Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"

Регистрационный номер

3495

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
20202	4 632	17 753	22 385	336 098	50 845	386 943	333 929	59 964	393 893	6 801	8 634	15 435
20209	0	0	0	355 405	0	355 405	355 405	0	355 405	0	0	0
30102	72 671	0	72 671	12 491 892	0	12 491 892	12 542 911	0	12 542 911	21 652	0	21 652
30110	247	82 851	83 098	47 439	295 462	342 901	47 683	276 513	324 196	3	101 800	101 803
30202	26 021	0	26 021	0	0	0	4 118	0	4 118	21 903	0	21 903
30204	11 000	0	11 000	0	0	0	3 619	0	3 619	7 381	0	7 381
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32002	520 000	0	520 000	8 320 000	0	8 320 000	8 485 000	0	8 485 000	355 000	0	355 000
32003	0	0	0	1 885 000	0	1 885 000	1 885 000	0	1 885 000	0	0	0
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	673 853	0	673 853	232 500	0	232 500	105 000	0	105 000	801 353	0	801 353
45208	1 597 944	0	1 597 944	0	0	0	0	0	0	1 597 944	0	1 597 944
45505	1 938	0	1 938	160	0	160	407	0	407	1 691	0	1 691
45506	6 432	0	6 432	1 800	0	1 800	4 988	0	4 988	3 244	0	3 244
45507	20 026	0	20 026	800	0	800	687	0	687	20 139	0	20 139
45815	6 462	0	6 462	127	0	127	142	0	142	6 447	0	6 447
45915	179	0	179	23	0	23	2	0	2	200	0	200
47408	0	0	0	92 812	162 827	255 639	92 812	162 827	255 639	0	0	0
47423	1 064	0	1 064	1 421	0	1 421	1 485	0	1 485	1 000	0	1 000
47427	19 580	0	19 580	22 592	0	22 592	23 233	0	23 233	18 939	0	18 939
60306	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	17	0	17	65	0	65	66	0	66	16	0	16
60312	68	0	68	878	0	878	801	0	801	145	0	145
60323	91	0	91	1	0	1	0	0	0	92	0	92
60336	12	0	12	9	0	9	13	0	13	8	0	8
60401	159 118	0	159 118	165	0	165	0	0	0	159 283	0	159 283
60415	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60901	3 853	0	3 853	17	0	17	0	0	0	3 870	0	3 870
60906	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	125	0	125	13	0	13	13	0	13	125	0	125
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	1 447	0	1 447	3	0	3	177	0	177	1 273	0	1 273
61702	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0	7 413	0	7 413
70606	715 590	0	715 590	180 081	0	180 081	0	0	0	895 671	0	895 671
70608	165 068	0	165 068	7 532	0	7 532	1	0	1	172 599	0	172 599
70611	5 733	0	5 733	0	0	0	0	0	0	5 733	0	5 733
Итого по активу (баланс)	4 328 046	100 604	4 428 650	23 977 204	509 134	24 486 338	23 887 863	499 304	24 387 167	4 417 387	110 434	4 527 821
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	37 744	0	37 744	0	0	0	0	0	0	37 744	0	37 744
10701	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
10801	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
30126	100	0	100	1 920	0	1 920	2 096	0	2 096	276	0	276
407	398 956	82 593	481 549	4 825 470	162 849	4 988 319	4 779 687	111 580	4 891 267	353 173	31 324	384 497
408.1	30 641	0	30 641	115 195	1 788	116 983	101 307	1 788	103 095	16 753	0	16 753
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40906	0	0	0	94 767	0	94 767	94 767	0	94 767	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40912	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	605 276	0	605 276	43 650	0	43 650	86 225	0	86 225	647 851	0	647 851
45515	5 175	0	5 175	2 235	0	2 235	912	0	912	3 852	0	3 852
45818	6 458	0	6 458	131	0	131	53	0	53	6 380	0	6 380
45918	178	0	178	0	0	0	5	0	5	183	0	183
47407	0	0	0	162 414	92 852	255 266	162 414	92 852	255 266	0	0	0
47416	191	0	191	15 438	0	15 438	16 652	0	16 652	1 405	0	1 405
47422	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47425	38 276	0	38 276	50 885	0	50 885	71 087	0	71 087	58 478	0	58 478
47426	2 014	0	2 014	16 015	0	16 015	15 818	0	15 818	1 817	0	1 817
60301	146	0	146	110	0	110	60	0	60	96	0	96
60305	643	0	643	481	0	481	438	0	438	600	0	600
60309	66	0	66	0	0	0	72	0	72	138	0	138
60311	696	0	696	773	0	773	770	0	770	693	0	693
60324	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
60335	257	0	257	143	0	143	129	0	129	243	0	243
60414	84 436	0	84 436	0	0	0	1 152	0	1 152	85 588	0	85 588
60903	1 533	0	1 533	0	0	0	85	0	85	1 618	0	1 618
61301	8 609	0	8 609	12 542	0	12 542	13 004	0	13 004	9 071	0	9 071
61701	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
70601	809 806	0	809 806	0	0	0	137 840	0	137 840	947 646	0	947 646
70603	159 301	0	159 301	0	0	0	8 035	0	8 035	167 336	0	167 336
70615	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
Итого по пассиву (баланс)	4 346 057	82 593	4 428 650	5 342 276	257 791	5 600 067	5 492 716	206 522	5 699 238	4 496 497	31 324	4 527 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 011	0	3 011	1 839	0	1 839	11	0	11	4 839	0	4 839
90902	8 069	0	8 069	19 713	0	19 713	2	0	2	27 780	0	27 780
91414	349 896	0	349 896	160	0	160	3 412	0	3 412	346 644	0	346 644
91604	2 703	0	2 703	54	0	54	21	0	21	2 736	0	2 736
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99998	2 070 909	0	2 070 909	733 611	0	733 611	336 307	0	336 307	2 468 213	0	2 468 213
Итого по активу (баланс)	2 434 858	0	2 434 858	755 377	0	755 377	339 753	0	339 753	2 850 482	0	2 850 482
Пассив
91312	1 418 849	0	1 418 849	31 589	0	31 589	466 298	0	466 298	1 853 558	0	1 853 558
91315	448 577	0	448 577	84 718	0	84 718	77 313	0	77 313	441 172	0	441 172
91316	3 072	0	3 072	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	23 072	0	23 072
91317	200 000	0	200 000	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000	150 000	0	150 000
91507	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
99999	363 949	0	363 949	3 444	0	3 444	21 764	0	21 764	382 269	0	382 269
Итого по пассиву (баланс)	2 434 858	0	2 434 858	339 751	0	339 751	755 375	0	755 375	2 850 482	0	2 850 482

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?