Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
20202 | 10 350 | 23 493 | 33 843 | 250 596 | 26 070 | 276 666 | 249 179 | 34 958 | 284 137 | 11 767 | 14 605 | 26 372 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 383 971 | 0 | 383 971 | 383 971 | 0 | 383 971 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 138 282 | 0 | 138 282 | 4 232 783 | 0 | 4 232 783 | 4 216 095 | 0 | 4 216 095 | 154 970 | 0 | 154 970 |
30110 | 0 | 132 | 132 | 57 209 | 69 897 | 127 106 | 57 209 | 69 826 | 127 035 | 0 | 203 | 203 |
30202 | 5 714 | 0 | 5 714 | 948 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 6 662 | 0 | 6 662 |
30204 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 490 000 | 0 | 490 000 | 490 000 | 0 | 490 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 113 | 0 | 113 | 109 | 0 | 109 | 113 | 0 | 113 | 109 | 0 | 109 |
45206 | 666 635 | 0 | 666 635 | 96 647 | 0 | 96 647 | 95 000 | 0 | 95 000 | 668 282 | 0 | 668 282 |
45207 | 5 082 | 0 | 5 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 082 | 0 | 5 082 |
45208 | 316 134 | 0 | 316 134 | 1 507 | 0 | 1 507 | 0 | 0 | 0 | 317 641 | 0 | 317 641 |
45505 | 2 843 | 0 | 2 843 | 230 | 0 | 230 | 215 | 0 | 215 | 2 858 | 0 | 2 858 |
45506 | 64 305 | 0 | 64 305 | 2 787 | 0 | 2 787 | 3 875 | 0 | 3 875 | 63 217 | 0 | 63 217 |
45507 | 61 525 | 0 | 61 525 | 5 150 | 0 | 5 150 | 3 490 | 0 | 3 490 | 63 185 | 0 | 63 185 |
45815 | 7 191 | 0 | 7 191 | 969 | 0 | 969 | 735 | 0 | 735 | 7 425 | 0 | 7 425 |
45915 | 386 | 0 | 386 | 187 | 0 | 187 | 204 | 0 | 204 | 369 | 0 | 369 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 59 874 | 74 725 | 134 599 | 59 874 | 74 725 | 134 599 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 262 | 0 | 262 | 450 | 9 610 | 10 060 | 503 | 9 610 | 10 113 | 209 | 0 | 209 |
47427 | 11 433 | 0 | 11 433 | 12 835 | 0 | 12 835 | 11 630 | 0 | 11 630 | 12 638 | 0 | 12 638 |
60302 | 120 | 0 | 120 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 113 | 0 | 113 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 203 | 0 | 203 | 49 | 0 | 49 | 54 | 0 | 54 | 198 | 0 | 198 |
60312 | 298 | 0 | 298 | 626 | 0 | 626 | 602 | 0 | 602 | 322 | 0 | 322 |
60323 | 105 | 0 | 105 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 101 | 0 | 101 |
60401 | 85 572 | 0 | 85 572 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 85 625 | 0 | 85 625 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 96 | 0 | 96 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 96 | 0 | 96 |
61008 | 151 | 0 | 151 | 62 | 0 | 62 | 78 | 0 | 78 | 135 | 0 | 135 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 805 | 0 | 4 805 | 35 | 0 | 35 | 149 | 0 | 149 | 4 691 | 0 | 4 691 |
61702 | 862 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 721 | 0 | 721 |
70606 | 229 527 | 0 | 229 527 | 103 381 | 0 | 103 381 | 156 | 0 | 156 | 332 752 | 0 | 332 752 |
70608 | 6 476 | 0 | 6 476 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 6 975 | 0 | 6 975 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 2 520 |
Итого по активу (баланс) | 1 618 511 | 23 625 | 1 642 136 | 5 874 411 | 180 302 | 6 054 713 | 5 744 227 | 189 119 | 5 933 346 | 1 748 695 | 14 808 | 1 763 503 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 1 674 | 0 | 1 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 674 | 0 | 1 674 |
10801 | 31 800 | 0 | 31 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 800 | 0 | 31 800 |
30126 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 57 000 | 0 | 57 000 | 57 000 | 0 | 57 000 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 180 829 | 0 | 180 829 | 9 077 819 | 63 500 | 9 141 319 | 9 083 564 | 63 607 | 9 147 171 | 186 574 | 107 | 186 681 |
40703 | 177 | 0 | 177 | 81 | 0 | 81 | 52 | 0 | 52 | 148 | 0 | 148 |
