Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 632 200 | 0 | 632 200 | 20 958 700 | 0 | 20 958 700 | 19 460 425 | 0 | 19 460 425 | 2 130 475 | 0 | 2 130 475 |
30110 | 181 928 | 0 | 181 928 | 2 871 494 | 0 | 2 871 494 | 2 791 426 | 0 | 2 791 426 | 261 996 | 0 | 261 996 |
30202 | 122 974 | 0 | 122 974 | 4 601 | 0 | 4 601 | 0 | 0 | 0 | 127 575 | 0 | 127 575 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 330 000 | 0 | 2 330 000 | 2 330 000 | 0 | 2 330 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 700 000 | 0 | 700 000 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 8 564 222 | 0 | 8 564 222 | 7 017 580 | 0 | 7 017 580 | 5 752 591 | 0 | 5 752 591 | 9 829 211 | 0 | 9 829 211 |
45206 | 5 020 266 | 0 | 5 020 266 | 2 776 272 | 0 | 2 776 272 | 3 133 062 | 0 | 3 133 062 | 4 663 476 | 0 | 4 663 476 |
45505 | 439 505 | 0 | 439 505 | 113 617 | 0 | 113 617 | 64 351 | 0 | 64 351 | 488 771 | 0 | 488 771 |
45506 | 5 017 265 | 0 | 5 017 265 | 1 499 720 | 0 | 1 499 720 | 220 917 | 0 | 220 917 | 6 296 068 | 0 | 6 296 068 |
45507 | 5 619 652 | 0 | 5 619 652 | 943 288 | 0 | 943 288 | 162 464 | 0 | 162 464 | 6 400 476 | 0 | 6 400 476 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 1 880 | 0 | 1 880 | 1 880 | 0 | 1 880 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 3 304 | 0 | 3 304 | 22 727 | 0 | 22 727 | 21 583 | 0 | 21 583 | 4 448 | 0 | 4 448 |
45915 | 755 | 0 | 755 | 7 702 | 0 | 7 702 | 7 257 | 0 | 7 257 | 1 200 | 0 | 1 200 |
47423 | 72 402 | 0 | 72 402 | 14 367 | 0 | 14 367 | 36 828 | 0 | 36 828 | 49 941 | 0 | 49 941 |
47427 | 140 117 | 0 | 140 117 | 200 939 | 0 | 200 939 | 197 097 | 0 | 197 097 | 143 959 | 0 | 143 959 |
60302 | 591 | 0 | 591 | 4 665 | 0 | 4 665 | 4 481 | 0 | 4 481 | 775 | 0 | 775 |
60306 | 6 281 | 0 | 6 281 | 6 740 | 0 | 6 740 | 6 254 | 0 | 6 254 | 6 767 | 0 | 6 767 |
60308 | 1 375 | 0 | 1 375 | 798 | 0 | 798 | 731 | 0 | 731 | 1 442 | 0 | 1 442 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 8 571 | 0 | 8 571 | 8 571 | 0 | 8 571 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 36 517 | 0 | 36 517 | 6 876 | 0 | 6 876 | 8 287 | 0 | 8 287 | 35 106 | 0 | 35 106 |
60314 | 99 | 0 | 99 | 2 489 | 0 | 2 489 | 99 | 0 | 99 | 2 489 | 0 | 2 489 |
60323 | 207 | 0 | 207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
60401 | 32 397 | 0 | 32 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 397 | 0 | 32 397 |
61008 | 173 | 0 | 173 | 322 | 0 | 322 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 92 784 | 0 | 92 784 | 13 682 | 0 | 13 682 | 3 088 | 0 | 3 088 | 103 378 | 0 | 103 378 |
70606 | 16 646 160 | 0 | 16 646 160 | 2 251 805 | 0 | 2 251 805 | 5 | 0 | 5 | 18 897 960 | 0 | 18 897 960 |
Итого по активу (баланс) | 43 331 174 | 0 | 43 331 174 | 48 958 982 | 0 | 48 958 982 | 42 812 036 | 0 | 42 812 036 | 49 478 120 | 0 | 49 478 120 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
10801 | 2 496 604 | 0 | 2 496 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 496 604 | 0 | 2 496 604 |
31304 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 |
31305 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
31306 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 950 000 | 3 650 000 | 0 | 3 650 000 |
31307 | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 |
31308 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
31407 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31408 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 699 997 | 0 | 699 997 | 1 999 997 | 0 | 1 999 997 |
