Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 7 462 | 0 | 7 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 462 | 0 | 7 462 |
20202 | 4 632 | 17 753 | 22 385 | 336 098 | 50 845 | 386 943 | 333 929 | 59 964 | 393 893 | 6 801 | 8 634 | 15 435 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 355 405 | 0 | 355 405 | 355 405 | 0 | 355 405 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 72 671 | 0 | 72 671 | 12 491 892 | 0 | 12 491 892 | 12 542 911 | 0 | 12 542 911 | 21 652 | 0 | 21 652 |
30110 | 247 | 82 851 | 83 098 | 47 439 | 295 462 | 342 901 | 47 683 | 276 513 | 324 196 | 3 | 101 800 | 101 803 |
30202 | 26 021 | 0 | 26 021 | 0 | 0 | 0 | 4 118 | 0 | 4 118 | 21 903 | 0 | 21 903 |
30204 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 3 619 | 0 | 3 619 | 7 381 | 0 | 7 381 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 520 000 | 0 | 520 000 | 8 320 000 | 0 | 8 320 000 | 8 485 000 | 0 | 8 485 000 | 355 000 | 0 | 355 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 885 000 | 0 | 1 885 000 | 1 885 000 | 0 | 1 885 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
45206 | 673 853 | 0 | 673 853 | 232 500 | 0 | 232 500 | 105 000 | 0 | 105 000 | 801 353 | 0 | 801 353 |
45208 | 1 597 944 | 0 | 1 597 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 597 944 | 0 | 1 597 944 |
45505 | 1 938 | 0 | 1 938 | 160 | 0 | 160 | 407 | 0 | 407 | 1 691 | 0 | 1 691 |
45506 | 6 432 | 0 | 6 432 | 1 800 | 0 | 1 800 | 4 988 | 0 | 4 988 | 3 244 | 0 | 3 244 |
45507 | 20 026 | 0 | 20 026 | 800 | 0 | 800 | 687 | 0 | 687 | 20 139 | 0 | 20 139 |
45815 | 6 462 | 0 | 6 462 | 127 | 0 | 127 | 142 | 0 | 142 | 6 447 | 0 | 6 447 |
45915 | 179 | 0 | 179 | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 200 | 0 | 200 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 92 812 | 162 827 | 255 639 | 92 812 | 162 827 | 255 639 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 064 | 0 | 1 064 | 1 421 | 0 | 1 421 | 1 485 | 0 | 1 485 | 1 000 | 0 | 1 000 |
47427 | 19 580 | 0 | 19 580 | 22 592 | 0 | 22 592 | 23 233 | 0 | 23 233 | 18 939 | 0 | 18 939 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 17 | 0 | 17 | 65 | 0 | 65 | 66 | 0 | 66 | 16 | 0 | 16 |
60312 | 68 | 0 | 68 | 878 | 0 | 878 | 801 | 0 | 801 | 145 | 0 | 145 |
60323 | 91 | 0 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
60336 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 |
60401 | 159 118 | 0 | 159 118 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 159 283 | 0 | 159 283 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 3 853 | 0 | 3 853 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 870 | 0 | 3 870 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 125 | 0 | 125 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 125 | 0 | 125 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 447 | 0 | 1 447 | 3 | 0 | 3 | 177 | 0 | 177 | 1 273 | 0 | 1 273 |
61702 | 7 413 | 0 | 7 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 413 | 0 | 7 413 |
70606 | 715 590 | 0 | 715 590 | 180 081 | 0 | 180 081 | 0 | 0 | 0 | 895 671 | 0 | 895 671 |
70608 | 165 068 | 0 | 165 068 | 7 532 | 0 | 7 532 | 1 | 0 | 1 | 172 599 | 0 | 172 599 |
70611 | 5 733 | 0 | 5 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 733 | 0 | 5 733 |
Итого по активу (баланс) | 4 328 046 | 100 604 | 4 428 650 | 23 977 204 | 509 134 | 24 486 338 | 23 887 863 | 499 304 | 24 387 167 | 4 417 387 | 110 434 | 4 527 821 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 37 744 | 0 | 37 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 744 | 0 | 37 744 |
10701 | 3 799 | 0 | 3 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 799 | 0 | 3 799 |
10801 | 8 240 | 0 | 8 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 240 | 0 | 8 240 |
30126 | 100 | 0 | 100 | 1 920 | 0 | 1 920 | 2 096 | 0 | 2 096 | 276 | 0 | 276 |
407 | 398 956 | 82 593 | 481 549 | 4 825 470 | 162 849 | 4 988 319 | 4 779 687 | 111 580 | 4 891 267 | 353 173 | 31 324 | 384 497 |