40802 | 1 214 | 0 | 1 214 | 25 082 | 0 | 25 082 | 24 641 | 0 | 24 641 | 773 | 0 | 773 |
40821 | 242 | 0 | 242 | 3 982 | 0 | 3 982 | 3 795 | 0 | 3 795 | 55 | 0 | 55 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 160 386 | 0 | 160 386 | 160 386 | 0 | 160 386 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 446 | 0 | 1 446 | 1 446 | 0 | 1 446 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45215 | 119 294 | 0 | 119 294 | 960 | 0 | 960 | 20 616 | 0 | 20 616 | 138 950 | 0 | 138 950 |
45515 | 11 886 | 0 | 11 886 | 4 591 | 0 | 4 591 | 5 506 | 0 | 5 506 | 12 801 | 0 | 12 801 |
45818 | 6 501 | 0 | 6 501 | 315 | 0 | 315 | 499 | 0 | 499 | 6 685 | 0 | 6 685 |
45918 | 223 | 0 | 223 | 37 | 0 | 37 | 30 | 0 | 30 | 216 | 0 | 216 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 74 597 | 59 910 | 134 507 | 74 597 | 59 910 | 134 507 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 391 | 0 | 391 | 8 845 | 0 | 8 845 | 8 851 | 0 | 8 851 | 397 | 0 | 397 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 9 616 | 0 | 9 616 | 9 613 | 0 | 9 613 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 268 | 0 | 4 268 | 9 981 | 0 | 9 981 | 15 635 | 0 | 15 635 | 9 922 | 0 | 9 922 |
47426 | 954 | 0 | 954 | 1 047 | 0 | 1 047 | 1 069 | 0 | 1 069 | 976 | 0 | 976 |
60301 | 583 | 0 | 583 | 3 094 | 0 | 3 094 | 2 729 | 0 | 2 729 | 218 | 0 | 218 |
60305 | 324 | 0 | 324 | 422 | 0 | 422 | 431 | 0 | 431 | 333 | 0 | 333 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 |
60311 | 381 | 0 | 381 | 530 | 0 | 530 | 522 | 0 | 522 | 373 | 0 | 373 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 105 | 0 | 105 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 101 | 0 | 101 |
60601 | 23 356 | 0 | 23 356 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 645 | 24 001 | 0 | 24 001 |
61701 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70601 | 241 862 | 0 | 241 862 | 0 | 0 | 0 | 88 226 | 0 | 88 226 | 330 088 | 0 | 330 088 |
70603 | 5 057 | 0 | 5 057 | 0 | 0 | 0 | 1 316 | 0 | 1 316 | 6 373 | 0 | 6 373 |
70615 | 862 | 0 | 862 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 642 136 | 0 | 1 642 136 | 9 439 986 | 123 751 | 9 563 737 | 9 561 246 | 123 858 | 9 685 104 | 1 763 396 | 107 | 1 763 503 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 083 | 0 | 4 083 | 241 | 0 | 241 | 95 | 0 | 95 | 4 229 | 0 | 4 229 |
90902 | 4 705 | 0 | 4 705 | 19 | 0 | 19 | 5 | 0 | 5 | 4 719 | 0 | 4 719 |
91414 | 961 831 | 0 | 961 831 | 197 850 | 0 | 197 850 | 5 113 | 0 | 5 113 | 1 154 568 | 0 | 1 154 568 |
91604 | 1 594 | 0 | 1 594 | 288 | 0 | 288 | 242 | 0 | 242 | 1 640 | 0 | 1 640 |
91704 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91802 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
99998 | 1 337 909 | 0 | 1 337 909 | 193 882 | 0 | 193 882 | 155 508 | 0 | 155 508 | 1 376 283 | 0 | 1 376 283 |
Итого по активу (баланс) | 2 310 225 | 0 | 2 310 225 | 392 280 | 0 | 392 280 | 160 963 | 0 | 160 963 | 2 541 542 | 0 | 2 541 542 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 939 | 939 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 200 687 | 0 | 1 200 687 | 44 506 | 0 | 44 506 | 61 805 | 0 | 61 805 | 1 217 986 | 0 | 1 217 986 |
91315 | 123 905 | 0 | 123 905 | 42 175 | 0 | 42 175 | 25 200 | 0 | 25 200 | 106 930 | 0 | 106 930 |
91316 | 4 205 | 0 | 4 205 | 66 954 | 0 | 66 954 | 105 000 | 0 | 105 000 | 42 251 | 0 | 42 251 |
91317 | 8 887 | 0 | 8 887 | 934 | 0 | 934 | 938 | 0 | 938 | 8 891 | 0 | 8 891 |
91507 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 |
99999 | 972 316 | 0 | 972 316 | 5 455 | 0 | 5 455 | 198 398 | 0 | 198 398 | 1 165 259 | 0 | 1 165 259 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 310 225 | 0 | 2 310 225 | 160 963 | 0 | 160 963 | 392 280 | 0 | 392 280 | 2 541 542 | 0 | 2 541 542 |
Страница была полезной?