Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
20202 | 4 038 | 30 228 | 34 266 | 186 723 | 34 862 | 221 585 | 189 120 | 33 085 | 222 205 | 1 641 | 32 005 | 33 646 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 296 465 | 0 | 296 465 | 296 465 | 0 | 296 465 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 159 788 | 0 | 159 788 | 4 241 944 | 0 | 4 241 944 | 4 245 746 | 0 | 4 245 746 | 155 986 | 0 | 155 986 |
30110 | 1 669 | 486 | 2 155 | 58 740 | 72 558 | 131 298 | 60 409 | 72 433 | 132 842 | 0 | 611 | 611 |
30202 | 4 947 | 0 | 4 947 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 5 241 | 0 | 5 241 |
30204 | 902 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 876 | 26 | 0 | 26 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 065 000 | 0 | 1 065 000 | 1 065 000 | 0 | 1 065 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 609 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 388 | 0 | 388 |
45205 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 649 878 | 0 | 649 878 | 26 581 | 0 | 26 581 | 26 795 | 0 | 26 795 | 649 664 | 0 | 649 664 |
45207 | 55 082 | 0 | 55 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 082 | 0 | 55 082 |
45208 | 259 035 | 0 | 259 035 | 4 884 | 0 | 4 884 | 0 | 0 | 0 | 263 919 | 0 | 263 919 |
45504 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 3 753 | 0 | 3 753 | 130 | 0 | 130 | 324 | 0 | 324 | 3 559 | 0 | 3 559 |
45506 | 66 954 | 0 | 66 954 | 4 914 | 0 | 4 914 | 4 716 | 0 | 4 716 | 67 152 | 0 | 67 152 |
45507 | 65 858 | 0 | 65 858 | 260 | 0 | 260 | 2 272 | 0 | 2 272 | 63 846 | 0 | 63 846 |
45815 | 7 442 | 0 | 7 442 | 880 | 0 | 880 | 825 | 0 | 825 | 7 497 | 0 | 7 497 |
45915 | 408 | 0 | 408 | 323 | 0 | 323 | 235 | 0 | 235 | 496 | 0 | 496 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 62 669 | 71 678 | 134 347 | 62 669 | 71 678 | 134 347 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 272 | 0 | 272 | 472 | 23 684 | 24 156 | 442 | 23 684 | 24 126 | 302 | 0 | 302 |
47427 | 11 622 | 0 | 11 622 | 12 755 | 0 | 12 755 | 11 982 | 0 | 11 982 | 12 395 | 0 | 12 395 |
60302 | 129 | 0 | 129 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 125 | 0 | 125 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 245 | 0 | 245 | 39 | 0 | 39 | 48 | 0 | 48 | 236 | 0 | 236 |
60312 | 56 | 0 | 56 | 663 | 0 | 663 | 425 | 0 | 425 | 294 | 0 | 294 |
60323 | 90 | 0 | 90 | 23 | 0 | 23 | 7 | 0 | 7 | 106 | 0 | 106 |
60401 | 85 572 | 0 | 85 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 572 | 0 | 85 572 |
61002 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
61008 | 177 | 0 | 177 | 30 | 0 | 30 | 73 | 0 | 73 | 134 | 0 | 134 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 218 | 0 | 5 218 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 5 072 | 0 | 5 072 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 862 |
70606 | 128 595 | 0 | 128 595 | 19 720 | 0 | 19 720 | 0 | 0 | 0 | 148 315 | 0 | 148 315 |
70608 | 2 833 | 0 | 2 833 | 1 752 | 0 | 1 752 | 0 | 0 | 0 | 4 585 | 0 | 4 585 |
Итого по активу (баланс) | 1 516 479 | 30 714 | 1 547 193 | 6 106 207 | 202 995 | 6 309 202 | 6 090 071 | 201 093 | 6 291 164 | 1 532 615 | 32 616 | 1 565 231 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 1 045 | 0 | 1 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 0 | 1 045 |
10801 | 19 855 | 0 | 19 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 855 | 0 | 19 855 |
30126 | 4 | 0 | 4 | 1 084 | 0 | 1 084 | 1 189 | 0 | 1 189 | 109 | 0 | 109 |
40702 | 214 741 | 0 | 214 741 | 7 632 941 | 64 826 | 7 697 767 | 7 616 071 | 65 347 | 7 681 418 | 197 871 | 521 | 198 392 |
40703 | 167 | 0 | 167 | 51 | 0 | 51 | 46 | 0 | 46 | 162 | 0 | 162 |