408.1 | 30 641 | 0 | 30 641 | 115 195 | 1 788 | 116 983 | 101 307 | 1 788 | 103 095 | 16 753 | 0 | 16 753 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 94 767 | 0 | 94 767 | 94 767 | 0 | 94 767 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | 0 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
42105 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
45215 | 605 276 | 0 | 605 276 | 43 650 | 0 | 43 650 | 86 225 | 0 | 86 225 | 647 851 | 0 | 647 851 |
45515 | 5 175 | 0 | 5 175 | 2 235 | 0 | 2 235 | 912 | 0 | 912 | 3 852 | 0 | 3 852 |
45818 | 6 458 | 0 | 6 458 | 131 | 0 | 131 | 53 | 0 | 53 | 6 380 | 0 | 6 380 |
45918 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 183 | 0 | 183 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 162 414 | 92 852 | 255 266 | 162 414 | 92 852 | 255 266 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 191 | 0 | 191 | 15 438 | 0 | 15 438 | 16 652 | 0 | 16 652 | 1 405 | 0 | 1 405 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 38 276 | 0 | 38 276 | 50 885 | 0 | 50 885 | 71 087 | 0 | 71 087 | 58 478 | 0 | 58 478 |
47426 | 2 014 | 0 | 2 014 | 16 015 | 0 | 16 015 | 15 818 | 0 | 15 818 | 1 817 | 0 | 1 817 |
60301 | 146 | 0 | 146 | 110 | 0 | 110 | 60 | 0 | 60 | 96 | 0 | 96 |
60305 | 643 | 0 | 643 | 481 | 0 | 481 | 438 | 0 | 438 | 600 | 0 | 600 |
60309 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 138 | 0 | 138 |
60311 | 696 | 0 | 696 | 773 | 0 | 773 | 770 | 0 | 770 | 693 | 0 | 693 |
60324 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92 | 0 | 92 |
60335 | 257 | 0 | 257 | 143 | 0 | 143 | 129 | 0 | 129 | 243 | 0 | 243 |
60414 | 84 436 | 0 | 84 436 | 0 | 0 | 0 | 1 152 | 0 | 1 152 | 85 588 | 0 | 85 588 |
60903 | 1 533 | 0 | 1 533 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 1 618 | 0 | 1 618 |
61301 | 8 609 | 0 | 8 609 | 12 542 | 0 | 12 542 | 13 004 | 0 | 13 004 | 9 071 | 0 | 9 071 |
61701 | 7 462 | 0 | 7 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 462 | 0 | 7 462 |
70601 | 809 806 | 0 | 809 806 | 0 | 0 | 0 | 137 840 | 0 | 137 840 | 947 646 | 0 | 947 646 |
70603 | 159 301 | 0 | 159 301 | 0 | 0 | 0 | 8 035 | 0 | 8 035 | 167 336 | 0 | 167 336 |
70615 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 346 057 | 82 593 | 4 428 650 | 5 342 276 | 257 791 | 5 600 067 | 5 492 716 | 206 522 | 5 699 238 | 4 496 497 | 31 324 | 4 527 821 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 011 | 0 | 3 011 | 1 839 | 0 | 1 839 | 11 | 0 | 11 | 4 839 | 0 | 4 839 |
90902 | 8 069 | 0 | 8 069 | 19 713 | 0 | 19 713 | 2 | 0 | 2 | 27 780 | 0 | 27 780 |
91414 | 349 896 | 0 | 349 896 | 160 | 0 | 160 | 3 412 | 0 | 3 412 | 346 644 | 0 | 346 644 |
91604 | 2 703 | 0 | 2 703 | 54 | 0 | 54 | 21 | 0 | 21 | 2 736 | 0 | 2 736 |
91704 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
91802 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
99998 | 2 070 909 | 0 | 2 070 909 | 733 611 | 0 | 733 611 | 336 307 | 0 | 336 307 | 2 468 213 | 0 | 2 468 213 |
Итого по активу (баланс) | 2 434 858 | 0 | 2 434 858 | 755 377 | 0 | 755 377 | 339 753 | 0 | 339 753 | 2 850 482 | 0 | 2 850 482 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 418 849 | 0 | 1 418 849 | 31 589 | 0 | 31 589 | 466 298 | 0 | 466 298 | 1 853 558 | 0 | 1 853 558 |
91315 | 448 577 | 0 | 448 577 | 84 718 | 0 | 84 718 | 77 313 | 0 | 77 313 | 441 172 | 0 | 441 172 |
91316 | 3 072 | 0 | 3 072 | 30 000 | 0 | 30 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 23 072 | 0 | 23 072 |
91317 | 200 000 | 0 | 200 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
91507 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 |
99999 | 363 949 | 0 | 363 949 | 3 444 | 0 | 3 444 | 21 764 | 0 | 21 764 | 382 269 | 0 | 382 269 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 434 858 | 0 | 2 434 858 | 339 751 | 0 | 339 751 | 755 375 | 0 | 755 375 | 2 850 482 | 0 | 2 850 482 |
Страница была полезной?