс) | 45 704 | 0 | 45 704 | 114 | 0 | 114 | 24 | 0 | 24 | 45 794 | 0 | 45 794 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 25 648 | 0 | 25 648 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 25 710 | 0 | 25 710 |
91508 | 1 154 | 0 | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 154 | 0 | 1 154 |
99999 | 18 902 | 0 | 18 902 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 30 | 18 930 | 0 | 18 930 |
Итого по пассиву (баланс) | 45 704 | 0 | 45 704 | 22 | 0 | 22 | 112 | 0 | 112 | 45 794 | 0 | 45 794 |
Страница была полезной?