Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
20202 | 14 903 | 101 143 | 116 046 | 350 921 | 101 277 | 452 198 | 354 144 | 86 540 | 440 684 | 11 680 | 115 880 | 127 560 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 344 111 | 0 | 344 111 | 344 111 | 0 | 344 111 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 284 325 | 0 | 284 325 | 5 835 168 | 0 | 5 835 168 | 6 084 488 | 0 | 6 084 488 | 35 005 | 0 | 35 005 |
30110 | 0 | 235 993 | 235 993 | 51 634 | 294 108 | 345 742 | 51 634 | 492 083 | 543 717 | 0 | 38 018 | 38 018 |
30202 | 8 462 | 0 | 8 462 | 1 172 | 0 | 1 172 | 0 | 0 | 0 | 9 634 | 0 | 9 634 |
30204 | 2 161 | 0 | 2 161 | 4 480 | 0 | 4 480 | 0 | 0 | 0 | 6 641 | 0 | 6 641 |
32002 | 105 000 | 0 | 105 000 | 2 870 000 | 0 | 2 870 000 | 2 885 000 | 0 | 2 885 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 530 000 | 0 | 530 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 1 178 157 | 0 | 1 178 157 | 206 737 | 0 | 206 737 | 156 800 | 0 | 156 800 | 1 228 094 | 0 | 1 228 094 |
45208 | 684 495 | 0 | 684 495 | 18 582 | 0 | 18 582 | 0 | 0 | 0 | 703 077 | 0 | 703 077 |
45504 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 37 | 0 | 37 |
45505 | 1 337 | 0 | 1 337 | 160 | 0 | 160 | 285 | 0 | 285 | 1 212 | 0 | 1 212 |
45506 | 7 675 | 0 | 7 675 | 410 | 0 | 410 | 1 137 | 0 | 1 137 | 6 948 | 0 | 6 948 |
45507 | 30 736 | 0 | 30 736 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 062 | 0 | 1 062 | 31 674 | 0 | 31 674 |
45812 | 76 590 | 0 | 76 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 590 | 0 | 76 590 |
45815 | 8 448 | 0 | 8 448 | 359 | 0 | 359 | 313 | 0 | 313 | 8 494 | 0 | 8 494 |
45915 | 265 | 0 | 265 | 33 | 0 | 33 | 75 | 0 | 75 | 223 | 0 | 223 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 522 067 | 559 294 | 1 081 361 | 522 067 | 559 294 | 1 081 361 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 610 | 0 | 610 | 909 | 0 | 909 | 839 | 0 | 839 | 680 | 0 | 680 |
47427 | 22 360 | 0 | 22 360 | 26 612 | 0 | 26 612 | 24 293 | 0 | 24 293 | 24 679 | 0 | 24 679 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 27 | 0 | 27 | 39 | 0 | 39 | 44 | 0 | 44 | 22 | 0 | 22 |
60312 | 136 | 0 | 136 | 2 464 | 0 | 2 464 | 662 | 0 | 662 | 1 938 | 0 | 1 938 |
60323 | 270 | 0 | 270 | 234 | 0 | 234 | 387 | 0 | 387 | 117 | 0 | 117 |
60336 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 85 788 | 0 | 85 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 788 | 0 | 85 788 |
60901 | 2 445 | 0 | 2 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 445 | 0 | 2 445 |
61008 | 104 | 0 | 104 | 25 | 0 | 25 | 29 | 0 | 29 | 100 | 0 | 100 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61013 | 38 | 0 | 38 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
61403 | 867 | 0 | 867 | 2 | 0 | 2 | 203 | 0 | 203 | 666 | 0 | 666 |
61702 | 1 912 | 0 | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 912 | 0 | 1 912 |
70606 | 210 672 | 0 | 210 672 | 71 843 | 0 | 71 843 | 0 | 0 | 0 | 282 515 | 0 | 282 515 |
70608 | 121 253 | 0 | 121 253 | 73 340 | 0 | 73 340 | 0 | 0 | 0 | 194 593 | 0 | 194 593 |
Итого по активу (баланс) | 2 849 130 | 337 136 | 3 186 266 | 10 913 403 | 954 679 | 11 868 082 | 10 957 657 | 1 137 917 | 12 095 574 | 2 804 876 | 153 898 | 2 958 774 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 2 346 | 0 | 2 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 346 | 0 | 2 346 |
10801 | 43 899 | 0 | 43 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 899 | 0 | 43 899 |
30126 | 100 | 0 | 100 | 436 | 0 | 436 | 437 | 0 | 437 | 101 | 0 | 101 |
407 | 435 268 | 206 083 | 641 351 | 10 262 863 | 336 474 | 10 599 337 | 9 988 013 | 155 412 | 10 143 425 | 160 418 | 25 021 | 185 439 |
408.1 | 3 925 | 0 | 3 925 | 424 296 | 376 134 | 800 430 | 424 838 | 376 134 | 800 972 | 4 467 | 0 | 4 467 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 95 654 | 0 | 95 654 | 95 654 | 0 | 95 654 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 131 | 0 | 1 131 | 1 131 | 0 | 1 131 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
