Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 3 172 261 | 0 | 3 172 261 | 535 661 | 0 | 535 661 | ||||||
| 30110 | 129 508 | 0 | 129 508 | 35 005 | 0 | 35 005 | ||||||
| 30202 | 100 301 | 0 | 100 301 | 107 774 | 0 | 107 774 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | ||||||
| 45205 | 11 970 | 0 | 11 970 | 1 307 595 | 0 | 1 307 595 | ||||||
| 45206 | 54 074 | 0 | 54 074 | 445 078 | 0 | 445 078 | ||||||
| 45207 | 2 093 000 | 0 | 2 093 000 | 993 000 | 0 | 993 000 | ||||||
| 45505 | 342 248 | 0 | 342 248 | 482 259 | 0 | 482 259 | ||||||
| 45506 | 24 121 507 | 0 | 24 121 507 | 24 779 733 | 0 | 24 779 733 | ||||||
| 45507 | 3 198 362 | 0 | 3 198 362 | 3 175 465 | 0 | 3 175 465 | ||||||
| 45812 | 75 786 | 0 | 75 786 | 75 786 | 0 | 75 786 | ||||||
| 45815 | 552 708 | 0 | 552 708 | 571 062 | 0 | 571 062 | ||||||
| 45912 | 596 | 0 | 596 | 596 | 0 | 596 | ||||||
| 45915 | 9 388 | 0 | 9 388 | 9 658 | 0 | 9 658 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47427 | 85 177 | 0 | 85 177 | 79 663 | 0 | 79 663 | ||||||
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60306 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 721 | 0 | 721 | 827 | 0 | 827 | ||||||
| 60310 | 243 | 0 | 243 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 60312 | 111 706 | 0 | 111 706 | 129 828 | 0 | 129 828 | ||||||
| 60314 | 1 906 | 672 | 2 578 | 1 420 | 691 | 2 111 | ||||||
| 60323 | 454 778 | 0 | 454 778 | 449 949 | 0 | 449 949 | ||||||
| 60336 | 10 654 | 0 | 10 654 | 11 697 | 0 | 11 697 | ||||||
| 60401 | 175 974 | 0 | 175 974 | 175 974 | 0 | 175 974 | ||||||
| 60901 | 74 681 | 0 | 74 681 | 74 681 | 0 | 74 681 | ||||||
| 61008 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 253 715 | 0 | 253 715 | 253 844 | 0 | 253 844 | ||||||
| 61702 | 46 140 | 0 | 46 140 | 46 140 | 0 | 46 140 | ||||||
| 62001 | 6 007 | 0 | 6 007 | 6 877 | 0 | 6 877 | ||||||
| 70606 | 4 090 462 | 0 | 4 090 462 | 4 493 684 | 0 | 4 493 684 | ||||||
| 70611 | 369 788 | 0 | 369 788 | 388 278 | 0 | 388 278 | ||||||
| 70614 | 28 162 | 0 | 28 162 | 28 162 | 0 | 28 162 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 39 672 191 | 672 | 39 672 863 | 42 759 846 | 691 | 42 760 537 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10801 | 12 485 244 | 0 | 12 485 244 | 12 485 244 | 0 | 12 485 244 | ||||||
| 30126 | 810 | 0 | 810 | 4 261 | 0 | 4 261 | ||||||
| 31304 | 71 | 0 | 71 | 148 | 0 | 148 | ||||||
| 31305 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | ||||||
| 31306 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | ||||||
| 31307 | 430 000 | 0 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31308 | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 | ||||||
| 407 | 2 881 835 | 0 | 2 881 835 | 4 182 795 | 0 | 4 182 795 | ||||||
| 45215 | 346 | 0 | 346 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 45515 | 458 875 | 0 | 458 875 | 447 702 | 0 | 447 702 | ||||||
| 45818 | 599 173 | 0 | 599 173 | 615 164 | 0 | 615 164 | ||||||
| 45918 | 6 957 | 0 | 6 957 | 7 030 | 0 | 7 030 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 2 539 | 0 | 2 539 | 1 812 | 0 | 1 812 | ||||||
| 47425 | 12 276 | 0 | 12 276 | 12 491 | 0 | 12 491 | ||||||
| 47426 | 243 243 | 0 | 243 243 | 276 720 | 0 | 276 720 | ||||||
| 52006 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | ||||||
| 52501 | 239 300 | 0 | 239 300 | 315 500 | 0 | 315 500 | ||||||
| 60301 | 46 176 | 0 | 46 176 | 44 521 | 0 | 44 521 | ||||||
| 60305 | 22 612 | 0 | 22 612 | 23 401 | 0 | 23 401 | ||||||
| 60307 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 | ||||||
| 60311 | 2 918 | 0 | 2 918 | 135 | 0 | 135 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 10 216 | 0 | 10 216 | 14 494 | 0 | 14 494 | ||||||
| 60324 | 555 142 | 0 | 555 142 | 565 061 | 0 | 565 061 | ||||||
| 60335 | 13 867 | 0 | 13 867 | 13 255 | 0 | 13 255 | ||||||
| 60349 | 36 779 | 0 | 36 779 | 36 779 | 0 | 36 779 | ||||||
| 60414 | 162 223 | 0 | 162 223 | 163 991 | 0 | 163 991 | ||||||
| 60903 | 26 248 | 0 | 26 248 | 26 920 | 0 | 26 920 | ||||||
| 61501 | 280 473 | 0 | 280 473 | 280 473 | 0 | 280 473 | ||||||
| 70601 | 4 234 438 | 0 | 4 234 438 | 4 721 111 | 0 | 4 721 111 | ||||||
| 70615 | 11 100 | 0 | 11 100 | 11 100 | 0 | 11 100 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 39 672 863 | 0 | 39 672 863 | 42 760 537 | 0 | 42 760 537 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 69 078 | 0 | 69 078 | 69 082 | 0 | 69 082 | ||||||
| 90902 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91414 | 13 362 056 | 0 | 13 362 056 | 18 078 073 | 0 | 18 078 073 | ||||||
| 91416 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | ||||||
| 91417 | 2 392 929 | 4 083 632 | 6 476 561 | 2 822 851 | 4 143 578 | 6 966 429 | ||||||
| 91604 | 167 372 | 0 | 167 372 | 159 945 | 0 | 159 945 | ||||||
| 91704 | 3 901 | 0 | 3 901 | 3 900 | 0 | 3 900 | ||||||
| 91802 | 15 407 | 0 | 15 407 | 15 407 | 0 | 15 407 | ||||||
| 91803 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 99998 | 77 040 840 | 0 | 77 040 840 | 81 429 686 | 0 | 81 429 686 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 101 051 586 | 4 083 632 | 105 135 218 | 110 578 947 | 4 143 578 | 114 722 525 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 71 656 723 | 0 | 71 656 723 | 72 735 199 | 0 | 72 735 199 | ||||||
| 91317 | 5 291 955 | 0 | 5 291 955 | 8 605 327 | 0 | 8 605 327 | ||||||
| 91507 | 92 113 | 0 | 92 113 | 89 111 | 0 | 89 111 | ||||||
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 99999 | 28 094 378 | 0 | 28 094 378 | 33 292 839 | 0 | 33 292 839 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 105 135 218 | 0 | 105 135 218 | 114 722 525 | 0 | 114 722 525 | ||||||
Страница была полезной?