Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 1 400 316 | 0 | 1 400 316 | 28 465 527 | 0 | 28 465 527 | 27 591 038 | 0 | 27 591 038 | 2 274 805 | 0 | 2 274 805 |
| 30110 | 271 101 | 0 | 271 101 | 2 224 944 | 0 | 2 224 944 | 2 102 742 | 0 | 2 102 742 | 393 303 | 0 | 393 303 |
| 30202 | 66 944 | 0 | 66 944 | 0 | 0 | 0 | 5 418 | 0 | 5 418 | 61 526 | 0 | 61 526 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 1 215 000 | 0 | 1 215 000 | 1 215 000 | 0 | 1 215 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 32003 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | 6 900 000 | 0 | 6 900 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
| 32004 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 32005 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 1 020 000 | 0 | 1 020 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 320 000 | 0 | 320 000 |
| 45204 | 3 090 000 | 0 | 3 090 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 3 210 000 | 0 | 3 210 000 |
| 45205 | 191 497 | 0 | 191 497 | 100 000 | 0 | 100 000 | 98 489 | 0 | 98 489 | 193 008 | 0 | 193 008 |
| 45206 | 569 734 | 0 | 569 734 | 43 270 | 0 | 43 270 | 262 536 | 0 | 262 536 | 350 468 | 0 | 350 468 |
| 45505 | 623 239 | 0 | 623 239 | 80 403 | 0 | 80 403 | 113 906 | 0 | 113 906 | 589 736 | 0 | 589 736 |
| 45506 | 12 553 485 | 0 | 12 553 485 | 1 188 799 | 0 | 1 188 799 | 910 239 | 0 | 910 239 | 12 832 045 | 0 | 12 832 045 |
| 45507 | 9 678 504 | 0 | 9 678 504 | 106 085 | 0 | 106 085 | 453 252 | 0 | 453 252 | 9 331 337 | 0 | 9 331 337 |
| 45812 | 76 553 | 0 | 76 553 | 1 930 | 0 | 1 930 | 2 697 | 0 | 2 697 | 75 786 | 0 | 75 786 |
| 45815 | 88 329 | 0 | 88 329 | 121 047 | 0 | 121 047 | 113 280 | 0 | 113 280 | 96 096 | 0 | 96 096 |
| 45912 | 596 | 0 | 596 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 157 | 596 | 0 | 596 |
| 45915 | 9 729 | 0 | 9 729 | 27 151 | 0 | 27 151 | 25 651 | 0 | 25 651 | 11 229 | 0 | 11 229 |
| 47423 | 21 | 0 | 21 | 407 | 0 | 407 | 408 | 0 | 408 | 20 | 0 | 20 |
| 47427 | 111 014 | 0 | 111 014 | 297 836 | 0 | 297 836 | 318 817 | 0 | 318 817 | 90 033 | 0 | 90 033 |
| 60302 | 3 420 | 0 | 3 420 | 5 150 | 0 | 5 150 | 4 362 | 0 | 4 362 | 4 208 | 0 | 4 208 |
| 60306 | 7 428 | 0 | 7 428 | 7 456 | 0 | 7 456 | 7 417 | 0 | 7 417 | 7 467 | 0 | 7 467 |
| 60308 | 557 | 0 | 557 | 413 | 0 | 413 | 474 | 0 | 474 | 496 | 0 | 496 |
| 60310 | 1 803 | 0 | 1 803 | 8 238 | 0 | 8 238 | 8 461 | 0 | 8 461 | 1 580 | 0 | 1 580 |
| 60312 | 38 658 | 0 | 38 658 | 41 035 | 0 | 41 035 | 14 669 | 0 | 14 669 | 65 024 | 0 | 65 024 |
| 60314 | 19 565 | 1 771 | 21 336 | 1 852 | 0 | 1 852 | 10 493 | 680 | 11 173 | 10 924 | 1 091 | 12 015 |
| 60323 | 5 588 | 0 | 5 588 | 1 522 | 0 | 1 522 | 283 | 0 | 283 | 6 827 | 0 | 6 827 |
| 60401 | 133 936 | 0 | 133 936 | 223 | 0 | 223 | 1 311 | 0 | 1 311 | 132 848 | 0 | 132 848 |
| 60701 | 522 | 0 | 522 | 223 | 0 | 223 | 223 | 0 | 223 | 522 | 0 | 522 |
| 60901 | 2 974 | 0 | 2 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 974 | 0 | 2 974 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 376 | 376 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 311 | 0 | 1 311 | 1 311 | 0 | 1 311 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 235 013 | 0 | 235 013 | 4 640 | 0 | 4 640 | 6 691 | 0 | 6 691 | 232 962 | 0 | 232 962 |