43807 | 615 000 | 0 | 615 000 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 155 000 | 770 000 | 0 | 770 000 |
45215 | 332 592 | 0 | 332 592 | 20 885 | 0 | 20 885 | 36 645 | 0 | 36 645 | 348 352 | 0 | 348 352 |
45515 | 6 619 | 0 | 6 619 | 704 | 0 | 704 | 346 | 0 | 346 | 6 261 | 0 | 6 261 |
45818 | 84 704 | 0 | 84 704 | 94 | 0 | 94 | 215 | 0 | 215 | 84 825 | 0 | 84 825 |
45918 | 196 | 0 | 196 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 195 | 0 | 195 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 557 708 | 522 244 | 1 079 952 | 557 708 | 522 244 | 1 079 952 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 425 | 0 | 425 | 3 099 | 0 | 3 099 | 2 817 | 0 | 2 817 | 143 | 0 | 143 |
47425 | 20 175 | 0 | 20 175 | 26 283 | 0 | 26 283 | 18 457 | 0 | 18 457 | 12 349 | 0 | 12 349 |
47426 | 1 282 | 0 | 1 282 | 10 571 | 0 | 10 571 | 10 729 | 0 | 10 729 | 1 440 | 0 | 1 440 |
60301 | 119 | 0 | 119 | 189 | 0 | 189 | 535 | 0 | 535 | 465 | 0 | 465 |
60305 | 890 | 0 | 890 | 510 | 0 | 510 | 575 | 0 | 575 | 955 | 0 | 955 |
60309 | 112 | 0 | 112 | 144 | 0 | 144 | 48 | 0 | 48 | 16 | 0 | 16 |
60311 | 621 | 0 | 621 | 675 | 0 | 675 | 685 | 0 | 685 | 631 | 0 | 631 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 270 | 0 | 270 | 155 | 0 | 155 | 2 | 0 | 2 | 117 | 0 | 117 |
60335 | 265 | 0 | 265 | 136 | 0 | 136 | 174 | 0 | 174 | 303 | 0 | 303 |
60414 | 36 174 | 0 | 36 174 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 | 36 794 | 0 | 36 794 |
60903 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 198 | 0 | 198 |
61701 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70601 | 154 859 | 0 | 154 859 | 0 | 0 | 0 | 85 529 | 0 | 85 529 | 240 388 | 0 | 240 388 |
70603 | 121 005 | 0 | 121 005 | 0 | 0 | 0 | 58 879 | 0 | 58 879 | 179 884 | 0 | 179 884 |
70801 | 29 061 | 0 | 29 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 061 | 0 | 29 061 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 980 183 | 206 083 | 3 186 266 | 11 485 541 | 1 235 064 | 12 720 605 | 11 439 111 | 1 054 002 | 12 493 113 | 2 933 753 | 25 021 | 2 958 774 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 18 663 | 0 | 18 663 | 167 | 0 | 167 | 124 | 0 | 124 | 18 706 | 0 | 18 706 |
90902 | 5 294 | 0 | 5 294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 293 | 0 | 5 293 |
91414 | 999 430 | 0 | 999 430 | 148 389 | 0 | 148 389 | 61 060 | 0 | 61 060 | 1 086 759 | 0 | 1 086 759 |
91604 | 2 043 | 0 | 2 043 | 87 | 0 | 87 | 37 | 0 | 37 | 2 093 | 0 | 2 093 |
91704 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
91802 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
99998 | 1 868 436 | 0 | 1 868 436 | 360 369 | 0 | 360 369 | 333 023 | 0 | 333 023 | 1 895 782 | 0 | 1 895 782 |
Итого по активу (баланс) | 2 894 136 | 0 | 2 894 136 | 509 012 | 0 | 509 012 | 394 245 | 0 | 394 245 | 3 008 903 | 0 | 3 008 903 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 172 | 0 | 1 172 | 1 172 | 0 | 1 172 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 4 480 | 0 | 4 480 | 4 480 | 0 | 4 480 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 424 826 | 0 | 1 424 826 | 112 142 | 0 | 112 142 | 137 338 | 0 | 137 338 | 1 450 022 | 0 | 1 450 022 |
91315 | 269 017 | 0 | 269 017 | 23 189 | 0 | 23 189 | 23 359 | 0 | 23 359 | 269 187 | 0 | 269 187 |
91316 | 68 368 | 0 | 68 368 | 173 852 | 0 | 173 852 | 123 300 | 0 | 123 300 | 17 816 | 0 | 17 816 |
91317 | 106 000 | 0 | 106 000 | 41 468 | 0 | 41 468 | 94 000 | 0 | 94 000 | 158 532 | 0 | 158 532 |
91507 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 |
99999 | 1 025 700 | 0 | 1 025 700 | 61 223 | 0 | 61 223 | 148 644 | 0 | 148 644 | 1 113 121 | 0 | 1 113 121 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 894 136 | 0 | 2 894 136 | 417 526 | 0 | 417 526 | 532 293 | 0 | 532 293 | 3 008 903 | 0 | 3 008 903 |
Страница была полезной?