40802 | 364 | 0 | 364 | 18 984 | 0 | 18 984 | 19 478 | 0 | 19 478 | 858 | 0 | 858 |
40821 | 99 | 0 | 99 | 2 877 | 0 | 2 877 | 2 853 | 0 | 2 853 | 75 | 0 | 75 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 127 695 | 0 | 127 695 | 127 695 | 0 | 127 695 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45215 | 100 849 | 0 | 100 849 | 37 133 | 0 | 37 133 | 9 581 | 0 | 9 581 | 73 297 | 0 | 73 297 |
45515 | 13 132 | 0 | 13 132 | 2 834 | 0 | 2 834 | 1 473 | 0 | 1 473 | 11 771 | 0 | 11 771 |
45818 | 6 737 | 0 | 6 737 | 353 | 0 | 353 | 335 | 0 | 335 | 6 719 | 0 | 6 719 |
45918 | 215 | 0 | 215 | 33 | 0 | 33 | 39 | 0 | 39 | 221 | 0 | 221 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 71 453 | 62 725 | 134 178 | 71 453 | 62 725 | 134 178 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 058 | 0 | 1 058 | 6 646 | 0 | 6 646 | 6 081 | 0 | 6 081 | 493 | 0 | 493 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 23 684 | 0 | 23 684 | 23 687 | 0 | 23 687 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 7 671 | 0 | 7 671 | 6 718 | 0 | 6 718 | 3 635 | 0 | 3 635 | 4 588 | 0 | 4 588 |
47426 | 630 | 0 | 630 | 723 | 0 | 723 | 909 | 0 | 909 | 816 | 0 | 816 |
60301 | 159 | 0 | 159 | 144 | 0 | 144 | 153 | 0 | 153 | 168 | 0 | 168 |
60305 | 9 | 0 | 9 | 76 | 0 | 76 | 367 | 0 | 367 | 300 | 0 | 300 |
60309 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 64 | 0 | 64 |
60311 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 90 | 0 | 90 | 7 | 0 | 7 | 23 | 0 | 23 | 106 | 0 | 106 |
60601 | 22 062 | 0 | 22 062 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 649 | 22 711 | 0 | 22 711 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
70601 | 132 077 | 0 | 132 077 | 0 | 0 | 0 | 63 255 | 0 | 63 255 | 195 332 | 0 | 195 332 |
70603 | 3 254 | 0 | 3 254 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 911 | 4 165 | 0 | 4 165 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 862 | 862 | 0 | 862 |
70801 | 12 574 | 0 | 12 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 574 | 0 | 12 574 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 547 193 | 0 | 1 547 193 | 7 935 336 | 127 551 | 8 062 887 | 7 952 853 | 128 072 | 8 080 925 | 1 564 710 | 521 | 1 565 231 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 9 425 | 0 | 9 425 | 146 | 0 | 146 | 103 | 0 | 103 | 9 468 | 0 | 9 468 |
90902 | 4 635 | 0 | 4 635 | 3 934 | 0 | 3 934 | 3 842 | 0 | 3 842 | 4 727 | 0 | 4 727 |
91414 | 704 478 | 0 | 704 478 | 22 520 | 0 | 22 520 | 7 562 | 0 | 7 562 | 719 436 | 0 | 719 436 |
91604 | 1 350 | 0 | 1 350 | 297 | 0 | 297 | 58 | 0 | 58 | 1 589 | 0 | 1 589 |
91704 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91802 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
99998 | 1 553 224 | 0 | 1 553 224 | 143 292 | 0 | 143 292 | 70 151 | 0 | 70 151 | 1 626 365 | 0 | 1 626 365 |
Итого по активу (баланс) | 2 273 215 | 0 | 2 273 215 | 170 189 | 0 | 170 189 | 81 716 | 0 | 81 716 | 2 361 688 | 0 | 2 361 688 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 370 687 | 0 | 1 370 687 | 27 556 | 0 | 27 556 | 63 696 | 0 | 63 696 | 1 406 827 | 0 | 1 406 827 |
91315 | 131 612 | 0 | 131 612 | 14 080 | 0 | 14 080 | 37 375 | 0 | 37 375 | 154 907 | 0 | 154 907 |
91316 | 12 991 | 0 | 12 991 | 28 515 | 0 | 28 515 | 21 000 | 0 | 21 000 | 5 476 | 0 | 5 476 |
91317 | 37 391 | 0 | 37 391 | 0 | 0 | 0 | 21 221 | 0 | 21 221 | 58 612 | 0 | 58 612 |
91507 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 |
99999 | 719 991 | 0 | 719 991 | 11 560 | 0 | 11 560 | 26 892 | 0 | 26 892 | 735 323 | 0 | 735 323 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 273 215 | 0 | 2 273 215 | 81 711 | 0 | 81 711 | 170 184 | 0 | 170 184 | 2 361 688 | 0 | 2 361 688 |
Страница была полезной?