| 61702 | 19 676 | 0 | 19 676 | 0 | 0 | 0 | 3 743 | 0 | 3 743 | 15 933 | 0 | 15 933 |
| 70606 | 11 424 587 | 0 | 11 424 587 | 585 354 | 0 | 585 354 | 12 | 0 | 12 | 12 009 929 | 0 | 12 009 929 |
| 70611 | 185 894 | 0 | 185 894 | 41 136 | 0 | 41 136 | 0 | 0 | 0 | 227 030 | 0 | 227 030 |
| Итого по активу (баланс) | 48 610 683 | 1 771 | 48 612 454 | 52 881 552 | 0 | 52 881 552 | 52 643 523 | 680 | 52 644 203 | 48 848 712 | 1 091 | 48 849 803 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10801 | 6 272 342 | 0 | 6 272 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 272 342 | 0 | 6 272 342 |
| 30126 | 0 | 0 | 0 | 3 533 | 0 | 3 533 | 5 884 | 0 | 5 884 | 2 351 | 0 | 2 351 |
| 31304 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 |
| 31308 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 31408 | 2 349 997 | 0 | 2 349 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 349 997 | 0 | 2 349 997 |
| 407 | 1 378 428 | 0 | 1 378 428 | 43 819 755 | 0 | 43 819 755 | 45 257 462 | 0 | 45 257 462 | 2 816 135 | 0 | 2 816 135 |
| 42102 | 1 735 000 | 0 | 1 735 000 | 14 394 000 | 0 | 14 394 000 | 12 821 000 | 0 | 12 821 000 | 162 000 | 0 | 162 000 |
| 44006 | 1 068 540 | 0 | 1 068 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 068 540 | 0 | 1 068 540 |
| 45215 | 115 230 | 0 | 115 230 | 49 478 | 0 | 49 478 | 2 433 | 0 | 2 433 | 68 185 | 0 | 68 185 |
| 45515 | 392 775 | 0 | 392 775 | 22 268 | 0 | 22 268 | 35 386 | 0 | 35 386 | 405 893 | 0 | 405 893 |
| 45818 | 126 483 | 0 | 126 483 | 5 650 | 0 | 5 650 | 9 338 | 0 | 9 338 | 130 171 | 0 | 130 171 |
| 45918 | 3 327 | 0 | 3 327 | 333 | 0 | 333 | 477 | 0 | 477 | 3 471 | 0 | 3 471 |
| 47416 | 35 | 0 | 35 | 1 392 | 0 | 1 392 | 1 861 | 0 | 1 861 | 504 | 0 | 504 |
| 47422 | 842 | 0 | 842 | 34 806 | 0 | 34 806 | 36 079 | 0 | 36 079 | 2 115 | 0 | 2 115 |
| 47425 | 1 450 685 | 0 | 1 450 685 | 118 936 | 0 | 118 936 | 241 561 | 0 | 241 561 | 1 573 310 | 0 | 1 573 310 |
| 47426 | 260 845 | 0 | 260 845 | 68 355 | 0 | 68 355 | 46 379 | 0 | 46 379 | 238 869 | 0 | 238 869 |
| 52006 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 52501 | 207 500 | 0 | 207 500 | 0 | 0 | 0 | 131 350 | 0 | 131 350 | 338 850 | 0 | 338 850 |
| 52602 | 797 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 3 807 | 0 | 3 807 | 4 604 | 0 | 4 604 |
| 60301 | 13 506 | 0 | 13 506 | 49 182 | 0 | 49 182 | 49 685 | 0 | 49 685 | 14 009 | 0 | 14 009 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 29 285 | 0 | 29 285 | 29 285 | 0 | 29 285 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 139 | 0 | 139 | 4 937 | 0 | 4 937 | 5 144 | 0 | 5 144 | 346 | 0 | 346 |
| 60311 | 3 419 | 0 | 3 419 | 50 629 | 0 | 50 629 | 49 034 | 0 | 49 034 | 1 824 | 0 | 1 824 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 2 297 | 0 | 2 297 | 2 297 | 0 | 2 297 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 10 374 | 0 | 10 374 | 2 108 | 0 | 2 108 | 9 262 | 0 | 9 262 | 17 528 | 0 | 17 528 |
| 60324 | 9 774 | 0 | 9 774 | 4 861 | 0 | 4 861 | 608 | 0 | 608 | 5 521 | 0 | 5 521 |
| 60601 | 65 930 | 0 | 65 930 | 1 311 | 0 | 1 311 | 3 466 | 0 | 3 466 | 68 085 | 0 | 68 085 |
| 60903 | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 496 | 0 | 496 |
| 61501 | 141 218 | 0 | 141 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 218 | 0 | 141 218 |
