Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "Фидбэк"
Регистрационный номер
3502
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 74 920 | 2 958 | 77 878 | 709 604 | 677 292 | 1 386 896 | 708 075 | 674 638 | 1 382 713 | 76 449 | 5 612 | 82 061 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 38 993 | 0 | 38 993 | 38 993 | 0 | 38 993 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 4 822 | 0 | 4 822 | 15 174 | 0 | 15 174 | 14 745 | 0 | 14 745 | 5 251 | 0 | 5 251 |
30110 | 77 | 14 | 91 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 80 | 14 | 94 |
30202 | 2 077 | 0 | 2 077 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 2 028 | 0 | 2 028 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 128 | 0 | 1 128 | 1 003 | 0 | 1 003 | 125 | 0 | 125 |
47423 | 123 | 0 | 123 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 124 | 0 | 124 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 379 | 0 | 1 379 | 1 379 | 0 | 1 379 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 025 | 0 | 3 025 | 3 435 | 0 | 3 435 | 3 184 | 0 | 3 184 | 3 276 | 0 | 3 276 |
60323 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
60401 | 26 241 | 0 | 26 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 241 | 0 | 26 241 |
60901 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 66 | 0 | 66 | 7 | 0 | 7 | 16 | 0 | 16 | 57 | 0 | 57 |
61904 | 50 643 | 0 | 50 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 643 | 0 | 50 643 |
70606 | 72 102 | 0 | 72 102 | 16 778 | 0 | 16 778 | 10 | 0 | 10 | 88 870 | 0 | 88 870 |
70608 | 3 209 | 0 | 3 209 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 338 | 0 | 3 338 |
Итого по активу (баланс) | 238 502 | 2 972 | 241 474 | 786 796 | 677 293 | 1 464 089 | 767 619 | 674 639 | 1 442 258 | 257 679 | 5 626 | 263 305 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10701 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
10801 | 1 217 | 0 | 1 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 217 | 0 | 1 217 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
407 | 37 615 | 0 | 37 615 | 7 181 | 0 | 7 181 | 7 707 | 0 | 7 707 | 38 141 | 0 | 38 141 |
408.1 | 25 925 | 0 | 25 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 925 | 0 | 25 925 |
40903 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 599 | 1 126 | 0 | 1 126 | 527 | 0 | 527 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
60301 | 1 547 | 0 | 1 547 | 3 089 | 0 | 3 089 | 1 577 | 0 | 1 577 | 35 | 0 | 35 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 576 | 0 | 3 576 | 3 576 | 0 | 3 576 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | 250 | 0 | 250 | 3 | 0 | 3 |
60322 | 146 | 0 | 146 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 146 | 0 | 146 |
60324 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
60414 | 1 569 | 0 | 1 569 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1 619 | 0 | 1 619 |
60903 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
61910 | 2 191 | 0 | 2 191 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 2 275 | 0 | 2 275 |
61912 | 4 845 | 0 | 4 845 | 16 | 0 | 16 | 4 845 | 0 | 4 845 | 9 674 | 0 | 9 674 |
70601 | 73 388 | 0 | 73 388 | 2 | 0 | 2 | 16 993 | 0 | 16 993 | 90 379 | 0 | 90 379 |
70603 | 2 490 | 0 | 2 490 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 | 2 821 | 0 | 2 821 |
Итого по пассиву (баланс) | 241 474 | 0 | 241 474 | 15 077 | 0 | 15 077 | 36 908 | 0 | 36 908 | 263 305 | 0 | 263 305 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
90902 | 18 381 | 0 | 18 381 | 295 | 0 | 295 | 3 | 0 | 3 | 18 673 | 0 | 18 673 |
91803 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
99998 | 26 777 | 0 | 26 777 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 802 | 0 | 26 802 |
Итого по активу (баланс) | 45 387 | 0 | 45 387 | 320 | 0 | 320 | 3 | 0 | 3 | 45 704 | 0 | 45 704 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 25 623 | 0 | 25 623 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 648 | 0 | 25 648 |
91508 | 1 154 | 0 | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 154 | 0 | 1 154 |
99999 | 18 610 | 0 | 18 610 | 3 | 0 | 3 | 295 | 0 | 295 | 18 902 | 0 | 18 902 |
Итого по пассиву (баланс) | 45 387 | 0 | 45 387 | 3 | 0 | 3 | 320 | 0 | 320 | 45 704 | 0 | 45 704 |
Страница была полезной?