40702 | 996 972 | 0 | 996 972 | 30 535 732 | 0 | 30 535 732 | 31 599 111 | 0 | 31 599 111 | 2 060 351 | 0 | 2 060 351 |
43805 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
44005 | 1 748 075 | 0 | 1 748 075 | 1 412 129 | 0 | 1 412 129 | 614 928 | 0 | 614 928 | 950 874 | 0 | 950 874 |
44006 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
45215 | 921 829 | 0 | 921 829 | 701 094 | 0 | 701 094 | 945 219 | 0 | 945 219 | 1 165 954 | 0 | 1 165 954 |
45515 | 95 667 | 0 | 95 667 | 96 653 | 0 | 96 653 | 116 641 | 0 | 116 641 | 115 655 | 0 | 115 655 |
45818 | 1 099 | 0 | 1 099 | 1 633 | 0 | 1 633 | 2 072 | 0 | 2 072 | 1 538 | 0 | 1 538 |
45918 | 52 | 0 | 52 | 110 | 0 | 110 | 147 | 0 | 147 | 89 | 0 | 89 |
47422 | 1 302 | 0 | 1 302 | 42 | 0 | 42 | 1 149 | 0 | 1 149 | 2 409 | 0 | 2 409 |
47425 | 2 125 568 | 0 | 2 125 568 | 806 799 | 0 | 806 799 | 974 067 | 0 | 974 067 | 2 292 836 | 0 | 2 292 836 |
47426 | 230 263 | 0 | 230 263 | 52 600 | 0 | 52 600 | 103 112 | 0 | 103 112 | 280 775 | 0 | 280 775 |
60301 | 484 | 0 | 484 | 4 246 | 0 | 4 246 | 4 608 | 0 | 4 608 | 846 | 0 | 846 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 34 732 | 0 | 34 732 | 34 732 | 0 | 34 732 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 245 | 0 | 245 | 428 | 0 | 428 | 277 | 0 | 277 | 94 | 0 | 94 |
60309 | 32 | 0 | 32 | 394 | 0 | 394 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 51 | 0 | 51 | 76 377 | 0 | 76 377 | 76 514 | 0 | 76 514 | 188 | 0 | 188 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 3 241 | 0 | 3 241 | 1 185 | 0 | 1 185 | 255 | 0 | 255 | 2 311 | 0 | 2 311 |
60601 | 19 977 | 0 | 19 977 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 20 289 | 0 | 20 289 |
70601 | 19 379 587 | 0 | 19 379 587 | 55 | 0 | 55 | 1 847 627 | 0 | 1 847 627 | 21 227 159 | 0 | 21 227 159 |
Итого по пассиву (баланс) | 43 331 174 | 0 | 43 331 174 | 33 724 341 | 0 | 33 724 341 | 39 871 287 | 0 | 39 871 287 | 49 478 120 | 0 | 49 478 120 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 86 343 978 | 0 | 86 343 978 | 405 327 | 0 | 405 327 | 11 790 | 0 | 11 790 | 86 737 515 | 0 | 86 737 515 |
91416 | 7 251 925 | 0 | 7 251 925 | 1 412 129 | 0 | 1 412 129 | 0 | 0 | 0 | 8 664 054 | 0 | 8 664 054 |
91417 | 2 800 874 | 2 633 402 | 5 434 276 | 126 | 91 817 | 91 943 | 1 200 151 | 745 675 | 1 945 826 | 1 600 849 | 1 979 544 | 3 580 393 |
91604 | 23 275 | 0 | 23 275 | 25 548 | 0 | 25 548 | 23 391 | 0 | 23 391 | 25 432 | 0 | 25 432 |
99998 | 50 939 722 | 0 | 50 939 722 | 22 087 564 | 0 | 22 087 564 | 17 494 560 | 0 | 17 494 560 | 55 532 726 | 0 | 55 532 726 |
Итого по активу (баланс) | 147 359 776 | 2 633 402 | 149 993 178 | 23 930 696 | 91 817 | 24 022 513 | 18 729 894 | 745 675 | 19 475 569 | 152 560 578 | 1 979 544 | 154 540 122 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 601 | 0 | 4 601 | 4 601 | 0 | 4 601 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 32 493 411 | 0 | 32 493 411 | 7 736 287 | 0 | 7 736 287 | 12 482 641 | 0 | 12 482 641 | 37 239 765 | 0 | 37 239 765 |
91317 | 18 368 712 | 0 | 18 368 712 | 9 749 137 | 0 | 9 749 137 | 9 556 938 | 0 | 9 556 938 | 18 176 513 | 0 | 18 176 513 |
91507 | 77 550 | 0 | 77 550 | 4 535 | 0 | 4 535 | 43 384 | 0 | 43 384 | 116 399 | 0 | 116 399 |
91508 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
99999 | 99 053 456 | 0 | 99 053 456 | 1 980 901 | 0 | 1 980 901 | 1 934 841 | 0 | 1 934 841 | 99 007 396 | 0 | 99 007 396 |
Итого по пассиву (баланс) | 149 993 178 | 0 | 149 993 178 | 19 475 461 | 0 | 19 475 461 | 24 022 405 | 0 | 24 022 405 | 154 540 122 | 0 | 154 540 122 |
Страница была полезной?