| 70601 | 14 124 007 | 0 | 14 124 007 | 156 | 0 | 156 | 566 422 | 0 | 566 422 | 14 690 273 | 0 | 14 690 273 |
| 70613 | 202 217 | 0 | 202 217 | 3 808 | 0 | 3 808 | 0 | 0 | 0 | 198 409 | 0 | 198 409 |
| 70615 | 18 371 | 0 | 18 371 | 3 743 | 0 | 3 743 | 0 | 0 | 0 | 14 628 | 0 | 14 628 |
| Итого по пассиву (баланс) | 48 612 454 | 0 | 48 612 454 | 59 071 285 | 0 | 59 071 285 | 59 308 634 | 0 | 59 308 634 | 48 849 803 | 0 | 48 849 803 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 2 239 | 0 | 2 239 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 314 | 0 | 2 314 |
| 90902 | 4 791 | 0 | 4 791 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 790 | 0 | 4 790 |
| 91414 | 115 338 051 | 0 | 115 338 051 | 167 576 | 0 | 167 576 | 22 182 579 | 0 | 22 182 579 | 93 323 048 | 0 | 93 323 048 |
| 91416 | 14 595 514 | 0 | 14 595 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 595 514 | 0 | 14 595 514 |
| 91417 | 6 901 473 | 3 257 096 | 10 158 569 | 400 227 | 227 667 | 627 894 | 129 | 244 598 | 244 727 | 7 301 571 | 3 240 165 | 10 541 736 |
| 91604 | 53 886 | 0 | 53 886 | 52 844 | 0 | 52 844 | 17 062 | 0 | 17 062 | 89 668 | 0 | 89 668 |
| 91704 | 370 | 0 | 370 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 |
| 91802 | 2 083 | 0 | 2 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 083 | 0 | 2 083 |
| 91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99998 | 75 292 878 | 0 | 75 292 878 | 3 467 594 | 0 | 3 467 594 | 7 619 462 | 0 | 7 619 462 | 71 141 010 | 0 | 71 141 010 |
| Итого по активу (баланс) | 212 191 286 | 3 257 096 | 215 448 382 | 4 088 319 | 227 667 | 4 315 986 | 29 819 235 | 244 598 | 30 063 833 | 186 460 370 | 3 240 165 | 189 700 535 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 59 542 366 | 0 | 59 542 366 | 2 703 372 | 0 | 2 703 372 | 2 376 985 | 0 | 2 376 985 | 59 215 979 | 0 | 59 215 979 |
| 91316 | 25 128 | 0 | 25 128 | 16 060 | 0 | 16 060 | 0 | 0 | 0 | 9 068 | 0 | 9 068 |
| 91317 | 15 629 659 | 0 | 15 629 659 | 4 857 685 | 0 | 4 857 685 | 1 088 522 | 0 | 1 088 522 | 11 860 496 | 0 | 11 860 496 |
| 91507 | 95 676 | 0 | 95 676 | 42 345 | 0 | 42 345 | 2 087 | 0 | 2 087 | 55 418 | 0 | 55 418 |
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 99999 | 140 155 504 | 0 | 140 155 504 | 22 439 815 | 0 | 22 439 815 | 843 836 | 0 | 843 836 | 118 559 525 | 0 | 118 559 525 |
| Итого по пассиву (баланс) | 215 448 382 | 0 | 215 448 382 | 30 059 277 | 0 | 30 059 277 | 4 311 430 | 0 | 4 311 430 | 189 700 535 | 0 | 189 700 535 |
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93305 | 5 579 408 | 0 | 5 579 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 579 408 | 0 | 5 579 408 |
| 99996 | 5 597 359 | 0 | 5 597 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 597 359 | 0 | 5 597 359 |
| Итого по активу (баланс) | 11 176 767 | 0 | 11 176 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 176 767 | 0 | 11 176 767 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96305 | 5 597 359 | 0 | 5 597 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 597 359 | 0 | 5 597 359 |
| 99997 | 5 579 408 | 0 | 5 579 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 579 408 | 0 | 5 579 408 |
| Итого по пассиву (баланс) | 11 176 767 | 0 | 11 176 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 176 767 | 0 | 11 176 767 |
Страница была полезной?